SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie Obsługi bankowej budŝetu Miasta ChełmŜa ROZDZIAŁ I Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym. Zamawiający: Gmina Miasto ChełmŜa ul. Gen.J.Hallera 2 87-140 ChełmŜa tel. 0-56 675-22-91 fax. 0-56 675-21-22 E-mail um@chelmza.pl NIP 879-10-12-391 Regon 000523494 Bank: BISE S.A. Oddział w Toruniu Filia nr 1 w ChełmŜy Konto 03 1370 1271 0000 8947 7300 0120 Płatnik VAT tak 2. Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg jest organizowany w formie przetargu nieograniczonego w uproszczonej procedurze przetargowej do 60.000 EURO, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177). 3. Osoby upowaŝnione do kontaktów z oferentami. Skarbnik Miasta ChełmŜy Krystyna Lulka Tel. 0-56 675-22-91 w. 37 Inspektor Wydziału Finansowego Justyna Pniewska Tel. 0-56 675-22-91 w. 57 Inspektor Wydziału Gospodarki Miejskiej Ireneusz Pawlikowski Tel. 0-56 675-22-91 w. 38 4. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty naleŝy przekazywać za pomocą faxu., numer faxu - 0-56 675-21-22, e mailem lub pocztą 5.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Nie przewiduje się zamówienia uzupełniającego. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Postać oferty. Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją tj. oświadczenia, wypełniony załącznik itp. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim a jej wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez osobę upowaŝnioną do występowania w imieniu oferenta. KaŜdy oferent moŝe złoŝyć w przetargu

- 2 - tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 2. Opakowanie i oznakowanie oferty. Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystych i dokładnie zamkniętych opakowaniach. NaleŜy stosować opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Opakowanie zewnętrzne powinno być oznakowane w następujący sposób: Urząd Miasta ChełmŜy, ul. Gen.J.Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, Oferta przetargowa na wykonanie Obsługi bankowej budŝetu Miasta ChełmŜy. Nie otwierać przed dniem 17.04.2007r. godz. 11 00. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak powyŝej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. 3. Informacja o składaniu ofert cząstkowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość zamówienia. 4. Opis warunków udziału w postępowaniu Warunkami udziału w postępowaniu są: a) spełnienie wymogów z art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) nie podleganie wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) prowadzenie działalności gospodarczej, d) nie zaleganie z opłacaniem składek w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, e) niekaralność, f) moŝliwości techniczne i finansowe wykonania obsługi, g) doświadczenie w zakresie wykonywania obsługi, referencje z prowadzonych rachunków bankowych innych gmin, h) bank posiada oddziały w ChełmŜy lub otworzy do momentu podpisania umowy nie później jednak niŝ do 30 kwietnia 2007 r., i) bank posiada system Home-Banking, umoŝliwiający import danych (numery kont kontrahentów z istniejącego programu do elektronicznego przesyłania przelewów pracujących w systemie Windows 98SE j) miesięczne terminy kapitalizacji odsetek od kredytu i od wolnych środków na rachunkach bankowych, k) świadczenie innych usług bankowych, l) inne istotne dla zamawiającego postanowienia zgodnie z załącznikiem. 5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu naleŝy złoŝyć: a) oświadczenie o spełnieniu wymogów z art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) oświadczenie Ŝe oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej. Oferent w celu złoŝenia oferty winien skalkulować wszystkie koszty związane z obsługą bankową budŝetu Miasta ChełmŜy:

