Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XIX/128/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 grudnia 2015 roku I. Metodyka opracowania WPF 1.Założenia do prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta Nowogrodziec. Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki ) makroekonomiczne na lata 2015-2045 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Rok 2015 2016 2017 2018 2019 PKB 103,4 103,8 103,9 104,0 103,9 Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych 99,8 101,7 101,8 102,5 102,5 Budowę Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2016-2030 rozpoczęto od ustalenia założeń oraz z uwzględnieniem ww wskaźników makroekonomicznych. Podstawowe wskaźniki przyjęte do opracowania WPF Wskaźniki 2016 2017 2018 2019 - dla wydatków bieżących 101,7 101,8 102,5 102,5 - dla wynagrodzeń 103,5 103,7 104,6 105,0 - dla wynagrodzeń dla nauczycieli - dla dochodów wg stawek przyjętych przez Radę Miejską na 2016 rok 100,0 102,0 102,0 102,0 103,9 104,0 103,9 Bazą do opracowania WPF Gminy i Miasta Nowogrodziec stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych z lat 2013 2014, dotyczących wykonania budżetu wraz z szczegółową prognozą wykonania roku 2015 z uwzględnieniem: poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, poszczególnych kategorii wydatków bieżących ( bez nakładów inwestycyjnych), spłaty rat kapitałowych i naliczonych od nich odsetek, nakładów na inwestycje. Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2016-2030 jest ocena zdolności kredytowej, przeprowadzenie analizy możliwości realizacji inwestycji, analiza sytuacji finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz określenie źródeł finansowania inwestycji. II. Dochody 1. Dochody bieżące W latach 2017 założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 3,9%, w roku 2018 w stosunku do poprzedniego o 4,0% a w 2019 w stosunku do roku 2018 o 3,9%. Natomiast w latach 2019-2030 przyjęto kwotę dochodów na poziomie roku 2019. Planowanie wzrostu dochodów w dłuższym okresie czasu obarczone jest dużym ryzykiem ze względu na zmienną sytuację gospodarczą na świecie i w kraju. Analizę dochodów bieżących wg źródeł dokonano w oparciu o dane za lata 2013-2014 oraz plan za III kwartały 2015r. jak również prognozowane wykonanie w 2015 roku. 1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych Strona 1
określono w roku 2016 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,9%, 4,0% i 3,9% rok do roku a od 2020 roku przyjęto kwotę roku 2019. 1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób prawnych określono w roku 2016 na podstawie szacowanego wykonania roku 2015. Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,9%, 4,0% i 3,9% rok do roku a od 2020 roku przyjęto kwotę roku 2019. 1.3. Podatki i opłaty w roku 2016 przyjęto na podstawie złożonych deklaracji podatkowych oraz planowanego wykonania 2015 roku z uwzględnieniem dochodów z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (bez większej części kwot podatku od firm w SSE). Ponadto w roku 2016 zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości od mienia gminy w kwocie 906.000,00 zł. W związku z czym planowana kwota podatków i opłat stanowi kwotę 13.020.017,00 zł W roku 2017 zaplanowano dochody wyższe o 3,9% (13.527.797,66 zł.) oraz o kwotę 1.000.000,00 zł. więcej z tytułu szacowanego wpływu dochodów z tytułu podatków od nieruchomości od firm, które inwestują na terenie gminy i których planowany termin zakończenia inwestycji upływa w roku 2016 (14.527.797,66 zł). W 2018 roku przyjęto wzrost dochodów o 4,0% w stosunku do roku poprzedniego (15.108.909,57 zł.) oraz zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł. z tytułu podatku od pozostałych wszystkich firm w SSE wg stawek roku 2016 (19.108.909,57 zł.). Zgodnie z orzeczeniami Sądów Uchwała z 2002 przyznawała SSE pomoc publiczną w postaci ulg w podatku od nieruchomości do końca funkcjonowania SSE czyli wg stanu prawnego wówczas obowiązującego do końca 2017 roku (np. Sygn. Akt III SA/Wr 76/15). Oznacza to że, od 2018 roku firmy nie powinny już kwestionować konieczności uiszczania podatku od nieruchomości dla Gminy. W roku 2019 przyjęto wzrost o 3,9% (19.854.157,04 zł.) w stosunku do roku poprzedniego. Na lata 2020-2030 przyjęto kwoty z roku 2019. W w.w. pozycji uwzględniono następujące paragrafy: 031, 032, 033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 069. 