SPRAWOZDANIE MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach z wykonania planu przychodów i kosztów za 01.01. 31.12.2009r. Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury, finansowaną z dotacji oraz przychodów własnych. Wysokość dotacji na rok 2009 wynosiła ogółem: 838.948,- zł., z tego: dotacja Urzędu Miasta Tychy dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 835.000,- zł. 3.948,- zł. Za okres 01.01.2009 31.12. poniesiono koszty w wysokości 848.893,71 zł. co stanowiło 99,30 % rocznego planu kosztów. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody własne (gotówkowe) w wysokości 21.398,08 zł. (netto) tj. 99,50 % rocznego planu przychodów własnych. Środki z gminnej dotacji na działalność bieŝącą przeznaczono na: 1. Organizację wystaw, prelekcji i wykładów 2. Zakup eksponatów muzealnych 3. Druk katalogów wystaw 4. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrodami rocznymi dla pracowników 5. Świadczenia urlopowe 6. Zakupy wyposaŝenia 7. Utrzymanie muzeum. Środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeznaczono na organizację konkursu i wystawy pokonkursowej Św. Franciszek z AsyŜu w sztuce ludowej. Realizację przychodów i kosztów za przedstawiają tabele nr 1 i nr 2. W w Muzeum Miejskim w Tychach zatrudnionych było 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,5 etatu.
NaleŜności i zobowiązania Muzeum Miejskiego w Tychach na dzień 31 grudnia NaleŜność Zobowiązanie Tytuł PTK Centertel 102,66 telefon komórkowy Securitas Serwis 4.201,68 ochrona obiektu Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 570 sprzedaŝ komisowa Higiena System 2.318,00 sprzątanie muzeum Info Partner 324 usługi informatyczne Telkon 3.094,41 konserwacja oświetlenia Miejskie Centrum Kultury w Tychach 41,89 refundacja kosztu reklamy Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach 41,89 refundacja kosztu reklamy Teatr Mały 41,89 refundacja kosztu reklamy Wydawnictwo Śląsk 850 sprzedaŝ komisowa Księgarnia Biały Ptak 814 sprzedaŝ komisowa WSZiNS 150 sprzedaŝ komisowa Urząd Miasta Tychy 695,5 sprzedaŝ komisowa SprzedaŜ wysyłkowa wydawnictw 22,5 sprzedaŝ wysyłkowa Razem 201-202 1.657,67 11.610,75 Rozliczenia międzyokresowe ( MZBM ) 67,55 1.517,75 rozliczenie c.o. i wody w czynszu za magazyn Rozliczenia międzyokresowe 15.057,00 nagroda roczna 2009 Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń 23.848,44 nagroda roczna za 2009 Składki i raty pracowników 1.692,00 PKZP, Compensa ZUS 12.338,51 składki z tytułu wypłat w XII'08 Urząd Skarbowy 2.282,00 zaliczki na podatek dochodowy od wypłat w XII'08 Urząd Skarbowy 19.713,00 VAT naliczony
Muzeum Miejskie w Tychach nie posiada zobowiązań i naleŝności wymagalnych. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach za okres 01.01. - 31. 12. Tabela nr 1 Plan Wykonanie % I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym 873.448,- 872.687,03 99,9 1. Dotacja na działalność bieŝącą 835.000,- 835.000,- 100 2. Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego 3.948,- 3.948,00 100 3. Przychody własne ze sprzedaŝy 17.000,- 16.955,59 99,74 4. Przychody finansowe i przychody operacyjne ( gotówkowe) 4.500,00 4.442,49 98,7 5. Pozostałe przychody operacyjne 13.000,- 12.340,95 94,9 II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym: 854.510,- 848.893,71 99,3 1. Wynagrodzenia osobowe 419.500,- 419.452,94 99,99 2. Pochodne od wynagrodzeń 72.500,- 72.406,29 99,87 3. Świadczenia urlopowe 10.510,00 10.500,41 99,9 4. Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło 36.000,- 35.780,06 99,4 5. Materiały i usługi 257.000,- 253.792,61 98,75 6. Zakupy eksponatów 27.000,- 25.765,90 95,4 7. Amortyzacja 32.000,- 31.195,50 97,5 Tychy, 31 stycznia 2010 r.
