UCHWAŁA NR 984/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014

UCHWAŁA NR 984/LV/ RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok zmienionej Uchwałą Nr 845/XLVIII/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 stycznia r.; Uchwałą Nr 857/XLIX/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego r., Uchwałą Nr 890/L/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 marca r., Uchwałą Nr 907/LI/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia r., Uchwałą Nr 923/LII/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja r., Uchwałą Nr 948/LIII/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca r., Uchwałą Nr 968/LIV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia r wprowadzić zmiany: 1) dochodów budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok pn.: Wydatki majątkowe na rok jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i ustalić tekst jednolity załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały i ustalić tekst jednolity załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok pn.: Zestawienie dochodów i wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok - Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 4. Wobec powyższych zmian plan dochodów i ulega zmniejszeniu o kwotę 399 497 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 109 259 333 zł, a po stronie na poziomie 1 138 743 633 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 1

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK DOCHODY w złotych Dział 750 Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Administracja publiczna 8 044 339-402 580 7 641 759 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe z EFRR/ PO IG na realizację zadania pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania pn. Internet przyszłością cyfrowego świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa. 2 261 569-342 193 1 919 376 395 318-342 193 53 125 257 974-60 387 197 587 69 762-60 387 9 375 Dochody bieżące 5 381 200-402 580 4 978 620 z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 538 533-402 580 2 135 953 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 571 767 3 083 1 574 850 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 75 767 3 083 78 850 Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców 75 767 3 083 78 850 Dochody bieżące 1 566 767 3 083 1 569 850 RAZEM DOCHODY 1 109 658 830-399 497 1 109 259 333 DOCHODY wg grup paragrafów 750 Administracja publiczna Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dochody bieżące 5 381 200-402 580 4 978 620 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 3

Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 900 z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 538 533-402 580 2 135 953 Dochody bieżące 1 566 767 3 083 1 569 850 RAZEM 1 109 658 830-399 497 1 109 259 333 Dochody bieżące 975 179 287-399 497 974 779 790 z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 650 264-402 580 26 247 684 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK WYDATKI w złotych 150 15011 600 60015 60016 630 63003 700 70005 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Przetwórstwo przemysłowe 4 000 000-80 000 3 920 000 Rozwój przedsiębiorczości 4 000 000-80 000 3 920 000 Wydatki majątkowe 3 997 048-80 000 3 917 048 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 997 048-80 000 3 917 048 Transport i łączność 251 646 485 60 000 251 706 485 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się na drogi gminne) 161 355 847 400 000 161 755 847 Wydatki majątkowe 145 861 100 400 000 146 261 100 inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 861 100 400 000 146 261 100 Drogi publiczne gminne 37 768 928-340 000 37 428 928 Wydatki majątkowe 21 750 300-340 000 21 410 300 inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 750 300-340 000 21 410 300 Turystyka 58 000-188 57 812 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 58 000-188 57 812 Wydatki bieżące 58 000-188 57 812 dotacje na zadania bieżące 58 000-188 57 812 Gospodarka mieszkaniowa 91 925 772 791 402 92 717 174 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 826 878 791 402 90 618 280 Wydatki bieżące 87 661 656 791 402 88 453 058 wydatki jednostek budżetowych 87 661 656 791 402 88 453 058 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 661 656 791 402 88 453 058 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 5

750 75023 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Administracja publiczna 69 030 140-376 056 68 654 084 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 183 008-375 056 53 807 952 Wydatki bieżące 49 134 811-375 056 48 759 755 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 2 183 960-375 056 1 808 904 realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 75075 757 75702 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 400 339-1 000 3 399 339 Wydatki bieżące 3 400 339-1 000 3 399 339 wydatki jednostek budżetowych 3 400 339-1 000 3 399 339 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 315 674-1 000 3 314 674 Obsługa długu publicznego 22 686 780-1 726 481 20 960 299 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20 950 000-1 101 064 19 848 936 Wydatki bieżące 20 950 000-1 101 064 19 848 936 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 20 950 000-1 101 064 19 848 936 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego 1 736 780-625 417 1 111 363 Wydatki bieżące 1 736 780-625 417 1 111 363 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 1 736 780-625 417 1 111 363 terytorialnego 801 80101 80120 Oświata i wychowanie 356 642 327-194 272 356 448 055 Szkoły podstawowe 87 084 158-127 299 86 956 859 Wydatki majątkowe 2 156 057-127 299 2 028 758 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 156 057-127 299 2 028 758 Licea ogólnokształcące 43 131 916-9 013 43 122 903 Wydatki majątkowe 3 300 125-9 013 3 291 112 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 300 125-9 013 3 291 112 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 6

Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 80195 852 85202 85204 85212 85214 85216 Pozostała działalność 26 339 076-57 960 26 281 116 Wydatki majątkowe 3 522 987-57 960 3 465 027 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 522 987-57 960 3 465 027 Pomoc społeczna 136 217 885 1 629 193 137 847 078 Domy pomocy społecznej 19 474 249 831 570 20 305 819 Wydatki bieżące 19 474 249 831 570 20 305 819 wydatki jednostek budżetowych 13 583 334 831 570 14 414 904 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 249 665 831 570 9 081 235 Rodziny zastępcze 5 241 516 363 770 5 605 286 Wydatki bieżące 5 241 516 363 770 5 605 286 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 238 287 363 770 3 602 057 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 43 111 386 23 000 43 134 386 wydatki jednostek budżetowych 3 853 049 23 000 3 876 049 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 658 687 23 000 681 687 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43 111 386 23 000 43 134 386 8 038 147 435 377 8 473 524 Wydatki bieżące 8 038 147 435 377 8 473 524 wydatki jednostek budżetowych 60 918 4 000 64 918 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 918 4 000 64 918 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 735 365 431 377 8 166 742 Zasiłki stałe 5 380 081 1 000 5 381 081 Wydatki bieżące 5 380 081 1 000 5 381 081 wydatki jednostek budżetowych 33 000 1 000 34 000 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000 1 000 34 000 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 7

