Miejska Biblioteka Publiczna Zał. 11 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SZKLARSKA PORĘBA
2 Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2000, prowadzoną przez organizatora Miasto Szklarska Poręba. Głównym celem i zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury a w szczególności: 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Karkonoszy, 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, 4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 5. popularyzacja książki i czytelnictwa, 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa, 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie wg. stanu na 30.06.2014 zatrudnione są 3 osoby, w tym 2 na pełny etat: kierownik Biblioteki i bibliotekarz. Główny księgowy pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie dysponowała na dzień 30.06.2014 roku liczbą 42.707 książek i 264 materiałów audiowizualnych. Ogółem jest zarejestrowanych 2.889 czytelników, aktywnie wypożyczających jest 1.785. Tabela Nr 1 przedstawia statystykę aktywnych czytelników biblioteki ze względu na wiek. Jak widać najliczniejszą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 45-60 lat. TABELA NR 1. STATYSTYKA CZYTELNIKÓW MBP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZE WZGLĘDU NA WIEK Lp. Ogółem Do 15 16-19 20-24 25-44 45-60 Pow. 60 lat lat lat lat lat lat 1. 1785 300 102 64 569 620 130 2. 100% 16,81% 5,71% 3,59% 31,88% 34,73% 7,28%
3 Sposób realizacji celów i zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015: 6.1 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. 6.5 Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży 6.7 Aktywizacja społeczna i rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży W Miejskiej Bibliotece oprócz możliwości wypożyczenia książek, mieszkańcy Szklarskiej Poręby jak i turyści mogą poczytać aktualną prasę jak i skorzystać z komputera, w tym z Internetu. Dla chętnych przygotowano 3 stanowiska komputerowe. Dzieci i młodzież nieposiadające w domu dostępu do Internetu mogą zawsze w godzinach otwarcia biblioteki znaleźć informacje potrzebne w szkole jak i codziennym życiu. Wpływa to pozytywnie na postawę młodych osób, które nie czują się zmarginalizowane w związku z nieobecnością w sieci po godzinach lekcyjnych. Można również zauważyć wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród osób przychodzących początkowo do biblioteki tylko po to, aby skorzystać z Internetu. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015: 6.1 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. 6.7 Aktywizacja społeczna i rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży W ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami organizowane są lekcje biblioteczne. Podczas tych spotkań przedszkolaki oraz uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zapoznają się z pracą bibliotekarza a także są zachęcani do korzystania z bogatego księgozbioru. Corocznie wraz z najmłodszymi obchodzony jest dzień Kota oraz dzień Misia. Zauważyć można, że lekcje te wpływają na więzi rodzinne, gdyż dzieci przyprowadzają rodziców i dziadków zachęcając do wypożyczania książek dla siebie, co powoduje poczucie wspólnoty opartej na wspólnym hobby, jakim staje się dla wielu rodzin czytanie książek. Pracownicy biblioteki odwiedzają również najmłodsze dzieci w przedszkolu i tam podczas wspólnego czytania książek dzieci są zachęcane do odwiedzania biblioteki. W maju odbyło się spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci, Panią Elizą Piotrowską. W czerwcu natomiast odbyło się spotkanie ze znakomitą autorką tekstów Panią Marią Czubaszek.
