Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące wydatki lub inne plany inwestycyjne. W Polsce, dywidendy mogą być wypłacane raz w miesiącu lub raz na kwartał. Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)* - Średnioroczna stopa dywidendy Dane na 31.05.2017 Nazwa Klasa tytułów uczestnictwa Częstotliwość wypłaty dywidend ISIN Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU0300744835 4,38% Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) USD Miesięczna LU1129995822 6,14% Franklin Global Multi-Asset Income Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU1309513767 5,60% Franklin Global Multi-Asset Income Fund N (Mdis) USD-H1 Miesięczna LU1244550064 5,59% Franklin Income Fund A (Mdis) USD Miesięczna LU0098860793 4,57% Templeton Asian Dividend Fund A (Mdis) USD Miesięczna LU0909059296 4,65% Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis )USD Miesięczna LU1129996044 9,40% Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) PLN-H1 Kwartalnie LU1212701533 8,59% Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR-H1 Miesięczna LU0366770310 6,31% Templeton Global Bond Fund N (Mdis) USD Miesięczna LU0672653788 6,51% Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD Miesięczna LU0170475585 7,51% Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Franklin Euro High Yield Fund - A (Mdis) EUR 08.06.2017 EUR 0,022 0,35% 08.05.2017 EUR 0,023 0,37% 10.04.2017 EUR 0,025 0,40% 08.03.2017 EUR 0,023 0,37% 08.02.2017 EUR 0,022 0,35% 09.01.2017 EUR 0,023 0,37% 08.12.2016 EUR 0,023 0,37% 08.11.2016 EUR 0,022 0,36% 10.10.2016 EUR 0,024 0,39% 08.09.2016 EUR 0,023 0,37% 08.08.2016 EUR 0,024 0,39% 08.07.2016 EUR 0,025 0,41% *Subfundusze Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) SICAV z siedzibą w Luksemburgu
Franklin Global High Income Bond Fund - N (Mdis) USD 08.06.2017 USD 0,043 0,51% 08.05.2017 USD 0,043 0,52% 10.04.2017 USD 0,039 0,47% 08.03.2017 USD 0,039 0,47% 08.02.2017 USD 0,039 0,47% 09.01.2017 USD 0,039 0,47% 08.12.2016 USD 0,039 0,48% 08.11.2016 USD 0,039 0,48% 10.10.2016 USD 0,039 0,47% 08.09.2016 USD 0,039 0,47% 08.08.2016 USD 0,039 0,48% 08.07.2016 USD 0,039 0,49% Franklin Global Multi-Asset Income Fund - A (Mdis) EUR 08.06.2017 EUR 0,044 0,46% 08.05.2017 EUR 0,045 0,47% 10.04.2017 EUR 0,041 0,42% 08.03.2017 EUR 0,041 0,42% 08.02.2017 EUR 0,040 0,41% 09.01.2017 EUR 0,040 0,41% 08.12.2016 EUR 0,040 0,41% 08.11.2016 EUR 0,040 0,42% 10.10.2016 EUR 0,041 0,43% 08.09.2016 EUR 0,041 0,42% 08.08.2016 EUR 0,041 0,42% 08.07.2016 EUR 0,041 0,42% Franklin Global Multi-Asset Income Fund - N (Mdis) USD-H1 08.06.2017 USD 0,042 0,46% 08.05.2017 USD 0,043 0,47% 10.04.2017 USD 0,039 0,42% 08.03.2017 USD 0,039 0,42% 08.02.2017 USD 0,038 0,41% 09.01.2017 USD 0,038 0,41% 08.12.2016 USD 0,038 0,41% 08.11.2016 USD 0,038 0,42% 10.10.2016 USD 0,038 0,42% 08.09.2016 USD 0,039 0,42% 08.08.2016 USD 0,039 0,42% 08.07.2016 USD 0,039 0,42% 2
Franklin Income Fund - A (Mdis) USD 08.06.2017 USD 0,045 0,38% 08.05.2017 USD 0,045 0,38% 10.04.2017 USD 0,045 0,38% 08.03.2017 USD 0,045 0,39% 08.02.2017 USD 0,045 0,39% 09.01.2017 USD 0,045 0,39% 08.12.2016 USD 0,050 0,44% 08.11.2016 USD 0,050 0,45% 10.10.2016 USD 0,050 0,44% 08.09.2016 USD 0,050 0,44% 08.08.2016 USD 0,055 0,49% 08.07.2016 USD 0,055 0,49% Templeton Asian Dividend Fund - A (Mdis) USD 08.06.2017 USD 0,032 0,38% 08.05.2017 USD 0,032 0,40% 10.04.2017 USD 0,032 0,41% 08.03.2017 USD 0,032 0,41% 08.02.2017 USD 0,030 0,39% 09.01.2017 USD 0,030 0,41% 08.12.2016 USD 0,033 0,44% 08.11.2016 USD 0,034 0,45% 10.10.2016 USD 0,036 0,46% 08.09.2016 USD 0,035 0,44% 08.08.2016 USD 0,033 0,42% 08.07.2016 USD 0,032 0,42% Templeton Emerging Markets Bond Fund - N (Mdis) USD 08.06.2017 USD 0,067 0,80% 08.05.2017 USD 0,066 0,78% 10.04.2017 USD 0,066 0,77% 08.03.2017 USD 0,061 0,73% 08.02.2017 USD 0,063 0,76% 09.01.2017 USD 0,062 0,76% 08.12.2016 USD 0,060 0,75% 08.11.2016 USD 0,058 0,71% 10.10.2016 USD 0,057 0,70% 08.09.2016 USD 0,059 0,72% 08.08.2016 USD 0,062 0,77% 08.07.2016 USD 0,066 0,83% 3
