GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON 492024798 F-01/dk Sprawozdanie o finansach instytucji kultury za 2009 rok Urząd Gminy Uście Gorlickie Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 AKTYWA 31.12.2008 31.12.2009 rok poprzedni rok bieżący 0 1 2 A. Majątek trwały (w.02+04+06+11) 01 617.222,77 602.538,31 I. Wartości niematerialne i prawne 02 zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 03 II. Rzeczowy majątek trwały 04 617.222,77 602.538,31 zaliczki na poczet inwestycji 05 III. Finansowy majątek trwały (w. 07 do 10) 06 Udziały i akcje 07 Papiery wartościowe 08 Udzielone pożyczki długoterminowe 09 Inne składniki finansowego majątku trwałego 10 IV. Należności długoterminowe 11 B. Majątek obrotowy (w.13+15+19+22) 12 7.079,45 9.745,89 I. Zapasy 13 1.864,31 2.085,64 zaliczki na poczet dostaw 14 II. Należności i roszczenia (w.16 do18) 15 4.577,85 4.331,68 Należności z tytułu dostaw i usług 16 678,52 Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 17 4.577,85 3.653,16 Pozostałe należności 18 III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.20+21) 19 Udziały lub akcje własne do zbycia 20 Inne papiery wartościowe 21 IV. Środki pieniężne (w.23 do 25) 22 637,29 3.328,57 Środki pieniężne w kasie 23 Środki pieniężne w banku 24 637,29 3.328,57 Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) 25 C. Rozliczenia międzyokresowe (w.27+28) 26 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 27 Inne rozliczenia międzyokresowe 28 SUMA AKTYWÓW (A+B+C) (W.01+12+26) 29 624.302,22 612.284,20
PASYWA 31.12.2008 31.12.2009 rok poprzedni rok bieżący 0 1 2 A. Kapitał (fundusz własny) 30 614.407,34 599.166,43 fundusz instytucji 31 576.283,89 589.200,79 niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+zysk), (-strata) 32 46.051,56 - wynik finansowy netto roku obrotowego (+zysk), (-strata) 33-7.928,11 9.965,64 B. Rezerwy 34 C. Zobowiązania długoterminowe (w.36 do 38) 35 Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 36 Długoterminowe kredyty bankowe 37 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 38 D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.40 do 49) 39 9.894,88 13.117,77 I. Zobowiązania krótkoterminowe (w.41 do 48) 40 9.894,88 13.117,77 Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 41 Kredyty bankowe 42 Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 43 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 44 860,94 3.700,- Zobowiązania wekslowe 45 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 46 9.033,94 7.489,01 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 47 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 48 1.928,76 II. Fundusze specjalne 49 E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.51+52) 50 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 51 Przychody przyszłych okresów 52 SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E) (w. 30+34+35+39+50) 53 624.302,22 612.284,20
Dział 2. Przychody, koszty i wynik finansowy WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 0 1 A. Koszty działalności operacyjnej 01 677.800,16 wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia) 02 koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w.03+04+06+06) 03 koszty działalności statutowej w kraju 04 koszty działalności statutowej za granicą 05 koszty pozostałej działalności 06 koszty sprzedaży 07 koszty zarządu ogółem 08 koszty ogółem (wg rodzaju) (w.10 do 16) 09 677.800,16 zużycie materiałów i energii 10 41.146,93 usługi obce 11 1.175,49 podatki i opłaty 12 41.109,- wynagrodzenia brutto 13 194.426,95 ubezpieczenia i świadczenia na rzecz 14 33.271,17 pracowników amortyzacja 