Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci, wynikaj"cymi z Mi#dzynarodowych Standardów Rachunkowo$ci, Mi#dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo$ci Finansowej oraz zwi"zanych z nimi interpretacjami ogoszonymi w formie rozporz"dze% Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 roku o rachunkowo$ci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Zarz"d Spóki Mo-BRUK S.A. z siedzib" w Niecwii o$wiadcza, &e wyniki finansowe opracowane zostay przez Gównego Ksi#gowego Mo-BRUK S.A. Ponadto Zarz"d o$wiadcza, &e sprawozdanie z dziaalno$ci Mo-BRUK S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi"gni#' oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj# maj"tkow" i finansow" Spóki.
"#$%&'%(&)*%+,---(+#&'#./011&2 Spis tre"ci: 1. Wybrane dane finansowe za III kwarta 2011 r. oraz dane porównawcze:... 3 2. Komentarz Zarz"du emitenta na temat czynników i zdarze#, które miay wpyw na osi"gni$te wyniki finansowe... 4 3. Informacja Zarz"du emitenta na temat aktywno%ci, jak" w okresie obj$tym raportem emitent podejmowa w obszarze rozwoju prowadzonej dziaalno%ci... 4 4. Stanowisko odno%nie mo&liwo%ci realizacji prognoz finansowych... 5 /
"#$%&'%(&)*%+,---(+#&'#./011&2 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe jednostki dominuj#cej Mo-BRUK S.A. za okres od 1 lipca do 30 wrze"nia 2011 r. oraz narastaj#co za okres od 1 stycznia do 30 wrze"nia 2011 r. wraz z danymi porównawczymi. Dane w PLN, sporz#dzone zgodnie z MSR / MSSF. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwarta III kwarta 2011 r. 2010 r. Dane narastaj#co 01.01.2011-30.09.2011 Dane narastaj#co 01.01.2010-30.09.2010* Przychody netto ze sprzeda$y 12 085 317,30 11 084 532,42 30 418 879,67 28 611 962,86 Zysk/strata na sprzeda$y 545 168,86 973 296,90 655 872,04 2 639 384,47 Zysk/strata na dziaalno"ci operacyjnej Zysk/strata na dziaalno"ci gospodarczej 507 680,28 1 112 768,15 698 019,81 2 779 536,45 477 560,64 1 142 287,77 598 855,22 2 377 434,96 Zysk/strata brutto 477560,64 1 142 287,77 598 855,22 2 377 434,96 Zysk/strata netto 327 087,64 915 584,77 422 415,22 2 281 154,96 Amortyzacja 2 387 503,17 2 398 052,52 7 131 159,04 7 100 992,76 Wybrane dane finansowe z Bilansu Stan na 30.09.2011 Stan na 30.09.2010 Rzeczowe aktywa trwae 75 784 516,46 55 563 028,40 Nale$no"ci dugoterminowe 30 652,54 - Aktywa obrotowe 54 680 248,50 22 545 244,80 Nale$no"ci krótkoterminowe 6 771 469,91 3 857 109,48 %rodki pieni&$ne i inne aktywa pieni&$ne 46 858 266,83 17 142 909,72 Kapita wasny 62 317 408, 64 60 828 861,67 Zobowi#zania dugoterminowe 52 960 074,60 9 307 655,13 w tym kredyty i po$yczki 2 184 326,15 5 768 003,87 Zobowi#zania krótkoterminowe 13 480 981,00 6 387 348,35 w tym kredyty i po$yczki 3 593 055,86 3 758 003,54 Obja"nienia: * W okresie od 01.01.2010-31.05.2010 dziaalno%' prowadzia Mo-BRUK Spóka komandytowa, która nie bya patnikiem podatku dochodowego 3
"#$%&'%(&)*%+,---(+#&'#./011&2 2. Komentarz Zarz#du na temat czynników i zdarze', które miay wpyw na osi#gni&te wyniki finansowe. W trzecim kwartale 2011 roku skonsolidowane przychody Mo-BRUK S.A. wyniosy 12,1 mln z, co oznacza 9,0% wzrost przychodów w stosunku do trzeciego kwartau 2010 r. Zysk netto w trzecim kwartale 2011 roku wyniós 0,3 mln z, co w porównaniu do trzeciego kwartau 2010 r. oznacza spadek o okoo 0,6 mln z. Czynnikiem, który wpyn" na spadek rentowno%ci byy koszty zwi"zane z emisj" obligacji serii A, których kwot$ Zarz"d szacuje na ok. 700 tys. zotych. W dniu 8 listopada br. Spóka opublikuje raport bie&"cy prezentuj"cy koszty emisji obligacji. Wzrost zobowi"za# krótkoterminowych z 6,4 mln z do 13,5 mln z wynika z podpisanych umów na dostaw$ linii technologicznych dla inwestycji w Karsach jak równie& z realizacji inwestycji budowy Zakadu Odzysku Muów W$glowych w Wabrzychu. Wzrost %rodków pieni$&nych z 17,1 mln z do 46,9 mln z wynika z zako#czonej emisji obligacji serii A. 3. Informacje Zarz#du na temat aktywno"ci, jak# w okresie obj&tym raportem Spóka podejmowaa w obszarze prowadzonej dziaalno"ci, w szczególno"ci poprzez dziaania nastawione na wprowadzenie rozwi#za' innowacyjnych w przedsi&biorstwie. W trzecim kwartale 2011 r. Zarz"d Mo-BRUK S.A. dokona emisji oraz przydziau obligacji na okaziciela serii A o warto%ci nominalnej 50 mln z. Inwestorzy dokonali zapisów na obligacje na kwot$ znacznie przewy&szaj"c" warto%' emisji. Redukcja przydzielonych obligacji wyniosa ok. 20%. (rodki pozyskane z papierów du&nych zostan" przeznaczone na wart ok. 240 mln z program inwestycyjny, którego realizacja jest w toku. Zostanie rozbudowany Zakad Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k/o&arowa, zako#czona zostanie budowa Zakadu Odzysku Muów W$glowych z Odpadów Poflotacyjnych w Wabrzychu przy ulicy Moniuszki a tak&e uruchomiona b$dzie realizacja inwestycji w pozostaych dwóch lokalizacjach Wabrzycha, powstanie nowy Zakad Produkcji Paliw Alternatywnych w Góra&d&ach oraz Zakad Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Piekarach (l"skich. Planowany jest tak&e rozwój poprzez zagospodarowanie kolejnych lokalizacji pod zakady zajmuj"ce si$ odzyskiem odpadów i produkcj" paliw alternatywnych. Jednocze%nie Zarz"d zastrzega, &e w przypadku wyst"pienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogyby zosta' zrealizowane lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byoby po"czone z nadmiernymi trudno%ciami lub okazaoby si$ ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy %rodki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce. Zarz"d rozpocz" przygotowania do rejestracji obligacji serii A w Krajowym Depozycie Papierów Warto%ciowych oraz o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Gied$ Papierów Warto%ciowych w Warszawie S.A. Zarz"d wraz z Autoryzowanym Doradc" Grant Thornton Fr"ckowiak rozpocz" prace nad prospektem emisyjnym. Jest to kolejny krok podj$ty w kierunku przeniesienia notowa# z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Emitent szacuje, &e zo&enie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym wraz z prospektem emisyjnym nast"pi w listopadzie 2011 r. 4
"#$%&'%(&)*%+,---(+#&'#./011&2 W Wabrzychu, przy ul. Moniuszki realizowana jest budowa Zakadu Odzysku W$gla z Odpadów Poflotacyjnych. Warto%' inwestycji wynosi 18,35 mln z netto. Planowane zako#czenie inwestycji IV kwarta 2011. W lipcu br. laboratorium badawcze spóki otrzymao certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymaga# normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana dziaalno%' obejmuje m. in. badanie paliw alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego, wód i %cieków. Szczegóowy zakres akredytowanej dziaalno%ci okre%lony jest w zakresie akredytacji na stronie www.pca.gov.pl pod w/w numerem. Certyfikat jest wa&ny do 4 lipca 2015 r. Otrzymanie certyfikatu doskonale wpisuje si$ w dobiegaj"ca ko#ca budow$ Centrum Badawczo-Rozwojowego przy siedzibie gównej Mo-BRUK S.A. Utworzenie Centrum B+R w 60% (ponad 3 mln z dotacji) wspófinansowane jest ze %rodków UE przyznanych Spóce przez Ministerstwo Gospodarki. Zarz"d Spóki kontynuowa uzgodnienia formalno-prawne dla planowanych inwestycji na okres najbli&szych trzech lat. 4. Stanowisko odno"nie mo$liwo"ci realizacji prognoz finansowych. Spóka nie publikowaa prognoz finansowych. 5
"#$%&'%(&)*%+,---(+#&'#./011&2 "#$%&'()*+*,-./.012344$455(#67.889 :.;.<#8=>?2@2??@AB?2 :.;.<9CD=>?2@2??@ABEE F#G6HCIF#G6HC*J; 000*F#G6HC*J; 7$8.(#9#&):)*'&%+#;#9%*'#.#$&9)97<="):%;%+,=>#?&#(%+#@&8=AB)CDB#EF--G,=9B#.H%*$%=#&D9,?&#:%+)I% "):)*'&J7<=%+)I%$%=;JA)&)A?"7K000035L5MN2?#$B'#.9#(.#=%+,*$8.(B+,;%*B/3413N50E009.B:)*'+$.#D%;, +D#.%CDB2 6