Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36 /16 Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2016 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ tym O PRZEBIEGU REALIZACJI GMINY WIERZBINEK PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016 roku Zakres informacji oraz forma zgodna z art.266 Ustay o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U. z 2013 roku poz.885/ oraz z Uchałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLI/261/2010 z dnia 30 czerca 2010 roku spraie określenia zakresu i formy sporządzania informacji z ykonania budżetu za piersze półrocze. Uchałą Nr X/97/15 z 29 grudnia 2015 roku uchalono i przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansoą gminy Wierzbinek na lata 2016-2022, na podstaie przedłożonego Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkoej Poznaniu projektu oraz po proadzeniu korekt, z uzględnieniem planoanych spłat rat kredytoych do roku 2022. Uchałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XI/108/16 z 2 lutego 2016 roku oraz Uchałą Rady Gminy Nr XII/126/16 z 22 marca 2016 roku proadzono zmiany zakresie spójności z budżetem, proadzono olne środki z roku 2015 ysokości 1 500 000,00 zł oraz ziększono dochody i ydatki tym ydatki majątkoe oraz zmieniono artościoo i dodano przedsięzięcia. Na początku roku budżetoego 2016 zadłużenie gminy ynosiło 8 878 000,00 zł. Do spłaty roku 2016 zaplanoano po stronie rozchodó kotę 1 334 000,00 zł to znaczy iż po uzględnieniu spłat z całego roku zadłużenie zmniejszy się na koniec roku 2016 do koty 7 544 000,00 zł. Z kolei na dzień 30 czerca 2016 roku zadłużenie długoterminoe gminy po uzględnieniu dokonanych spłat ynosi 7 994 000,00 zł i jest zgodne ze spraozdaniem Rb-Z i stanoi stosunku do planoanych dochodó 28,64 %. Wynik budżetu zgodnie z art.226 ust.3 na 30 czerca 2016 roku to nadyżka kocie 1 710 917,53 zł / dane zgodne ze spraozdaniem Rb-NDS /. 1
Po stronie przychodó zaplanoana została kota 62 400,00 zł jako spłaty rat z tytułu pożyczki udzielonej Przedsiębiorstu Gospodarki Komunalnej ykonanie na 30 czerca 2016 roku to kota 31 200,00 zł. Dochody bieżące zostały ykonane kocie yższej od ykonanych ydatkó bieżących o 1 587 551,65 zł. Informacja o sytuacji finansoej gminy Wierzbinek obrazująca stan zadłużenia Gminy na 30.06.2016 roku L.p. Naza banku kredytującego Stan zadłużenia na 1.01.2016 Spłaty rat za okres Od stycznia do czerca 2016 Stan zadłużenia na 30.06.2016 1. BRE Bank Kalisz 510 000,00 510 000,00 0,00 2. 3. 4. Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 500 000,00 250 000,00 3 250 000,00 868 000,00 124 000,00 744 000,00 OGÓŁEM 8 878 000,00 884 000,00 7 994 000,00 Wskaźnik zadłużenia do planoanych dochodó ynosi na 30 czerca 2016 roku 28,64 %, a planoanej łącznej spłaty zoboiązań do dochodó 4,78 %. W yniku dokonanych zmian I półroczu 2016 roku Uchałami Rady Gminy Wierzbinek proadzono zmiany Wieloletniej Prognozie Finansoej polegające na zmianie zakresie spójności danych z budżetem,ziększone zostały dochody i ydatki oraz dokonano zmian przedsięzięciach, poprzez dodanie przedsięzięcia pn. Ratonicto medyczne dofinansoanie inestycji bazy Śmigłocoej Służby 2
