Wprowadzanie płatności podatkowych Płatności podatku różnią się od zwykłych poleceń przelewu ścisłymi wymaganiami, dotyczącymi sposobu wypełniania pola Szczegóły płatności. Pole to nie może być wypełnione w sposób dowolny, dane dotyczące firmy, jak również okres i symbol deklaracji należy wpisać w odpowiedniej kolejności. Dane takie można jednak zapisać wcześniej w bazie danych programu, w wyniku czego podczas tworzenia kolejnych płatności podatku w łatwy i szybki sposób zostaną wstawione do polecenia przelewu. Należy jednak zacząć od założenia kontrahenta w bazie danych kontrahentów. I. Zakładanie nowego kontrahenta (np. Urząd skarbowy) w bazie danych 1. Uruchamiamy moduł PLI, z menu wybieramy Bazy danych a następnie Kontrahenci 2. W oknie Kontrahenci wybieramy przycisk Nowy kontrahent, w wyniku czego otworzy się nowe okno do wprowadzania danych kontrahenta. 3. W odpowiednie pola wpisujemy następujące dane: Kod kontrahenta nazwa skrócona kontrahenta (np. US-1), Nazwa pełna nazwa kontrahenta, Ulica, miejscowość adres kontrahenta, NRB nr rachunku w formacie IBAN wybieramy Zapisz, aby zapisać dane do bazy danych kontrahentów Przykład:
II. Zapisywanie Szczegółów płatności w bazie danych 1. Uruchamiamy moduł PLI, z menu wybieramy Bazy danych a następnie Szczegóły płatności 2. Wybieramy Nowe szczegóły, w wyniku czego otworzy się puste okno do wprowadzania danych 3. Z listy Kontrahent wybieramy kontrahenta, dla którego będziemy tworzyć szczegóły płatności: 4. Po wybraniu kontrahenta w polu Typ operacji wybieramy Płatność podatku:
5. Następnie wpisujemy wszystkie niezbędne dane i naciskamy na Zapisz: W ten sposób do bazy danych wprowadzone zostaną odpowiednie szczegóły płatności, przyporządkowane odpowiedniemu kontrahentowi (w tym przypadku jest to US-1). Uwagi W polu Okres należy podać rok w formacie dwucyfrowym np. 09 to rok 2009. Po określeniu roku należy wpisać jedną z wartości: R rok, P półrocze, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J dzień. W zależności od zadeklarowanego powyższego skrótu następną pozycją powinno być: - po symbolu R nie wpisujemy żadnych informacji np. 09R to rok 2009 - po symbolu P, dwucyfrowe określenie półrocza np. 09P01 to pierwsze półrocze 2009 - po symbolu K, dwucyfrowe określenie kwartału np. 09K02 to drugi kwartał 2009 - po symbolu M, dwucyfrowe określenie miesiąca np. 09M06 to czerwiec 2009 - po symbolu D, dwucyfrowe określenie dekady (10 dni) a następnie dwucyfrowe określenie miesiąca, którego dana dekada dotyczy np. 09D0206 to druga dekada czerwca 2009 - po symbolu J, dwucyfrowe określenie dnia, a następnie dwucyfrowe określenie miesiąca np. 09J0703 oznacza 7 marca 2009r. Powyższy sposób postępowania dotyczy przypadków, w których symbol formularza płatności (wpisywany w polu Symbol formularza) jest związany z okresem rozliczeniowym. Jeżeli nie jest to zamiast powyższych danych w polu Okres wpisujemy jedynie cyfrę 0. W załączeniu (na końcu instrukcji) zamieszczamy tabelę Wykaz symboli formularzy i tytułów płatności oraz przyporządkowane im informacje o obowiązkowości pola Okres. Jeżeli przy danym symbolu widnieje 1 to postępujemy jak wyżej, jeżeli 0 w polu Okres wpisujemy tylko cyfrę 0. W polu Opis zobowiązania można zamieścić dodatkowe informacje dla beneficjenta, o ile istnieje taka konieczność.
