SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZACY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA UL. FONTANY WARSZAWA

2 OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami) Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła z siedzibą przy ul. Fontany 1, Warszawa, przedstawia sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. 3. Rachunek zysków i start za okres 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)

3 1. WPROWADZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Dane identyfikujące Stowarzyszenia: Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła Siedziba Stowarzyszenia: ul. Fontany Warszawa Siedziba Sądu: Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data: 11 sierpnia 2005 r. Numer rejestru: b) Przedmiot i czas działania Stowarzyszenia: W roku 2012 Stowarzyszenie podejmowało przede wszystkim działania określone w art. 4 ust. 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc prowadziło działalność wspomagającą kształcenie, wychowanie a także wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, poprzez: Upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin bądź ich stan zdrowia lub upośledzenie. Pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi. Upowszechnienie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych. Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

4 c) Okres objęty sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. d) Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Fundację działalności. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)

5 2. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła, ul. Fontany 1, Warszawa Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych AKTYWA (w złotówkach) WIERSZ (poz.) WYSZCZEGÓLNIENIE r r. narastająco A Aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 16152, , ,19 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe 1 Środki pieniężne 16152, , ,19 2 Pozostałe aktywa finansowe C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 16152, , ,19 PASYWA A Fundusze własne 16124,38 256, ,91 I Fundusz statutowy II Fundusz z aktualizacji wyceny III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 16124,38 256, ,91 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 256,53 256,53 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 16124,38 0, ,38 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28,28 0,00 28,28 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 28,28 0,00 28,28 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne 28,28 0,00 28,28 III Rezerwy na zobowiązania IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 16152,66 256, ,19

6 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła, ul. Fontany 1, Warszawa WIERSZ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA ZA ROK narastająco A. Przychody z działalności statutowej , , ,44 I. Składki brutto określone statutem 780,00 220,00 220,00 II. Inne przychody określone statutem , , ,44 B. Koszty realizacji zadań statutowych , , ,51 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 7206,92 459,93 459,93 D. Koszty administracyjne 602,95 203,40 203,40 1 Zużycie materiałów i energii 2 Usługi obce 482,95 143,40 143,40 3 Podatki i opłaty 120,00 60,00 60,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 6603,97 256,53 256,53 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 6603,97 256,53 256,53 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 6603,97 256,53 256,53 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1.1. Zasady wyceny aktywów i pasywów Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjmuje się, że Stowarzyszenie, w dającej się przewidzieć przyszłości, będzie kontynuowała swoją działalność określoną Statutem. Wycenę każdego poszczególnego składnika aktywów i pasywów przychodów i związanych z nimi kosztami. Rachunek zysków i start nadzwyczajnych ustala się oddzielnie, zgodnie z zasadą indywidualnej wyceny Uzupełniające dane o aktywach i pasywach Na dzień 31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie posiadało środki pieniężne na:

7 Rachunku bankowym: ,57 zł W kasie: 6,62 zł 1.3. Informacja o strukturze uzyskanych przychodów W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Stowarzyszenie uzyskało przychody w postaci: Darowizny w kwocie: 3.200,00 zł Składki członkowskie w kwocie: 780,00 zł Inne przychody statutowe: ,03 zł Wpłaty od osób fizycznych: ,00 zł Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy: 6.000,00 zł 1%: 2.086,70 zł Odsetki bankowe: 0,61 zł W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie uzyskało przychody w postaci: Darowizny w kwocie: 0,00 zł Składki członkowskie w kwocie: 220,00 zł Inne przychody statutowe: ,82 zł Wpłaty od osób fizycznych: 3.425,00 zł Odsetki bankowe: 33,52 zł 1%: 1.210,10 zł Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy: ,00 zł 1.4. Informacje o strukturze kosztów W okresie sprawozdawczym obejmującym okres 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 Stowarzyszenie poniosło koszty w związku: Z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie: ,42 zł Z kosztami administracyjnymi z działalności statutowej w kwocie: 602,95 zł W okresie sprawozdawczym obejmującym okres 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie poniosło koszty w związku:

8 Z prowadzeniem działalności statutowej w kwocie: ,51 zł Z kosztami administracyjnymi z działalności statutową w kwocie: 203,40 zł 1.5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 oraz w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie podjęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Zarząd Stowarzyszenia podejmuje kolejne kroki w kierunku uzyskiwania przychodów pozwalających na kontynuowanie i rozwój w zakresie rozwijania działalności statutowej. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)

9 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI AKTYWNA SZKOŁA ZA OKRES Stowarzyszenie podjęło w minionym roku działania zgodnie z zapisami Statutu. Aktywnie organizowało zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży warszawskiej, podjęło się również organizacji i przeprowadzenia zielonych szkół i wycieczek. W okresie od do oraz od do prowadzone były następujące zajęcia: - zajęcia logopedyczne; - poradnik pedagogiczny dla rodziców i dzieci; - zajęcia programu Spacerkiem po Warszawie Canaletta ; - zajęcia programu Młodzi Badacze (dotacja BE m. st. Warszawy w kwocie zł) - koła samopomocy: historyczne i polonistyczne. Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło następujące zielone szkoły: - wrzesień 2012 r. dla 115 uczestników z Gimnazjum nr 70, - kwiecień uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 214. Poza tym było organizatorem szeregu wyjść do kin i teatrów dla młodzieży i rodziców Zespołu Szkół nr 56 oraz innych placówek. Ponadto Stowarzyszenie było współorganizatorem pikniku rodzinnego w Zespole Szkół nr 56 oraz kiermaszów przedświątecznych, których dochód był przeznaczany przez Radę Rodziców przy ZS nr 56 w Warszawie na dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin mniej zamożnych. Stowarzyszenie uczestniczyło we wspólnej inicjatywie z samorządem szkolnym Gimnazjum nr 70 w Warszawie m.in. kolejny raz współorganizowało paczki świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka w Julinie. Stowarzyszenie w ciągu roku opierało się na pracy wolontariuszy. Przez cały rok w zajęciach i imprezach prowadzonych i współprowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło udział około 355 uczestników (niektórzy w kilku różnych zajęciach/imprezach), a w wyjazdach

10 organizowanych przez Stowarzyszenie 180 uczestników. Zajęcia prowadziło i współprowadziło 20 wolontariuszy. Dużym wsparciem dla Stowarzyszenia pozostaje Zespół Szkół nr 56 w Warszawie. Nieodpłatnie użycza sal, sali gimnastycznej, umożliwia wykonywanie kserokopii części niezbędnych materiałów. Wsparcie okazują też rodzice dzieci biorących udział w zajęciach przynoszą potrzebne do działań materiały, dzięki czemu Stowarzyszenie ponosi mniejsze koszty ich zakupu. ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)

11 Warszawa, UCHWAŁA NR 6/2013 Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne sporządzone za okres od do ZARZĄD: (Katarzyna Krupnik Prezes Zarządu) (Piotr Sałek Wiceprezes Zarządu) (Sławomir Krępski Członek Zarządu) (Jacek Gałkiewicz Członek Zarządu) (Monika Święcicka Członek Zarządu) (Katarzyna Górska Golon Członek Zarządu)