FB 341/01/2010 Leszno, dnia 25 listopada 2010 roku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacja treści SIWZ Dot.: Przetargu nieograniczonego na Bankową obsługę budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, Ŝe ww. postępowaniu przetargowym w dniach 24 i 25 listopada 2010 r., wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: 1. Czy Zamawiający przewiduje jako zabezpieczenie kredytu w rachunku złoŝenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, a co za tym idzie złoŝenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego: - z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieŝącym, - jako wystawca weksla in blanco, na warunkach obowiązujących w Banku? 2. Czy Zamawiający przewiduje aby obsługa prowadzona w ramach punktu kasowego mogła być realizowana przez agenta? 3. O dostarczeniu jakich dokumentów księgowych i korespondencji Zmawiający pisze w Rozdziale 3 pkt. 2, tiret 4 SIWZ, gdyŝ standardowo korespondencja bankowa jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. i Bank nie ma wpływu na termin i godzinę jej dostarczenia do Adresata po jej wysłaniu? 4. Z uwagi na to, Ŝe w Banku odrębnie funkcjonują: umowa rachunku bieŝącego oraz umowa kredytu w rachunku bieŝącym czy Zamawiający dopuszcza przedłoŝenie projektów obu umów osobno? 5. Czy w ramach obsługi Zamawiający przewiduje wypłaty gotówkowe w placówce Wykonawcy dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? JeŜeli tak, to jakie jest przewidywana średniomiesięczna ilość tych wpływów? 6. Ile wynosi czynsz za wynajem od Zamawiającego pomieszczeń pod Bankowe Punkty Obsługi? 7. Czy Zamawiający dopuszcza moŝliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej spełniają wszystkie wymogi ustawy o rachunkowości. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. 8. Co Zamawiający rozumie przez codzienne dostarczanie korespondencji dotyczących Urzędu Miasta w rozdz. III SIWZ pkt. 2? 1
9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie historii rachunków, wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów za pośrednictwem poczty elektronicznej? 10. W jakim formacie eksportuje bazę danych system finansowo księgowy Zamawiającego? 11. Jakie było wykorzystanie kredytu w rachunku bieŝącym w roku 2009 i trzech kwartałach 2010 roku? 12. W rozdz. III SIWZ pkt 1 Zamawiający zapisał: Przyjmowanie wpłat gotówkowych bez opłat i prowizji. Wpłaty dokonywane przez osoby trzecie, których świadczenia na rzecz Wykonawcy nie są objęte wartością zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. JeŜeli przedmiot zamówienia publicznego obejmuje świadczenie na rzecz osób trzecich innych niŝ Zamawiający, to informujemy, Ŝe zgodnie z Wyrokiem Zespołu Arbitrów przy UZP z dnia 2006-03-09, UZP/ZO/0-652/06, którego teza jest następująca: W ocenie Zespołu Arbitrów powiązanie świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego, z jednoczesnym narzucaniem nieodpłatnego świadczenia usług bankowych na rzecz osób trzecich, to jest petentów zamawiającego, w sytuacji gdy zamawiający nie finansuje tych usług, jest sprzeczne z definicją zamówienia publicznego, zawartą w art. 2 pkt. 13 Prawa Zamówień Publicznych i stanowi nieuprawniony warunek. Czy w związku z powyŝszym Zamawiający dopuści moŝliwość pobierania opłat i prowizji za wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego? 13.O dostarczenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o moŝliwości sfinansowania przez Klienta deficytu budŝetowego w danym roku budŝetowym. 14.Udostępnienie dokumentów finansowych w celu określenia zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami). 15.PrzedłuŜenie terminu składania ofert do dnia 10 grudnia 2010 r. 16.O podanie średniomiesięcznej ilości wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w placówce Wykonawcy w roku 2010. 17.O podanie średniomiesięcznej ilości i wartości wpłat gotówkowych realizowanych w placówce Wykonawcy w roku 2010 z rozbiciem na własne i dokonywane przez osoby trzecie. 18.O podanie średniomiesięcznej wartości bilonu pochodzącego z obsługi stref parkowania. 19.O dostarczenie dokumentów: 2
- zaświadczenia z ZUS, US oraz o nadaniu numeru REGON, - informacji o podmiotach powiązanych (udział procentowy, REGON), - informacji o obsługiwanych kredytach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia). 20.SIWZ rozdz. 3 pkt. 2 W ramach czynności o których mowa w pkt. 1 Bank zobowiązany będzie w szczególności do: tiret 11 naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieŝącym co miesiąc pobierania w okresach miesięcznych w piątym dniu kaŝdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowani i marŝy określonej w ofercie Banku, albo jako iloczyn stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaŝe jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera w wypadku wybrania jako podstawy WIBOR z określonego dnia miesiąca wskaŝe o jaki dzień miesiąca chodzi. Prosimy o wskazanie czy na pewno chodzi o iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania współczynnika określonego w ofercie przez Bank czy teŝ o sumę tych składników gdyŝ standardowo przy ustalaniu oprocentowania dla kredytów przyjmowana jest suma tych dwóch składników. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Ad1) Zamawiający przewiduje jako zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŝącym złoŝenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, a takŝe złoŝenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego: - z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieŝącym, - jako wystawca weksla in blanco. Ad2) Zamawiający dopuszcza, aby obsługa bankowa prowadzona w ramach punktu kasowego w Urzędzie Miasta była realizowana przez agenta Banku. Ad3 i ad8) Zamawiający informuje, iŝ w rozdz. 3 pkt 2 tiret 4 SIWZ pisząc o dokumentach księgowych i korespondencji ma na myśli korespondencję, która dotyczy Miasta Leszna i wpłynie do Oddziału Banku na terenie Leszna. 3