85278 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 300 1 000 11 300 Wydatki bieżące 10 300 1 000 11 300 wydatki jednostek budżetowych 10 300 1 000 11 300 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 300 1 000 11 300 85295 Pozostała działalność 9 735 127-26 524 9 708 603 Wydatki bieżące 9 735 127-26 524 9 708 603 wydatki jednostek budżetowych 679 579 1 000 680 579 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 584 860 1 000 585 860 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 673 203-27 524 3 645 679 853 85333 854 85412 900 90001 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące 11 959 481 69 764 12 029 245 wydatki jednostek budżetowych 7 174 367 69 764 7 244 131 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 618 515 69 764 6 688 279 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 937 002-1 000 31 936 002 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 114 544-1 000 113 544 Wydatki bieżące 114 544-1 000 113 544 dotacje na zadania bieżące 71 769-1 000 70 769 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 489 966 69 764 15 559 730 Powiatowe urzędy pracy 11 959 481 69 764 12 029 245 61 543 619-534 047 61 009 572 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 045 500-60 000 985 500 Wydatki majątkowe 1 045 500-60 000 985 500 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 045 500-60 000 985 500 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 8

Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 619 745-437 400 3 182 345 Wydatki majątkowe 2 273 598-437 400 1 836 198 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 273 598-437 400 1 836 198 90095 921 92106 92109 926 92605 Pozostała działalność 2 950 988-36 647 2 914 341 Wydatki majątkowe 2 660 988-36 647 2 624 341 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 660 988-36 647 2 624 341 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27 552 275 2 589 27 554 864 Teatry 4 241 660-40 000 4 201 660 Wydatki majątkowe 310 211-40 000 270 211 inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 211-40 000 270 211 Domy i ośrodki kultury, świetlice i ky 4 046 051 42 589 4 088 640 Wydatki bieżące 4 046 051 42 589 4 088 640 dotacje na zadania bieżące 3 744 541 42 589 3 787 130 Kultura fizyczna 11 162 701-40 401 11 122 300 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 702 701-40 401 6 662 300 Wydatki bieżące 6 702 701-40 401 6 662 300 dotacje na zadania bieżące 3 845 185-40 401 3 804 784 RAZEM WYDATKI 1 139 143 130-399 497 1 138 743 633 WYDATKI wg grup paragrafów 150 600 630 Przetwórstwo przemysłowe Wydatki majątkowe 3 997 048-80 000 3 917 048 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 997 048-80 000 3 917 048 Transport i łączność Wydatki majątkowe 167 989 400 60 000 168 049 400 inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 989 400 60 000 168 049 400 Turystyka Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wydatki bieżące 58 000-188 57 812 dotacje na zadania bieżące 58 000-188 57 812 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 9

700 750 757 801 852 853 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące 89 627 150 791 402 90 418 552 wydatki jednostek budżetowych 89 627 150 791 402 90 418 552 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 89 627 150 791 402 90 418 552 Administracja publiczna Wydatki bieżące 63 981 943-376 056 63 605 887 wydatki jednostek budżetowych 60 946 797-1 000 60 945 797 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 140 238-1 000 14 139 238 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 2 228 746-375 056 1 853 690 realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące 22 686 780-1 726 481 20 960 299 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 1 736 780-625 417 1 111 363 terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Wydatki majątkowe 10 919 839-194 272 10 725 567 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 919 839-194 272 10 725 567 Pomoc społeczna Wydatki bieżące 136 217 885 1 629 193 137 847 078 wydatki jednostek budżetowych 35 428 550 861 570 36 290 120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000 620 861 570 13 862 190 świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 162 084 795 147 72 957 231 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Opieka społeczna 20 950 000-1 101 064 19 848 936 3 915 067-27 524 3 887 543 Wydatki bieżące 15 489 966 69 764 15 559 730 wydatki jednostek budżetowych 10 649 744 69 764 10 719 508 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 10

