RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapoiicach. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 203r. poz. 594, poz. 645, poz. 38, z 204r. poz. 379, poz. 072), art. 27 ust. ustawy z dnia 25 pazdziemika 99r. o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 202r. poz.406, z 204r. poz. 423), art. 53 ust. ustawy z dnia 29 wrzesnia 994r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 203r. poz.330, poz.63, z 204r. poz. 768, poz. 00, z 205r. poz. 4) Rada Gminy uchwala, co nast^puje:. Zatwierdza si? sprawozdanie za 204 rok Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapoiicach, w sklad ktorego wchodz^: ) Bilans sporzadzony na dzien 3.2.204 rok wykazuj^cy po stronie aktywow i pasywow sum? 54 248,9 zl. (stanowi^cy zal^cznik nr do uchwaly); 2) Rachunek zyskow i strat sporzadzony na dzien 3.2.204 roku zamykaj^cy si? wynikiem finansowym - zysk w kwocie 5 069,97 zl. (stanowi^cy zal^cznik nr 2 do uchwaly); 3) nformacj? dodatkow^ obejmuj^c^ wprowadzenie do sprawozdania go za 204 rok (stanowi^cy zal^cznik nr 3 do uchwaly). 2. uchwaly powierza si? Woj towi Gminy. 3. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy informacyjnej i stronach internetowych Gminy Zapolice i wchodzi w zycie z dniem podj?cia. / y PRZEW^dKlCZACY RADYJig-Y Piotr ef Hrynluk
" ' >EK J*XU \J Z.^-^.' -_ i- H 98-6 Zapolice. ul. GJowna 4 tel.(43) 823-9-86 NP 82962388, RECON 73626908 (piecz?c jednostki) BLANS AKTYWA sporzadzony na dzieh: 3 grudnia 204 roku Stanna 0.0.204 3.2.204 PASYWA jednostka obllczeniowa: z»otych.. Stan na 0.0.204 3.2.204 A Akt\Tva trwale 570,84 A Kapital (fundusz) wlasny 2676,65 43 20,78 VVartosci niematerialne i prawne Koszt\h prac rozwojowych 2 Wartosc firmy 3 4 nne wartosci niematerialne i prawne Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne Rzeczowe aklj-wa trwalc 570,84 V V Kapitai (fundusz) podstawowy Nalezne wplaty na kapitai podstawowy (wielkosc ujemna) dzialy (akcje) wlasne (wielkos^ ujemna) Kapitai (fundusz) zapasowy Kapitai (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe Srodki trwate 570,84 V Zysk (strata) z lat ubieglych a) b) c) grunty (w tym prawo uzylkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inzynierii l^dowej i wodnej urz^dzenia techniczne i maszyny 570,84 V X B Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ci^gu roku obrotowego (wielkosc ujemna) d) srodki transportu Rezerwy na zobowi^zania e) inne srodki trwale Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 2 Srodki trwale w budowie 2 3 Zaliczki na srodki trwale w budowie 25 263,38 28 050,8 93,27 5 069,97 Zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania 4 264,2 28,3 Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne - dtugoterminowa Naleznosci dlusoterminowe - krotkoterminowa Od iednostek powi^zan\ch 3 Pozostale rezerwy 2 Od pozostahch jcdnoslck - dlugoterminowe nwestycje dlugoterminowe - krc'nkoterminowe Nieruchomosci Zobowi^zania dlugoterminowe 2 Wartosci niematerialne i prawne Wobcc jednostek powi^anych 3 Dlugoterminowe aktywa 2 Wobec pozostalych jednostek a) w jednostkach powi^nych a) kredyty i f>ozyczki - udziah lub akcje b) z tylulu emisji dluznych papierow w artosciowych - inne papierv wartosciowe 0 inne zobowi^zania - udzielone pozyczki d) inne - inne dlugoterminowe aktywa Zobowi^zania kr6tkoterminowe 4 264,2 28,3 b) w pozostahch jednostkach Wobec jednostek powi^anych 353,72 - udzialy lub akcje a) z tytulu dostaw i uslug. o okresie wymagalnosci: - inne papierv wartosciowe - do 2 miesi?cv - udzielone pozyczki -powyzej 2miesi?cy - inne dlugoterminowe aktywa b) inne 353,72 4 nne inwestycje dlugoterminowe 2 Wobec pozostahch jednostek 2 590,4 348,60 V 2 Dlugoterminowe rozliczenia mifdz>okresowe Akt\A\ z tylulu odroczonego podatku dochodowego nne rozliczenia mi?dz>okresowe a) kredyty i pozyczki b) z tytulu emisji dluznych papierow wartosciowych c) inne zobowi^ania finansov\e
