SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY 1 01 835 WARSZAWA
OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami) Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła z siedzibą przy ul. Fontany 1, 01 835 Warszawa, przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. 3. Rachunek zysków i start za okres 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)
1. WPROWADZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Dane identyfikujące Stowarzyszenia: Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła Siedziba Stowarzyszenia: ul. Fontany 1 01 835 Warszawa Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 11 sierpnia 2005 r. Numer rejestru: 00000239602 b) Przedmiot i czas działania Stowarzyszenia: W roku 2012 Stowarzyszenie podejmowało przede wszystkim działania określone w art. 4 ust. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc prowadziło działalność wspomagającą kształcenie, wychowanie a także wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, poprzez: Upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub upośledzenie. Pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi. Upowszechnienie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych. Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.
c) Okres objęty sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. d) Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)
2. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła, ul. Fontany 1, 01 835 Warszawa Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych AKTYWA (w złotówkach) 1 2 3 4 5 WIERSZ (poz.) WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. narastająco A Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 16409,19 44677,79 59054,67 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe 16409,19 44677,79 59054,67 1 Środki pieniężne 16409,19 44677,79 59054,67 2 Pozostałe aktywa finansowe C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 16409,19 44677,79 59054,67 PASYWA A Fundusze własne 16380,91 42645,48 59026,39 I Fundusz statutowy II Fundusz z aktualizacji wyceny III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 16380,91 42645,48 59026,39 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 256,53 42645,48 42645,48 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 16124,38 0,00 16380,91 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28,28 0,00 28,28 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 28,28 0,00 28,28 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne 28,28 0,00 28,28 III Rezerwy na zobowiązania IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 16409,19 42645,48 59054,67
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła, ul. Fontany 1, 01 835 Warszawa WIERSZ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZA ROK 2012 2013 narastająco 1 2 3 4 5 A. Przychody z działalności statutowej 113194,44 256061,45 256061,45 I. Składki brutto określone statutem 220,00 500,00 500,00 II. Inne przychody określone statutem 112974,44 255561,45 255561,45 B. Koszty realizacji zadań statutowych 112734,51 213003,77 213003,77 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 459,93 43057,68 43057,68 D. Koszty administracyjne 203,40 412,20 412,20 1 Zużycie materiałów i energii 2 Usługi obce 143,40 382,20 382,20 3 Podatki i opłaty 60,00 30,00 30,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 256,53 42645,48 42645,48 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 256,53 42645,48 42645,48 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 256,53 42645,48 42645,48 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjmuje się, że Stowarzyszenie, w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie kontynuowała swoją działalność określoną Statutem. Wycenę każdego poszczególnego składnika aktywów i pasywów przychodów i związanych z nimi kosztami. Rachunek zysków i start nadzwyczajnych ustala się oddzielnie, zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny. 1.2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Na dzień 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie posiadało środki pieniężne na:
Rachunku bankowym: 54.529,77 zł W kasie: 102,14 zł Lokaty: 4 422,76 zł 1.3. Informacja o strukturze uzyskanych przychodów W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Stowarzyszenie uzyskało przychody w postaci: Darowizny w kwocie: 0,00 zł Składki członkowskie w kwocie: 500,00 zł Inne przychody statutowe: 113.133,54 zł Wpłaty od osób fizycznych: 100.908,00 zł Wpłaty na RR: 6.180,50 zł Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy: 33.750,00 zł 1%: 1.575,10 zł Odsetki bankowe: 14,31 zł W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie uzyskało przychody w postaci: Darowizny w kwocie: 0,00 zł Składki członkowskie w kwocie: 220,00 zł Inne przychody statutowe: 98.305,82 zł Wpłaty od osób fizycznych: 3.425,00 zł Odsetki bankowe: 33,52 zł 1%: 1.210,10 zł Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy: 10.000,00 zł 1.4. Informacje o strukturze kosztów W okresie sprawozdawczym obejmującym okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 Stowarzyszenie poniosło koszty w związku: Z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie: 213.003,77 zł Z kosztami administracyjnymi z działalności statutowej w kwocie: 412,20 zł
W okresie sprawozdawczym obejmującym okres 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie poniosło koszty w związku: Z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie: 112.734,51 zł Z kosztami administracyjnymi z działalności statutową w kwocie: 203,40 zł 1.5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 oraz w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie podjęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 1.6. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Zarząd Stowarzyszenia podejmuje kolejne kroki w kierunku uzyskiwania przychodów pozwalających na kontynuowanie i rozwój w zakresie rozwijania działalności statutowej. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 Stowarzyszenie podjęło w minionym roku działania zgodnie z zapisami Statutu. Aktywnie organizowało zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży warszawskiej, podjęło się również organizacji i przeprowadzenia zielonych szkół i wycieczek, a także obozów. W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 oraz od 01.09.2013 do 31.12.2013 prowadzone były następujące zajęcia: - zajęcia logopedyczne; - poradnik pedagogiczny dla rodziców i dzieci; - koła samopomocy: historyczne i polonistyczne. Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło następujące zielone szkoły: - wrzesień 2013 r. dla 105 uczestników z Gimnazjum nr 70, - maj 2013 55 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 214. Poza tym było organizatorem szeregu wyjść do kin i teatrów dla młodzieży i rodziców Zespołu Szkół nr 56 oraz innych placówek. Ponadto Stowarzyszenie było współorganizatorem pikniku rodzinnego w Zespole Szkół nr 56 oraz kiermaszów przedświątecznych, których dochód był przeznaczany przez Radę Rodziców przy ZS nr 56 w Warszawie na dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin mniej zamożnych. Stowarzyszenie kontynuowało ponadto współpracę z Radą Rodziców Zespołu Szkół nr 56, a także podjęło nową współpracę z Hufcem ZHP Warszawa-Żoliborz. W wyniku przeprowadzonej akcji zarobkowej zostały pozyskane środki, które będą przeznaczane na rzecz uczniów Zespołu Szkół nr 56, którzy wymagają pomocy finansowej ze względu na konieczność podjęcia leczenia. W 2013 roku przyznano 1 zapomogę dla chorej uczennicy. Stowarzyszenie w ciągu roku opierało się na pracy wolontariuszy. Przez cały rok w zajęciach i imprezach prowadzonych i współprowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział około 250 uczestników (niektórzy w kilku różnych zajęciach/imprezach), a w wyjazdach
organizowanych przez Stowarzyszenie 300 uczestników, w tym 140 dzieci i młodzieży było uczestnikami dwóch obozów. Zajęcia prowadziło i współprowadziło 30 wolontariuszy. Dużym wsparciem dla Stowarzyszenia pozostaje Zespół Szkół nr 56 w Warszawie. Nieodpłatnie użycza sal, sali gimnastycznej, umożliwia wykonywanie kserokopii części niezbędnych materiałów. Wsparcie okazują też rodzice dzieci biorących udział w zajęciach przynoszą potrzebne do działań materiały, dzięki czemu Stowarzyszenie ponosi mniejsze koszty ich zakupu. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)
Warszawa, 30.06.2014 UCHWAŁA NR 2/2014 Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne sporządzone za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)