Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Transkrypt

1 Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe utworzone i działające na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga 562, rue de Neudorf L-2220 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga Numer R.C.S.: Luksemburg B-31442

2 Na podstawie niniejszego raportu nie można dokonać subskrypcji. Subskrypcja jednostek powinna zostać dokonana na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego oraz ostatniego raportu rocznego i ostatnio opublikowanego raportu półrocznego, jeśli został on opublikowany po raporcie rocznym.

3 Spis treści Zestawienie aktywów netto wg stanu na dzień Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony Zestawienie danych statystycznych na dzień Zestawienie inwestycji w papiery wartościowe i innych aktywów netto na dzień African Equity Fund 40 Brazilian Equity Fund 42 Climate and Environment Equity Fund 43 Danish Bond Fund 44 Danish Kroner Reserve 45 Danish Mortgage Bond Fund 46 Emerging Consumer Fund 47 Emerging Market Blend Bond Fund 48 Emerging Market Bond Fund 51 Emerging Market Corporate Bond Fund 54 Emerging Market Local Debt Fund 57 Emerging Emerging Focus Equity Fund 59 Emerging Stars Equity Fund 61 Euro Bank Debt Fund 63 Euro Diversified Corporate Bond Fund 64 European Corporate Bond Fund 67 European Corporate Bond Fund Plus 70 European Covered Bond Fund 73 European Cross Credit Fund 74 European High Yield Bond Fund 76 European High Yield Bond Fund II 78 European Low CDS Government Bond Fund 80 European Opportunity Fund (wcześniej European Alpha Fund) 81 European Small and Mid Cap Equity Fund 83 European Value Fund 85 Far Eastern Equity Fund 86 Global Bond Fund 88 Global Emerging Markets Equity Fund 90 Global Fixed Income Alpha Fund 92 Global High Yield Bond Fund 94 Global Inflation Linked Bond Fund 97 Global Portfolio Fund 98 Global Real Estate Fund 99 Global Stable Equity Fund 100 Global Stable Equity Fund - Unhedged 102 Global Value Fund 104 Heracles Long/Short MI Fund 105 Indian Equity Fund 106 International High Yield Bond Fund 107 Latin American Equity Fund 111 Low Duration US High Yield Bond Fund 113 Multi-Asset Fund 115 Multi-Asset Plus Fund 116 Nordic Equity Fund 117 Nordic Equity Small Cap Fund 118 Nordic Ideas Equity Fund 120 North American All Cap Fund 121 North American High Yield Bond Fund 122 North American Small Cap Fund 125 North American Value Fund 127 Norwegian Bond Fund 128 Norwegian Equity Fund 130 Norwegian Kroner Reserve 131 Polish Bond Fund 133 Polish Equity Fund 134 Senior Generations Equity Fund 137 Stable Emerging Markets Equity Fund 138 Stable Equity Long/Short Fund 140 Stable Return Fund 142 Swedish Bond Fund 146 Swedish Kroner Reserve 147 US Corporate Bond Fund 148 US High Yield Bond Fund 151 US Total Return Bond Fund 154 Noty do sprawozdania finansowego z dnia Informacje dla inwestorów 207 1

4 Zestawienie aktywów netto na dzień Połączone sprawozdanie finansowe African Equity Fund Brazilian Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,65 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) , Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,47 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,61 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , , ,21 Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,81 Pozostałe należności netto , Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) , Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) , Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) , Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,97 Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , , , ,72 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach , Pozostałe zobowiązania netto ,33-441,48 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) , Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) , Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , , ,28 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,58 Narosłe opłaty , , ,52 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,32 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , , ,18 Aktywa netto , , ,54 Portfel wg kosztu nabycia , , ,74 Emerging Market Blend Bond Fund Emerging Market Bond Fund Emerging Market Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,72 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,62 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,98 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , , ,76 Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , ,96 Pozostałe należności netto Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 354,65 2,54 3, , , ,94 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto 207,86 215,02 56,03 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , , ,25 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , , ,47 Narosłe opłaty , , ,24 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , ,01 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,00 Aktywa netto , , ,94 Portfel wg kosztu nabycia , , ,65 2