B Aktywa obrotowc 40 440,77 52 678,07 d) z tylulu dostaw i uslug. o okresie wymagalnosci: 2 590,4 348,60 Zapasy 4 74,40 7 836,72 - do 2 miesi?cy 2 590,4 348,60 Matcriah 4 74,40 7 836,72 -powyzej 2miesi?cy 2 Polprodukty i produktv w toku e) zaliczki otrzymane na dostawy 3 Produkty got owe 0 zobowi^nia wekslowe z tylulu podatkow. cel. 4 Towary g) ubezpieczeii i innych swiadczeii 0,00 5 Zaliczki na dostawv h) z tytulu wynagrodzeii 0,00 Naleznosci krotkoterminowe 4 935,00 5 965,00 i) inne Naleznosci od jednostek powi^zanvch 3 Fundusze specjalne a) z tytulu dostaw i uslug. o okresie splatv: Rozliczenia mifdzyokresowe - do 2 miesi?cv Ujemna wartosc firmy - powyzej 2 miesi?cy 2 nne rozliczenia mi?dz\okresowe b) inne - dlugoterminowe 2 Naleznosci od pozostalych - krotkoterminowe jednostek 4 935,00 5 965,00 a) b) z tylulu dostaw i uslug, o okresie splatv: - do 2 miesi?cy - powyzej 2 miesi^cv z tylulu podatkow. dotacji. cel. ubezpieczeii spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeii 0,00 c) inne 4 935,00 5 965,00 d) dochodzone na drodze s^dowej nwestycje krdtkoterminowc 30 79,37 38 876,35 Krotkoterminowe aktywa 30 79,37 38 876,35 a) w jednostkach powi^zanvch - udzialy lub akcje - inne papier\e - udzielone pozyczki - inne krotkoterminowe aktywa b) w pozostalych jednostkach 2 c) - udzialv lub akcje - inne papierv wartosciowe - udzielone pozyczki - inne krotkoterminowe aktywa srodki pieni?zne i inne aktywa pienifzne 30 79,37 38 876,35 - srodki pieni?zne w kasie i na rachunkach 30 79,37 38 876,35 - inne srodki pieni?zne - inne aktywa pieni^zne nne inwestycje krotkoterminowe Krotkoterminowe rozliczenia mifdzyokresowe AKTYWA razem (suma poz. A i B) 40 440,77 54 248,9 PASYWA razem (suma poz. A i B) - 673,7 0 425,8 40 440,77 54 248,9 Sporz^dzono dnia 26.02.205 5L0WNY KS,E^OWY D Y R GMNNEGO O^RO (imi?. nazwisko i podpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie ksi^ rachunkowych - na podstawie art 52 ust 2 ustawy o rachunkowosci) (imi?, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jezeli jednostki kieruje organ wieloosobowy, wszystkich czlonkow tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) Wydawnictwo Podatkowe GOFN sp. z o.o., 66-400 Gorzow Wlkp., ul. Owocowa 8 PRZEWO RAD Piotr Pj6viet Hryniuk
-6 Zapol-.ce, «. C-;6wna 4 98 NP 829 RACHUNEK ZYSKOW STRAT (piecz^c jednostki) sporzadzony za okres.. 0.0.204 r. do 3.2.204 r. (wariant porownawczy) jednostka obllczeniowa: Wiersz A Wyszczegolnienie Przychodv netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w t>m: - od jednostek pou ii^zanx ch Przychodv netto ze sprzedazy produktow Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzebv jednostki Przvchody netto ze sprzedaz\w i materialow Dane za rok Stan na 3.2.203 Stan na 3.2.204 B Kosztv dziatalnosci operacyjnej 46 093,98 498 03,4 Amortyzacja 303,32 ZuzNcie materialow^ i energii 58 724,84 63 854,66 Uslugi obce 85 047,26 96 73,28 Podatki i oplatv. w tym: - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia 28 84,53 280 947,40 V Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 46 33,9 49 486,3 V Pozostale koszty rodzajowe 7 93,44 6 798,44 V Wartosc sprzedanvch towarow i materialow c Zvsk (strata) ze sprzedazy (A - B) -46 093,98 ^98 03,4 D Pozostale przychody operacyjne 46 956,42 53 3,39 Z\sk ze zbvcia niefinansowvch aktvwow trwalvch Dotacje 368 000,00 457 52,39 nne przychody operacvjne 48 956,42 55 60,00 E Pozostale kosztv operao jne Strata ze zb\a niefmansowv ch aktywow trwalych Aktualizacja wartosci aktywow niefmansowych nne koszty operacyjne F Zysk (strata) z dzialalnosci operacvjnej (C + D - E) 862,44 5 009,98 G Przychody 50,83 59,99 Dywidendy i udzialv w zyskach. w tym: - od jednostek powi^anych Odsetki, w tym: - od jednostek pow i^anych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji V nne 50,83 59,99 H Koszty Odsetki, w tym: - dla jednostek powi^anych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestvcji nne Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F + G - H) 93,27 5 069,97 