Ratonicta Medycznego popraa dostępności do usług medycznych, rozbiciu na limity roku 2016 6 600,00 zł, 2017-6 600,00 zł i z limitem zoboiązań kocie 13 200,00 zł. Z kolei Uchałą Rady Gminy Nr XI/109/16 z 2 lutego 2016 roku proadzono po stronie przychodó olne środki z roku 2015 ysokości 400 000,00 zł oraz Uchałą Rady Gminy Nr XII/127/16 z 22 marca 2016 roku proadzono kolejna kotę olnych środkó z 2015 roku ysokości 1 100 000,00 zł. Wproadzono rónież zmiany zakresie spójności z budżetem,ziększone zostały dochody i ydatki oraz dokonano zmian przedsięzięciach takich jak: - Budoa kanalizacji miejscoości Sadlno. W yniku dokonanych zmian ziększone zostały łączne nakłady finansoe do koty 742 000,00 zł, limit roku 2016 do koty 142 000,00 zł oraz limit zoboiązań do koty 690 000,00 zł, pn. Budoa Przedszkola Gminnego miejscoości Wierzbinek popraa jakości nauki, ziększone zostały łączne nakłady finansoe do koty 665 000,00 zł oraz limit roku 2016 do koty 20 000,00 zł, - Budoa strażnicy OSP popraa bezpieczeństa mieszkańcó, ziększone zostały łączne nakłady finansoe do koty 810 000,00 zł oraz limit roku 2016 do koty 110 000,00 zł, ponadto proadzono przedsięzięcie pn. Ratonicto medyczne dofinansoanie inestycji bazy Śmigłocoej Służby Ratonicta Medycznego popraa dostępności do usług medycznych, rozbiciu na limity roku 2016 6 600,00 zł, 2017-6 600,00 zł i z limitem zoboiązań kocie 13 200,00 zł. Na początku roku 2016 planoana nadyżka ynosiła 1 271 600,00 zł natomiast na 30 czerca 2016 roku ystąpił deficyt kocie 228 400,00 zł zł z uagi na proadzenie koty olnych środkó łącznej ysokości 1 500 000,00 zł jako nadyżki środkó pieniężnych na rachunku bankoym. Zaplanoane przychody to 62 400,00 zł. Rozchody gminy planoane na rok 2016 to kota 1 334 000,00 zł / to spłaty rat kredytoych. 3
W I półroczu 2016 gmina dokonała spłat ysokości 884 000,00 zł, to raty kredytó, gdzie spłacono całości kredyt BRE Banku Kaliszu ysokości 510 000,00 zł oraz dokonano spłat rat Banku Spółdzielczym. W I półroczu 2016 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizoane kocie 15 634 535,91 zł co stanoi 56,02 % planu rocznego /po zmianach/ ynoszącego 27 911 157,11 zł. Plan dochodó budżetu zrósł od 1 stycznia 2016 roku o kotę 4 091 845,11 zł. Dochody bieżące na zaplanoaną kotę 26 788 157,11 zł na 30 czerca 2016 roku ykonano 15 293 295,71 zł tj. 57,09 % a dochody majątkoe na plan 1 123 000,00 zł ykonano ysokości 341 240,20 zł tj. 30,39 %. Plan ydatkó budżetoych po zmianach g stanu na 30 czerca 2016 roku yniósł 28 139 557,11 zł i stosunku do uchały budżetoej zrósł o kotę 5 591 845,11 zł. Na ziększenie planu ydatkó budżetoych miały pły: ziększenie lub zmniejszenie - 4 091 845,11 zł oraz dodatkoo proadzono do budżetu olne środki z nadyżki środkó pieniężnych ysokości 1 500 000,00 zł. Ogółem ydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2016 roku zaplanoano / po zmianach / na kotę 28 139 557,11 zł zostały ykonane ysokości 13 923 618,38 zł, co stanoi 49,48 % planu z tego: ydatki bieżące na plan 25 543 107,11 zł ykonano ysokości 13 705 744,06 zł tj. 53,66 % a ydatki majątkoe na plan 2 596 450,00 zł ykonano 217 874,32 zł tj. 8,39 %. 4
