Rada Gminy Skołyszyn uchwala co następuje:

Transkrypt

1 RADA GMINY SKOŁYSZYN UCHWAŁA N R XXXIII/208/ Skołyszyn 12 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchałę Nr XXX/193/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 grudnia 2013 r. spraie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansoej Gminy Skołyszyn na lata Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustay z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn.zm.) Rada Gminy Skołyszyn uchala co następuje: 1 1.Dokonuje się aktualizacji dochodó i ydatkó zgodnie ze zmianami proadzonymi do budżetu gminy Skołyszyn na 2014 r.,tj. - ziększenie dochodó ogółem o kotę ,50 zł ziększenie dochodó majątkoych o kotę ,00 zł ziększenie dochodó bieżących o kotę ,50 zł - ziększenie ydatkó o kotę ,50 zł ziększenie ydatkó bieżących o kotę ,50 zł ziększenie ydatkó majątkoych o kotę ,00 zł 2. W ziązku z planoanym zaciągnięciem pożyczki Banku Gospodarsta Krajoego na yprzedzające finansoanie działań finansoanych ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn." Budoa kanalizacji sanitarnej dla miejscoości Przysieki-etap II, zakup samochodu asenizacyjnego"dokonuje się zmiany zał.nr 1 3. W ziązku z poyższym uchale Nr XXX/193/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 grudnia 2013 r. spraie uchalenia Wieloletniej Prognozy Finansoej Gminy Skołyszyn na lata załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchały.

2 2 Wykonanie uchały poierza się Wójtoi Gminy Skołyszyn. 3 Uchała chodzi życie z dniem podjęcia PRZEWODNICZĄCY WW 1IE GMINY mg Aiesła Hasiak

3 RADA GMINY SKOŁYSZYN Skołyszyn 12 Wieloletnia Prognoza Finansoa Wieloletnia Prognoza Finansoa Gminy Skołyszyn na lata Załącznik Nr 1 do Uchały Nr XXXIII/208/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r. z tego: Dokument podpisany elektronicznie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału e płyach z podatku dochodoego od osób pranych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subencji ogólnej z tytułu dotacji i środkó przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkoe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środkó przeznaczonych na inestycje Lp Formuła [1.1M1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ) , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1

4 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytutu poręczeń i n\a/nrartr*ii Lj W Cli CM ILiJI z tego: garancje i poręczenia podlegające yłączeniu z limitu sptaty zoboiązań, o którym moa art. 243 ustay na spłatę przejętych zoboiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrootnej przekształconego na zasadach okresłonych przepisach o działalności leczniczej, ysokości jakiej nie podlegają sfinansoaniu dotacją z budżetu państa ydatki na obsługę dtugu odsetki i dyskonto określone art. 243 usl 1 ustay odsetki i dyskonto podlegające yłączeniu z limitu spłaty zoboiązań, o którym m o a art. 243 ustay, terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środkó (bez o d s e t e k i dyskonta o d zoboiązań na kład krajoy) odsetki i dyskonto podlegające yłączeniu z limitu sptaty zoboiązań, o którym m o a art 243 ustay, z tytułu zoboiązań zaciągniętych na kład krajoy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkoe , ,50 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2

5 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadyżka budżetoa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których moa art. 217 ust.2 pkt 6 ustay na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papieró artościoych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nieziązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1]-[2] [4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4] , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałoych kredytó i pożyczek oraz ykup papieró artościoych tym łączna kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń z limitu spłaty zoboiązań, o którym moa art. 243 ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń określonych art. 243 ust. 3 ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń określonych art. 243 ust. 3a ustay kota przypadających na dany rok kot ustaoych yłączeń innych niż określone art. 243 u s t a u Inne rozchody nieziązane ze spłatą długu Lp Formuła [ ]+ [ ] + [ ] , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

7 Kota długu Kota zoboiązań ynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zoboiązań po likidoanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansó publicznych Relacja zrónoażenia ydatkó bieżących, o której m o a art. 242 ustay Różnica między Hzai h/"\h ami bieżącymi a ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygoanymi o środki a ydatkami bieżącymi, pul i li iicjciz-ui iyi i u o ydatki Lp Formuło M 11 _M 11 M 11 \A 11 * %A Ol fło OU P - l ] l+.lj ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ) ,00 0, , , ,00 0, , ,00