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES 01.01. - 31. 12. MUZEUM MIEJSKIEGO w TYCHACH Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie plan wykonanie z % I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 1. Dotacja na działalność bieŝącą w tym: - dotacja na organizację obchodów 75 lecia nadania praw gminy miejskiej - dotacja na organizację wystaw: Św. Franciszek z AsyŜu w sztuce i Rotmistrz Witold Pilecki 873.448,00 872.687,03 99,9 835.000,- 835.000,00 100 69.000,00 69.000,00 100 66.000,00 66.000,00 100 - dotacja na pozostałą działalność 700.000,00 700.000,00 100 2. Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 3.948,00 3.948,00 100 3. Przychody własne, w tym: 17.000,- 16.955,59 99,74 - darowizny 1.500,00 1.500,00 100 - wpływy z reklam 500 500 100 - wpływy ze sprzedaŝy usług 2.200,00 2.190,29 99,6 - wpływy ze sprzedaŝy wydawnictw własnych 12.600,00 12.581,48 99,9 - wpływy ze sprzedaŝy komisowej 200 183,82 92 4. Przychody finansowe i przychody operacyjne gotówkowe, w tym: 4.500,00 4.442,49 98,7
- odsetki bankowe 1.750,00 1.727,52 98,7 - przychody operacyjne gotówkowe 2.750,00 2.714,97 98,73 5. Pozostałe przychody operacyjne 13.000,00 12.340,95 94,9 Lp. Wyszczególnienie plan wykonanie % II. KOSZTY OGÓŁEM 854.510,00 848.893,71 99,3 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 32.000,00 31.195,50 97,5 2. ZuŜycie materiałów i energii w tym: 41.600,00 40.627,93 97,7 - materiały biurowe 2.000,00 1.968,33 98,4 - prenumerata czasopism 2.400,00 2.372,06 99 - energia 18.000,- 17.828,96 99 - c.o. 3.000,00 2.665,76 88,9 - materiały do organizacji wystaw 3.500,00 3.316,68 95 - sprzęt i wyposaŝenie 4.200,00 4.142,16 98,6 - pozostałe zakupy 8.500,00 8.333,98 98 3. Zakupy eksponatów 27.000,00 25.765,90 95,4 4. Usługi obce, w tym: 201.140,00 199.177,89 99 - usługi reklamowe 1.700,00 1.640,19 96,5 - usługi drukarskie 42.000,00 41.756,18 99,4 - usługi telekomunikacyjne 5.200,00 5.155,75 99,1 - usługi pocztowe 2.600,00 2.557,32 98,4 - usługi bankowe 700 679,11 97 - usługi transportowe 9.500,00 9.205,00 96,9
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28038 - konserwacje i sprzątanie 49.000,00 48.746,31 99,5 - konserwacje eksponatów 900 892 99,1 - usługi ochrony mienia 50.500,00 50.339,64 99,7 - pozostałe usługi 39.040,00 38.206,39 97,9 5. Wynagrodzenia, w tym: 455.500,00 455.233,00 99,9 - wynagrodzenia osobowe 419.500,00 419.452,94 99,99 - wynagrodzenia z umów 36.000,00 35.780,06 99,4 6. Świadczenia na rzecz pracowników w tym: - ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 84.320,00 84.187,04 99,84 72.500,00 72.406,29 99,87 - świadczenia urlopowe 10.510,00 10.500,41 99,9 - wydatki na utrzymanie warunków BHP 110 100,34 91,2 - szkolenia 1.200,00 1.180,00 98,3 7. Pozostałe koszty, w tym: 12.950,00 12.706,45 98,1 - podatek VAT nieodliczony 100 78,2 78,2 - podatek od czynności cywilno - prawnych - nagrody pienięŝne dla laureatów konkursów - podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe 300 298 99,3 5.000,00 5.000,00 100 4.000,00 3.916,83 97,9 - zakupy licencji 1.800,00 1.708,00 94,9 - koszty operacyjne 1.750,00 1.705,42 97,5 Tychy, 31 stycznia 2010 r.