III. Wprowadzanie polecenia przelewu 1. Uruchamiamy moduł PLI, wybieramy Płatności krajowe i następnie Nowe polecenie 2. W polu Typ operacji wybieramy Płatność podatku: 3. Wypełniamy pola Rachunek, Kwota i Kontrahent, natomiast w sekcji Szczegóły płatności naciskamy przycisk szczegółów z listy:, który umożliwi wybranie, zapisanych wcześniej,
4. Po automatycznym wypełnieniu pola Szczegóły płatności otrzymujemy:
Informacje, które pojawiły się w polu Szczegóły płatności możemy modyfikować (np. zmiana okresu lub symbolu formularza) ale tak, by zachowana została struktura całego wpisu. Nie możemy zatem modyfikować znaków funkcyjnych (np. /TI/, /OKR/, /SFP/), gdyż w takim przypadku płatność zostanie odrzucona. Wykaz symboli formularzy i tytułów płatności podatkowych (stan 12.2009) Symbol formularza Obowiązkowość pola Okres AKC 1 AKC2 1 AKC-2 1 AKC3 1 AKC-3 1 AKC-3ZH 1 AKC4 1 AKC-4 1 AKC4A 1 AKC-4A 1 AKC4B 1 AKC-4B 1 AKC4C 1 AKC-4C 1 AKC4D 1 AKC-4D 1 AKC4E 1 AKC-4E 1 AKC4F 1 AKC-4F 1 AKC4H 1 AKC-4H 1 AKC4I 1 AKC-4I 1 AKC4J 1 AKC-4J 1 AKC4K 1 AKC-4K 1 AKC4ZH 1 AKC-4ZH 1 AKC4ZO 1 AKC-4ZO 1 AKCEN 1 AKC-EN 1 AKCP 0
AKC-P 0 AKCPA 1 AKC-PA 1 AKCU 0 AKC-U 0 AKCWW 1 AKC-WW 1 BGK 1 CIT 1 CIT10Z 1 CIT-10Z 1 CIT11R 1 CIT-11R 1 CIT6AR 0 CIT-6AR 0 CIT6R 0 CIT-6R 0 CIT8 1 CIT-8 1 CIT8A 1 CIT-8A 1 CIT8B 1 CIT-8B 1 CIT9R 0 CIT-9R 0 DJB 0 GHD1 1 GHD-1 1 GK 0 GKP 0 INNE 0 KP 1 NBP 1 OPR 0 PCC 0 PCC2 1 PCC-2 1 PCC3 0 PCC-3 0 PIT 1 PIT23 0 PIT-23 0 PIT28 1 PIT-28 1 PIT36 1
PIT-36 1 PIT36L 1 PIT-36L 1 PIT37 1 PIT-37 1 PIT38 1 PIT-38 1 PIT39 1 PIT-39 1 PIT4 1 PIT-4 1 PIT4R 1 PIT-4R 1 PIT5 1 PIT-5 1 PIT5L 1 PIT-5L 1 PIT7 1 PIT-7 1 PIT8AR 1 PIT-8AR 1 PIT-STD 0 PKOP 1 P-KOP 1 POG3 0 POG-3 0 POG3A 0 POG-3A 0 POG3C 0 POG-3C 0 POG3D 0 POG-3D 0 POG4 1 POG-4 1 POG4A 1 POG-4A 1 POG4C 1 POG-4C 1 POG4D 1 POG-4D 1 POG4R 1 POG-4R 1 POG5 1 POG-5 1 POG5A 1
POG-5A 1 POG5C 1 POG-5C 1 POG5D 1 POG-5D 1 POGP 1 POG-P 1 POGR 0 POG-R 0 POZOST. 0 POZOSTA 0 PPD 1 PPE 1 PPL 1 PPW 1 PT 1 PU1 0 SD 0 SD2 0 SD-2 0 VAI 0 VAP1 1 VAP-1 1 VAT10 0 VAT-10 0 VAT12 1 VAT-12 1 VAT7 1 VAT-7 1 VAT7D 1 VAT-7D 1 VAT7K 1 VAT-7K 1 VAT8 1 VAT-8 1 VAT9M 1 VAT-9M 1 VATIN 0 VAT-IN 0 VATT 0 VAT-T 0 VATZ 0 VAT-Z 0 VU1 1 VU2 1
WZD 0 WZP 1 WZP1K 1 WZP-1K 1 WZP1M 1 WZP-1M 1 WZP1R 1 WZP-1R 1 WZS 1 WZS1K 1 WZS-1K 1 WZS1M 1 WZS-1M 1 WZS1R 1 WZS-1R 1 ZPZ 0