854 900 921 926 Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące 31 602 508-1 000 31 601 508 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe 7 483 737-534 047 6 949 690 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 483 437-534 047 6 949 390 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące 27 197 064 42 589 27 239 653 dotacje na zadania bieżące 24 705 211 42 589 24 747 800 Wydatki majątkowe 355 211-40 000 315 211 inwestycje i zakupy inwestycyjne 355 211-40 000 315 211 Kultura fizyczna 9 220 772 69 764 9 290 536 dotacje na zadania bieżące 6 641 048-1 000 6 640 048 Wydatki bieżące 10 502 701-40 401 10 462 300 dotacje na zadania bieżące 7 645 185-40 401 7 604 784 RAZEM 1 139 143 130-399 497 1 138 743 633 Wydatki bieżące 932 808 663 388 822 933 197 485 wydatki jednostek budżetowych 692 617 686 1 721 736 694 339 422 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370 795 629 69 764 370 865 393 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 321 822 057 1 651 972 323 474 029 dotacje na zadania bieżące 111 604 904 1 000 111 605 904 świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 673 956 795 147 78 469 103 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 28 225 337-402 580 27 822 757 realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 1 736 780-625 417 1 111 363 terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu 20 950 000-1 101 064 19 848 936 Wydatki majątkowe 206 334 467-788 319 205 546 148 inwestycje i zakupy inwestycyjne 206 334 167-788 319 205 545 848 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK Jednostka odpowiedzialna LP. Nazwa zadania Klasyfikacji /przed Zmiana budżetowej zmianą/ 1 2 3 4 5 6 7 w złotych /po zmianie/ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza- X 60015 MZDiT 0 400 000 400 000 Iwanowa z ul.wawrzynowicza 46 Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie 60016 Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy 57 Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy 60016 ekonomicznej MZDiT 692 500-220 000 472 500 MZDiT 200 000-120 000 80 000 73 Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami 75023 NA 100 000-100 000 0 75 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 75023 NA 76 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta 75023 NA 100 000-35 000 65 000 290 500 136 737 427 237 86 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 80101 IZ 400 000-27 367 372 633 87 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 80101 IZ 400 000-15 046 384 954 88 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 80101 IZ Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku 89 Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w 80101 IZ Częstochowie 97 Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie 80120 IZ 102 Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie 80195 IZ 400 000-24 886 375 114 350 000-60 000 290 000 60 000-9 013 50 987 200 000-17 960 182 040 104 Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach 80195 IZ 200 000-40 000 160 000 Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów 122 90001 bezpieczeństwa przeciwpowodziowego MZDiT 320 000-60 000 260 000 126 Rewitalizacja Parku Lisiniec 90004 IZ 437 400-437 400 0 139 Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej 90095 IZ 143 Dokumentacja przyszłościowa Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne 90095 IZ 144 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Częstochowie 90095 IZ 151 Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 92106 IZ 800 000-30 000 770 000 40 000-9 730 30 270 17 000 3 083 20 083 255 211-40 000 215 211 OGÓŁEM z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej 100 507 302 3 876 500-706 582 0 99 800 720 3 876 500 śr. IKEA 15 200 000 0 15 200 000 śr. FRKF 323 400 0 323 400 X - nowe pozycje Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. LP. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 w złotych 1 Budowa linii tramwajowej do obsługi osiedli Tysiąclecie Parkitka 60004 IZ 130 000 2 Zakup i montaż wiat przystankowych 60004 MZDiT 248 000 Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. 3 60015 Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego z tego: śr. IKEA Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z 4 60015 MZDIT oświetleniem w Częstochowie Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej 5 60015 MZDiT 15 730 000 15 200 000 3 523 749 MZDiT 9 049 750 Podniesienie konkurencyjności Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez poprawę spójności 6 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłużenia Alei Bohaterów 60015 Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z 7 60015 rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie Przebudowa mostu drogowo-tramwajowego nad rzeką Wartą w ciągu 8 60015 Alei Pokoju w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej 9 Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego 60015 MZDiT 71 500 MZDiT 567 000 MZDiT 7 876 500 3 744 945 MZDiT 206 000 10 Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie 60015 Budowa ulicy Św. Rocha na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ul. Św. 11 60015 Jadwigi w Częstochowie 12 Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych 60015 13 Przebudowa mostu przez rzekę Konopkę w ul. Żyznej w Częstochowie 60015 z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w 14 Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. Św. Rocha, Okulickiego, Św. Krzysztofa, Św. Jadwigi, 60015 wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego) Rozbudowa ulicy Kiedrzyńskiej na włączeniu do Alei Armii Krajowej w 15 60015 Częstochowie Budowa ul. Lwowskiej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do ul. 16 60015 Tatrzańskiej i ul. Tatrzańskiej do ul. Głównej w Częstochowie MZDiT 30 000 MZDiT 40 000 MZDiT 800 000 MZDiT 385 000 131 555 MZDiT 331 000 MZDiT 3 573 000 MZDiT 38 955 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 13

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 17 Budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór z budową ronda na skrzyżowaniu trzech ulic 60015 18 Przebudowa ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Piotrkowskiej wraz z rozbudową infrastruktury komunikacji publicznej 60015 19 Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji 60015 MZDiT 60 000 MZDiT 50 500 MZDiT 160 000 20 Dokumentacja przyszłościowa 60015 MZDiT 67 500 21 Przebudowa Alei Kościuszki na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Alei Najświętszej Maryi Panny 60015 22 Przebudowa Alei Wyzwolenia zachodnie łącznice przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa Nila 60015 MZDiT 1 600 000 MZDiT 900 000 23 Przebudowa ulicy 1 Maja 60015 MZDiT 590 000 24 Budowa przedłużenia ul. Bór do ul. Jagiellońskiej 60015 MZDiT 750 000 25 Przebudowa ul. Sobieskiego od Alei Wolności do ul. Nowowiejskiego 60015 Budowa kanałów technologicznych na terenie miasta Częstochowy w 26 ulicach: Sosabowskiego, Rejtana oraz Alei Wojska Polskiego na odcinku 60015 od ul. Krakowskiej do ul. Bardowskiego 27 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szajnowicza- Iwanowa z ul.wawrzynowicza 60015 MZDiT 1 998 500 MZDiT 143 000 MZDiT 400 000 28 Wykonanie obsługi laboratoryjnej majątku drogowego administrowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie 60015 60016 MZDiT 65 350 MZDiT 34 650 29 Rozbudowa ul. Załogi w Częstochowie 60016 MZDiT 48 000 30 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka 60016 MZDiT 40 000 31 Budowa ulicy Kontkiewicza w Częstochowie 60016 MZDiT 1 075 000 32 Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie 60016 33 Budowa ul. Legnickiej z kanałem deszczowym w Częstochowie 60016 Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania - Rozbudowa Placu Orląt 34 Lwowskich oraz ulic Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w 60016 Częstochowie 35 Inteligentny System Transportowy - Etap II poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 60016 36 Budowa skrzyżowania ul. Odlewników z ul. Złotą 60016 37 Budowa ul. Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 60016 38 Przebudowa ulicy Olsztyńskiej 60016 39 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1-go Maja Ogrodowa 60016 40 Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego 60016 MZDiT 4 000 000 MZDiT 10 000 MZDiT 382 000 MZDiT 2 000 000 MZDiT 69 000 MZDiT 88 000 MZDiT 72 000 MZDiT 100 000 MZDiT 365 000 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 14