1.4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych określono w roku 2016 na podstawie danych podatkowych (aktualnych deklaracji podatkowych), przy uwzględnieniu stawek na rok 2016 (bez większej części kwot podatku od firm w SSE). Na lata następne przyjęto zasadę j.w. W w.w. pozycji przyjęto paragraf 031. 1.5. Subwencję ogólną przyjęto w roku 2016 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na lata następne założono wzrost o odpowiednio o 2,3%, 2,10% i 2,50% rok do roku a od 2019 roku przyjęto kwotę roku 2018. 1.6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oszacowano na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2015 oraz przyjęto na podstawie wyliczenia dotację na wychowanie przedszkolne (liczba dzieci 360x1273 zł. na dziecko= 458.280,00 zł). Na lata następne założono wzrost odpowiednio o 3,9%, 4,0% i 3,9% rok do roku a od 2020 roku przyjęto kwotę roku 2019. Do w.w. pozycji przyjęto następujące paragrafy 200, 201, 202, 203, 204, 270,271. 2. Dochody majątkowe Dochody majątkowe stanowią dochody ze sprzedaży mienia do których zaliczono paragrafy 077 i 087 oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do których zaliczono paragrafy 620, 626, 628, 629, 630, 663. W kwocie ogólnej dochodów majątkowych występują dochody nie zakwalifikowane do powyższych pozycji w postaci paragrafu 668 i 076 2.1. W roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie wykonania planu roku 2015 biorąc pod uwagę sprzedaż gruntu w SSE dla potrzeb jednej z firm, zgodnie z deklaracją zakupu w roku 2016 (obecnie grunt jest przez nią dzierżawiony). Wielkość ta Strona 2
nie odbiega od prognozy wykonania roku 2015. Na następne lata przyjęto podobną wielkość dochodu jak w roku 2016, z uwzględnieniem wskaźników jak dla dochodów bieżących. 2.2. Pozostałe dochody majątkowe to środki zewnętrzne na inwestycje. W roku 2016 przyjęto kwotę dotacji na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. Na stronie 6 znajduje się analiza dochodów w latach 2015-2019. III Wydatki 1. Wydatki bieżące W roku 2016 przyjęto wskaźnik 101,7% wzrostu cen dla wydatków bieżących oraz bieżące potrzeby poszczególnych wydatków, natomiast w latach 2017-2019 odpowiednio przyjęto wskaźnik 101,8%, 102,5% i 102,5% W latach 2020-2030 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących - pozostały podobnie jak dochody na poziomie roku 2019. Analizę wydatków bieżących dokonano zgodnie z pozycjami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 1.1. Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - nie zaplanowano wydatków na powyższy cel. 1.2. Nie zaplanowano wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. 1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat obligacji oraz planowego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 w kwocie 3.000.000,00 zł. Dla każdego zobowiązania osobno, wyliczono odsetki na podstawie marży, stawek WIBOR odpowiednich dla każdej umowy (przyjęto wartość średnią za okres ostatnich 5 lat). 1.4. Odsetki i dyskonto to wydatki na obsługę długu ale bez kosztów prowizji za emisję obligacji, które występowały w latach 2014-2015. 