Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU % 1.82% Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) USD 733 LU % 2.57% Franklin Brazil Opportunities Fund A (acc) USD 1398 LU % 1.95% Franklin Brazil Opportunities Fund N (acc) USD 1399 LU % 2.45% Franklin Brazil Opportunities Fund N (acc) EUR-H LU % 2.47% Franklin Diversified Balanced Fund A (Acc) EUR 1690 LU % 1.57% Franklin Diversified Balanced Fund N (Acc) EUR 1689 LU % 2.37% Franklin Diversified Conservative Fund A (Acc) EUR 1695 LU % 1.43% Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) EUR 1694 LU % 2.34% Franklin Diversified Conservative Fund N (Acc) USD 1953 LU % 2.27% Franklin Diversified Dynamic Fund A (Acc) EUR 1700 LU % 1.72% Franklin Diversified Dynamic Fund N (Acc) EUR 1699 LU % 2.47% Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR 486 LU % 1.53% Franklin Euro High Yield Fund** A (acc) EUR 751 LU % 1.54% Franklin Euro High Yield Fund** N (acc) EUR 732 LU % 2.13% Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR 1607 LU % 0.90% Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (acc) EUR 1609 LU % 1.45% Franklin Euroland Fund*** A (acc) EUR 1037 LU % 1.90% Franklin Euroland Fund*** N (acc) EUR 1039 LU % 2.66% Franklin European Dividend Fund A (acc) EUR 1298 LU % 1.87% Franklin European Dividend Fund N (acc) EUR 1301 LU % 2.62% Franklin European Dividend Fund N (acc) PLN-H LU % 2.61% Franklin European Fund*** A (acc) EUR 1294 LU % 1.97% Franklin European Fund*** N (acc) EUR 1297 LU % 2.72% Franklin European Growth Fund A (acc) EUR 798 LU % 1.83% Franklin European Growth Fund A (acc) USD 1442 LU % 1.83% Franklin European Growth Fund A (acc) USD-H LU % 1.81% Franklin European Growth Fund N (acc) EUR 740 LU % 2.58% Franklin European Growth Fund N (acc) USD 1443 LU % 2.58% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 1 A (acc) EUR 775 LU % 1.83% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 1 N (acc) EUR 626 LU % 2.58% Franklin European Total Return Fund**** A (acc) EUR 648 LU % 1.10% Franklin European Total Return Fund**** N (acc) EUR 650 LU % 1.80% Franklin European Total Return Fund**** N (acc) PLN-H LU % 1.80% Franklin GCC Bond Fund A (acc) USD 1481 LU % 1.42% Franklin Global Aggregate Bond Fund** A (acc) EUR 1188 LU % 1.25% Franklin Global Aggregate Bond Fund** A (acc) EUR-H LU % 1.25% Franklin Global Aggregate Bond Fund** A (acc) USD 1184 LU % 1.25% Franklin Global Aggregate Bond Fund** N (acc) EUR 1191 LU % 1.95% Franklin Global Aggregate Bond Fund** N (acc) EUR-H LU % 1.95%

2 2 Franklin Global Aggregate Bond Fund** N (acc) USD 1187 LU % 1.95% Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD 1323 LU % 1.60% Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) EUR 1326 LU % 1.61% Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) CHF-H LU % 1.61% Franklin Global Convertible Securities Fund N (acc) USD 1325 LU % 2.35% Franklin Global Convertible Securities Fund N (acc) EUR 1329 LU % 2.36% Franklin Global Fundamental Strategies Fund** A (acc) EUR 154 LU % 1.85% Franklin Global Fundamental Strategies Fund** A (acc) USD 152 LU % 1.85% Franklin Global Fundamental Strategies Fund** A (acc) EUR-H1 155 LU % 1.86% Franklin Global Fundamental Strategies Fund** N (acc) PLN-H LU % 2.60% Franklin Global Fundamental Strategies Fund** N (acc) USD 1494 LU % 2.60% Franklin Global Fundamental Strategies Fund** N (acc) EUR 1493 LU % 2.60% Franklin Global Growth and Value Fund 3 A(acc) USD 710 LU % 1.89% Franklin Global Growth and Value Fund 3 N(acc) USD 712 LU % 2.63% Franklin Global Growth Fund 3 A(acc) EUR 1148 LU % 1.88% Franklin Global Growth Fund 3 A(acc) USD 789 LU % 1.88% Franklin Global Growth Fund 3 N(acc) EUR 1154 LU % 2.62% Franklin Global Growth Fund 3 N(acc) USD 741 LU % 2.63% Franklin Global High Income Bond Fund N (Mdis) USD 1708 LU % 2.20% Franklin Global Multi Asset Income Fund A (acc) EUR 1453 LU % 1.69% Franklin Global Multi Asset Income Fund A (acc) USD-H LU % 1.68% Franklin Global Multi Asset Income Fund N (acc) EUR 1456 LU % 2.19% Franklin Global Multi Asset Income Fund N(acc) USD 1946 LU % 2.17% Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H LU % 1.87% Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD 375 LU % 1.86% Franklin Global Real Estate Fund N (acc) EUR-H LU % 2.62% Franklin Global Real Estate Fund N (acc) USD 379 LU % 2.61% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 722 LU % 1.85% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD 724 LU % 2.60% Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR 1129 LU % 1.86% Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H LU % 1.87% Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) USD 1128 LU % 1.86% Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) EUR 1138 LU % 2.61% Franklin Gold and Precious Metals Fund N (acc) USD 1137 LU % 2.61% Franklin High Yield Fund A (acc) USD 750 LU % 1.54% Franklin High Yield Fund N (acc) USD 729 LU % 2.14% Franklin Income Fund A (Mdis) USD 839 LU % 1.68% Franklin India Fund A (acc) USD 361 LU % 1.88% Franklin India Fund A (acc) EUR 367 LU % 1.88% Franklin India Fund N (acc) PLN-H LU % 2.66% Franklin India Fund N (acc) USD 365 LU % 2.63% Franklin India Fund N (acc) EUR 369 LU % 2.63% Franklin Japan Fund** A (acc) EUR 351 LU % 1.86% Franklin Japan Fund** A (acc) USD 352 LU % 1.86% Franklin Japan Fund** N (acc) EUR 696 LU % 2.61% Franklin Japan Fund** N (acc) USD 672 LU % 2.61% Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) USD 1641 LU % 2.75% Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (Acc) EUR-H LU % 2.75%