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. 41 60016 Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji MZDiT 17 379 42 Budowa ul. Kopcowej 60016 43 Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej 60016 MZDiT 526 509 MN 20 000 MZDiT 160 020 Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego 44 60016 w Częstochowie MZDiT 20 000 45 Przebudowa ul. Welońskiego 60016 MZDiT 418 354 46 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 60016 47 Budowa ulicy Ostrowskiej na odcinku od ul. Bocheńskiej do ul. Pienińskiej w Częstochowie 60016 48 Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia 60016 MZDiT 50 000 MZDiT 472 500 MZDiT 47 892 49 Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej 60016 MZDiT 399 639 50 Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte 60016 51 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby MZDiT 60016 52 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych strefa SKORKI II etapdokumentacja 60016 53 Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Pułaskiego 60016 Przebudowa ulicy Waszyngtona na odcinku od Alei Wolności do ul. 54 Nowowiejskiego wraz ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic 60016 Waszyngtona i Nowowiejskiego 55 Przebudowa ul. Stromej i ul. Szczytowej na odcinku od ul. Stromej do ul. Równoległej 60016 MZDiT 312 000 MZDiT 99 707 MZDiT 65 000 MZDiT 1 545 000 MZDiT 700 000 MZDiT 1 390 000 56 Zakup stacji serwisowych do naprawy rowerów 60016 MZDiT 15 000 Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiego i Spadek na skrzyżowaniu z ul. 57 Warszawską w Częstochowie oraz przebudowa ulicy Warszawskiej na 60016 odcinku od Alei Jana Pawła II do Alei Najświętszej Maryi Panny MZDiT 3 900 000 Budowa drogi na terenie Podstrefy Częstochowa Specjalnej Strefy 58 Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy 60016 ekonomicznej MZDiT 80 000 59 Paszportyzacja studni kanałów teletechnicznych do ewidencji ediom 60016 MZDiT 150 000 60 Zestaw kamer GPSCAM do ewidencji dróg i obiektów inżynierskich 60016 61 Przebudowa ul. Mirowskiej na odcinku od ulicy Głogowej do posesji nr 349 60016 62 Przebudowa chodnika przed budynkiem dworca kolejowego PKP STRADOM 60016 MZDiT 66 500 MZDiT 520 000 MZDiT 300 000 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 15

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 63 Przebudowa ul. Srebrnej na odcinku od numeru 104 do Oczyszczalni Ścieków Warta 60016 MZDiT 1 500 000 64 Przebudowa ul. Hektarowej odcinek 400 metrów do posesji numer 70 60016 65 Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Częstochowie 60016 MZDiT 305 000 MZDiT 46 150 66 Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 70005 MN 67 Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną 70005 MN 68 Nabycia nieruchomości w trybie zamian 70005 MN 69 Modernizacja budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy 70005 KM 70 Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 70095 IZ 71 Przebudowa systemu grzewczego w budynku Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, ul. Radomska 117 71035 KM 72 Rozbudowa i modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej LAN 75023 NA/IZ 700 000 455 000 270 222 740 000 133 400 370 000 899 500 73 Rozwój hurtowni danych 75023 NA 71 000 74 Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych 75023 NA 75 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 75023 NA 76 Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta 75023 NA 77 Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie 75023 IZ 78 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Focha 19/21 w Częstochowie 75023 NA 79 Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Policji 75404 KOSO 77 816 65 000 427 237 500 000 35 000 38 000 Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w budynkach 80 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy 75411 KMPSP ul. Sikorskiego i ul. Rejtana - dofinansowanie zadania 78 600 81 Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego 75411 KMPSP 400 000 82 Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Dźbów 75412 KOSO 83 Przebudowa systemu alarmowania miasta (syreny alarmowe) wraz z systemem łączności w Częstochowie 75414 KOSO 84 Zakup i montaż czujników poziomu rzek w Częstochowie 75421 KOSO 85 Zakup i montaż kamer monitorujących stan rzek i wałów przeciwpowodziowych w Częstochowie 75421 KOSO 86 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 80101 IZ 400 000 75 000 50 000 10 000 372 633 87 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 80101 IZ 384 954 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 16