5 Climate and Environment Equity Fund Danish Bond Fund Danish Kroner Reserve Danish Mortgage Bond Fund Emerging Consumer Fund (w EUR) (w DKK) (w DKK) (w DKK) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47-380, , , , , , , ,13 354,28-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Emerging Market Local Debt Fund Emerging Emerging Focus Equity Fund Emerging Stars Equity Fund Euro Bank Debt Fund Euro Diversified Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 197, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 3

6 Zestawienie aktywów netto na dzień European Corporate Bond Fund European Corporate Bond Fund Plus European Covered Bond Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,28 Środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,61 - Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,62 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji ,16 - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , ,35 Pozostałe należności netto , ,00 - Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) ,00 Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) ,28 Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 2, , , ,53 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach ,03 Pozostałe zobowiązania netto Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) , ,03 - Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,89 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych - - 5,53 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji Narosłe opłaty , , ,96 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,69 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,10 Aktywa netto , , ,43 Portfel wg kosztu nabycia , , ,32 European Small and Mid Cap Equity Fund European Value Fund Far Eastern Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,67 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,99 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,39 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , ,48 Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,62 Pozostałe należności netto 3.025, Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 25,31-326, , , ,86 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto ,50 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,25 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych - 86,86 - Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,01 Narosłe opłaty , , ,92 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,58 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,26 Aktywa netto , , ,60 Portfel wg kosztu nabycia , , ,59 4

7 European Cross Credit Fund European High Yield Bond Fund European High Yield Bond Fund II European Low CDS Government Bond Fund European Opportunity Fund (Nota 17) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30-1, ,39 0,50 804,57 825, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Global Bond Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Fixed Income Alpha Fund Global High Yield Bond Fund Global Inflation Linked Bond Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) (w USD) (w EUR) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 100, , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 79, ,30-711, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 5

8 Zestawienie aktywów netto na dzień Global Portfolio Fund Global Real Estate Fund Global Stable Equity Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,29 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,92 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,20 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , ,72 - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,89 Pozostałe należności netto - - 0,04 Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 2.047, , , ,34 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto - 829,60 - Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , ,79 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , ,06 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,20 - Narosłe opłaty , , ,46 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,59 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,90 Aktywa netto , , ,44 Portfel wg kosztu nabycia , , ,53 Latin American Equity Fund Low Duration US High Yield Bond Fund Multi-Asset Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , ,79 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) ,00 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,77 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,85 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji , ,33 - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,61 Pozostałe należności netto ,15 Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) , ,01 Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) , ,58 Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) ,45 - Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , , ,76 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto - 33,86 - Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) 6.601, ,82 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 5.808, , ,51 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , Narosłe opłaty , , ,46 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,29 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,08 Aktywa netto , , ,68 Portfel wg kosztu nabycia , , ,02 6

9 Global Stable Equity Fund - Unhedged Global Value Fund Heracles Long/ Short MI Fund Indian Equity Fund International High Yield Bond Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w USD) (w USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29-0, , , , , , , , , , , , ,32 98, , , , ,00-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Multi-Asset Plus Fund Nordic Equity Fund Nordic Equity Small Cap Fund Nordic Ideas Equity Fund North American All Cap Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w USD) , , , , , , , , , , , , ,13 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 7