Templeton Emerging Markets Bond Fund - N (Qdis) PLN-H1 10.04.2017 PLN 0,204 2,13% 09.01.2017 PLN 0,212 2,32% 10.10.2016 PLN 0,203 2,23% 08.07.2016 PLN 0,225 2,53% Templeton Global Bond Fund - A (Mdis) EUR-H1 08.06.2017 EUR 0,064 0,53% 08.05.2017 EUR 0,063 0,52% 10.04.2017 EUR 0,061 0,49% 08.03.2017 EUR 0,058 0,47% 08.02.2017 EUR 0,061 0,51% 09.01.2017 EUR 0,059 0,49% 08.12.2016 EUR 0,056 0,47% 08.11.2016 EUR 0,055 0,47% 10.10.2016 EUR 0,052 0,45% 08.09.2016 EUR 0,059 0,51% 08.08.2016 EUR 0,057 0,49% 08.07.2016 EUR 0,053 0,46% Templeton Global Bond Fund - N (Mdis) USD 08.06.2017 USD 0,055 0,55% 08.05.2017 USD 0,054 0,53% 10.04.2017 USD 0,051 0,50% 08.03.2017 USD 0,047 0,46% 08.02.2017 USD 0,051 0,51% 09.01.2017 USD 0,048 0,48% 08.12.2016 USD 0,045 0,46% 08.11.2016 USD 0,045 0,46% 10.10.2016 USD 0,043 0,45% 08.09.2016 USD 0,048 0,50% 08.08.2016 USD 0,047 0,49% 08.07.2016 USD 0,044 0,47% 4
Templeton Global Total Return Fund - A (Mdis) USD 08.06.2017 USD 0,099 0,63% 08.05.2017 USD 0,099 0,62% 10.04.2017 USD 0,096 0,59% 08.03.2017 USD 0,089 0,55% 08.02.2017 USD 0,101 0,64% 09.01.2017 USD 0,095 0,61% 08.12.2016 USD 0,089 0,57% 08.11.2016 USD 0,089 0,58% 10.10.2016 USD 0,084 0,56% 08.09.2016 USD 0,086 0,57% 08.08.2016 USD 0,092 0,61% 08.07.2016 USD 0,085 0,58% Należy pamiętać, że inwestycje w fundusze SICAV nie gwarantują żadnego dochodu, a wartość inwestycji może podlegać wahaniom. W przypadku inwestycji w fundusze SICAV dochód będzie reinwestowany, chyba, że posiadacz tytułów uczestnictwa wyraźnie zażąda wypłaty dochodu. Zarówno w przypadku akumulacyjnych jak i dywidendowych tytułów uczestnictwa, aktywa bazowe (lub pierwotnie zainwestowane środki) podlegają wpływowi zmian warunków rynkowych i mogą zarówno zyskiwać, jak i tracić na wartości. Inwestorzy muszą mieć świadomość, że mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty. Należy pamiętać, że wypłata dywidend nie jest gwarantowana, że Fundusze nie wypłacają odsetek oraz że cena tytułów uczestnictwa Funduszy i wszelki dochód uzyskany z tytułów uczestnictwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Należy także pamiętać, że wszelkie wypłaty dywidend zmniejszają wartość tytułów uczestnictwa Funduszu o kwotę wypłaty. Na przyszłe dochody i wyniki inwestycyjne może mieć wpływ wiele czynników, w tym zmiany kursów walut, z których nie wszystkie zależne są od Towarzystwa, Zarządu, członków kierownictwa, Spółki Zarządzającej lub innych osób. Towarzystwo ani członkowie Zarządu ani członkowie kierownictwa Towarzystwa, ani Spółka Zarządzająca, ani wreszcie Franklin Templeton Investments ani podmioty powiązane na całym świecie, członkowie ich zarządów, ich kierownictwa i pracownicy nie mogą zagwarantować przyszłych wyników ani przyszłych zysków Towarzystwa. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50; faks: +48 22 337 13 70. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier. Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa tel +48 22 337 13 50 fax +48 22 337 13 70 www.franklintempleton.pl 2017. Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.