4 Plan i wykonanie budżetu Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje I półrocze 2014 roku, tj. od 01.01.2014 do 30.06.2014r. TABELA NR 2. PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2014 r. I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r. 26 589,02 Wykonanie w % II. Przychody ogółem: 188 949,00 90 600,00 47,95 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 181 649,00 90 600,00 49,88 w tym: na remont - - 2. Dotacja przyznana z Biblioteki Narodowej 7 300,00 0,00 0,00 3. Pozostałe przychody operacyjne 0 0,00 0,00 III. Rezerwa na pokrycie kosztów 26 589,02 0,00 IV. Suma bilansowa (I+II+III) 215 538,02 117 189,02 54,37 V. Koszty działalności ogółem: 215 538,02 108 143,02 50,17 1. Wynagrodzenia osobowe 115 464,00 60 032,60 51,99 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP 21 500,00 11 226,08 52,21 3. Amortyzacja (zakup książek) 25 300,00 8 648,07 34,18 4. Zakup materiałów: w tym prasy 7 500,00 4 306,29 57,42 5. Zakup energii elekt., gazu i wody 8 675,00 5 744,38 66,22 6. Zakup usług obcych 7 500,00 3 888,20 51,84 7. Podróże służbowe krajowe 275,00 274,14 99,69 8. Świadczenia urlopowe 2 735,00 2 734,83 99,99 9. Rozwiązanie rezerwy na pokrycie kosztów zalania biblioteki 26 589,02 11 288,43 42,46 VI. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r. 9 046,00 VII. Suma bilansowa (V+VI) 215 538,02 117 189,02 54,37
5 TABELA NR 3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014 Należności w złotych Lp. Wyszczególnienie Należności ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 I Należności ogółem 9 046,00 9 046,00 w tym: inne (gotówka i depozyty na żądanie) 9 046,00 9 046,00 Zobowiązania w złotych Lp. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 I Zobowiązania ogółem 0 0 Zobowiązania wymagalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły. Dotację podmiotową wykazaną w pozycji II pkt. 1 Tabeli nr 1 otrzymano, zgodnie z umową o udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej. W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie osiągnęła przychód: 1. z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 90 600,00 zł. Saldo pozostałości na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2014 wyniosło 9 046,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w 2014 roku zaplanowano w wysokości 215 538,02 zł. Do 30 czerwca 2014 roku wykorzystano środki w kwocie 108 143,02 zł. Poniżej zostaną omówione ważniejsze wydatki według ich rodzaju zrealizowane w I półroczu 2014 roku z krótką charakterystyką zakresu wykonanych zadań:
6 KONTO 401 Zakup materiałów i energii Wydano kwotę 10 050,67 zł, co stanowi 9,29% ogółu wydatków. Powyższe środki przeznaczono m.in.na: 1. zakup prasy krajowej 1 653,87 zł. 2. materiały biurowe 178,99 zł. 3. zakup materiałów różnych 473,43 zł. 4. zakup energii: 5 744,38 zł. W tym: energia elektryczna - 1 408,50 zł. gaz 3 877,84 zł. woda 458,04 zł. KONTO 402 Zakup usług obcych W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 3 888,20 zł, tj. 3,60% wydatków ogółem. Powyższe środki przeznaczono na: 1. pokrycie kosztów za opłaty telekomunikacyjne w tym Internet 247,92 zł. 2. wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników 90,40 zł. 3. opłaty pocztowe związane z kosztami przesyłek zakupionych książek, znaczki 153,95 zł. 4. opłaty bankowe m.in. prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku 336,60 zł. 5. przeglądy i naprawy 815,10zł. 6. monitoring biblioteki oraz ubezpieczenie biblioteki 419,75 zł. 7. Czynsz za pomieszczenia biblioteki 1 824,48. KONTO 403 Podatki i opłaty W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 11 226,08 zł, co stanowi 10,38% kosztów ogółem. Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę oraz na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy. KONTO 404 Wydatki z tytułu wynagrodzenia W I półroczu 2014 roku wydano 60 032,60 zł, co stanowi 55,51% kosztów całej działalności. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia za pracę 3 pracowników bibliotek. Wypłacono również nagrodę jubileuszową z okazji 20-lecia pracy. KONTO 405 Świadczenia urlopowe Wydano 2 734,83 zł, co stanowi 2,53 % kosztów ogółem.
7 KONTO 408 Amortyzacja W I półroczu 2014 roku wydano 8 648,07 zł, co stanowi 8,00 % ogółu wydatków. Za powyższą kwotę zakupiono książki do biblioteki w ilości 333 egzemplarzy. KONTO 409 Pozostałe koszty delegacje służbowe W I półroczu 2014 roku wydano 274,14 zł, co stanowi 0,25% ogółu wydatków. KONTO 840 Rezerwa na pokrycie kosztów Z otrzymanego w grudniu 2014 odszkodowania za zalanie biblioteki w I półroczu 2014 roku wydatkowano 11 288,43 zł, co stanowi 10,44% ogółu wydatków. Środki zostały przeznaczone na : Zakup książek 2 364,38 zł Urządzenie wielofunkcyjne, toner 1 724,05 zł Katalog promujący artystki ze Szklarskiej Poręby Babę zesłał Bóg - 4 000,00 zł Spotkania autorskie: z Elizą Piotrowską autorką książek dla dzieci, oraz Marią Czubaszek 3 200,00 zł.