Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU ,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND N (acc) USD 0452 LU ,00% 2,74% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (acc) USD 0796 LU ,00% 1,84% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (acc) USD 0733 LU ,00% 2,59% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A (acc) EUR 1037 LU ,00% 1,84% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND A (acc) USD 1038 LU ,00% 1,84% FRANKLIN EUROLAND CORE FUND N (acc) EUR 1039 LU ,00% 2,59% FRANKLIN EUROPEAN CORE FUND A (Acc) EUR 1294 LU ,00% 1,82% FRANKLIN EUROPEAN CORE FUND N (Acc) EUR 1297 LU ,00% 2,57% FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND A (Acc) EUR 1298 LU ,00% 1,84% FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND N (Acc) EUR 1301 LU ,00% 2,59% FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (acc) EUR 0775 LU ,00% 1,84% FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (acc) EUR 0626 LU ,00% 2,59% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (acc) EUR-H LU ,00% 2,60% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (acc) EUR-H LU ,00% 1,85% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (acc) USD 0375 LU ,00% 1,86% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (acc) USD 0379 LU ,00% 2,62% FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (acc) USD 0722 LU ,00% 1,85% FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (acc) USD 0724 LU ,00% 2,61% FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (acc) EUR 1129 LU ,00% 1,85% FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (acc) EUR-H LU ,00% 1,86% FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (acc) USD 1128 LU ,00% 1,86% FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (acc) EUR 1138 LU ,00% 2,59%

2 2 FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (acc) USD 1137 LU ,00% 2,60% FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (acc) USD 0750 LU ,80% 1,53% FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (acc) USD 0729 LU ,80% 2,13% FRANKLIN INDIA FUND A (acc) USD 0361 LU ,00% 1,90% FRANKLIN INDIA FUND A (acc) EUR 0367 LU ,00% 1,90% FRANKLIN INDIA FUND N (acc) PLN-H LU ,00% 2,62% FRANKLIN INDIA FUND N (acc) USD 0365 LU ,00% 2,65% FRANKLIN INDIA FUND N (acc) EUR 0369 LU ,00% 2,65% FRANKLIN MENA FUND A (acc) EUR 0127 LU ,50% 2,59% FRANKLIN MENA FUND A (acc) EUR-H LU ,50% 2,57% FRANKLIN MENA FUND A (acc) USD 0126 LU ,50% 2,59% FRANKLIN MENA FUND N (acc) USD 0132 LU ,50% 3,09% FRANKLIN MENA FUND N (acc) EUR-H LU ,50% 3,07% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (acc) EUR 0770 LU ,00% 1,83% FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (acc) EUR 0754 LU ,00% 2,57% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (acc) CHF-H LU ,00% 1,83% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (acc) USD 0592 LU ,00% 1,83% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (acc) EUR 0593 LU ,00% 1,83% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (acc) USD 0596 LU ,00% 2,58% FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (acc) EUR 0597 LU ,00% 2,58% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (acc) EUR 0422 LU ,00% 1,83% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (acc) USD 0419 LU ,00% 1,83% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (acc) EUR 0423 LU ,00% 2,58% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (Acc) PLN-H LU ,00% 2,56% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (acc) USD 0797 LU ,00% 1,81% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (acc) USD 0734 LU ,00% 2,56% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ALLOCATION FUND A (Acc) CHF-H LU ,00% 1,80%

3 3 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ALLOCATION FUND A (Acc) EUR 1283 LU ,00% 1,80% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ALLOCATION FUND A (Acc) EUR-H LU ,00% 1,80% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ALLOCATION FUND A (Acc) USD 1279 LU ,00% 1,80% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ALLOCATION FUND N (Acc) EUR 1290 LU ,00% 2,55% FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ALLOCATION FUND N (Acc) USD 1281 LU ,00% 2,55% FT GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (acc) EUR 0154 LU ,00% 1,86% FT GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (acc) USD 0152 LU ,00% 1,86% FT GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (acc) EUR-H LU ,00% 1,86% FT GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (acc) PLN-H LU ,00% 2,60% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (acc) EUR 0351 LU ,00% 1,89% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND A (acc) USD 0352 LU ,00% 1,89% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND N (acc) EUR 0696 LU ,00% 2,65% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND A (acc) USD 0838 LU ,00% 1,82% FRANKLIN U.S. EQUITY FUND N (acc) USD 0728 LU ,00% 2,58% FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (acc) USD 0749 LU ,65% 1,97% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (acc) USD 0799 LU ,00% 1,81% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (acc) EUR 0280 LU ,00% 1,80% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (acc) EUR-H LU ,00% 1,80% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (acc) EUR-H LU ,00% 2,52% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (acc) PLN-H LU ,00% 2,57% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (acc) USD 0625 LU ,00% 2,56% FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (acc) EUR 0281 LU ,00% 2,56% FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND A (acc) USD 0790 LU ,00% 1,85% FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND N (acc) USD 0742 LU ,00% 2,60% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (acc) EUR 1005 LU ,00% 1,85% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND A (acc) USD 1000 LU ,00% 1,85% FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND N (acc) USD 1003 LU ,00% 2,60%