J W ynik zdarzen nadzwyczajnych (J.. - J..) Zyski nadzwyczajne Strat\ nadzwvczajne K Zysk (strata) brutto ( +/- J) 93,27 5 069,97 L M Podatek dochodowy Pozostale obowi^zkowc zmniejszenia zvsku (zw ifkszenia stratv) N Zysk (strata) netto (K - L - M) 9JA^7 5 069,97 Sporz^dzono dnia.26.02.205 ^^^^^^ skaowy D Y GMNNfGO (JSiiOOK/l O R SPORTU (imi^, nazwisko i podpis osoby, ktorej powierzono prowadzenie ksi^ rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowosci) Druk: Wydawnictv,o Podatkowe GOFN sp. z o.o., 66-400 Gorzow Wlkp., ul. Owocowa 8, (imi?, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jezeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cztonkoj^ego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunk PRZEW(>rfl6 CZACY RADVJBMTV PioU Pa\lel Hryniul<
Zal^cznikNr 3 nformacja dodatkowa do sprawozdan finansowych za 204 rok w Gminnym Osrodku Kultury i Sportu w Zapoiicach Dzial 92 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziat 9209 - domy i osrodki kultury, swiethce i kluby Stan srodkow na rachunku bankowym na 0 stycznia 204 roku 24 052,66 zh. W 204 roku w Gminnym Osrodku Kultury i Sportu w Zapoiicach przychody wyniosty: 53 73,38 zj. w tym: Tresc Dotacja podmiotowa 405 26,28 Dotacja celowa: PROW - 037,57 zl., NCK -7 938,-zl., LDK -6 932,95 zl.nck -8 387,59 zt., U Marszatkowski-8 000,00 zl. 52 296, Przychody 59,99 Przychody z dzialalnosci 55 60,00 Ogolem 53 73,38 Koszty ogolem tym: 498 03,4 zl. Tresc Wynagrodzenia osobowe pracownikow 20 64,40 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 39 382,68 -umowy o prac? 35 546,37 -umowy zlecenia /kol zainteresowan/ 936,83 -umowy zlecenia GOKiS 2 899,48 Skladki na fundusz pracy 3 539,63 -umowy o prac? 3 539,63 -umowy zlecenia /kol zainteresowan./ -umowy zlecenia GOKiS Odpis na zakiadowy fundusz swiadczen socjalnych 6 564,00 Wynagrodzenia z tytulu umow zleceh 70 306,00
Tresc -instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji 580,00 -instruk. pozost. sekcji i kol zainteresowan 2 756,00 -zlecenia robot w GOKiS 46 970,00 Amortyzacja srodkow trwalych 303,32 Zakup materialow i wyposazenia 54 58,55 -zakup materialow zwi^anych z dzialalnosci^ merytoryczn^ -zakup materialow do dzialalnosci merytorycznej w swietlicach wiejskich 26 758,67 228,98 -zakupy administracyjne 4 003,79 -zakup materialow gospodarczych 8 32,58 -zakup opalu dla GOKiS 6 235,9 -zakup opalu do swietlic wiejskich 794,2 -zakup sprz?tu sportowego 50,00 -zakup artykulow elektrycznych 48,58 -zakup materialow papiemiczych do urz^dzeri kserograficznych 48,3 -zakup akcesoriow komputerowych 225,89 -zakup pozostalych materialow 4 809,8 Zakup energii elektrycznej 9 696, -energia GOKiS 6 38,53 -energia w swietlicy Branicy 2 88,87 -woda 748,7 -gaz 440,00 Zakup uslug remontowych 7 47,93 Uslugi pozostale 79 565,35 -prowizja bankowa 53,00 -scieki 660,3 -wycieczki 2 60,00 -nieczystosci stale 479,60 -uslugi kominiarskie 344,40 -uslugi transportowe 7 459,00 -uslugi elektryczne 700,00
Tresc -ushigi zwi^ane z przesylkami pocztowymi i kurierskimi 30,39 -uslugi w swietlicach wiejskich 863,39 -pozostale uslugi 54 066,44 Zakup uslug internetowych GOKiS 96,76 Zakup odziezy ochronnej 66,44 Zakup uslug internetowych Branica 423,48 Zakup uslug telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny 455,26 Podroze krajowe sluzbowe 02,28 Rozne oplaty i skladki: ubezpieczenia, RTV 720,22 Szkolenie pracownikow 370,00 Zakup uslug zdrowotnych 230,00 Ogolem 498 03,4 Zysk stanowi kwot? 5 069,97 zt. Stan srodkow na rachunku bankowym na dzieh 3 grudnia 204 roku stanowi kwot? 34 45,54 zh. Na dzieh 3 grudnia 204 roku GOKiS posiada zobowi^zania krotkoterminowe z tytulu: dostaw i uslug w kwocie 348,60 zl., z niewykorzystanej dotacji podmiotowej - 353,72 zl.. Kwota naleznosci krotkoterminowych nie wyst^puje. Naleznosci, zobowiqzania wymagalne nie wyst^pujq. Sporz^dzila: Janina Kurzawa D Y Pf E K GMNNEGO fsrodka r o R RY SPORU mgr Ja.rzav/a CZ^CY " NY Piotr e/ l^rynluk