Ad4) Zamawiający dopuszcza przedłoŝenie przez składającego ofertę projektów dwóch umów oddzielnie tj. umowy rachunku bieŝącego i umowy kredytu w rachunku bieŝącym. Ad5) Zamawiający nie przewiduje wypłat gotówkowych w placówce Wykonawcy dla świadczeniobiorców Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jednostki te w swoich strukturach mają kasy lub dokonują przelewów bezpośrednio na rachunki bankowe świadczeniobiorców. Ad6) Za wynajem pomieszczeń pod Bankowe Punkty Obsługi Zamawiający nie pobiera czynszu. Ad7) Zamawiający dopuszcza moŝliwość pobierania (wraz z opcją wydruku) wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej. Ad8) Odpowiedź w Ad3). Ad9) Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczanie historii rachunków, wyciągów bankowych i potwierdzeń przelewów zamkniętych rachunków za pośrednictwem poczty elektronicznej (z moŝliwością wydruku). Ad10) System finansowo księgowy Zamawiającego eksportuje bazę danych w formatach xml i sql. Ad11) Miasto Leszno w roku 2009 nie korzystało z kredytu w rachunku bieŝącym. W okresie III kwartałów 2010 r. wykorzystanie kredytu przedstawia się następująco: - 2010 08 04 kwota 724 366,23 zł - 2010 08 05 kwota 1 858 690,61 zł - 2010 08 06 kwota 1 736 250,13 zł - 2010 08 16 kwota 14 837,15 zł - 2010 09 06 kwota 2 160 695,40 zł - 2010 09 07 kwota 2 062 061,89 zł A12) Zapis w rozdz. III SIWZ pkt. 1 dotyczy przyjmowania wpłat gotówkowych bez opłat i prowizji od osób trzecich dokonujących wpłat na rachunki Miasta Leszna. Ad13) Aktualne posiadane przez Miasto opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dostępne są na stronie internetowej www.bip.leszno.pl w zakładce dokumenty i informacje, budŝet 2010. Po otrzymaniu opinii dot. projektu budŝetu na 2011 rok będą one niezwłocznie umieszczone na ww. stronie internetowej. 4
Ad14) Informacje nt. kształtowania się danych finansowych Miasta w latach 2011-2015 załączone zostały w Pakiecie informacyjnym stanowiącym załącznik do SIWZ. Dodatkowo na stronie internetowej Miasta umieszczono projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna w latach 2011-2023. Ad16) Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunków Zamawiającego i jednostek organizacyjnych w placówce Wykonawcy podana jest na stronie internetowej www.bip.leszno.pl w zakładce dokumenty i informacje, przetargi inne. Ad17) Wpłaty gotówkowe realizowano w placówce banku przy ul. Karasia i od 1.01.2010 r. do 25 listopada 2010 r. dokonano 51 wpłat na kwotę 16 725 zł. W kasach banku znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta są dokonywane głównie wpłaty osób trzecich z tytułu dochodów budŝetowych (podatki, opłaty, czynsze i inne naleŝności). W kasach tych dokonywane są równieŝ wpłaty osób trzecich na rzecz innych podmiotów. W obu przypadkach Zamawiający nie posiada informacji o wartości i ilości przyjmowanych przez bank wpłat. Ad18) Średniomiesięczna wartość bilonu pochodzącego z obsługi stref parkowania za okres od stycznia do października 2010 r. wynosi 167 481 zł. Ad19) Zaświadczenie z ZUS, US oraz kserokopię dokumentu o nadaniu numeru REGON Zamawiający dostarczy w terminie późniejszym, przed podpisaniem umowy. Wykaz podmiotów powiązanych: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie udział procentowy Miasta Leszna 100%, REGON 410020850, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie udział procentowy Miasta Leszna 92,5177%, REGON 410021476, Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie udział procentowy Miasta Leszna 31,03%, REGON 411416951, Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie udział procentowy Miasta Leszna 25%, REGON 411564782. Miasto Leszno aktualnie nie zaciągnęło kredytu. Mając powyŝsze na uwadze Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Modyfikacja treści SIWZ dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale 3 pkt. 2 tiret 11, oraz termin złoŝenia i otwarcia ofert (rozdział 11 SIWZ). W rozdziale 3 pkt 2 tiret 11, dotychczasowa treść SIWZ: naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieŝącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych, w piątym dniu kaŝdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i marŝy określonej 5
w ofercie Banku, albo jako iloczyn wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Wykonawca wskaŝe, jaki sposób ustalania stawek bazowych wybiera w wypadku wybrania jako podstawy stawki WIBOR z określonego dnia miesiąca wskaŝe, o jaki dzień miesiąca chodzi. Do naliczania odsetek przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni. zastępuje się zapisem: naliczania odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieŝącym co miesiąc i pobierania w okresach miesięcznych, w piątym dniu kaŝdego następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia. Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma wysokości stawki WIBOR 1M z określonego dnia miesiąca (wskazanego przez Bank) poprzedzającego dzień ustalania oprocentowania i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Do naliczania odsetek przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni. W rozdziale 11, dotychczasowa treść SIWZ: Ofertę naleŝy złoŝyć w Urzędzie Miasta Leszna, pokój nr 24, nie później niŝ do dnia 1 grudnia 2010 roku do godz. 12:00, zastępuje się zapisem: Ofertę naleŝy złoŝyć w Urzędzie Miasta Leszna, pokój nr 24, nie później do 6 grudnia 2010 roku do godz. 12:00. niŝ W rozdziale 12, dotychczasowa treść SIWZ: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miasta Leszna, w dniu 1 grudnia 2010 roku o godz. 12.15 (pokój nr 24), zastępuje się zapisem: Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w Urzędzie Miasta Leszna, w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 12.15 (pokój nr 24). Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 6