Informacja o przebiegu realizacji przedsięzięć Gminy Wierzbinek za I półrocze 2016 roku Wydatki majątkoe na programy, projekty lub zadania pozostałe Budoa kanalizacji miejscoości Sadlno Budoa strażnicy OSP - popraa bezpieczeństa mieszkańcó Budoa Przedszkola Gminnego miejscoości Wierzbinek popraa jakości nauki 2019 2019 2019 Okres realizacji przedsięzięcia zaplanoano latach 2019 łączne nakłady planoane kocie 742 000,00 zł z tego roku 2015 ykonano dokumentację pod budoę kanalizacji za kotę 50 000,00 zł, 2016-142 000,00 zł, roku 2017 300 000,00 zł, roku 2018 150 000,00 zł oraz roku 2019 100 000,00 zł. W roku budżetoym 2016 zaplanoano do ykonania budoę kanalizacji na odcinku około 150mb II półroczu 2016 roku a kolejnych latach nastąpi realizacja przedsięzięcia. Okres realizacji przedsięzięcia zaplanoano na lata 2019, łączne nakłady zaplanoano na kotę 810 000,00 zł, W roku 2016 limit ustalono na kotę 110 000,00 zł i zaplanoano ykonanie dokumentacji pod budoę strażnicy OSP, dniu 11 kietnia 2016 roku została podpisana umoa na ykonanie, a latach 2018-2019 nastąpi realizacja przedsięzięcia. Okres realizacji przedsięzięcia zaplanoano : na lata 2019, łączne nakłady ustalono na kotę 665 000,00zł z tego do roku 2015 ykonano dokumentację o artości około 45 000,00 zł a roku 2016 limit ynosi 20 000,00 zł a kolejne prace zaplanoano na lata 2018-2019 z limitem na 600 000,00 zł. Został złożony niosek o pozyskanie środkó zenętrznych na realizację przedsięzięcia. Ratonicto Medycznedofinansoanie inestycji bazy Śmigłocoej Służby Ratonicta Medycznego popraa dostępności do usług medycznych 2016-2017 Zgodnie z Uchałą Rady Gminy Nr XI/105/16 z 2 lutego 2016 udzielono pomocy finansoej ojeództu ielkopolskiemu na realizację inestycji dotyczącej budoy bazy śmigłocoej na rok budżetoy 2016 ysokości 6 600,00 zł, ponadto Rada Gminy yraziła stanoisko o udzieleniu przyszłościoo roku kolejnym 2017 pomocy ysokości 6 600,00 zł jako dla 5
przedsięzięcia du letniego. Termomodernizacja Szkoły Podstaoej Sadlnie popraa arunkó szkolnicta 2018 Okres realizacji przedsięzięcia zaplanoano : na lata 2018, łączne nakłady ustalono na kotę 419 680,00zł z tego do roku 2015 ykonano dokumentację za kotę 19 680,00 zł a roku 2016 zaplanoano limit kocie 80 000,00 zł a kolejne prace zaplanoano na lata 2017-2018 z limitem na 320 000,00 zł.. Na zadanie został złożony niosek o pozyskanie środkó zenętrznych. Termomodernizacja Szkoły Podstaoej Zaryniu popraa arunkó szkolnicta 2018 Okres realizacji przedsięzięcia zaplanoano : na lata 2018, łączne nakłady ustalono na kotę 317 220,00zł z tego do roku 2015 ykonano dokumentację za kotę 17 220,00 zł a roku 2016 zaplanoano limit kocie 50 000,00 zł a kolejne prace zaplanoano na lata 2017-2018 z limitem na 250 000,00 zł. Na zadanie został złożony niosek o pozyskanie środkó zenętrznych. Termomodernizacja zabytkoego pałacu termomodernizacja i modernizacja 2013-2018 Okres realizacji przedsięzięcia zaplanoano : na lata 2013-2018, łączne nakłady ustalono na kotę 683 406,35zł z tego do roku 2015 ykonano dokumentację za kotę 83 406,35 zł a roku 2016 zaplanoano limit kocie 130 000,00 zł a kolejne prace zaplanoano na lata 2017-2018 z limitem na 470 000,00 zł. Na zadanie został złożony niosek o pozyskanie środkó zenętrznych. Wójt Gminy Wierzbinek / Paeł Szczepankieicz / 6