2. Wydatki majątkowe W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe wg projektu uchwały budżetowej na 2016 roku. W następnych latach wysokość wydatków inwestycyjnych ustalono na podstawie wyliczenia: - dochody ogółem, - minus wydatki bieżące, - minus planowane rozchody budżetu - plus planowane przychody budżetu. Wyliczona wysokość wydatków inwestycyjnych stanowi maksymalny ich poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych w związku z realizacją poszczególnych inwestycji. Na stronie 7 znajduje się analiza wydatków w latach 2015-2019. IV Przychody, rozchody, dług 1. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji Do końca 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu do kwoty 3.000.000,00 zł. na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę zaplanowano w latach 2017-2021 po 600.000,00 zł. rocznie. 2. Środki na spłatę rat kapitałowych Strona 3
Wysokość środków zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji oraz planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2016. 3. Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań Planowana kwota długu na koniec 2015 wyniesie 14.000.000,00 zł. a na koniec roku 2016 wyniesie 16.000.000,00 zł. Do spłaty w roku 2016 przypada łącznie 1.000.000,00 zł. Zadłużenie do dochodów ogółem dla planowanego 2016 wynosi 39,79%. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,88%, w roku 2016 4,30%. W następnych latach wskaźnik ten spada do 1,95% w roku 2029 kolumna 9.1. 4. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki. Prognozowane wykonanie 2015 wskazuje na deficyt w kwocie niższej niż plan na 30-09-2015 r, Po uwzględnieniu wolnych środków zaplanowanych w kwocie 4.350.000,00 zł. a wykonanych w kwocie 4.362.842,05 zł., spłacie zobowiązań roku 2015 w kwocie 1.860.000,00 zł. oraz emisji zaplanowanych obligacji w całej kwocie 3.000.000,00 zł. wystąpią wolne środki w kwocie prognozowanej 1.012.462,98 zł. Do planu roku 2016 przyjęto ostrożnie 300.000,00 zł. W latach następnych od 2017 roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na planowane spłaty kredytów i pożyczek. l.p Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan po zmianach na 30-09-2015 Prognoza wykonania 2015 A Planowane dochody w tym: 39 269 040,34 38 617 012,68 - dochody bieżące 36 639 774,33 36 261 024,07 - dochody majątkowe 2 629 266,01 2 355 988,61 B Planowane wydatki 44 759 040,34 43 107 391,75 - wydatki bieżące 35 471 991,34 33 879 160,78 - wydatki majątkowe 9 287 049,00 9 228 230,97 C Nadwyżka/deficyt (A-B) -5 490 000,00-4 490 379,07 Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 1 167 782,99 2 381 863,29 D Finansowanie (D1-D2) 5 490 000,00 5 502 842,05 D1 Przychody 7 350 000,00 7 362 842,05 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3 000 000,00 3 000 000,00 950 Przychody wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4 350 000,00 4 362 842,05 D2 Rozchody spłata kredytów 1 860 000,00 1 860 000,00 WFOŚiGW we Wrocławiu rozwiązywanie gosp. wodno ściekowej 992 w gm.nowogrodziec 360 000,00 360 000,00 992 BZWBK SA - pokrycie planowanego deficytu - kredyt z 2011 r. 500 000,00 500 000,00 982 ING Bank Śląski - pokrycie planowanego defizytu - obligacje 2012 1 000 000,00 1 000 000,00 5. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota długu wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług spłata długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. 9.4. załącznika nr 1 do uchwały i wynosi dla roku 2016 4,31 % po uwzględnieniu długu związku współtworzonego (Związku Gmin Kwisa). W każdym roku relacja powyższa nie przekracza planowanych indywidualnych maksymalnych wskaźników zadłużenia (dla roku 2016-9,75%). V Informacje uzupełniające. 1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. W pozycji tej ujęto wszystkie tytuły wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia Strona 4
bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Przy kalkulacji wynagrodzeń po roku 2016 nie zakładano zasadniczych zmian w zakresie wielkości zatrudnienia. W roku 2015 przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach gminy 3,5%, przy brak wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Wzrost kwot wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynika głównie z awansów zawodowych nauczycieli i nowych oddziałów. W rezerwie celowej skalkulowano planowane odprawy emerytalne, nagrody i pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne oraz środki na wynagrodzenia wynikające głównie z kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli. W latach 2017-2019 założono średnio wzrost wskaźnika wynagrodzeń o 2,5%. W kolejnych latach wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2019. 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST W pozycji tej ujęto całość wydatków rozdziałów 75022 i 75023 Dynamikę wzrostu tych wydatków założono następująco: w roku 2016 1,8 %, w latach 2017-2019- odpowiednio 2,5%, w latach 2020-2033 0%. 3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy Dla lat 2016-2020 określono przedsięwzięcia majątkowe:. 1) programy i projekty lub zadania pozostałe: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna, limit łącznych nakładów finansowych 3.050.000,00 zł. do realizacji w latach 2017-2020, wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów - aport pieniężny dla spółki Hydrotech jako środki na realizację projektu Rozwiązanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Nowogrodziec - zadanie kontynuowane 1300.000,00 zł. w roku 2016, w 2017-2.000.000,00 zł. w 2018 2.000.000,00 zł. Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Gospodarka niskoemisyjna, limit łącznych nakładów finansowych 745.000,00 zł. do realizacji w latach 2017-2019, Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec - Gospodarka niskoemisyjna, limit łącznych nakładów finansowych 100.000,00 zł. do realizacji w latach 2017-2018. Kwoty i limity poszczególnych przedsięwzięć zawarte zostały w załączniku nr 3. VI Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy obecnie nie ma zawartych umów, które byłyby podstawa do wprowadzenia tych środków do budżetu. Podsumowanie W opracowanych prognozach przyjęto realistyczne założenia, na podstawie danych za lata poprzednie i obowiązujących przepisów prawa. Sporządziła Irena Johna-Rudko 20 listopada 2015 roku Strona 5
Dochody do Wieloletniej Prognozy Finansowej LP. Paragrafy Wyszczególnienie 103,90% 104,00% 103,90% Prognoza wykonania na 2015 Plan na 2016 Plan na 2017 Plan na 2018 Plan na 2019 1 Dochody bieżące w tym: 36 261 024,07 39 212 581,00 41 740 832,66 47 410 465,97 49 259 474,14 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 001 dochodowego od osób fizycznych 5 560 781,33 6 416 206,00 6 666 438,03 6 933 095,56 7 203 486,28 002 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 229 594,24 180 000,00 187 020,00 194 500,80 202 086,33 031, 032,033, 034, 035, 036, 040, 041, 043, 046, 047, 048, 049, 050, 069, podatki i opłaty 11 054 424,92 13 020 017,00 14 527 797,66 19 108 909,57 19 854 157,04 031 w tym z podatku od nieruchomości 6 720 511,84 8 726 000,00 10 066 314,00 14 468 966,56 15 033 256,26 292 z subwencji ogólnej 13 169 762,00 13 815 122,00 14 353 911,76 14 928 068,23 15 510 262,89 200, 201. 202, 203, 204, 270, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 271 bieżące 5 793 730,87 5 363 672,00 5 571 816,21 5 794 688,86 6 020 681,72 057,075,091,9092,096,097,0 83,236,240 z tytułu najmu, dzierżawy, mandaty, odsetki, różne dochody, wpływy z usług, dochody JST związane z rezlizacja zadań z zakresu adm. rządowej 452 730,71 417 564,00 433 849,00 451 202,96 468 799,87 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 17 538,87 umowa na Drogowskazy do sukcesu 1 300,00 Inne umowy jednorazowe środki z dofinansowania 1 300,00 umowa na Współpraca przedszkoli w Nowogrodźcu i Konigshwarta 16 238,87 środki z dofinansowania 16 238,87 2 Dochody majątkowe w tym: 2 355 988,61 998 785,00 829 937,62 863 135,12 896 797,39 077, 087 