- 3 - A koszt otwarcia rachunku za rachunek, jednorazowo, B opłata za prowadzenie rachunku miesięczna, C przelew do innego banku pocztą elektroniczną (Home Banking) za przelew, D opłata za system Home Banking miesięczna, E wpłaty gotówkowe - % od wartości, F wypłaty gotówkowe - % od wartości, ( w tym wypłaty zasiłków MOPS, dodatków mieszkaniowych itp. w ramach zastępczej obsługi kasowej ) G potwierdzenie stanu salda za potwierdzenie, H prowizje od kredytu w rachunku bieŝącym - % od limitu przy umowie, I oplata za wydanie ksiąŝeczki czekowej za wydanie ksiąŝeczki, W celu określenia ceny ofertowej- wpisanej do Załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji naleŝy sporządzić zestawienie powyŝszych kosztów. Zestawienie kosztów wykonania Obsługi bankowej budŝetu Miasta ChełmŜy, naleŝy dołączyć do formularza ofertowego. ZałoŜenia do obliczenia oferty: 1) Miasto ChełmŜa posiada 2 rachunki bieŝące (dochodów i wydatków) i ca.28 rachunków pomocniczych, 2) średnia wartość wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez Bank wynosi ca.200.000,00 miesięcznie, 3) średnia wartość wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez Bank wynosi ca.250.000,00 miesięcznie, ( w tym wypłat zasiłków MOPS, dodatków mieszkaniowych itp.) 4) maksymalny limit kredytu rachunku bieŝącym będzie wynosił 900.000,00, 5) średnia liczba przelewów międzybankowych w systemie Home Banking wynosi ca.1 800 miesięcznie, 6) wydanie ksiąŝeczek czekowych ca.10 szt. rocznie, 7) oprocentowanie rachunku bieŝącego wg stawki WIBID 1 M na dzień 28.02.2007r., 8) oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym wg stawki WIBOR 1 M na dzień 28.02.2007r. 9) oprocentowanie lokat krótkoterminowych (miesięcznych) wg stawki WIBOR 1 M na dzień 28.02.2007r. ZałoŜenia punktów 7, 8, 9 słuŝą do porównania ofert. W załączeniu przekazuję następujące dokumenty : - sprawozdania za rok 2005: Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, - sprawozdania za okres 30.06.2006r.: RB-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budŝetu Miasta ChełmŜy polegającej na: 1) obowiązku prowadzenia odrębnie kont dochodów i wydatków, 2) warunki specyfikacji obejmują równieŝ jednostki i zakłady budŝetowe powiązane z budŝetem, 3) prowadzenie rachunków bankowych bieŝących oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków jednostek organizacyjnych i zakładów budŝetowych jeśli o to wystąpią,

- 4-4) dokonywanie rozliczeń pienięŝnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, 5) realizowanie przelewów, 6) moŝliwość lokowania czasowo wolnych środków, 7) moŝliwość zaciągania kredytów w rachunku bieŝącym, 8) prowadzenie obsługi wypłat: - dodatków mieszkaniowych, - zasiłków MOPS, - wynagrodzeń, - innych naleŝności, Szczegółowe warunki techniczne prowadzenia i obsługi rachunku bankowego: 1. Poza ca.30 rachunkami bankowymi miasta jest jeszcze ca.14 rachunków jednostek budŝetowych. Pragnę zaznaczyć, Ŝe 30 rachunków bankowych Urzędu Miasta jest obligatoryjnie wykonywane w wybranym banku, pozostałe zaś jednostki organizacyjne mogą, ale nie muszą posiadać bankowej obsługi w banku prowadzącym obsługę budŝetu miasta. 2. Ilość i częstotliwość dokonywanych wypłat dodatków mieszkaniowych, zasiłków MOPS, wynagrodzeń i naleŝności podana jest w wielkościach średniomiesięcznych: - dodatków mieszkaniowych - dla ca.100 osób miesięcznie 1 raz w miesiącu (około 10 kaŝdego miesiąca) - zasiłków MOPS - dla ca.650 1 000 osób miesięcznie 5-6 razy w miesiącu (około 19-26 kaŝdego miesiąca) - wynagrodzeń oraz innych naleŝności - dla ca.19 osób miesięcznie 1 raz w miesiącu (około 30 kaŝdego miesiąca) 3. Opłaty i prowizje z tytułu dokonywania wypłat dotyczących: - dodatków mieszkaniowych, - zasiłków MOPS, - wynagrodzeń oraz innych naleŝności, są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to wymaganym warunkiem podpisania umowy. Koszty z tytułu prowadzenia obsługi budŝetu Gminy Miasta ChełmŜa winny być zawarte w opisach kryteriów wyboru. 4. Prowadzenie konta podstawowego odrębnie dla dochodów i wydatków polega na odrębnym ewidencjonowaniu wpływających dochodów i realizowanych wydatków na wydzielonych subkontach konta podstawowego. 5. Potwierdzenie stanu salda na kaŝdy dzień roboczy, w którym występują operacje na koncie bankowym poprzez wpisanie (salda) stanu na wyciągu bankowym. 6. Średniodzienne saldo na rachunkach bieŝących Urzędu Miasta oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych nie przedstawia w sposób wiarygodny stanu naszych środków finansowych na rachunkach bankowych. Salda na rachunkach bieŝących Urzędu Miasta są tak zróŝnicowane, począwszy od wysokiego stanu środków na rachunkach

