UCHWAŁA Nr 30/0 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 marca 0 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku na rok 0. Na podstawie art. 3 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. x 00r. Nr, póz. 59 ze zm. ) oraz 7 ust. l Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Zakładu, wyrażonej uchwałą nr /0 z dnia 0 lutego 0 roku, uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się plan finansowy i inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku na rok 0, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. '." f" 'ł l/;-, ~^Ł. T T A R o s r A,'- : '-" -?--'i : ;;J? ~V,\ i r:/śo ' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. / 00 Nr 3 póz. 0, Nr póz. 558, Nr 3 póz. 98, Nr 53 póz. 7, Nr 00 póz. 88 i Nr póz. 80, Dz. U. z 003 Nr póz. 58, D/.. U. z 00 Nr 0 póz. 055, Dz. U. z 007 Nr 73 póz. 8, Dz. U. z 008 Nr 80 póz., Nr 3 póz. 58, Dz. U. z 009 Nr 9 póz. 753, Nr 57, póz., Dz. U. z 00 Nr 8 póz. i póz,, Nr 0, póz. 30, Nr 0 póz. 75, Dz. U. z 0 r. Nr, póz. 3, Nr 9, póz. 887 i Nr 7, póz. 8. Sprawdź, pua. Wi. a l. RADL Toruń,
Załącznik do Uchwały Nr 30/0 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 marca 0r. PLAN FINANSOWY, W TYM PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 0 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO - OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU I. PRZYCHODY 3 Przychody z NFZ Odpłatność mieszkańców Opłaty za mieszkania Odpłatność za wyżywienie-pracownicy Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych) Razem: 555 50 050 000 0000 0000 30000 7 50 IŁ KOSZTY Koszty materiałów i energii.. Leki i materiały opatrunkowe.. Olej opałowy (kotłownia).3. Energia elektryczna.. Woda.5. Żywność.. Materiały biurowe.7. Środki czystości.8. Materiały do konserwacji i remontów.9. Materiały na terapię zajęciową.0. Pozostałe materiały Usługi obce.. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu.3. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji.. Opłaty za usługi medyczne.3. Opłaty bankowe.. Wywóz nieczystości.5. Pozostałe usługi 990 000 350 000 00 000 30000 50 000 000 5000 80000 0000 0000 58 000 90000 5000 5000 8000 70000
3 5 8 9 0 Podatki i opłaty 3.. Podatek od nieruchomości 3.. Pozostałe opłaty Wynagrodzenia.. Wynagrodzenia osobowe.. Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników 5.. Składki ZUS 5.. Składki F.P. 5.3. Składki FEP 5.3. Odpisy na ZFŚS 5.. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5.5. Składki PFRON Koszty reprezentacji i reklamy Amortyzacja Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Pozostałe koszty Razem; 000 3700 3000 3 350 000 3 300 000 50000 97 000 580 000 7000 0000 5 000 95000 3000 370 000 5000 5000 988 00 III. INWESTYCJE 3 5 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Budowa rezerwowego źródła wody Zakup sprzętu do pralni ( pralnicowirówki) Zakup i montaż altany ogrodowej Elektroniczny system ewidencji czasu pracy Zakup sprzętu biurowego (drukarka, zestaw komputerowy) 00 000 35000 50000 0000 9000 000 IV. Stan należności i zobowiązań Stan należności na początek roku Stan należności na koniec roku 803 000 80000 Stan zobowiązań na początek roku Stan zobowiązań na koniec roku 00000 50000 V. Stan środków pieniężnych Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:.. Depozyty mieszkańców 03 07 5 90
.. ZFSS Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:.. Depozyty mieszkańców.. ZFSS 398 00 000 500 000 0000 finansowy na 0 r. SP ZŁO sporządzony został w oparciu o następujące wartości: - wykonanie planu finansowego w roku 0, - przewidywane dochody z tytułu wykonanych świadczeń medycznych i niemedycznych, - przewidywane wydatki na działalność statutową w 0 r. z uwzględnieniem wzrostu cen, - planowane inwestycje SP ZŁO na rok 0. Uwzględniając powyższe założenia kwota przychodów na 0 rok została zaplanowana w wysokości 7 50 zł, tj. o 3,0% więcej niż plan w roku 0, co wiąże się ze zwiększonym poziomem finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych wykonywanych w SP ZŁO w Raciążku w porównaniu do roku 0. Koszty zaplanowano w kwocie 988 00 zł. Przychody i koszty nie są zrównoważone. uje się stratę na poziomie 3 750 zł. Strata ta nie przekracza kosztów amortyzacji, a planowany stan środków pieniężnych na koniec roku jest dodatni (Rozdział V). Zaplanowane koszty to koszty bieżące funkcjonowania SP ZŁO, t. j.: - koszty materiałów i energii: m.in. żywność, leki i materiały medyczne, energia elektryczna, woda, opał, prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i remontów, materiały na terapię zajęciową itp.; usługi obce to m.in. kwoty zaplanowane na remonty bieżące, przegląd instalacji elektrycznej, okresowe przeglądy i oceny stanu technicznego budynku i sprzętu, opłaty za usługi medyczne, opłaty za telefony, obsługa programów informatycznych, utylizacja odpadów medycznych i kuchennych, wywóz nieczystości; - podatki i opłaty to podatek od nieruchomości, opłaty administracyjne oraz opłaty za korzystanie ze środowiska; - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano dla 98 etatów przeliczeniowych. W styczniu br. zwiększono zatrudnienie o 3 osoby. Na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę 79.000 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników to kwoty zaplanowane na ubezpieczenia społeczne pracowników, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, PFRON i odpisy na ZFŚS; koszty reprezentacji i reklamy zaplanowano w wysokości 3.000 zł. W tej pozycji uwzględniono bieżące wydatki na reprezentację i reklamę SP ZŁO. W roku 0 planuje się również wydatki w związku z zaleceniami pokontrolnymi, tj. zakup wózków serwisowych dla służb sprzątających oraz przeprowadzenie remontu korytarzy w postaci montażu listw odbojowych na ścianach. Zaplanowano także gruntowne malowanie oddziałów, remont biur Dyrektora i Kadr oraz zakup drobnego sprzętu medycznego, tj. lamp bakteriobójczych, ciśnieniomierzy, materaca przeciwodleżynowego oraz sprzętu do gabinetu fizykoterapii i kinezyterapii ( rower stacjonarny, stepper, rotor kończyn dolnych, aparat do interdynu, lampa sollux statywowa). W zakresie inwestycji planuje się modernizację instalacji centralnego ogrzewania w celu poprawy jej wydajności i działania. Zaplanowano również budowę rezerwowego źródła wody, do której to inwestycji obligują nas przepisy dot. wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego. Kolejna inwestycja to zakup dwóch pralnico-wirówek do pralni. Ich zakup wynika z potrzeby wymiany zużytego sprzętu. uje się również zakup i montaż altany ogrodowej oraz instalację elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy, który usprawni rozliczanie czasu pracy w naszym zakładzie, a także sprzętu biurowego w celu wyposażenia stanowisk pracy. Nakłady inwestycyjne zostaną sfinansowane z własnych środków. Raciążek, 0.0.09 GŁÓWNY KSIĘGOWY Samodzielnego Publicznego -oaniczc - Opie mgr lu-o^a \ugustyniak