FRANKLIN TEMPLETON OFERUJE MIĘDZYNARODOWYM INWESTOROM DOSTĘP DO FUNDUSZU SICAV FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. Rondo ONZ Warszawa, Polska Telefon: Faks: FRANKLIN TEMPLETON OFERUJE MIĘDZYNARODOWYM INWESTOROM DOSTĘP DO FUNDUSZU SICAV FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND Zdywersyfikowany fundusz oparty na różnych strategiach inwestycyjnych i kompetencjach różnych zarządzających oferuje wzrost wartości kapitału przy niższej zmienności wyceny portfela Fundusz SICAV pozwala międzynarodowym inwestorom wykorzystać solidne kompetencje K2 w zakresie alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych oraz relacje z zarządzającymi funduszami hedgingowymi o jakości typowej dla portfeli instytucjonalnych Warszawa, Polska, 2 lutego 2015 r. Spółka Franklin Templeton Investments 1 ogłosiła dziś udostępnienie polskim inwestorom pierwszego zarejestrowanego w Luksemburgu funduszu SICAV opartego na różnych strategiach inwestycyjnych i kompetencjach różnych zarządzających - Franklin K2 Alternative Strategies Fund 2 (zwanego dalej Funduszem ), który będzie koncentrował się na alternatywnych strategiach inwestycyjnych i będzie zarządzany zgodnie z tą samą koncepcją, co zarejestrowany w USA fundusz Franklin K2 Alternative Strategies Fund. Fundusz SICAV jest dostępny dla inwestorów międzynarodowych z różnych rynków od ostatniego kwartału 2014 r. Dzięki zasobom pozyskanym poprzez strategiczne przejęcie K2 Advisors (dostawcy rozwiązań opartych na funduszach hedgingowych) przez Franklin Templeton w 2012 r., Fundusz zapewnia dostęp do zdywersyfikowanego wachlarza alternatywnych strategii inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzających funduszami hedgingowymi o jakości typowej dla portfeli instytucjonalnych. Celem Funduszu jest zapewnianie inwestorom niższej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów, ograniczonej zmienności wyceny portfela oraz atrakcyjnych zwrotów skorygowanych o ryzyko, przy utrzymaniu bieżącej płynności. Jako zarządzający Funduszem, zespół K2 Advisors prowadzi dynamiczną alokację aktywów pomiędzy różnych zarządzających i różne strategie alternatywne, m.in. oparte na wydarzeniach dotyczących spółek, globalnych trendach makroekonomicznych, kombinacji krótkich i długich pozycji czy wartości względnej 3. Alokacja pomiędzy poszczególne strategie jest na bieżąco korygowana, w zależności od zespołowej oceny ogólnej sytuacji rynkowej, z myślą o generowaniu wzrostu wartości kapitału i mniejszej zmienności na tle całych rynków akcji. Oparta na różnych zarządzających struktura Funduszu stanowi alternatywę w stosunku do popularnych dotychczas funduszy funduszy hedgingowych. Siedziba zespołu inwestycyjnego znajduje się w Stamford w stanie Connecticut (USA). Głównymi zarządzającymi portfelem Funduszu są David Saunders, współzałożyciel i dyrektor zarządzający w K2 Advisors, oraz Brooks Ritchey i Rob Christian, starsi dyrektorzy zarządzający w K2 Advisors. David Saunders skomentował nową ofertę w następujący sposób: W obecnych warunkach podwyższonej zmienności i niskich stóp procentowych, wielu inwestorów szuka rozwiązań aktywnie zarządzanych przez uznanych specjalistów i opartych na strategiach, które są w stanie obniżyć zmienność, a jednocześnie wypracować atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko. Uważamy, że ten Fundusz to idealne rozwiązanie

