EPEF FUND

Podobne dokumenty
zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

Investor Private Equity FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. Rozdział 5, punkt Wybrane historyczne informacje finansowe Funduszu (strona 33)

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11)

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011

Raport kwartalny FIZ-Q-E

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2015 r.

Raport kwartalny FIZ-Q-E

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.

OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Aktualizacja części Prospektu Emisyjnego

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r.

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

MATERIAŁ INFORMACYJNY

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego Fundusz opublikował sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku.

Raport kwartalny FIZ-Q-E

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

Prezentacja Asseco Business Solutions

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013

subgo Obligacje 1 GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Czerwiec 2016 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-90-WIG Maj 2009 r.

Prezentacja Asseco Business Solutions

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r.

Prezentacja Asseco Business Solutions

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

PKO Globalnego Dochodu fundusz inwestycyjny zamknięty (publiczny) Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii G dla mbanku

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

12 / Wykaz informacji przekazanych przez Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do publicznej wiadomości w 2007 roku znajduje się w załączeniu.

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

1. Zmienia się art. 1 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt:

EPEF FUND www.epef-fiz.pl FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Emisja 18 7 31 maja 2015

Agenda 1. EPEF FUND opis funduszu 2. Model biznesowy - pożyczka B2B 3. EPEF S.A. zarządzający funduszem 4. Podsumowanie

Strategia funduszu Fundusz inwestuje aktywa w obligacje korporacyjne o stałym kuponie. Emitentami obligacji są wyłącznie spółki portfelowe funduszu. Spółki te zabezpieczają wszystkie inwestycje tylko wysokiej klasy aktywami, przede wszystkim nieruchomościami. W przypadku nieruchomości jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia jest nie hipoteka a przewłaszczenie na zabezpieczenie w formie aktu notarialnego.

Schemat działania INWESTOR środki pieniężne certyfikaty Środki pieniężne FUNDUSZ obligacje zarządzanie ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI CELOWE Decyzje kredytowe wnioski Środki pieniężne nieruchomości POŻYCZKOBIORCY

Podstawowe parametry Forma prawna Zarządzający TFI nazwa Bank depozytariusz Poziom ryzyka Horyzont inwestycyjny Nabycia Renta stopa zwrotu Wycena funduszu Umorzenie środków Minimalna kwota inwestycji Opłata dystrybucyjna 5% Opłata umorzeniowa Opłata za zarządzanie EPEF FIZ AN www.epef-fiz.pl Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Enhanced Property and Equity Fund S.A. SATURN TFI S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. umiarkowane do 3 lat prywatne emisje certyfikatów inwestycyjnych co kwartał wypłacane oczekiwane min. 2,5% - 10% netto rocznie miesięczna po roku od emisji, kwartalne 10 000 PLN osoba prawna, 40 000 EURO (równowartość w PLN) osoba fizyczna brak 4% rocznie

Wyniki inwestycyjne Data Wyceny Wartość Certyfikatu (PLN) Zmiana (%) 30.04.2015 114,49 +0,79% 31.03.2015 113,60 +0,82% 28.02.2015 112,68 +0,73% 31.01.2015 111,86 +0,82% 31.12.2014 110,96 +0,83% 30.11.2014 110,05 +0,83% 31.10.2014 109,14 +0,83% 30.09.2014 108,25 + 0,82% 31.08.2014 107,37 + 0,83% 31.07.2014 106,49 + 0,83% 30.06.2014 105,61 + 0,82% 31.05.2014 104,75 + 0,91% 30.04.2014 103,81 + 0,75% Prezentowane wyniki stanowią opracowanie własne SATURN TFI S.A. i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tabela prezentuje bieżące oraz historyczne wartości Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, a także procentową zmianę wartości Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie od poprzedzającej wyceny.

Wypłacone renty Uczestnicy otrzymali automatyczne renty za IQ, IIQ, IIIQ i IVQ 2014 Renta wyniosła: 2,6% za I Q 2014 2,5% za II Q 2014 2,5% za III Q 2014 2,5% za IV Q 2014 2,4% za I Q 2015 Kolejna renta za II Q 2015 na początku lipca 2015 roku!