ze sprzedaży majątku 270 000,00 788 785,00 819 547,62 852 329,52 885 570,37 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawa własności 3 084,00 10 000,00 10 390,00 10 805,60 11 227,02 620, 626, 628, 629,630, 663 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 756 306,05 200 000,00 668 niewygasające 326 598,56 1 716 825,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 185 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umowa na plan gospodarki niskoemisyjnej POIiŚ 15 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6207 środki z dofinansowania 15 682,00 umowa na Boisko w Gościszowie PROW 169 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki z dofinansowania 169 356,00 Inne umowy jednorazowe 1 531 787,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 6630 chodnik na Strzeleckiej i Kaolinowej 212 188,00 0,00 6630 ul. Asnyka i Jodłowa 592 149,00 6260 sala w Wykrotach 0,00 200 000,00 6260 sala Gierałtów 350 000,00 6300 przebudowa w SP w Zebrzydowej 200 000,00 6300 FOGR drogi 177 450,00 Razem 38 617 012,68 40 211 366,00 42 570 770,27 48 273 601,09 50 156 271,53 Strona 6
Wydatki do Wieloletniej Prognozy Finansowej LP. Paragrafy Wyszczególnienie 1 101,80% 102,50% 102,50% Prognoza wykonania na 2015 Plan na 2016 Plan na 2017 Plan na 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Wydatki bieżące w tym: 33 879 160,78 37 378 854,28 38 084 343,66 38 943 202,25 39 825 407,31 39 745 407,30 39 675 407,30 39 610 407,30 39 565 407,30 39 525 407,30 39 485 407,30 39 445 407,30 39 405 407,30 39 365 407,30 39 325 407,30 39 288 407,30 809, 811 wydatki na obsługę długu 419 500,00 730 000,00 730 000,00 655 000,00 580 000,00 500 000,00 430 000,00 365 000,00 320 000,00 280 000,00 240 000,00 200 000,00 160 000,00 120 000,00 80 000,00 43 000,00 401,404, 410, 411, Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 412, 417, 478, od nich naliczane 17 316 219,33 18 581 453,51 18 915 919,67 19 388 817,67 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 19 873 538,11 pozostałe paragrafy pozostałe wydatki bieżące 16 143 441,45 18 067 400,77 18 438 423,98 18 899 384,58 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 19 371 869,20 75022, 75023 3 904 339,07 4 532 911,00 4 614 503,40 4 729 865,98 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 4 848 112,63 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 umowa Drogowskazy do sukcesu 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne 0,00 środki z dofinansowania 1 300,00 0,00 2 Wydatki majątkowe w tym: 9 228 230,97 5 132 511,72 2 886 426,61 7 730 398,84 8 730 864,22 8 910 864,23 8 980 864,23 9 645 864,23 9 690 864,23 9 730 864,23 9 770 864,23 9 810 864,23 9 850 864,23 9 890 864,23 9 930 864,23 9 867 864,23 622, 630, 663, w formie dotacji 3 011 483,00 705 000,00 605, 606 zadania inwestycyjne własne 5 016 747,97 2 927 511,72 601 objęcie udziałów 1 200 000,00 1 300 000,00 680 Rezerwy 200 000,00 Nowe inwestycje 2 886 426,61 7 730 398,84 8 730 864,22 8 910 864,23 8 980 864,23 9 645 864,23 9 690 864,23 9 730 864,23 9 770 864,23 9 810 864,23 9 850 864,23 9 890 864,23 9 930 864,23 9 867 864,23 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 72 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne 57 251,00 środki z dofinansowania 15 682,00 umowa na "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego 54 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne 54 483,00 środki z dofinansowania 0,00 umowa naplan gospodarki niskoemisyjnej 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki własne 2 768,00 środki z dofinansowania 15 682,00 Razem 43 107 391,75 42 511 366,00 40 970 770,27 46 673 601,08 48 556 271,53 48 656 271,53 48 656 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 256 271,53 49 156 271,53 3 Rozchody budżetu 1 860 000,00 1 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 1 000 000,00 Strona 7