4 4 TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (acc) CHF-H LU ,75% 1,40% TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (acc) EUR-H LU ,75% 1,39% TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (acc) USD 0384 LU ,75% 1,40% TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (acc) USD 0388 LU ,75% 2,09% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) USD 0786 LU ,35% 2,22% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) EUR 0395 LU ,35% 2,22% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (acc) EUR-H LU ,35% 2,20% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (acc) PLN-H LU ,35% 2,70% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (acc) USD 0674 LU ,35% 2,72% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (acc) EUR 0285 LU ,35% 2,71% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (acc) EUR-H LU ,35% 2,70% TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (acc) EUR 1010 LU ,35% 2,25% TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (acc) USD 1009 LU ,35% 2,25% TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (acc) EUR 1233 LU ,35% 2,81% TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (acc) USD 1232 LU ,35% 2,78% TEMPLETON BRIC FUND A (acc) USD 0575 LU ,60% 2,46% TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EUR 0576 LU ,60% 2,46% TEMPLETON BRIC FUND A (acc) EUR-H LU ,60% 2,45% TEMPLETON BRIC FUND N (acc) PLN-H LU ,60% 2,93% TEMPLETON BRIC FUND N (acc) USD 0771 LU ,60% 2,96% TEMPLETON BRIC FUND N (acc) EUR 0362 LU ,60% 2,96% TEMPLETON CHINA FUND A (acc) USD 0822 LU ,60% 2,44% TEMPLETON CHINA FUND N (acc) USD 0627 LU ,60% 2,94% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (acc) EUR 0833 LU ,60% 2,52% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (acc) EUR 0737 LU ,60% 3,02% TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND A (acc) CHF-H LU ,30% 2,05% TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND A (acc) EUR 1240 LU ,30% 2,05%

5 5 TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND A (acc) EUR-H LU ,30% 2,05% TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND A (acc) USD 1239 LU ,30% 2,05% TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND N (acc) EUR-H LU ,30% 2,45% TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND N (acc) USD 1255 LU ,30% 2,45% TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (acc) EUR 0437 LU ,60% 2,49% TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (acc) USD 0433 LU ,60% 2,49% TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N (acc) USD 0436 LU ,60% 2,99% TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND A (acc) EUR 0751 LU ,80% 1,52% TEMPLETON EURO HIGH YIELD FUND N (acc) EUR 0732 LU ,80% 2,11% TEMPLETON EUROLAND FUND A (acc) EUR 0836 LU ,00% 1,86% TEMPLETON EUROLAND FUND N (acc) EUR 0746 LU ,00% 2,62% TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (acc) EUR 0648 LU ,75% 1,10% TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (acc) EUR 0650 LU ,75% 1,80% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (acc) EUR 1022 LU ,60% 2,57% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (acc) USD 1019 LU ,60% 2,57% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (acc) EUR-H LU ,60% 2,57% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (acc) EUR 1030 LU ,60% 3,09% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (acc) EUR-H LU ,60% 3,05% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (Acc) PLN-H LU ,60% 3,06% TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (acc) EUR 1188 LU ,65% 1,25% TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (acc) EUR-H LU ,65% 1,25% TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (acc) USD 1184 LU ,65% 1,24% TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (acc) EUR 1191 LU ,65% 1,95% TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (acc) EUR-H LU ,65% 1,95% TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (acc) USD 1187 LU ,65% 1,95% TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (acc) EUR 0634 LU ,80% 1,68% TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (acc) USD 0781 LU ,80% 1,68%

6 6 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (acc) EUR 0758 LU ,80% 2,18% TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (acc) EUR 0679 LU ,75% 1,38% TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (acc) EUR 0631 LU ,75% 2,08% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (acc) CHF-H LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (acc) EUR 0675 LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (acc) USD 0549 LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (acc) EUR-H LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (acc) PLN-H LU ,75% 2,07% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (acc) EUR 0286 LU ,75% 2,11% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (acc) USD 0735 LU ,75% 2,10% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (acc) EUR-H LU ,75% 2,09% TEMPLETON GLOBAL FUND A (acc) USD 0779 LU ,00% 1,84% TEMPLETON GLOBAL FUND N (acc) USD 0725 LU ,00% 2,59% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (acc) EUR 0480 LU ,85% 1,67% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (acc) USD 0478 LU ,85% 1,67% TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (acc) EUR 0483 LU ,85% 2,17% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (acc) USD 0777 LU ,00% 1,86% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (acc) USD 0726 LU ,00% 2,61% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (acc) CHF-H LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (acc) USD 0651 LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (acc) EUR-H LU ,75% 1,40% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (acc) PLN-H LU ,75% 1,39% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (acc) USD 0655 LU ,75% 2,11% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (acc) EUR-H LU ,75% 2,10% TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (acc) EUR 0793 LU ,00% 1,84% TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (acc) EUR 0731 LU ,00% 2,59% TEMPLETON KOREA FUND A (acc) USD 0824 LU ,60% 2,52%

7 7 TEMPLETON KOREA FUND N (acc) USD 0610 LU ,60% 3,01% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (acc) EUR 1234 LU ,40% 2,30% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (acc) USD 0776 LU ,40% 2,27% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (acc) EUR 1235 LU ,40% 2,82% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (acc) PLN-H LU ,40% 2,76% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (acc) USD 0842 LU ,40% 2,77% TEMPLETON THAILAND FUND A (acc) USD 0830 LU ,60% 2,48% TEMPLETON THAILAND FUND N (acc) USD 0611 LU ,60% 2,97%

8 8 Wskaźnik kosztów łącznych Współczynnik kosztów łącznych (ang. TER ) to wartość procentowa oznaczająca stosunek kosztów łącznych funduszu do średniej wartości netto aktywów funduszu na dany rok (lub pół roku, jeżeli dane są dostępne). Koszty łączne składają się z kosztów zarządzania inwestycjami, kosztów administracyjnych, opłat agencji transferowej, wynagrodzenia depozytariusza i innych kosztów wymienionych w zestawieniu zmian w wartości netto aktywów ostatniego sprawozdania rocznego lub półrocznego Towarzystwa. Opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Wyłącznie do użytku pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać publicznie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Podstawowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.A. - profesjonalną organizację finansową podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Prawa autorskie 2013 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.