3 3 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) USD 1652 LU % 3.49% Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) EUR-H LU % 3.49% Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) PLN-H LU % 3.50% Franklin MENA Fund A (acc) EUR 127 LU % 2.58% Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1 149 LU % 2.60% Franklin MENA Fund A (acc) USD 126 LU % 2.58% Franklin MENA Fund N (acc) USD 132 LU % 3.08% Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1 144 LU % 3.11% Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR 770 LU % 1.84% Franklin Mutual European Fund A (acc) USD-H LU % 1.80% Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR 754 LU % 2.58% Franklin Mutual European Fund N (acc) USD-H LU % 2.53% Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) USD 592 LU % 1.84% Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR 593 LU % 1.84% Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD 596 LU % 2.59% Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) EUR 597 LU % 2.59% Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR 422 LU % 1.84% Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD 419 LU % 1.84% Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR 423 LU % 2.59% Franklin Natural Resources Fund N (acc) PLN-H LU % 2.62% Franklin NextStep Conservative Fund A (acc) PLN-H LU % 1.37% Franklin NextStep Growth Fund A (acc) PLN-H LU % 1.73% Franklin NextStep Moderate Fund A (acc) PLN-H LU % 1.58% Franklin Technology Fund A (acc) USD 797 LU % 1.83% Franklin Technology Fund N (acc) USD 734 LU % 2.58% Franklin U.S. Equity Fund A (acc) USD 838 LU % 1.83% Franklin U.S. Equity Fund N (acc) USD 728 LU % 2.58% Franklin U.S. Government Fund N (acc) USD 749 LU % 1.97% Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) USD 799 LU % 1.82% Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR 280 LU % 1.82% Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc) EUR-H1 181 LU % 1.83% Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR-H LU % 2.59% Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) PLN-H LU % 2.58% Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD 625 LU % 2.57% Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR 281 LU % 2.57% Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) USD 790 LU % 1.85% Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) USD 742 LU % 2.60% Franklin U.S. Total Return Fund A(acc) EUR 1723 LU % 1.20% Franklin U.S. Total Return Fund A(acc) USD 642 LU % 1.20% Franklin World Perspectives Fund A (acc) EUR 1005 LU % 1.89% Franklin World Perspectives Fund A (acc) USD 1000 LU % 1.88% Franklin World Perspectives Fund N (acc) USD 1003 LU % 2.64% Templeton Africa Fund A (acc) USD 1334 LU % 2.40% Templeton Africa Fund A (acc) EUR 1341 LU % 2.40% Templeton Africa Fund N (acc) EUR-H LU % 2.90% Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHF-H LU % 1.43% Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1 187 LU % 1.44% Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD 384 LU % 1.42% Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD 388 LU % 2.12%