10 Zestawienie aktywów netto na dzień North American High Yield Bond Fund North American Small Cap Fund North American Value Fund (w USD) (w USD) (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,28 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) , Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,11 Należności z tytułu dywidend i odsetek , , ,04 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia , , ,96 Pozostałe należności netto 505, Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , , ,27 Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych - 658, , , ,66 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto ,94 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 1,15-705,46 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji , ,00 Narosłe opłaty , , ,57 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,46 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,43 Aktywa netto , , ,23 Portfel wg kosztu nabycia , , ,25 Senior Generations Equity Fund Stable Emerging Markets Equity Fund Stable Equity Long/ Short Fund (w USD) (w USD) (w EUR) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) , , ,94 Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych , , ,00 Należności z tytułu dywidend i odsetek 2.747, , ,92 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia 7.720, , ,65 Pozostałe należności netto Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) ,08 Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) ,58 Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) , Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 4, , , ,17 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach Pozostałe zobowiązania netto - 378,34 161,07 Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) ,62 Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych , ,44 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji ,98 - Narosłe opłaty , , ,71 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia , , ,26 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) , , ,10 Aktywa netto , , ,07 Portfel wg kosztu nabycia , , ,33 8

11 Norwegian Bond Fund Norwegian Equity Fund Norwegian Kroner Reserve Polish Bond Fund Polish Equity Fund (w NOK) (w NOK) (w NOK) (w PLN) (w PLN) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71-22,84 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Stable Return Fund Swedish Bond Fund Swedish Kroner Reserve US Corporate Bond Fund US High Yield Bond Fund (w EUR) (w SEK) (w SEK) (w USD) (w USD) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72-107,77 107, , , , ,37-34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 9

12 Zestawienie aktywów netto na dzień US Total Return Bond Fund (w USD) Aktywa Portfel akcji wg wartości rynkowej (Nota 2) - Portfel funduszy wg wartości rynkowej (Nota 2) - Portfel obligacji wg wartości rynkowej (Nota 2) ,64 Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,19 Należności z tytułu dywidend i odsetek ,90 Należności z tytułu sprzedanych inwestycji - Należności z tytułu j.u. nabytych w drodze rozliczenia ,24 Pozostałe należności netto - Należności z tytułu współczynnika korekty (Nota 13) - Niezrealizowany zysk na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) - Niezrealizowany zysk na instrumentach pochodnych (Nota 6) - Niezrealizowany zysk na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) ,93 Niezrealizowany zysk na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych ,90 Pasywa Kredyt w rachunku bieżącym w bankach - Pozostałe zobowiązania netto - Niezrealizowana strata na kontraktach terminowych futures już rozliczonych (Nota 6) - Niezrealizowana strata na instrumentach pochodnych (Nota 6) - Niezrealizowana strata na terminowych transakcjach walutowych typu forward (Nota 6) - Niezrealizowana strata na należnościach i zobowiązaniach w walutach obcych 25,55 Zobowiązania z tytułu nabytych inwestycji ( ,81) Narosłe opłaty ,57 Zobowiązania z tytułu j.u. podlegających wykupowi w drodze rozliczenia ,74 Zobowiązania z tytułu umów repo (Nota 6) ,05 Aktywa netto ,85 Portfel wg kosztu nabycia ,79 10

13 [Ta strona celowo została pozostawiona pusta] 11

14 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony Połączone zestawienie African Equity Fund Brazilian Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa netto na początek roku , , ,31 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto ( ,20) - - Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu , Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji ,72 187,54 - Odsetki netto od sald na rachunkach ,77 31,69 (170,47) Odsetki netto od instrumentów pochodnych , Dywidendy netto (Nota 2) , , ,08 Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) ( ,70) - - Inne dochody (Nota 7) ,09-0, , , ,62 Koszty Opłaty za obsługę internetową , ,71 338,43 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) , , ,91 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,77 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,32 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,63 Druk i publikacja , , ,85 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty , ,34 985,44 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu ,51 163,12 48,95 Opłaty za wyniki (Nota 3) , Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) , , ,48 Koszty transakcyjne (Nota 14) , ,07 Pozostałe opłaty ,55 186,47 55, , , ,54 Dochód/(strata) netto , , ,08 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,32 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych ( ,17) - - Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu ,87 - (4.835,52) forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach ( ,75) (52.451,63) (23.603,10) Zrealizowany zysk/(strata) netto , , ,78 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,93) ( ,45) ( ,20) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych , Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach ( ,88) ,97 walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych ,46 (3.768,41) (4.533,91) Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej ( ,60) ( ,97) ( ,36) Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,16 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,91) ( ,43) ( ,57) Wypłacone dywidendy ( ,35) - - Aktywa netto na koniec okresu , , ,54 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP 2,37% 2,22% Jednostki uczestnictwa E 3,12% 2,92% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 12