Główne przewagi Wysoki oczekiwany zysk minimum 10% rocznie Bezpieczeństwo kapitału przewłaszczone nieruchomości Kwartalna renta automatyczna wypłata Niezależność od koniunktury stały kupon

Jakościowe zabezpieczenie Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako wyłączna forma prawna zabezpieczenia wierzytelności Niski modelowy wskaźnik maks. 35% LTV Konserwatywna zewnętrzna wycena przez biegłego sądowego Szybka możliwość egzekucji Ograniczona możliwość obstrukcji przez dłużnika

Selekcja projektów 100 projektów wpływających miesięcznie 40 przechodzi wstępną weryfikację wewnętrzną 20 zostaje zatwierdzonych przez Komitet Kontroli Ryzyka 5 pożyczek zostaje wypłaconych spośród 20 100 > 40 > 20 > 5

Proces decyzyjny Analiza techniczna Analiza prawna Analiza finansowa Ostateczna decyzja - kolegialnie przez Komitet Kontroli Ryzyka

Kluczowe cechy procesu Transparentność Powtarzalność Standaryzacja Elastyczność

Skąd projekty? Własny zespół sprzedaży Sieć ponad 120 aktywnych pośredników finansowych w kraju Rekomendacje od klientów Powtarzalność transakcji na portfelu

Przykładowe realizacje Miasto Wartość wewnętrzna nieruchomości Kwota pożyczki Nieruchomość/ pożyczka Kraków 471 000 154 816 304,23% Warszawa 2 354 000 590 000 398,98% Łomża 145 000 43 300 334,87% Warszawa 900 000 300 000 300,00% Warszawa 1 982 000 295 000 671,86% Grodzisk Maz. 1 416 000 410 000 345,37% Zygodowice 837 000 263 466 317,69% Ełk 295 000 102 500 287,80% Czarne, Wielgie 830 000 254 610 325,99% Prażmów 60 000 20 000 300,00% Warszawa 910 000 287 820 316,17% Gdynia 700 000 222 300 314,89% Lublin 203 000 76 752 264,49% Rudna Mała 3 290 000 1 041 400 315,92% Warszawa 300 000 115 128 260,58% Warszawa 690 000 209 100 329,99% Muszyna 705 000 205 000 343,90% Gorzkowice 1 300 000 268 000 485,07% Wieliczka 390 000 121 360 321,36% Olsztynek 375 500 75 000 500,67% Nowa Wieś 7 971 000 1 600 000 498,19% Muszyna 497 000 156 000 318,59% Katowice 9 298 000 1 800 000 516,56%

Spłacalność pożyczek Prewencja: Niska rata odsetkowa Pomoc w uzyskaniu refinansowania Interwencja: Skuteczny proces monitoringu i windykacji płatności Sieć współpracujących agencji nieruchomości w kraju (ponad 100 podmiotów)

EPEF S.A. Enhanced Property And Equity Fund S.A. została powołana przez zespół ludzi z wieloletnim i rozległym doświadczeniem w biznesie, finansach, bankowości i prawie W ostatnim roku EPEF S.A. założyła 12 spółek celowych, które prowadzą działalność polegającą na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych W ostatnim roku EPEF S.A. osiągnęła wysoki wzrost sprzedaży oraz wypracowała rentowność kapitałów własnych na poziomie 15,3% Sprawozdania EPEF S.A. podlegają badaniu biegłego rewidenta

Nota Prawna Niniejsze opracowanie może zawierać stwierdzenia, prognozy i opinie dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą różnić się od faktycznych rezultatów. Autorzy i SATURN TFI SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania a w szczególności za ewentualne szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ani nie stanowi publicznego proponowania papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa z dnia 29 lipca 2005r. Dz.U. nr 184, poz. 1539, tekst jednolity z dnia 9 października 2009r. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) nie stanowi prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego w rozumieniu tej ustawy. Przygotowane w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy. Niniejszy dokument i wszelkie informacje oraz dane w nim zawarte mają charakter poufny. Opracowanie jest materiałem informacyjnym skierowanym tylko i wyłącznie do użytku jego adresatów i nie może powielany lub rozpowszechniany w części ani całości bez wyraźnej zgody autora lub SATURN TFI S.A. Zabronione jest przekazywanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek udostępnianie niniejszego opracowania lub jej części, w tym dalsze przekazywanie, rozpowszechnianie czy udostępnianie przez jego adresatów osobom lub podmiotom nieuprawnionym.