8 Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednoetkę samorządu terytorialnego 1 bez uzględniania ustaoych yłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, bez uzględnienia zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostką samorządu terytorialnego, po uzględnieniu ustaoych yłączeń przypadających na dany rok Kota zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym roku budżetoym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustay Wskaźnik planoanej łącznej koty spłaty zoboiązań, o której moa art. 243 ust. 1 ustay do dochodó, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzględnieniu ustaoych yłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zoboiązań Wskaźnik dochodó Ważących poiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o ydatki bieżące, do dochodó budżetu, ustalony dla danego roku (skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny skaźnik spłaty zoboiązań określony art. 243 ustay, po uzględnieniu ustaoych yłączeń, obliczony oparciu o plan 3 kartału roku poprzedzającego pierszy rok prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu Dopuszczalny skaźnik skaźnika spłaty spłaty zoboiązań zoboiązań określony art. 243 określonego art. 243 ustay, po ustay, po uzględnieniu uzględnieniu ustaoych yłączeń, zoboiązań ziązku obliczony oparciu o spółtorzonego przez ykonanie roku jednostkę samorządu poprzedzającego terytorialnego oraz po pierszy rok prognozy uzględnieniu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) obliczonego oparciu o plan 3 kartałó roku poprzedzejpcepo rok budżetoy Informacja o spełnieniu skaźnika spłaty zoboiązań określonego art. 243 ustay, po uzględnieniu zoboiązań ziązku spółtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzględnieniu obliczonego oparciu o ykonanie roku poprzedzejpcepo rok budżetoy Lp F n r m i iła 1 \J\ 1 M U 1 Cl (E2.1.1.j ] + [5.11)/[11 (dz1.1]- 21 (121 31].[ [ ) *(M]-pui.1B) M[1]-[1S1 1)> (([2 1.1]-[ ) ][ ]- [ ł+([5 1[-[5 1 1]ł+[9.5 ł Z( 1]- [15.1.1D <([1.1l- 15.t.1».M.2.1]- m 1 u? t 9U119tii/ ni i- [151.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] rq 4i<-rq fil rq 41<=rq fi ,70% 6,08% 0,00 6,08% 6,66% 7,47% 8,15% TAK TAK ,51% 6,72% 0,00 6,72% 6,71% 8,64% 9,33% TAK TAK ,34% 5,34% 0,00 5,34% 7,04% 7,25% 7,93% TAK TAK ) 2,21% 2,21% 0,00 2,21% 8,59% 6,80% 6,80% TAK TAK ,14% 2,14% 0,00 2,14% 9,21% 7,45% 7,45% TAK TAK

9 tym na: Informacje uzupełniające o ybranych rodzajach ydatkó budżetoych z tego: Przeznaczenie prognozoanej nadyżki budżetoej Sptaty kredytó, pożyczek i ykup papieró artościoych Wydatki bieżące na ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki ziązane z funkcjonoaniem organó jednostki o c l i 1IUI Z. cl u u terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym moa art. 226 ust. 3 pkt 4 ustay bieżące majątkoe Wydatki inestycyjne k n n t v n i m n n p [\UI 1 LV 1 l U U Y l d l IG Noe ydatki inestycyjne Wydatki majątkoe formie dotacji Lp r u i i n u t a M i i n n ,00 0, , , , ,00 r\ r--t/-, n o n n n , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ) , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

10 Finansoanie programó, projektó lub zadań realizoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 USt. 1 pkt 2 I 3 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ynikające vv y i c]k^z.i 11 k^ z. zaartych umó na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkoe na programy, projekty lub zadania finansoane z i U i U H Z z l i d p f l c o I I m I b irpihlf l U U M J Av i, p u których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay środki określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ynikające yłącznie z zaartych umó na realizację programu, nrnipktn lnh z a d a n i a Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. C,.ł 4.cl.4 P 1 O 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustay finansoane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania ynikające yłącznie z zaartych umó z podmiotem dysponującym środkami, o których moa art. 5 ust. 1 [jf\l Ł USldWy Lp r u i i li U l a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona

11 Wydatki majątkoe na programy, projekty lub zadania finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustay finansoane środkami określonymi art. 5 Wydatki majątkoe na realizację programu, projektu lub zadania ynikające yłącznie z zaartych umó z podmiotem dysponującym środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay Wydatki na ktad krajoy ziązku z umoą na realizację programu, projektu lub zadania finansoanego z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay bez zględu na stopień finansoania tymi środkami Wydatki na kład krajoy ziązku z zaartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umoą na realizację ziązku z już programu, projektu zaartą umoą na lub zadania realizację programu, finansoanego co n m i p k t i i lnh znrlanin Lfl U 1 G I \ I U I U U Z.OUCU HO najmniej 60% środkami, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay ziązku z już zaartą umoą na realizację programu, n m i p k t i i lnh Tarianisł f J l U J t - M L J I U U»_(_1UUI lid Przychody z tytułu kredytó, pożyczek, emisji papieró artościoych postające ziązku z umoą na realizacje programu, projektu lub zadania finansoanego z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustay bez zględu na stopień finansoania tymi środkami ziązku z już zaartą umoą na realizację programu, piujcruu IUU z d u d i i i d Lp Formuła , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

