Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan (w zł) Wykonanie Cel, na który wydatkowano środki ROZDZIAŁ 80102 3020 Szkoła podst.- nagrody i wydatki osobowe nie 3 325,00 3 325,00 zaliczone do 4010 Szkoła podst.- wynagrodzenia osobowe 1 138 375,00 1 138 374,50 Wynagrodzenie osobowe 4040 Szkoła podst. dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 480,00 95 479,57 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Szkoła podst. składki na ubezpieczenie społeczne 184 972,00 184 971,68 Składki ZUS płatnika od 4120 Szkoła podst. składki na Fundusz Pracy 30 740,00 30 739,32 Składki na Fundusz Pracy od 4170 Szkoła podst. wynagrodzenie bezosobowe 4 336,00 4 336,00 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 4210 Szkoła podst. zakup materiałów i wyposażenia 24 545,00 24 545,00 Zakup środków czystości, 4230 Szkoła podst. zakup leków i materiałów medycznych 1 000,00 1 000,00 Zakup leków i materiałów medycznych 4240 Szkoła podst. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 422,00 13 421,20 Zakup książek, prenumerata czasopism oraz pomoce dydaktyczne 1
4260 Szkoła podst. zakup energii 27 280,00 27 280,00 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 4270 Szkoła podst. zakup usług remontowych 16 682,00 16 681,30 Zapłata za usługi remontowe 4280 Szkoła podst. zakup usług zdrowotnych 1 615,00 1 614,00 Zapłata za badanie profilaktyczne 4300 Szkoła podst. zakup usług pozostałych 11 399,00 11 398,71 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, pozostałe usługi 4350 Szkoła podst. zakup usług dostępu do internetu 861,00 860,40 Abonament za dostęp do internetu 4370 Szkoła podst. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 5 768,00 5 767,34 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4410 Szkoła podst. podróże służbowe krajowe 737,00 736,64 Delegacje krajowe 4430 Szkoła podst. różne opłaty i składki 5 148,00 5 148,00 Ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodu 4440 Szkoła podst. odpis na zakładowy fundusz 67 998,00 67 998,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. świadczeń socjalnych 4700 Szkoła podst. szkolenia 690,00 690,00 Szkolenia nauczycieli i administracji 3 027,00 3 027,00 Zakup papieru do drukarek i do ksero 4740 Szkoła podst. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4750 Szkoła podst. zakup akcesoriów komputerowych 7 000,00 7 000,00 Zakup tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, akcesoriów komputerowych Suma realizacji w rozdziale 80102 1 644 400,00 1 644 394,46 ROZDZIAŁ 80111 3020 Gimnazjum - nagrody i wydatki osobowe nie 1 820,00 1 820,00 zaliczone do 4010 Gimnazjum - wynagrodzenia osobowe 650 515,00 650 514,45 Wynagrodzenie osobowe 4040 Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 862,00 31 861,62 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Gimnazjum składki na ubezpieczenie społeczne 102 511,00 102 510,87 Składki ZUS płatnika od 2
4120 Gimnazjum składki na Fundusz Pracy 15 231,00 15 230,92 Składki na Fundusz Pracy od 4210 Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 6 897,00 6 897,00 Zakup środków czystości, 4260 Gimnazjum zakup energii 16 000,00 16 000,00 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 4280 Gimnazjum zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 Zapłata za badanie profilaktyczne 4300 Gimnazjum zakup usług pozostałych 3 582,00 3 582,00 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, pozostałe usługi 4440 Gimnazjum odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 682,00 38 682,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale 80111 867 600,00 867 598,86 ROZDZIAŁ 80121 4010 Liceum Ogólnokształcące - wynagrodzenia osobowe 14 722,00 14 721,24 Wynagrodzenie osobowe 4040 Liceum Ogólnokształcące dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Liceum Ogólnokształcące składki na ubezpieczenie społeczne 2 190,00 2 189,89 Składki ZUS płatnika od 4120 Liceum Ogólnokształcące składki na Fundusz Pracy 321,00 320,74 Składki na Fundusz Pracy od 4210 Liceum Ogólnokształcące zakup materiałów i wyposażenia 90,00 90,00 Zakup środków czystości, 4440 Liceum Ogólnokształcące odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377,00 377,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale 80121 17 700,00 17 698,87 3
ROZDZIAŁ 80134 3020 Szkoła zawodowa - nagrody i wydatki osobowe nie 1 920,00 1 920,00 zaliczone do 4010 Szkoła zawodowa - wynagrodzenia osobowe 391 988,00 391 987,91 Wynagrodzenie osobowe 4040 Szkoła zawodowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 502,00 24 501,57 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Szkoła zawodowa składki na ubezpieczenie społeczne 63 171,00 63 170,72 Składki ZUS płatnika od 4120 Szkoła zawodowa składki na Fundusz Pracy 9 885,00 9 884,95 Składki na Fundusz Pracy od 4210 Szkoła zawodowa zakup materiałów i wyposażenia 18 306,00 18 306,00 Zakup środków czystości, 4240 Szkoła zawodowa - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 900,00 1 900,00 Zakup książek, prenumerata czasopism oraz pomoce dydaktyczne 4260 Szkoła zawodowa zakup energii 16 000,00 16 000,00 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 4280 Szkoła zawodowa zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 Zapłata za badanie profilaktyczne 4300 Szkoła zawodowa zakup usług pozostałych 7 873,00 7 873,00 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, pozostałe usługi 4370 Szkoła zawodowa - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 1 000,00 1 000,00 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4440 Szkoła zawodowa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 055,00 23 055,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale 80134 560 600,00 560,599,15 ROZDZIAŁ 80195 4