15 Climate and Environment Equity Fund Danish Bond Fund Danish Kroner Reserve Danish Mortgage Bond Fund Emerging Consumer Fund (w EUR) (w DKK) (w DKK) (w DKK) (w EUR) , , , , , , , ,80-102,58 (1.721,52) (419,00) (2.594,88) (370,97) , , , , ,02 0, , , , , , , ,81 822, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 103, ,82 540, ,63 858, , , , , , , , ,88-136, ,69 756, ,58 700, , , , , ,04 (56.842,40) , , , , , ,66 ( ,43) , , , ( ,68) (521,52) ,63 (577,37) 179,66 ( ,14) ( ,67) , , , , , ,30 ( ,67) ,39 ( ,24) , , ,31 (15.333,81) (525,98) 209,46 304,36 275, , ,96 ( ,39) ,98 ( ,56) , , , , , ,17 ( ,35) ( ,45) ( ,65) ( ,56) ( ,02) ( ,60) ( ,21) , , , , ,69 0,96% 1,90% 0,99% 0,39% 0,96% 1,90% 2,65% 1,74% 1,12% 1,72% 2,65% 13

16 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony Emerging Market Blend Bond Fund Emerging Market Bond Fund Emerging Market Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) Aktywa netto na początek roku , , ,73 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji , , ,84 Odsetki netto od sald na rachunkach 827,78 650,06 330,29 Odsetki netto od instrumentów pochodnych Dywidendy netto (Nota 2) (1.704,50) - - Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) Inne dochody (Nota 7) 0,01-0, , , ,14 Koszty Opłaty za obsługę internetową 1, , ,33 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) 3.532, , ,31 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,20 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,10 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,18 Druk i publikacja 8, , ,60 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty 2.966, , ,72 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu 219,24 885, ,96 Opłaty za wyniki (Nota 3) Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) 8,40 5, ,72 Koszty transakcyjne (Nota 14) , , ,69 Pozostałe opłaty 0, ,04 642, , , ,16 Dochód/(strata) netto , , ,98 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,69 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu ( ,75) ( ,80) ( ,80) forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach (67.166,29) (1.362,54) ,96 Zrealizowany zysk/(strata) netto , ,68 ( ,17) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,42) ( ,59) ( ,16) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach ( ,93) ( ,10) ( ,16) walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych 354,65 17,24 309,37 Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej ( ,60) ( ,77) ( ,12) Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,59 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,21) ( ,66) ( ,26) Wypłacone dywidendy Aktywa netto na koniec okresu , , ,94 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP 1,57% Jednostki uczestnictwa BP 1,58% 1,36% 1,54% Jednostki uczestnictwa E 2,25% 2,02% 2,28% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 14

17 Emerging Market Local Debt Fund Emerging Emerging Focus Equity Fund Emerging Stars Equity Fund Euro Bank Debt Fund Euro Diversified Corporate Bond Fund (w USD) (w USD) (w USD) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , ,38 199, ,72 36, (1.823,79) , ,44 589, , ,46 0,01 184, , , , , , , , ,56 22,32 189, ,21 67,86 57, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 89,40 759, ,85 272,18 229, ,51 489, , , ,94 108,59 22, ,88 107,67 249, ,03 5, ,03 317,59 62, , , , ,77-3,80 31, ,31 11,04 9, , , , , , ,81 (19.327,99) ( ,35) , , , ,78 ( ,58) ,08 ( ,50) , (1.700,44) ,76 - (43.418,80) , ,90 (25.429,60) (614,25) ( ,08) 428,00 (50,42) ,10 (7.888,46) ( ,81) , ,85 ( ,58) ( ,34) ( ,01) ( ,89) ( ,17) (5.188,82) - ( ,17) - (20.998,30) ( ,23) ( ,72) (5,87) 242, , ( ,52) ( ,63) ( ,09) ,56 ( ,04) , , , , ,55 (61.174,41) (8.568,49) ( ,38) ( ,00) ( ,52) , , , , ,07 1,64% 1,87% 1,90% 1,32% 0,93% 2,31% 2,62% 2,68% 2,15% 1,70% 15