15 51.736,36 pozostałe koszty 16 314.934,26 B. Zysk ze sprzedaży (w.33 01) > 0 17 9.965,64 C. Pozostałe koszty operacyjne (w.19 +20) 18 wartość sprzedanych składników majątku trwałego 19 pozostałe koszty operacyjne 20 D. Zysk na działalności operacyjnej (w.33-01+43-18)> 0 21 9.965,64 E. Koszty finansowe (w.23+24+25) 22 odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych 23 papierów wartościowych odsetki do zapłacenia 24 pozostałe 25 F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.33-01+43-18+55-22)> 0 26 9.965,64 G. Straty nadzwyczajne 27 H. Zysk brutto (w.33-01+43-18+55-22+61-27)> 0 28 9.965,64 I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.30+31) 29 podatek dochodowy 30 inne obowiązkowe obciążenia 31 J. Zysk netto 32 9.965,64 w. 01=02+03+07+08 lub 02+09
WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 0 1 A. Koszty działalności 33 przychód ze sprzedaży produktów 34 przychody z działalności statutowej w 35 kraju ze sprzedaży 36 przychody z działalności statutowej za 37 granicą przychody z pozostałej działalności 38 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 39 zmiana stanu produktów (zwiększenie 40 wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) (+,-) koszt wytworzenia świadczeń na własne 41 potrzeby jednostki B. Strata ze sprzedaży (w.33-01)< 0 42 C. Pozostałe przychody operacyjne 43 (w.44+45+50+51) 687.765,80 przychody ze sprzedaży składników 44 majątku trwałego dotacje 45 610.000,- z budżetu państwa 46 z budżetu samorządu 47 wojewódzkiego 20.000,- z budżetu samorządu powiatowego 48 z budżetu gminy 49 590.000,- przychody z najmu i dzierżawy składników 50 majątkowych pozostałe przychody operacyjne 51 77.765,80 darowizny 52 800,- sponsoring 53 D. Strata na działalności operacyjnej 54 (w.33-01+43-18)< 0 E. przychody finansowe (w.56+58+59) 55 dywidendy z tytułu udziałów 56 jednostek zależnych i stowarzyszeń 57 odsetki uzyskane 58 pozostałe 59 F. Strata brutto na działalności gospodarczej 60 (w.33-01+43-18+55-22) < 0 G. Zyski nadzwyczajne 61 H. Strata brutto 62 (w.33-01+43-18+55-22+61-27) < 0 I. Strata netto (w. 62+29 lub 28-29) < 0 63 w.33=02+03+07+08 lub 02+09
Dział 3. Dane uzupełniające WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 0 1 Sprzedaż zwolniona od podatku VAT 1 - Sprzedaż eksportowa opodatkowana 2 stawką VAT 0% - Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7% 3 - Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT 4 innymi niż wymienione - Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 5 22% - Imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie... Pieczątka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy Uście Gorlickie, 16.03.2010 r.
CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2009 ROK PRZYCHODY 703.114,79 1. Stan konta na 01.01.2009 r. 637,29 2. Dotacja z Urzędu Gminy 590.000,- 3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 20.000,- 4. Wpłaty za energię Brunary, Skwirtne 3.411,82 5. Darowizny 2.500,- 6. Wynajem sal 20.330,- 7. Foldery 100,80 8. Widokówki 1.021,38 9. Woda mineralna 26.682,35 10. Płyty 282,27 11. Książki i mapy 6.988,90 12. Wpłata z zabawy fantowej 4.460,- 13. Pijałki 26.699,98 WYDATKI 699.786,22 1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i świadczeniami 187.557,30 2. Wynagrodzenia chór gminny, orkiestra dęta, zastępstwo księgowej 41.622,- 3. Materiały biurowe 544,82,- 4. Usługi pocztowe 200,- 5. Energia w budynkach świetlic wiejskich 23.337,92 6. Delegacje 204,05 7. Prowizje bankowe 303,- 8. Fundusz reprezentacyjny 12.425,03 9. Usługi telekomunikacyjne 975,49 10. Szkolenia 140,- 11. Czynsz/automaty 26.779,- 12. Ogrzewanie/świetlice 16.370,54 13. Środki czystości 2.699,35
