UCHWAŁA NR L/514/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/514/2017 w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza poprzez wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza stanowiącym objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr 1 Zmiany do Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowego Sącza Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych Kwota długu Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

3 Załącznik Nr 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" Lp. od do Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wydatki bieżące Nazwa i cel Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Limity wydatków Limit zobowiązań UM UM UM wydatki majątkowe Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne) Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza UM UM Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wydatki bieżące Usługa wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Nowego Sącza UM wydatki majątkowe Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja Budowa chodnika w ciągu ulicy Kamiennej na ocinku od istniejącego chodnika przy ul. Prusa do granicy Miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową UM MZD Budowa chodnika ul. Długoszowskiego MZD Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej MZD Budowa chodnika ul. Stolarskiej MZD Zakup i montaż wiat przystankowych MZD Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla SOSW w Nowym Sączu UM Przwodniczący Rady Miasta

4 Załącznik Nr 3 Zmiany do Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza W pozycji III. Przychody kwotę zł planowaną w 2017 r., z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta zastępuje się kwotą zł. W pozycji IV. Rozchody w punkcie 4 kwota planowanego kredytu długoterminowego wynosi zł oraz przyjmuje się do spłaty raty tego kredytu w sposób następujący: Przypadające do spłaty raty kredytu: - w 2018 r zł, - w 2019 r zł, - w 2020 r zł, - w 2021 r zł. Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza w trakcie roku 2017 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich (zał. 2): - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia planowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, pn. Usługa wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Nowego Sącza z limitem zobowiązań w kwocie zł; - wprowadzenie czterech nowych przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017, tj.: - Budowa chodnika w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od istniejącego chodnika ul. Prusa do granicy Miasta Nowego Sącza wraz z kanalizacją deszczową z limitem zobowiązań w kwocie zł, - Budowa chodnika ul. Długoszowskiego z limitem zobowiązań w kwocie zł, - Projekt przebudowy ulicy pod wiaduktem w ciągu ul. Zielonej z limitem zobowiązań w kwocie zł, - oraz Budowa chodnika ul. Stolarskiej z limitem zobowiązań w kwocie zł; - wprowadzenie zmian polegających na przeniesieniu części planowanych środków z roku 2017 na lata następne w następujących przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków z UE: - Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie, - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza w ramach wydatków bieżących i majątkowych, - oraz Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO) ;

5 - zwiększenie limitu wydatków w 2018 r., w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017 dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji z udziałem środków z UE pn. Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne) o kwotę zł oraz przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja o kwotę zł; - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017, pn. Dostawa i montaż wiat przystankowych z limitem wydatków w 2018 r., w kwocie zł; - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017 pn. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla SOSW w Nowym Sączu z limitem wydatków w 2018 r. w kwocie zł. 2