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 88 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 80101 IZ Budowa przyłącza hydrantowego oraz dojazdu pożarowego do budynku 89 Szkoły Podstawowej nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a w 80101 IZ Częstochowie 90 Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 przy ul. Szamotowej 8 w Częstochowie 80101 IZ 375 114 290 000 149 870 Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego 91 ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7 80101 IZ w Częstochowie 92 Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie 80101 IZ 80103 ZS nr 3 MP5 MP9 MP10 MP11 MP12 420 000 36 187 19 486 10 200 44 982 19 410 25 892 25 000 93 Rozbudowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci w przedszkolach 80104 MP16 MP17 31 955 52 934 MP25 27 690 MP29 22 190 MP31 11 800 MP32 16 186 MP43 50 000 ZSP nr 3 22 275 94 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 w Częstochowie 80110 IZ z tego: - śr. FRKF Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W.Biegańskiego w 95 80120 IZ Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 75 Budowa basenu przy IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej 96 80120 IZ Maryi Panny 56 w Częstochowie Budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku I LO im. 97 80120 IZ J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV 98 LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w 80120 IZ Częstochowie 1 300 000 323 400 2 050 125 690 000 50 987 500 000 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 17

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. 99 80130 IZ J. Kochanowskiego ul. Warszawska 142/152 w Częstochowie 194 400 100 Zakup samochodu osobowego do praktycznej nauki zawodu 80130 ZSSB 35 040 101 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, fax) 80130 ZSTIO 102 Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie 80195 IZ 80195 ED 4 920 182 040 6 777 103 Zakup e-booków i tabletów dla uczniów 80195 SP 50 80110 GIM 7 16 913 26 310 104 Usprawnienie instalacji c.u.w. w szkołach 80195 IZ 160 000 105 Modernizacja boisk sportowych 80195 85154 IZ 2 133 096 700 000 106 Podłączenie jednostek oświatowych do miejskiej sieci szerokopasmowej 80195 FER 25 369 Dofinansowanie inwestycji pn.: Przebudowa dachu budynku 107 dydaktycznego Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki 80395 IZ Częstochowskiej Dofinansowanie wyposażenia laboratoriów mechatroniki i wytrzymałości 108 materiałów dla celów naukowych i dydaktycznych Wydziału Inżynierii 80395 ED Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej 109 Miejski Szpital Zespolony modernizacja oddziału ginekologiczno położniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 85111 ZD 110 Przebudowa oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 85111 ZD 250 000 150 000 250 000 1 500 000 111 Wyposażenie modernizowanego oddziału pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 85111 ZD 112 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie 85111 ZD Rozbudowa sieci komputerowej przewodowej oraz bezprzewodowej 113 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w Miejskim Szpitalu 85111 ZD Zespolonym w Częstochowie 114 Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Szpitalu Zespolonym 85111 ZD 115 Wdrożenie e-dokumentacji w Stacji Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie wraz z Filiami 85141 ZD 116 Zakup karetek wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 85141 ZD 117 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10 85141 ZD 118 Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 5 przy ul. Słowackiego 35 w Częstochowie 85403 IZ 200 000 900 000 390 211 25 000 100 000 500 000 200 000 176 105 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 18

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 Termomodernizacja budynku Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie 119 85410 IZ 158 389 Odwodnienie dzielnicy Grabówka 120 90001 MZDiT 85 500 121 Budowa kanału deszczowego w ulicy Jaskrowskiej 90001 MZDiT 500 000 122 Dostosowanie wylotów kanalizacji deszczowej do wymogów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 90001 123 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego do działki nr 152/7 ul. Oficerska 49/51 90001 124 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do przejścia podziemnego w ciągu Alei Wyzwolenia 90001 MZDiT 260 000 MZDiT 10 000 MZDiT 130 000 Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa 125 90002 MN 300 Komunalnego Sp. z o.o. 126 Budowa placów rekreacji ruchowej dla dzieci i seniorów 90004 IZ 910 000 127 Budowa Promenady Śródmiejskiej dokumentacja 90004 OŚR 50 000 128 Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66 90004 IZ 357 177 129 Ogród dla Seniorów, ul. Staszica 10 w Częstochowie 90004 IZ 93 454 130 Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Dźbów 90004 IZ 73 884 131 Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Gnaszyn Kawodrza 90004 IZ 132 Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Lisiniec 90004 IZ 89 296 75 951 133 Plac aktywności ruchowej dla mieszkańców dzielnicy Stradom 90004 IZ 78 017 134 Budowa placu zabaw przy ul. Limanowskiego w Częstochowie 90004 IZ 135 Zagospodarowanie terenu kąpieliska przy zbiorniku wodnym w Gminie Częstochowa 90004 IZ 93 419 15 000 136 Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie 90015 MZDiT 20 000 137 Inwestycje oświetleniowe 90015 MZDiT 1 483 351 138 Kanalizacja sanitarna w ulicach prostopadłych do ul. Marynarskiej 90095 IZ 770 000 139 Kanalizacja sanitarna do ul. Giżyckiej w Częstochowie 90095 IZ 600 140 Kanalizacja sanitarna w ul. Wilgowej w Częstochowie 90095 IZ 900 000 141 Dokumentacja przyszłościowa zabezpieczenie przeciwpowodziowe centralnej części miasta 90095 OŚR 142 Dokumentacja przyszłościowa Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie na cele charytatywne 90095 IZ 143 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cyprysowej w Częstochowie 90095 IZ 100 000 30 270 20 083 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 19