4440 Pozostała działalność odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 059,00 19 059,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale 80195 19 059,00 19 059,00 Suma realizacji w dziale 801 3 109 359,00 3 109 350,34 ROZDZIAŁ 85403 3020 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- 2 270,00 2 270,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 4010 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczywynagrodzenia osobowe 852 177,00 852 176,73 Wynagrodzenie osobowe 4040 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczydodatkowe wynagrodzenie roczne 59 531,00 59 530,26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- składki na ubezpieczenie społeczne 133 572,00 133 571,65 Składki ZUS płatnika od 4120 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- składki na Fundusz Pracy 20 159,00 20 158,92 Składki na Fundusz Pracy od 4170 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczywynagrodzenie bezosobowe 4 375,00 4 375,00 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 4210 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup materiałów i wyposażenia 25 766,00 25 766,00 Zakup środków czystości, 4220 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup 69 539,00 69 538,60 Zakup żywności środków żywności 4260 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup energii 82 230,00 82 229,94 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 22 878,00 22 877,26 Zapłata za usługi remontowe 4270 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup usług remontowych 4280 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup 500,00 500,00 Zapłata za badanie profilaktyczne usług zdrowotnych 4300 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup 32 002,00 32 001,04 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, 5
usług pozostałych pozostałe usługi 4370 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 2 200,00 2 200,00 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4410 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- 548,00 547,47 Delegacje krajowe podróże służbowe krajowe 4430 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- różne 372,00 372,00 Ubezpieczenie budynku, sprzętu opłaty i składki 4440 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- odpis 43 291,00 43 291,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczyszkolenia 790,00 790,00 Szkolenia nauczycieli i administracji 4740 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00 500,00 Zakup papieru do drukarek i do ksero 4750 Szkoła podst. zakup akcesoriów komputerowych 500,00 500,00 Zakup tonerów do drukarek, płyt CD i DVD Suma realizacji w rozdziale 85403 1 353 200,00 1 353 195,82 Suma realizacji w dziale 854 1 353 200,00 1 353 195,82 Suma wydatków 4 462 559,00 4 462 546,16 Symbol paragraf u REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO PROJEKT DAĆ SZANSĘ Nazwa paragrafu Plan Wykonanie Cel, na który wydatkowano (w zł) środki ROZDZIAŁ 80134 4118 Projekt Dać szansę składki na ubezpieczenie 1 524,00 1 523,32 Składki ZUS od społeczne - EFS 4119 Projekt Dać szansę składki na ubezpieczenie 269,00 268,82 Składki ZUS od społeczne - BP 4128 Projekt Dać szansę składki na Fundusz Pracy - 246,00 245,68 Składki FP od EFS 4129 Projekt Dać szansę składki na Fundusz Pracy - 44,00 43,36 Składki FP od 6
BP 4178 Projekt Dać szansę wynagrodzenie bezosobowe - EFS 4179 Projekt Dać szansę wynagrodzenie bezosobowe - BP 4219 Projekt Dać szansę zakup materiałów i wyposażenia, wkład własny BP 4248 Projekt Dać szansę zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, EFS 4249 Projekt Dać szansę zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wkład własny BP 4309 Projekt Dać szansę zakup usług pozostałych, wkład własny, BP 4369 Projekt Dać szansę opłaty z tytułu zakupu usług telekom., wkład własny, BP 4749 Projekt Dać szansę zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, wkład własny, BP 4759 Projekt Dać szansę zakup akcesoriów 21 668,00 21 667,80 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 3 531,00 3 530,20 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 2 413,00 1 451,37 Zakup materiałów i wyposażenia 1 970,00 1 969,09 Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych 2 552,00 2 288,95 Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych 1 375,00 1 275,00 Zakup pozostałych pomocy dydaktycznych 400,00 399,98 Zakup karty do tel. komórkowego 501,00 249,49 Zakup materiałów papierniczych 487.00 250,80 Zakup akcesoriów komputerowych komputerowych, wkład własny, BP Suma realizacji w rozdziale 80102 36 980,00 35 163,86 Suma realizacji w dziale 801 36 980,00 35 163,86 Dochody w dziale 854 rozdział 85403 w roku 2009 wyniosły 5 305,44 zł, z tego: - w 0920 8,84 zł (odsetki od rachunku bankowego) - w 0690 52,00 zł (opłaty za duplikaty świadectw) - w 0960 5 237,00 zł (darowizny pieniężne) - stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 7,60 zł Osiągnięte dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów papierniczych oraz druk plakatów i zapłatę artystom za prowadzenie warsztatów i koncertu podczas II Festiwalu Piosenki Integracja malowana dźwiękiem. Dochody w dziale 854 rozdział 85403 w roku 2009 wyniosły 92 944,41 zł, z tego: 7
- w 0750-2 826,00 zł (czynsz za mieszkanie służbowe) - w 0830 85 100,00 zł (wpływy za wyżywienie wychowanków internatu) - w 0920 3 291,00 zł (odsetki bankowe) - w 0970-1 727,31 zł (opłata za wodę, gaz i Internet) Osiągnięte dochody zostały w całości odprowadzone na rachunek Starostwa Powiatowego w Bochni 8