Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział Plan po wykon. planu 80101 5 901 058 5 264 668,13 80101 Matematyka UE 10 346 10 346,00 80101 Teatr UE 18 000 18 000,00 80103 305 028 257 758,73 80110 3 113 315 2 802 853,79 80113 497 800 464 053,63 80114 298 866 266 342,39 80146 51 025 1 940,00 80195 214 309 137 258,56 85401 1 301 691 1 074 088,08 4 85495 13 200 13 200,00 89 85 90 93 89 4 64 90 85415 258 882 231 890,94 90 85446 3 917-0 Razem: 11 987 437 10 542 400,25 88
2 Otrzymane środki: Subwencja oświatowa - 6 997 252,75 zł Środki Urzędu Miejskiego - 3 181 000,00 zł Dotacje celowe - 335 801,50 zł Środki unijne - 28 346,00 zł Razem : -------------------- 10 542 400,25 zł Nazwa Wykonanie budżetu za 2007. Szkoły podstawowe - rozdział 80101 Plan po Wykonanie na wyk. planu 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 142 210 111 269,43 78 3260 wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów 1 000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 770 757 3 530 177,70 94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 298 162 250 655,51 84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 771 595 585 631,81 76 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 752 87 449,18 92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 1 549,05 62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 000 201 784,44 81 4240 Zakup pomocy naukowych, 11 000 5 037,19 46 dydaktycznych,książek 4260 Zakup energii 216 000 183 742,21 85 4270 Zakup usług remontowych 24 000 8 396,97 35 4280 Zakup usług zdrowotnych 800 593,00 74 4300 Zakup usług pozostałych 54 200 48 963,33 90 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000 4 429,29 55 94 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000 16 906,53 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 834,74 33 4430 Różne opłaty i składki 7 500 6 635,00 88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 218 082 218 081,14 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 36 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 1 790,30 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5 000 741,31 15 Razem: 5 901 058 5 264 668,13 89
3 3020 - odzież ochronna - 346,25 - mydło, herbata - 7 584,20 - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 103 338,98 4210 - olej opałowy - 170 119,40 w tym PSP Niekłań - 139 548,64 PSP Krasna - 30 570,76 - środki czystości - 5 974,36 - art.. malarskie i remontowe - 2 125,50 - dzienniki, świadectwa - 2 822,18 - niszczarka PSP Nr 1-289,13 - drzwi ZSP Niekłań - 515,30 - blacha ZSP Niekłań - 402,89 - radiomagnetofon PSP Nr2-480,00 - art. biurowe, dyplomy - 5.326,48 - art. gosp., gaz - 3 383,81 - płyty meblowe - 1 684,20 - zestaw monitorujący - 2 787,20 - węgiel - 735,00 - kreda - 500,00 - fax - 1 004,00 - art. elektryczne - 1 480,47 - sprzęt gaśniczy - 2 154,52 4240 - prasa - 4 633,99 - tablice, plansze PSP Krasna - 253,20 - mapy - 150,00 4260 - gaz - 112 663,00 -energia elektryczna - 1 568,17 - woda - 10 560,03 - energia cieplna PSP Odrowąż - 28 951,01 4270 - montaż wkładu kominowego PSP2-2 074,00 - naprawa kserokopiarek - 1 666,77 - konserwacja kotłów c.o. PSP Nr 1-2 195,08 - naprawa komputera PSP Nr1-366,00 - doraźna naprawy - 2 095,12 4300 - wywóz nieczystości - 2 780,44 - usługi transportowe - 11 093,59 - dozór techniczny - 1 897,00 - monitoring - 4 721,40 - prowizje i opłaty bankowe - 12 195,24 - opłaty różne (RTV, imprezy
sportowe, kurs) - 1 797,59 - konserwacja sprzętu p.poż. - 1 655,66 - usługi kominiarskie - 3 924,41 - basen - 6 580,00 - pomiary kontrolne - 2 318,00 4 4430 - ubezpieczenia budynków i sprzętu - 6 635,00 Wykonanie budżetu za 2007r. Oddziały Przedszkolne w szkołach rozdział 80103 Nazwa Plan po wykonania planu 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 14 000,00 9 566,70 68 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211 131 192 102,06 91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 625,00 10 700,74 61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 470,00 27 590,03 68 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 520 4 317,22 78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych 500,00 0 0 4260 Zakup energii 500,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0 0 4440 Odpis na ZFŚS 13 482 13 481,98 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 0 0 Razem 305 028 257 758,73 85