LP. Nazwa zadania Klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna 1 2 3 4 5 144 Modernizacja pompowni ul. Przyjemna, ul. Lotosu w Częstochowie 90095 IZ 32 000 145 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makuszyńskiego 90095 IZ 146 Dokumentacja przyszłościowa Przebudowa budynku Bursy Miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie 90095 IZ Dokumentacja przyszłościowa Budowa instalacji klimatyzacji i 147 wentylacji w budynku Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5 w 90095 IZ Częstochowie 148 Kanalizacja sanitarna w ul. Hektarowej w Częstochowie 90095 IZ 54 988 16 400 50 000 500 000 149 Kanalizacja sanitarna w ul. Kisielewskiego 90095 IZ 150 Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 92106 IZ 150 000 215 211 151 Zakup pulpitu sterowniczego z osprzętem dla Teatru im. A.Mickiewicza 92106 KPS 55 000 152 Dotacja dla Muzeum Częstochowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. Ławeczka Marka Perepeczki 92118 KPS Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść 153 na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", ul. Limanowskiego 83 w 92604 KPS Częstochowie Dotacja dla MOSIR w Częstochowie na realizację zadania pn. Zakup 154 sprzętu pływającego wraz z dodatkowym wyposażeniem do Parku 92604 KPS Wypoczynkowego Lisiniec 45 000 540 000 120 000 OGÓŁEM z tego śr. z rezerwy subwencji ogólnej śr. IKEA śr. FRKF 99 800 720 3 876 500 15 200 000 323 400 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 20

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. w złotych Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji /przed Zmiana /po zmianą/ zmianie/ 1 2 3 4 5 6 7 8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie 1 15011 IZ - strefa Skorki OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 2 952 0 2 952 912 912 śr. EFRR/RPO WSL śr. EFRR/RPO WSL 2 040 2 040 3 997 048-80 000 3 917 048 599 088-80 000 519 088 3 397 960 3 397 960 4 000 000-80 000 3 920 000 104 899 349-80 000 104 819 349 wydatki bieżące 584 645 0 584 645 z tego: śr. UE i inne zagraniczne 463 162 0 463 162 67 853 0 67 853 53 630 0 53 630 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Internet przyszłością cyfrowego świata 3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 75023 FER Częstochowa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 104 314 704 77 144 452-80 000 0 104 234 704 77 144 452 26 958 330 211 922-80 000 0 26 878 330 211 922 Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia i cel klasyfikacji /przed Zmiana /po zmianą/ zmianie/ 1 2 3 4 5 6 7 8 śr. EFRR/POIG 465 080-402 580 62 500 395 318-342 193 53 125 69 762-60 387 9 375 465 080-402 580 62 500 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 29 051 896-402 580 28 649 316 wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne 27 719 064 25 727 799 414 639-402 580-342 193 0 27 316 484 25 385 606 414 639 wydatki majątkowe 1 576 626 1 332 832-60 387 0 1 516 239 1 332 832 z tego: 392 000 0 392 000 śr. UE i inne zagraniczne 906 020 0 906 020 34 812 0 34 812 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 21

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji /przed Zmiana /po zmianą/ zmianie/ 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne 28 303 709 26 190 961 482 492-402 580-342 193 0 27 901 129 25 848 768 482 492 1 630 256-60 387 1 569 869 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 105 647 536 78 050 472-80 000 0 105 567 536 78 050 472 27 350 330 246 734-80 000 0 27 270 330 246 734 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 133 951 245-482 580 133 468 665 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE w złotych Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 2 952 912 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie 1 15011 IZ - strefa Skorki śr. EFRR/RPO WSL śr. EFRR/RPO WSL 2 040 3 917 048 519 088 3 397 960 3 920 000 Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu 2 na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną 60015 MZDiT/MN 84 575 16 110 śr. FS/POIiŚ 68 465 54 558 604 14 475 321 śr. FS/POIiŚ 40 083 283 54 643 179 Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i 3 60015 ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 MZDiT/MN 36 314 032 10 140 043 śr. EFRR/POIiŚ 26 173 989 36 314 032 Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z 4 ulicami: Gościnna i Leśna na skrzyżowanie małe rondo w Częstochowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 908 60015 MZDiT śr. EFRR/RPO WSL 3 001 000 545 111 2 455 889 3 001 000 Rozbudowa skrzyżowania zwykłego ulic: Młodości Ludowa w Częstochowie na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z przebudową 5 60015 odwodnienia, oświetlenia i kolidującej infrastruktury technicznej MZDiT śr. EFRR/RPO WSL 3 301 000 593 570 2 707 430 3 301 000 Przebudowa ciągów pieszych w Alei Wolności i ul. Jana 6 III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do 60015 ruchu rowerowego MZDiT 25 850 25 850 25 850 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 23

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 Przebudowa ciągów pieszych wraz z budową ścieżek 7 rowerowych w istniejących pasach drogowych ulicy Jagiellońskiej i Alei Bohaterów Monte Cassino w 60015 Częstochowie MZDiT śr. EFRR/RPO WSL 50 000 7 500 42 500 50 000 Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 8 Północnego E-region Częstochowski 75023 FER/BFE śr. EFRR/RPO WSL śr. EFRR/RPO WSL 85 681 1 181 84 500 512 134 161 459 350 675 597 815 Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet w 9 75023 FER/BFE Częstochowie śr. EFRR/RPO WSL 959 435 227 599 731 836 959 435 Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu 10 cyfrowemu w Gminie Częstochowa 75023 FER/BFE śr. EFRR/POIG śr. EFRR/POIG 406 437 48 900 303 907 53 630 1 473 812 61 000 1 200 890 211 922 1 880 249 Termomodernizacja w budynkach Szkoły Podstawowej 11 nr 13 i Gimnazjum nr 16 w Częstochowie promocja 80195 IZ zadania 5 000 750 śr. EFRR/RPO WSL 4 250 5 000 Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w 12 85111 ZD Częstochowie OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 121 789 121 789 121 789 104 819 349 584 645 463 162 67 853 53 630 104 234 704 77 144 452 26 878 330 211 922 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 24