14. Imprezy kulturalne 137.659,26 Spartakiada zimowa 3.469,04 Dzień seniora Banica, Śnietnica, Gładyszów 2.400,- Tradycje Bożonarodzeniowe 343,55 Spotkanie noworoczne 4.343,35 Konkursy wiedzy o pożarnictwie + występ zespołu Roma 1.500,- Tradycje Wielkanocne 765,34 Piknik rowerowy 1.000,- Gorlickie Tradycje Rękodzielnicze 1.300,- Spotkanie teatralne ARS Nowica 2.000,- Olimpiada ZSR Hańczowa 1.000,- Przywitanie wiosny 736,46 Majówka w Regietowie 1.292,80 Dzień Przedszkolaka 453,44 Święto Ludowe PSL 880,- Kwietny Bieg 140,46 Piknik Kromer 500,- Rowerowy Wyścig Kurierów 10.000,- Przewóz zespołów Zoria, Rosa 3.387,34 Spotkanie sportowe ze Słowacją 4.314,64 Koncert Świat wokół Kiczery 5.133,01 Koncert Muzyka cerkiewna 1.000,- Dofinansowanie Dnia Kobiet i Dnia Dziecka 590,22 Lato z Radą 49.076,84 Pokaz KGW Brunary 298,46 Dofinansowanie biegów na nartorolkach Mistrz Polski 13.816,36 Jubileusz 50-lecie Uzdrowiska 4.650,- Dożynki Brunary otwarcie mostu 2.975,14 Dożynki w Gładyszowie 1.316,48 Dni Huculskie w Gładyszowie 7.000,- Dofinansowanie grupy Plener fotograficzny Kielce 2.000,- Impreza Święto Rydza 700,-
Spotkania KGW z posłem W. Kochanem 950,- Nagranie płyty Banica 4.368,67 Akcja Radio Kraków 1.830,- Nagrody na konkurs Wypoczynek z naturą 1.200,- Nagroda na Turniej Barbórkowy 325,- Dofinansowanie zawodów jeździeckich 500,- Pozostałe 102,66 15. Koszty Pijalnia 54.667,31 Woda bieżąca 5.194,99 Energia 8.383,19 Środki czystości 2.513,16 Zakup pijałek 16.934,16 Pozostałe koszty Pijalnia (ubezpieczenie PZU/ rozmowy telefoniczne, zakup książek, 21.641,81 płyt, map, kubki jednorazowe, ogrzewanie) Pozostałe koszty (zakup fajerwerków, wynajem pomieszczenia w Banicy, usługi 16. radia i telewizji, dofinansowanie Klubu 70.704,10 Jeździeckiego w Regietowie, wywóz szamba) Instrumenty dla młodzieżowej orkiestry 17. 21.900,- dętej w Brunarach 18. Wyposażenie świetlic 40.358,45 Naczynia - Śnietnica, Kwiatoń 3.675,16 Komoda - świetlica Kwiatoń 1.195,60 Stół do ping-ponga świetlica Gładyszów 980,- Telewizor apartament Wysowa Zdrój, aparat cyfrowy, apteczka GOK 3.065,- Bieżnia świetlica Banica 5.300,- Naczynia - stadion 56,57 Meble - świetlica Izby 7.248,63 Naczynia - świetlica Izby 3.278,68 Firanki świetlica Kwiatoń 765,40 Karnisze świetlica Izby 134,- Regały, wieszaki świetlica Śnietnica 4.000,- Płyta gazowa, okap świetlica Izby 1.038,- Meble - GOK 2.465,62
Program komputerowy kadrowo płacowy - GOK 1.933,70 Okap - świetlica Śnietnica 5.222,09 19. Remonty 20.532,60 20. Podatek od nieruchomości 40.806,- Stan konta na 31.12.2009 r. 3.328,57 zł
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2009 ROK POZ. 1. 2. NAZWA Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi i świadczeniami Wynagrodzenie chór i orkiestra dęta, zastępstwo za księgową oraz umowy o dzieło PLANOWANE WYKONANIE NA 2009 ROK RZECZYWISTE WYKONANIE ZA 2009 ROK 171.354,- 187.557,30 26.760,- 41.622,- 3. Materiały biurowe 2.000,- 544,82 4. Usługi pocztowe 500,- 200,- 5. Energia w budynkach świetlic wiejskich 10.000,- 23.337,92 6. Delegacje 2.000,- 204,05 7. Prowizje bankowe - 303,- 8. Fundusz reprezentacyjny 15.000,- 12.425,03 9. Usługi telekomunikacyjne 3.000,- 975,49 10. Szkolenia 2.000,- 140,- 11. Czynsz/automaty 28.800,- 26.779,- 12. Opał/świetlice 15.000,- 16.370,54 13. Środki czystości 5.086,- 2.699,35 14. Imprezy kulturalne 62.500,- 137.659,26 15. Koszty Pijalnia 67.700,- 54.667,31 16. Pozostałe koszty 32.300,- 70.704,10 Instrumenty dla młodzieżowej 17. orkiestry dętej w Brunarach - 21.900,- 18. Zakup wyposażenia do świetlic - 40.358,45 19. Remonty - 20.532,60 20. Podatek od nieruchomości 40.806,- 21. RAZEM 444.000,- 699.786,22