12 Koty dotyczące przejęcia i spłaty zoboiązań p o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrootnej oraz pokrycia u j e m n e g o yniku Kota zoboiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody ynikających z Wydatki na spłatę przejętych przejętych budżetoe z tytułu Przychody z tytutu kredytó, przejęcia przez zoboiązań Wysokość zoboiązań zoboiązań dotacji celoej z pożyczek, emisji papieró jednostkę samodzielnego zoboiązań samodzielnego samodzielnego artościoych postające budżetu państa, o Wydatki bieżące na samorządu publicznego zakładu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu ziązku z zaartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umoą na ziązku z już której moa art. pokrycie ujemnego terytorialnego opieki zdrootnej umorzeniu, o którym opieki zdrootnej opieki zdrootnej realizację programu, projektu zaartą umoą na 196 ustay z dnia yniku finansoego zoboiązań po przejętych do końca moa art. 190 przekształconego likidoanego na lub zadania finansoanego realizację programu, 15 kietnia 2011 r. samodzielnego 2011 co najmniej 60% środkami, o likidoanych i r. na ustay o na zasadach zasadach publicznego zakładu któiych mos art 5 ust 1 projektu lub zadania o działalności podstaie nr7pk^7tałnanvph rt7inłalnn4ri u M u a i u i lykjii pkrp4lan\/ph coiśjiiyuii UfJlUM Z.UI U iyuli 1UJ pkt 2 ustay [Jl z_orż_l.clloui ty Ol 1 leczniczej (Dz.U. Nr Ui-tcllUll tuuui przepisó o przepisach o przepisach o samodzielnych 112, poz. 654, z leczniczej zakładach opieki działalności działalności zakładach opieki późn. zm.) zdrootnej leczniczej leczniczej zdrootnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitoanych obligacji przychodoych Spłaty rat kapitałoych oraz ykup papieró artościoych, o których moa pkt. 5.1., ynikające yłącznie z tytułu zoboiązań już zaciągniętych Kota długu, którego planoana spłata dokona się z ydatkó budżetu Wydatki zmniejszające dtug spłata zoboiązań ymagalnych z lat poprzednich, innych niż poz ziązane z umoami zaliczanymi do tytułó dłużnych liczanych do państoego długu publicznego ypłaty z tytułu ymagalnych nnrpnzpń i garancji Wynik operacji niekasoych płyających na kotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursoe) Środki z przedsięzięcia gromadzone na rachunku bankoym środki na zaspokojenie ra«7ators obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu śiadczenia emitenta należnego obtigatariuszom, nieuzględniane limicie spłaty zoboiązań, 0 którym moa art. 243 ustay Lp Formuła 4 COC nnn rtrt 0,00 0,00 n u,uu n n n u,uu n n n u,uu n n 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ł Użo o/u.uu n u,uu nn n u,uu nn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11

14 Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozie Finansoej proadzonych Uchałą Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 rok. 1. Dokonuje się zmian zakresie planu dochodó i ydatkó roku budżetoym Dochody ziększono o kotę ,50 zł. Plan dochodó po zmianach na dzień 26 marca 2014 r. yniesie ogółem ,50 zł, tym dochody bieżące ,50 zł oraz dochody majątkoe ,00 zł. Wydatki ziększono rónież o kotę ,50 zł i ynosić będą ,50 zł, z tego ydatki bieżące ,50 zł, zaś ydatki majątkoe ,00 zł. 2. W ziązku z podjętą uchałą Rady Gminy Skołyszyn o zaciągnięciu pożyczki na yprzedzające finansoanie działań finansoanych ze środkó Unii Europejskiej na budoę kanalizacji sanitarnej Przysiekach dokonuje się zmiany rozchodach budżetu gminy latach Zaciągnięta / pożyczka ysokości zł podlega spłacie jednorazoo po otrzymaniu środkó z budżetu Unii Europejskiej tj r. W ziązku z poyższym ziększono rozchody : 2015 r. do koty zł, zaś zmniejszono rozchody latach: 2016 r. do koty zł, 2017 r. do koty zł, 2018 r. do koty zł Dokonano zmiany koty zadłużenia rozbiciu na poszczególne lata, które po zmianach yniesie: na r zł, na r zł, na r zł, na r zł W ziązku ze zmianą kot rozchodó poszczególnych latach dokonano ziększenia dochodó 2015 r. o kotę zł. Ziększenia dochodó dotyczą płat mieszkańcó na instalację solaró oraz dotację na przedszkola publiczne. Dochody te nie były ujęte uchalonej ieloletniej prognozie finansoej Gminy Skołyszyn na lata Ponadto dokonano ziększenia ydatkó majątkoych latach , roku 2016 o kotę roku 2017 o kotę roku 2018 o kotę zł zł zł

15 Dane te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na instalację solaró. W latach planoana jest nadyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę długu. Przyjęte prognozie założenia zapeniają spełnienie ymogó określonych art.243 ustay o finansach publicznych.