2 spełniające te potrzeby. Z radością oferujemy inwestorom indywidualnym dostęp do kilku spośród strategii i zarządzających, z których od dawna korzystają inwestorzy instytucjonalni K2. Celem Funduszu jest zapewnianie dostępu do alternatywnych źródeł wzrostu wartości kapitału, w oparciu o te same procesy zarządzania inwestycjami i ryzykiem, które K2 Advisors stosuje od niemal 20 lat zarządzając portfelami klientów instytucjonalnych na całym świecie - powiedział Brooks Ritchey. Rob Christian dodał: Ten Fundusz może być ważnym narzędziem dla inwestorów poszukujących możliwości uzupełnienia swych portfeli akcji i instrumentów o stałym dochodzie poprzez dodanie ekspozycji na zdywersyfikowany produkt oparty na różnych strategiach i kompetencjach różnych zarządzających, o niższej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów. Michał Staszkiewicz, regionalny dyrektor ds. sprzedaży na Polskę, Rumunię, Rosję i kraje bałtyckie we Franklin Templeton Investments podsumował nową ofertę następująco: K2 Advisors od lat łączy konserwatywną filozofię skoncentrowaną na ryzyku z zaawansowanymi systemami zarządzania ryzykiem w swych strategiach inwestycyjnych opartych na funduszach hedgingowych. Tworząc Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Franklin Templeton wykorzystuje tę rozległą wiedzę oraz pełne globalne zasoby firmy związane z zarządzaniem ryzykiem, zgodnością, dystrybucją, technologią i operacjami rynkowymi, by zaoferować inwestorom odpowiednie rozwiązanie na niepewne warunki rynkowe. Franklin K2 Alternative Strategies Fund zapewnia inwestorom dostęp do grupy zarządzających funduszami hedgingowymi o jakości typowej dla portfeli klientów instytucjonalnych, którzy od dawna generują atrakcyjne zwroty skorygowane o ryzyko na różnych etapach cyklu rynkowego. Wyniki historyczne oczywiście nie gwarantują wyników przyszłych. Początkowa grupa doradców 4 Funduszu obejmuje następujące podmioty: Basso Capital Management, L.P. Chatham Asset Management, LLC Chilton Investment Company, Inc. Graham Capital Management, L.P. Impala Asset Management LLC Independence Capital Asset Partners, LLC Jennison Associates LLC Lazard Asset Management LLC Loomis Sayles & Company, L.P. P. Schoenfeld Asset Management L.P. Wellington Management Company, LLP O K2 Advisors K2 Advisors oferuje zintegrowane rozwiązania oparte na funduszach hedgingowych i kombinacji różnych strategii inwestorom instytucjonalnym i najzamożniejszym inwestorom indywidualnym z całego świata. Spółka K2 od początku swej działalności koncentruje się wyłącznie na inwestowaniu w fundusze hedgingowe. Z niewielkiej organizacji, której aktywa w zarządzaniu w 1994 r. nie przekraczały 10 mln USD, przedsiębiorstwo rozwinęło się w jedną z największych spółek zajmujących się inwestowaniem w fundusze hedgingowe na świecie. Fundamentem filozofii inwestycyjnej firmy jest rozważna alokacja kapitału klientów, z naciskiem na rygorystyczne i zaawansowane programy zarządzania ryzykiem, przy jednoczesnym generowaniu asymetrycznych stóp zwrotu (tzn. maksymalizacji ekspozycji na wzrosty rynkowe oraz zabezpieczaniu kapitału przed nadmiernymi spadkami w okresach bessy). K2 inwestuje w fundusze hedgingowe wyróżniające się mniejszą zmiennością i korelacją z ogólnymi rynkami kapitałowymi, by realizować zakładane cele inwestycyjne. Wśród oferowanych produktów znajdują się indywidualnie projektowane programy inwestycyjne, wspólne portfele funduszy hedgingowych i usługi doradcze w zakresie inwestycji w fundusze hedgingowe.