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia i cel klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa 1 Śląskiego 75023 PZS/BIK 278 451 236 683 41 768 278 451 2 Jasne, że konsultacje 75023 PZS/BIK 134 551 114 368 20 183 134 551 Internet przyszłością cyfrowego świata 3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 75023 FER Częstochowa 4 Mam zawód mam pracę w regionie 75023 80195 FER/ED śr. EFRR/POIG 62 500 53 125 9 375 62 500 3 026 943 8 000 2 941 099 77 844 197 270 192 178 5 092 3 224 213 Edukacja bez granic 75023 5 FER/ED 80195 606 076 515 165 90 911 16 904 14 368 2 536 622 980 Koniec języka za przewodnika 75023 6 FER/ED 80195 1 568 386 561 1 448 534 119 291 40 000 36 956 3 044 1 608 386 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 25

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 Zaplanuj swoją karierę 75023 7 ED 80195 690 1 286 200 1 187 699 97 811 32 001 29 566 2 435 1 318 201 Rozwój edukacji w turystyce 8 75095 NA 44 786 4 997 39 789 44 786 Przygotowanie ukraińskich samorządowców do 9 wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia 75095 NA z UE 5 900 5 900 5 900 10 Unia Europejska zjednoczone głosy 80101 SP nr 1 40 355 40 355 40 355 11 Moje życie mój wybór 80101 SP nr 12 32 115 32 115 32 115 12 Rowerem przez czas i przestrzeń 80101 SP nr 17 Szkoła gwiazd 13 80101 SP nr 21 14 Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy 80101 SP nr 31 34 340 34 340 34 340 20 000 20 000 20 000 52 971 52 971 52 971 Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my 15 80101 SP nr 38 25 044 25 044 25 044 Matka Ziemia: Nasza Europa, Nasza Przyszłość 16 80101 SP nr 42 15 489 15 489 15 489 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 26

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 Różne kraje, Ci sami ludzie 17 80101 ZS nr 2 26 320 26 320 26 320 Zdrowy start w przyszłość 18 80101 ZS nr 3 51 516 51 516 51 516 Subregionalny program rozwoju szkolnictwa 19 specjalnego - SPROSS 80102 ZSS nr 23 159 586 135 647 23 939 159 586 20 Być w Europie 80110 Gim nr 12 54 048 54 048 54 048 Życie mniejszości z nami obok nas 21 80110 Gim nr 18 24 934 24 934 24 934 Zdecyduj się żyć i myśleć zdrowo w zdrowym 22 80110 Gim nr 22 społeczeństwie 50 742 50 742 50 742 Jestem nastolatkiem jak ty, spotkajmy się na facebooku I LO im. J. 23 80120 Słowackiego 26 983 26 983 26 983 24 Sztuka ludowa i jej wpływ na europejską kulturę 80120 IV LO im. H. Sienkiewicza 51 792 51 792 51 792 25 Dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za lepsze jutro 80120 V LO im. A. Mickiewicza 38 716 38 716 38 716 Wizja dla Europy w XXI wieku 26 80120 IX LO im.c.k. Norwida 38 584 38 584 38 584 Wspólne tworzenie lepszego świata 27 80120 ZS im. dr Władysława Biegańskiego 38 468 38 468 38 468 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 27

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 Pokój dla każdego 28 80130 TZN 19 874 19 874 19 874 Jak to robią inni? Organizacja i zarządzanie firmą 29 80130 ZSE turystyczną 7 000 7 000 7 000 30 Podróżowanie po Europie z komiksami 80130 ZSS-B 60 220 60 220 60 220 31 Technik na medal II 80130 ZSS-B 364 167 364 167 364 167 Nasze doświadczenia Wasze umiejętności czyli 32 doświadczona kadra gwarancją kształcenia 80130 ZSS-B wszechstronnych techników 114 284 114 284 114 284 Energia odnawialna w budownictwie uczymy się od 33 80130 ZST Europy 186 990 186 990 186 990 Europraktyki wkładem w rozwój europejskiego 34 transferu osiągnięć zawodowych oraz działaniem na rzecz podniesienia jakości kształcenia i mobilności 80130 zawodowej uczniów technikum ZSTiO im. S.Żeromskiego 237 102 237 102 237 102 Włoski staż doskonaleniem praktycznych umiejętności 35 zawodowych oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów technikum na krajowym jak i europejskim 80130 rynku pracy ZSTiO im. S.Żeromskiego 488 748 415 437 73 311 488 748 36 Akademia młodego zawodowca 80195 FER/ED 2 708 600 2 638 751 69 849 272 900 265 862 7 038 2 981 500 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 28

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 37 Klucz do kariery 80195 FER/ED 459 405 390 494 68 911 22 000 18 700 3 300 481 405 38 Praktyka czyni mistrza 80195 FER/ED 654 039 637 172 16 867 146 000 142 235 3 765 800 039 39 Wspomaganie na piątkę 80195 FER/ED 911 853 775 075 136 778 12 500 10 625 1 875 924 353 40 Młodzi w Europie 80195 FER/ED 787 505 760 658 26 847 787 505 41 Szkoła bez barier 80195 FER/ED 2 087 939 2 016 760 71 179 168 000 162 273 5 727 2 255 939 42 Kuźnia talentów 80195 FER/ED 632 452 610 891 21 561 632 452 43 Tęczowe przedszkole 80195 ZSS nr 23 448 306 448 306 33 257 33 257 481 563 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 29