5 Wykonanie budżetu za 2007r Gimnazja rozdział 80110 Nazwa Plan po 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 56 280 38 593,36 69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 082 002 1 913 305,39 92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 728 142 725,72 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 540 346 669,96 86 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 242 48 805,06 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 320 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000 36 435,63 69 4240 Zakup pomocy 10 000 1 917,71 19 naukowych,dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 117 000 109 765,61 94 4270 Zakup usług remontowych 3 500 3 276,88 94 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 216,00 43 4300 Zakup usług pozostałych 37 300 31 842,26 85 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 2 306,08 46 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000 4 282,71 86 telekomunikacyjnych telefonii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 1 397,34 56 4430 Różne opłaty i składki 4 000 3 409,00 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 116 403 116 402,17 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do 4 000 1 012,91 25 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000 490,00 25 Razem: 3 113 315 2 802 853,79 90 3020 - mydło, herbata - 3 410,95 - odzież ochronna - 1 143,14 - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 34 039,27 4210 - środki czystości - 5 891,16 - art.gospodarcze - 6 466,53 - art.malarskie, remontowe - 1 747,41 - dzienniki, świadectwa - 1 939,05 - art.biurowe,toner, dyplomy - 1 536,29
- stoliki komputerowe - 2 985,34 - siatki ochronne (hala sportowa) - 8 302,65 - olej opalowy (PG Niekłań) - 5 000,00 - zestaw monitorujący - 2 567,20 6 4240 - prenumerata prasy - 1 917,71 4260 - gaz - 85 628,13 - energia elektryczna - 18 828,10 - woda - 5 309,38 4270 - naprawa kserokopiarki, kosiarki - 1 676,99 - naprawa systemu alarmowego - 1 037,00 - naprawa inst. wodnej - 562,89 4300 - usługa transportowa - 9 048,74 - usługi kominiarskie - 874,50 - basen - 7 280,00 - przegląd kotłowni - 915,00 - monitoring - 1 317,60 - wywóz nieczystości - 1 373,76 - opłata startowa - 400,00 - dozór techniczny - 688,42 - opłaty, prowizje, konserwacje - 6 409,17 - montaż siatek na hali - 2 851,87 - przegląd sprzętu p.poż. - 683,20 Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 Wyk. na 31.12.2007 wyk. planu 4300 Zakup usług pozostałych 497 800 464 053,63 93
Wykonanie budżetu za 2007 r. Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół rozdział 80114 7 wyk. pl. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 840 173 457,75 93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 790 13 704,18 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 450 32 539,91 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 960 4 502,33 91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 885,00 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 784 11 885,82 67 4260 Zakup energii 8 200 8 133,58 99 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 482,96 87 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600 903,49 56 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 000 3 989,73 57 4410 telekomunikacyjnych telefonii Podróże służbowe krajowe 550 116,10 21 4430 Różne opłaty i składki 500 165,00 33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 192 4 191,97 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 500 1 037,20 69 członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 000 267,79 27 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w 4 900 3 359,80 69 tym programów licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 600 3 719,78 81 jednostek budżetowych Razem 298 866 266 342,39 89 4210 - prasa, poradniki - 5 595,39 - druki - 1 796,88 - art. biurowe, środki czystości, inne - 4 493,55 4300 - noty za sprzątanie - 2 508,02 - opłaty bankowe, RTV, znaczki pocztowe - 974,94