3 Spółka z siedzibą w Stamford w stanie Connecticut ma zasięg ogólnoświatowy, zatrudnia 115 pracowników i prowadzi oddziały w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Hongkongu i Sydney. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 1 listopada 2012 r., spółka K2 stała się częścią Franklin Templeton Investments w rezultacie przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce macierzystej K2, czyli K2 Advisors Holdings, L.L.C. O alternatywnych inwestycjach i rozwiązaniach Franklin Templeton Oferta alternatywnych inwestycji i rozwiązań Franklin Templeton: Globalna alokacja aktywów i rozwiązania inwestycyjne Franklin Templeton Solutions Zintegrowanie rozwiązania K2 Advisors oparte na funduszach hedgingowych Strategie skoncentrowane na surowcach i kontraktach terminowych oferowane przez specjalizującą się w inwestycjach alternatywnych spółkę Pelagos Capital Management Inwestycje private equity i inne rozwiązania skoncentrowane na rynkach wschodzących zarządzane przez zespoły Darby Private Equity i Templeton Emerging Markets Group Inwestycje na światowych rynkach nieruchomości i innych "twardych aktywów" zarządzane przez Franklin Templeton Real Asset Advisors Wybrane globalne strategie makroekonomiczne Franklin Templeton Fixed Income Group - KONIEC - Kontakt: Adnan Abdel-Razzak Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej, CEEME Franklin Templeton Investments Tel.: aabdelr@frk.com Michał Hasik Kierownik ds. komunikacji finansowej TALKING HEADS PR Tel.: michal.hasik@thpr.pl Uwagi dla redaktorów: 1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje międzynarodowe i krajowe rozwiązania inwestycyjne klientom indywidualnym, instytucjonalnym i rządowym z ponad 150 krajów. Dzięki połączonym kompetencjom różnych specjalistycznych zespołów, Spółka skutecznie zarządza wszystkimi klasami aktywów, m.in. akcjami, instrumentami o stałym dochodzie, inwestycjami alternatywnymi i indywidualnie projektowanymi produktami. Ponad 600 profesjonalnych inwestorów pracujących dla Spółki korzysta ze wsparcia zintegrowanego globalnego zespołu specjalistów ds. zarządzania ryzykiem oraz globalnej platformy tradingowej. Spółka z siedzibą w Kalifornii i oddziałami w 35 krajach ma ponad 65 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i zarządza aktywami o wartości przekraczającej 880 mld USD (dane na dzień 31 grudzień 2014 r.). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 2. Franklin K2 Alternative Strategies Fund jest subfunduszem Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) SICAV z siedzibą w Luksemburgu. Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investments Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa funduszu FTIF należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie informacyjnym i Podstawowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa funduszu FTIF oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszu FTIF wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Podstawowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie FTIF oraz w Podstawowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest

4 dostępny). Franklin K2 Alternative Strategies Fund SICAV to aktywnie zarządzany fundusz, który może notować straty, gdy ocena określonych inwestycji przez zarządzającego portfelem lub doradców okaże się nieprawidłowa. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z kosztami i mogą być źródłem lewarowania portfela inwestycyjnego, co z kolei może powodować znaczącą zmienność i wyższe ryzyko inwestycyjne. Inwestycje w papiery dłużne o niższym ratingu lub wysokim dochodzie wiążą się z większym ryzykiem kredytowym, włącznie z ryzykiem niewypłacalności lub upadłości emitenta. Inwestycje w arbitraż fuzji i przejęć wiążą się z ryzykiem renegocjacji lub wstrzymania procesów reorganizacji, na które fundusz obejmuje ekspozycję. Ryzyko niedostatecznej płynności dotyczy papierów, które trudno sprzedać po cenie, na jaką są wyceniane. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym oraz w Podstawowych informacjach dla inwestorów funduszu FTIF. Tytuły uczestnictwa funduszu FTIF nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa funduszu FTIF mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany funduszem FTIF powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. 