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 44 Młodzi dla Świata 80195 FER/ED 93 827 93 827 93 827 45 Złap staż 80195 FER/ED 484 430 471 938 12 492 484 430 Zapobieganie nowotworom (płuc, piersi i skóry) poprzez 46 poprawę jakości usług świadczonych przez SP ZOZ 85111 ZD Miejski Szpital Zespolony 58 800 58 800 392 000 392 000 450 800 85201 Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w 85204 47 Mieście Częstochowa MOPS 85214 85295 1 860 487 1 581 393 241 864 37 230 1 860 487 Zł@pmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu 85204 48 cyfrowemu w Mieście Częstochowa MOPS 85295 śr. EFRR/POIG 531 178 451 501 79 677 531 178 Pl Samorząd NGO's, dobre praktyki w zakresie 75023 49 przekazywania zadań publicznych PZS 85295 376 448 319 285 57 163 376 448 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 50 85295 MOPS społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż 704 146 598 524 105 622 704 146 DOSTĘPNI DLA CIEBIE! Aktywizacja młodych osób 51 niepełnosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych 85295 PZS Kompetencji 219 350 186 447 32 903 219 350 Kierunki kształcenia zawodowego i doradztwo kariery, a 52 85295 PZS wymagania rynku pracy wymiana doświadczeń 3 330 3 330 3 330 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 30

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 53 Macierzyństwo Cię nie wyklucza 85295 PZS/MOPS 247 753 247 753 247 753 54 Menadżer życia 85295 MOPS 40 800 34 680 6 120 40 800 Biznesmen Bizneswomen 55 85333 PZS/PUP 583 150 451 646 131 504 583 150 56 Aktywność Jakość Praca IV 85333 PUP 432 421 432 421 432 421 57 Kierunek przedsiębiorczość 85333 PUP 3 135 402 3 135 402 3 135 402 58 Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy 85333 PUP 580 682 493 579 87 103 580 682 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 28 649 316 27 316 484 25 385 606 414 639 1 516 239 1 332 832 392 000 906 020 34 812 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 31

Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Lp. Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne 27 901 129 25 848 768 482 492 1 569 869 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne 105 567 536 78 050 472 27 270 330 246 734 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 133 468 665 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 32

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 984/LV/ Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK w złotych Lp. Nazwa Jednostki Dział Planowane dochody Planowane dochody Planowane wydatki Planowane wydatki Zmiana Zmiany na rok po zmianie na rok po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Gimnazjum Nr 9 Razem 47 000 1 800 48 800 47 000 1 800 48 800 801 80110 2 050 1 800 3 850 2 050 1 800 3 850 21 II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta 801 80120 52 200 1 212 53 412 52 200 1 212 53 412 37 Miejskie Przedszkole Nr 11 Razem 801 80104 157 792 1 000 3 000 3 000 160 792 4 000 157 792 1 000 3 000 3 000 160 792 4 000 39 Miejskie Przedszkole Nr 13 Razem 801 80104 182 500 1 350 1 500 1 500 184 000 2 850 182 500 1 350 1 500 1 500 184 000 2 850 49 Miejskie Przedszkole Nr 25 Razem 801 80104 111 300 800 1 500 1 500 112 800 2 300 111 300 800 1 500 1 500 112 800 2 300 75 Szkoła Podstawowa Nr 17 Razem 801 80101 77 Szkoła Podstawowa Nr 22 Razem 801 80101 80 Szkoła Podstawowa Nr 26 Razem 801 80101 81 Szkoła Podstawowa Nr 29 801 80101 84 Szkoła Podstawowa Nr 32 Razem 801 80101 86 Szkoła Podstawowa Nr 34 Razem 801 80101 90 Szkoła Podstawowa Nr 38 Razem 801 80101 92 Szkoła Podstawowa Nr 42 Razem 801 80101 97 Szkoła Podstawowa Nr 50 Razem 801 80101 99 Szkoła Podstawowa Nr 53 Razem 801 80101 69 576 4 000 73 576 69 576 4 000 73 576 3 936 4 000 7 936 3 936 4 000 7 936 65 400 3 000 68 400 65 400 3 000 68 400 3 400 3 000 6 400 3 400 3 000 6 400 54 550 12 000 66 550 54 550 12 000 66 550 1 000 12 000 13 000 1 000 12 000 13 000 3 550 2 200 5 750 3 550 2 200 5 750 71 006 4 200 75 206 71 006 4 200 75 206 5 920 4 200 10 120 5 920 4 200 10 120 61 600 1 581 63 181 61 600 1 581 63 181 5 800 1 581 7 381 5 800 1 581 7 381 161 700 1 600 163 300 161 700 1 600 163 300 1 700 1 600 3 300 1 700 1 600 3 300 89 600 6 100 95 700 89 600 6 100 95 700 2 000 6 100 8 100 2 000 6 100 8 100 99 100 14 117 113 217 99 100 14 117 113 217 4 100 14 117 18 217 4 100 14 117 18 217 217 950 15 000 232 950 217 950 15 000 232 950 3 600 15 000 18 600 3 600 15 000 18 600 Id: 04D215C6-7930-4984-9084-3D0D09E816EE. Podpisany Strona 33