Rozdział 80195 pozostała działalność 8 Nazwa Plan po Wykon. na 31.12.2007 wyk. planu 4170 4210 4240 4300 4440 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 24 560 1700 107 889 79 860 300,00 24 560,00 1 700,00 30 838,56 79 860,00 29 Razem: 214 309 137 258,56 64 Wykonanie budżetu za 2007r. Świetlice szkolne - rozdział 85401 3020 Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31.12.2007 wyk. planu 15 125 13 051,90 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 798 354 652 184,47 82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 427 49 048,34 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 577 115 816,77 76 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 075 16 528,88 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 11 764,28 78 4220 Zakup żywności 179 500 171 694,50 96 4240 Zakup pomocy 1 000 586,50 59 naukowych,dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 19 103 2 425,71 13 4280 Zakup usług zdrowotnych 500-0 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 1 905,28 76 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunik. 1 500 0 0 telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 39 030 39 029,02 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 000 52,43 5 sprzętu drukarskiego drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 301 691 1 074 088,08 83 Razem: 9 Wykonanie budżetu za 2007r. Rozdział 85495 pozostała działalność 31.12.2007 wyk. planu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200 13 200,00 Wykonanie budżetu za 2007r. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146 4300 Zakup usług pozostałych 46 025 0 wyk. planu 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 1 940,00 39
10 Wykonanie budżetu za 2007r. Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 3240 Stypendia dla uczniów 210 732 193 467,94 92 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 48 150 38 423,00 80 Przedszkola - rozdział 80104 KOSZTY 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do 2 000,00 1 999,75 4010 Wynagrodzenia wynagrodzeń osobowe pracowników 423 621,00 422 996,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 026,00 35 830,93 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 730,00 82630,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 300,00 11 225,14 99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 495,00 416,00 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 600,00 27 566,52 4220 Zakup środków żywności 58 950,00 58 225,56 99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 550,00 537,60 98 4260 Zakup energii 65 800,00 65 734,99 4270 Zakup usług remontowych 700,00 618,40 88 4280 Zakup usług zdrowotnych,00 75,00 75 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 10 339,44 98 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 613,42 94 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 260,00 2 251,70 4430 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki 504,00 503,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 252,00 30 251,94 4740 Zakup materiałów papierniczych do,00 33,49 33 sprzętu drukarskiego i urządzeń 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,00 61,30 61 Razem 754 238,00 751 910,69 99
11 Dotacje wg. planu - 666 038,00 zł Dochody wg planu - 88 200,00 zł Środki pieniężne na początku roku - 8 843,74 zł Dotacje przekazane - 655 000,00 zł Dochody wykonane - 97 407,26 zł Środki pieniężne na koniec roku - 1 381,87 zł Wykonane wydatki w roku 2007w przedszkolu - 759 869,13 zł Zobowiązania niewymagalne w jednostkach budżetowych na wynoszą 1 104 232,19 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń (ZFN za 2007r, ZUS, podatek) -1 027 387,60 zł, Z tytułu dostaw towarów i usług 76 844,59 zł w tym; olej opałowy 35 931,44 zł, gaz 15 039,85 zł, dowóz uczniów do szkół 14 898,57, energia elektryczna 2 517,52 zł, woda 1 145,58 zł, energia cieplna Odrowąż 2 631,91 zł, pozostałe (czasopisma, monitoring, wywóz nieczystości) 4 679,72 zł. Należności na są zerowe. Zobowiązania niewymagalne w przedszkolu wynoszą na wyniosły 76 127,04 zł w tym z tytułu wynagrodzeń (ZFN za 2007r, ZUS, podatek) 66 099,41 zł, dostaw ciepła 8744,49 zł, wody 384,98zl, energii elektrycznej 601,63 zł, monitoringu 109,80 zł, faktura żywnościowa 186,73 zł. Należności na są zerowe.