18 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony European Corporate Bond Fund European Corporate Bond Fund Plus European Covered Bond Fund (w EUR) (w EUR) (w EUR) Aktywa netto na początek roku , , ,53 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji , , ,60 Odsetki netto od sald na rachunkach 575,48 67,81 9,26 Odsetki netto od instrumentów pochodnych , ,91 (9.419,72) Dywidendy netto (Nota 2) Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) Inne dochody (Nota 7) , , , , , ,03 Koszty Opłaty za obsługę internetową 9.321, ,73 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) , , ,84 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,86 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,21 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,97 Druk i publikacja , ,93 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty , , ,01 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu 1.551,34 286,36 295,55 Opłaty za wyniki (Nota 3) Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) 6.239, ,09 Koszty transakcyjne (Nota 14) ,50 Pozostałe opłaty 1.558,03-176, , , ,93 Dochód/(strata) netto , , ,10 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,46 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych , ,67 (24.111,84) Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu , ,52 forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach (248,42) ,09 Zrealizowany zysk/(strata) netto , , ,33 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,06) ( ,33) ( ,47) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych ( ,38) ( ,82) ,46 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach ( ,99) - (52.660,04) walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych 82,46 - (8,27) Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej ( ,63) , ,01 Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,58 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,03) ( ,46) ( ,69) Wypłacone dywidendy ( ,64) - - Aktywa netto na koniec okresu , , ,43 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP 0,91% 0,96% Jednostki uczestnictwa E 1,66% 1,72% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 16

19 European Cross Credit Fund European High Yield Bond Fund European High Yield Bond Fund II European Low CDS Government Bond Fund European Opportunity Fund (Nota 17) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) (w EUR) , , , , , , , , ,44-326, ,81 256, ,83 (134,17) , , , , ,12 0,22-0, , , , , , , , , ,77 344,67 667, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 993,49 70,57 119, , , , , , , , , , ,77 258,30 58,12 113, , , , , , , , , , ,73 ( ,53) , ,62 ( ,60) , , , , , , ,80 - (74.938,77) , ,97 (27.844,81) (35.978,93) , , ,53 (18.749,27) ,97 ( ,11) ( ,22) ( ,81) ( ,90) ( ,40) - ( ,80) ( ,81) - - ( ,42) ( ,93) ( ,04) ,91-44, ,58 51,05 804, ,93 ( ,18) ,92 ( ,08) ( ,69) ( ,50) , , , , ,79 ( ,33) ( ,92) ( ,08) ( ,51) ( ,76) (9.975,18) ( ,05) - - (811,07) , , , , ,91 1,32% 1,33% 1,92% 1,31% 1,32% 0,73% 1,92% 2,08% 2,07% 1,51% 2,68% 17