4 4 Templeton Asian Dividend Fund A (acc) USD 1470 LU % 2.25% Templeton Asian Dividend Fund A (acc) EUR 1473 LU % 2.25% Templeton Asian Dividend Fund A(Mdis) USD 1471 LU % 2.25% Templeton Asian Dividend Fund N (acc) EUR 1477 LU % 2.75% Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD 786 LU % 2.22% Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR 395 LU % 2.22% Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR-H1 188 LU % 2.24% Templeton Asian Growth Fund N (acc) PLN-H LU % 2.74% Templeton Asian Growth Fund N (acc) USD 674 LU % 2.72% Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR 285 LU % 2.72% Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1 189 LU % 2.74% Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR 1010 LU % 2.25% Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) USD 1009 LU % 2.24% Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) EUR 1233 LU % 2.74% Templeton Asian Smaller Companies Fund N (acc) USD 1232 LU % 2.74% Templeton BRIC Fund A (acc) USD 575 LU % 2.49% Templeton BRIC Fund A (acc) EUR 576 LU % 2.49% Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1 190 LU % 2.52% Templeton BRIC Fund N (acc) USD 771 LU % 2.99% Templeton BRIC Fund N (acc) EUR 362 LU % 2.98% Templeton China Fund A (acc) USD 822 LU % 2.46% Templeton China Fund N (acc) USD 627 LU % 2.96% Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR 833 LU % 2.56% Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR 737 LU % 3.06% Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) EUR 1240 LU % 2.11% Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc) USD 1239 LU % 2.11% Templeton Emerging Markets Balanced Fund N (acc) EUR-H LU % 2.55% Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) USD 1105 LU % 1.89% Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Mdis) USD 1709 LU % 2.38% Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) PLN-H LU % 2.39% Templeton Emerging Markets Bond Fund N(acc) USD 744 LU % 2.39% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) EUR 437 LU % 2.51% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) USD 433 LU % 2.50% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N (acc) USD 436 LU % 3.00% Templeton Euroland Fund A (acc) EUR 836 LU % 1.85% Templeton Euroland Fund N (acc) EUR 746 LU % 2.59% Templeton Frontier Markets Fund 2 A (acc) EUR 1022 LU % 2.58% Templeton Frontier Markets Fund 2 A (acc) USD 1019 LU % 2.58% Templeton Frontier Markets Fund 2 A (acc) EUR-H LU % 2.60% Templeton Frontier Markets Fund 2 N (acc) EUR 1030 LU % 3.08% Templeton Frontier Markets Fund 2 N (acc) EUR-H LU % 3.10% Templeton Frontier Markets Fund 2 N (acc) PLN-H LU % 3.10% Templeton Global (Euro) Fund 3 A (acc) EUR 778 LU % 1.84% Templeton Global (Euro) Fund 3 N (acc) EUR 629 LU % 2.59% Templeton Global Balanced Fund A (acc) EUR 634 LU % 1.64% Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD 781 LU % 1.64% Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR 758 LU % 2.14%

5 5 Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR 679 LU % 1.41% Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) EUR 631 LU % 2.12% Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H LU % 1.42% Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR 675 LU % 1.41% Templeton Global Bond Fund A (acc) USD 549 LU % 1.41% Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR-H1 495 LU % 1.42% Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 540 LU % 1.43% Templeton Global Bond Fund N (acc) PLN-H LU % 2.14% Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR 286 LU % 2.11% Templeton Global Bond Fund N (acc) USD 735 LU % 2.11% Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1 496 LU % 2.14% Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 1309 LU % 2.11% Templeton Global Equity Income Fund 3 A (acc) USD 585 LU % 1.60% Templeton Global Equity Income Fund 3 A (acc) EUR 586 LU % 1.60% Templeton Global Fund A (acc) USD 779 LU % 1.83% Templeton Global Fund N (acc) USD 725 LU % 2.58% Templeton Global High Yield Fund A (acc) EUR 480 LU % 1.71% Templeton Global High Yield Fund A (acc) USD 478 LU % 1.71% Templeton Global High Yield Fund N (acc) EUR 483 LU % 2.21% Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD 777 LU % 1.86% Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) USD 726 LU % 2.61% Templeton Global Total Return Fund A (acc) CHF-H LU % 1.44% Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD 651 LU % 1.43% Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1 497 LU % 1.45% Templeton Global Total Return Fund A (acc) PLN-H1 246 LU % 1.45% Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 652 LU % 1.43% Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD 655 LU % 2.13% Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1 498 LU % 2.14% Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR 793 LU % 1.84% Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) EUR 731 LU % 2.59% Templeton Korea Fund A (acc) USD 824 LU % 2.58% Templeton Korea Fund N (acc) USD 610 LU % 3.08% Templeton Latin America Fund A (acc) EUR 1234 LU % 2.29% Templeton Latin America Fund A (acc) USD 776 LU % 2.29% Templeton Latin America Fund N (acc) EUR 1235 LU % 2.80% Templeton Latin America Fund N (acc) PLN-H LU % 2.80% Templeton Latin America Fund N (acc) USD 842 LU % 2.79% Templeton Thailand Fund A (acc) USD 830 LU % 2.51% Templeton Thailand Fund N (acc) USD 611 LU % 3.01%

6 6 1. Od dnia 3 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze tytułów uczestnictwa mogą nadal dokonywać wpłat na swe rachunki. 2. Od dnia 28 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze tytułów uczestnictwa mogą nadal dokonywać wpłat na swe rachunki. 3. Fundusz oraz klasy tytułów uczestnictwa dostępne u wybranych dystrybutorów. Wskaźnik kosztów łącznych Współczynnik kosztów łącznych (ang. TER ) to wartość procentowa oznaczająca stosunek kosztów łącznych funduszu do średniej wartości netto aktywów funduszu na dany rok (lub pół roku, jeżeli dane są dostępne). Koszty łączne składają się z kosztów zarządzania inwestycjami, kosztów administracyjnych, opłat agencji transferowej, wynagrodzenia depozytariusza i innych kosztów wymienionych w zestawieniu zmian w wartości netto aktywów ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego Towarzystwa. Opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.