3. Franklin K2 Alternative Strategies Fund może (lecz nie musi) wykorzystywać następujące strategie inwestycyjne: Inwestowanie w akcje oparte na kombinacji długich i krótkich pozycji ( Long/Short ) celem takich strategii jest generowanie zwrotów z inwestycji na światowych rynkach akcji poprzez długie i krótkie pozycje na akcje i indeksy giełdowe. Strategie te koncentrują się generalnie na zwrotach skorygowanych o ryzyko i są zarządzane na podstawie poglądów i opinii zarządzających na temat określonych rynków akcji, regionów, sektorów i papierów. Przykłady strategii Long/Short to: (i) strategie skoncentrowane na wzroście, (ii) strategie skoncentrowane na wartości, (iii) strategie neutralne (np. utrzymujące ekspozycje netto w przedziale od 20% krótkich pozycji do 20% długich pozycji), (iv) strategie sektorowe (np. koncentrujące się na akcjach spółek technologicznych, medycznych czy finansowych) oraz (v) strategie regionalne (np. koncentrujące się na akcjach spółek z Europy czy Azji). Strategie skoncentrowane na wartości względnej obejmujące szerokie spektrum technik inwestycyjnych, których celem jest zarabianie na rozbieżnościach w wycenie. Strategie te generalnie opierają się na obejmowaniu ekspozycji na określony instrument finansowy i jednoczesnym otwieraniu równoważącej pozycji powiązanego instrumentu, licząc na zyski płynące ze zmian w różnicy wyceny. Przykłady strategii skoncentrowanych na wartości względnej to: (i) strategie Long/Short w obszarze instrumentów opartych na zadłużeniu, (ii) arbitraż na rynku papierów dłużnych, (iii) arbitraż na rynku papierów zamiennych oraz (iv) arbitraż zmienności rynkowej. Strategie oparte na wydarzeniach dotyczących spółek polegające na inwestowaniu w papiery spółek, w których mają miejsce określone wydarzenia. Strategie te generalnie koncentrują się na analizie wpływu wydarzeń dotyczących danej spółki czy określonej transakcji na wycenę papierów. Takie wydarzenia to, między innymi, fuzje, przejęcia, cesje aktywów, przetargi, oferty udziałów, rekapitalizacja, likwidacja, dywestycje, odłączenie od spółki macierzystej, restrukturyzacja kapitału akcyjnego czy reorganizacja. Globalne strategie makroekonomiczne koncentrujące się na dostępnych na różnych rynkach możliwościach wynikających z czynników makroekonomicznych (takich jak zmiany stopy bezrobocia, dochodu narodowego, wzrostu gospodarczego, produktu krajowego brutto, inflacji czy cen). Inwestycje mogą obejmować krótkie i długie pozycje i są oparte na wartości względnej lub kierunku zmian sytuacji rynkowej, kursów walut, stóp procentowych, cen surowców czy innych zmiennych makroekonomicznych. Globalne strategie makroekonomiczne mogą być selektywne (zarabiające na taktycznych inwestycjach w różne klasy aktywów, rynki i możliwości inwestycyjne na podstawie kombinacji analiz fundamentalnych i modeli ilościowych) oraz systematyczne (wykorzystujące modele ilościowe do identyfikowania możliwości inwestycyjnych wśród różnych klas aktywów i na różnych rynkach w celu budowy portfela inwestycyjnego). 4. Wymienieni doradcy to podmioty zarządzające aktywami Funduszu na dzień 15 października 2014 r. K2 może w przyszłości wydłużać lub skracać listę doradców, za zgodą Rady Funduszu. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały zebrane i opracowane przez Franklin Templeton Investments oraz zespoły zarządzających FTI z zachowaniem zasad profesjonalizmu i należytej staranności. Franklin Templeton Investments nie gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są precyzyjne. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego komunikatu prasowego ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu informacyjnego, Podstawowych informacji dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny) oraz ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na naszej stronie internetowej lub otrzymać bezpłatnie od Franklin Templeton International Services S.à r.l podlegającej nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg Tel.: Faks: Jako wiodąca globalna organizacja zarządzająca inwestycjami, firma osiągnęła także solidną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej (oddziały w Moskwie, Warszawie, Budapeszcie i Stambule). Pod przewodnictwem Vivka Kudvy, dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za Indie i region CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka), Franklin Templeton oferuje luksemburskie fundusze FTIF i inne indywidualnie dostosowane rozwiązania inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z różnych krajów tego regionu, m.in. z Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Rumunii. Niniejszy komunikat prasowy został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego rodzaju profesjonalnej porady. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały zebrane i opracowane przez Franklin Templeton

5 Investments oraz zespoły zarządzających FTI z zachowaniem zasad profesjonalizmu i należytej staranności. Franklin Templeton Investments nie gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są precyzyjne. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego komunikatu prasowego ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments. Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.; Rondo ONZ 1; Warszawa; tel.: ; faks: ; informacja@franklintempleton.com. Więcej informacji o naszych Funduszach można znaleźć na naszej stronie internetowej: Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.