20 Zestawienie transakcji i zmian w aktywach netto za okres zakończony European Small and Mid Cap Equity Fund European Value Fund Far Eastern Equity Fund (w EUR) (w EUR) (w USD) Aktywa netto na początek roku , , ,47 Różnica z aktualizacji wyceny salda otwarcia aktywów netto Saldo otwarcia skonsolidowanych aktywów netto po kursie na koniec okresu Dochody Odsetki netto z tytułu obligacji Odsetki netto od sald na rachunkach 598, ,85 19,37 Odsetki netto od instrumentów pochodnych Dywidendy netto (Nota 2) , , ,49 Współczynnik korekty ceny jednostki uczestnictwa (Nota 13) Inne dochody (Nota 7) , , , , , ,70 Koszty Opłaty za obsługę internetową 6.573, , ,00 Podatek subskrypcyjny (Nota 5) , , ,20 Opłaty za zarządzanie inwestycjami (Nota 3) , , ,36 Opłaty za centralną administrację (Nota 3) , , ,02 Opłaty i koszty depozytariusza (Nota 4) , , ,07 Druk i publikacja , , ,34 Opłaty za badanie sprawozdania finansowego, koszty usług prawnych i opłaty , , ,81 rejestracyjne Wynagrodzenie i koszty członków zarządu 798, ,66 405,20 Opłaty za wyniki (Nota 3) Opłaty dystrybucyjne jednostki uczestnictwa E i HE (Nota 3) 6.955, , ,42 Koszty transakcyjne (Nota 14) - 170, ,58 Pozostałe opłaty 1.097, ,59 551, , , ,65 Dochód/(strata) netto , , ,05 Zrealizowany zysk/(strata) netto na papierach wartościowych , , ,66 Zrealizowany zysk/(strata) netto na instrumentach pochodnych (331,00) - - Zrealizowany zysk/(strata) netto na terminowych transakcjach walutowych typu ,18 (4.469,59) forward Zrealizowany zysk/(strata) netto na walutach , ,84 (41.556,26) Zrealizowany zysk/(strata) netto , , ,86 Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na papierach wartościowych ( ,39) ,12 ( ,17) Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na instrumentach pochodnych Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na terminowych transakcjach - (13.333,15) (13.777,33) walutowych typu forward Zmiany stanu niezrealizowanego zysku/(straty) na walutach obcych 1.943, ,19 467,26 Wzrost/(spadek) salda aktywów netto w wyniku działalności operacyjnej , ,21 ( ,38) Zmiany stanu kapitału Wpływy z emisji j.u , , ,83 Rozchody z tytułu odkupu j.u. ( ,02) ( ,18) ( ,58) Wypłacone dywidendy (762,06) (22.569,22) (6.231,74) Aktywa netto na koniec okresu , , ,60 WKC za rok (Nota 9) Jednostki uczestnictwa AP 1,66% 1,93% 1,91% Jednostki uczestnictwa BP 1,67% 1,92% 1,92% Jednostki uczestnictwa E 2,41% 2,67% 2,69% Opłaty za wyniki za rok (Nota 3) Jednostki uczestnictwa AP Jednostki uczestnictwa BP Jednostki uczestnictwa E 18

21 Global Bond Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Fixed Income Alpha Fund Global High Yield Bond Fund Global Inflation Linked Bond Fund (w EUR) (w USD) (w EUR) (w USD) (w EUR) , , , , , , , , ,53 282,58 (253,70) 961,89 92, , , , ( ,45) , ,74 0,01 0,01 0, , , , , , ,32 618,75 6, ,36 19, , ,42 840, ,59 253, , ,00 568, , , , , , , , , , , ,60 630, , ,27 24, ,30 77, , ,60 456, ,56 182,67 164,92 151,92 32, ,00 12, ,93 892,24 1, ,39 100, , , , , ,26 217,17 96,86 0,80 170,85 2, , , , , , , , , , ,43 ( ,26) ( ,56) (7.224,00) ( ,11) , ,77 - ( ,33) (27.935,58) - ( ,89) (270,65) - ( ,01) ,54 ( ,21) (18.410,11) , ,46 (10.649,49) ( ,87) ( ,61) (9.388,83) , ,28 ( ,83) ( ,43) ( ,23) ( ,98) ( ,66) - - ( ,78) , ,58 (1.045,63) , ,87 ( ,93) (78,95) (1.940,61) - (730,66) - ( ,07) ( ,28) ( ,14) ( ,63) ( ,31) , , , , ,30 ( ,86) ( ,43) ( ,95) ( ,21) ( ,15) (99.949,52) - - ( ,00) , , , , ,98 1,01% 1,00% 2,23% 0,97% 1,35% 1,01% 1,75% 2,97% 1,67% 2,08% 1,80% 19