- 5 - przez dłuŝszy, bądź krótszy okres czasu do wysokiego salda ujemnego. TakŜe wyliczenie ich średniej dziennej jest czynnością bardzo czasochłonną, a otrzymana wielkość będzie znacznie odbiegała od rzeczywistego stanu dziennych sald. MoŜemy zaznaczyć, Ŝe stan środków na rachunkach bankowych Urzędu wzrasta, gdy zbliŝają się terminy płatności podatków, tj.: - 15 marzec - 15 maj - 15 wrzesień - 15 listopad 7. Treść w brzmieniu: ZłoŜą oświadczenie, Ŝe posiadają oddział bądź filię w ChełmŜy lub zagwarantują jego (jej) utworzenie przed podpisaniem umowy lecz nie później niŝ do 30 kwietnia 2007 roku informuje, Ŝe Bank ubiegający się o udzielenie zamówienia ma oddział lub filię na terenie miasta ChełmŜy lub zagwarantuje otwarcie oddziału lub filii do 30.04.2007 roku. 8. Kwoty oraz okresy lokowania środków - w zaleŝności od sytuacji finansowej gminy. Ca.150.000 zł 1.800.000 zł lokata miesięczna szacunkowo 2-5 razy w roku. 9. Poprzez inne usługi bankowe rozumie się nieprzewidziane, sporadyczne usługi, np. prośba o wydanie opinii bankowej dotyczącą terminowości regulowania zobowiązań, stanu zadłuŝenia itp.. 10. Uiszczane opłaty w tym teŝ prowizje za czynności związane z obsługą budŝetu gminy muszą być określone w SIWZ. Bank pobiera opłaty i prowizje za obsługę rachunku Posiadacza oraz za przeprowadzenie rozliczeń pienięŝnych za pośrednictwem tego rachunku zgodnie z ofertą. Niedopuszczalne jest, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, pobieranie opłat w tym teŝ prowizji niewskazanych w ofercie. 11. SIWZ wskazuje jednoznacznie o sposobie i terminie przekazywania wyciągów. Przypomina się jednocześnie, Ŝe zapisy SIWZ zostają obligatoryjnie wprowadzone do umowy. 12. W przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budŝetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieŝącym do czasu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym bankiem na dotychczasowych warunkach. 13. Kredyt w rachunku bieŝącym udzielany jest na okres jednego roku i jest on corocznie ponawiany. Zgodnie z uchwałą Nr III/22/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŝyczek i kredytów

- 6 - krótkoterminowych na rok 2007, ustalono, aby poprawić płynność finansową Gminy, maksymalną kwotę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym Gminy do kwoty 900.000 zł. Zgodnie z art.82 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i poŝyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. Zaciągnięte kredyty i poŝyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte. ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia 01.05.2007 r. 30.04.2011 r. ROZDZIAŁ V Opis sposobu oceny ofert i wyboru wykonawcy. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował bilansem niŝej wymienionych kryteriów oceny ofert: 1) kryterium ceny (koszt) 50 % wzór wyliczenia kosztu: K koszt prowadzenia rachunku K = 30 x A + 30 x B x 12(m-cy) x 4 (lata) + 1800 x C x 12(m-cy) x 4(lata) + 1 x D x 12(m-cy) x 4(lata) + 200.000,00 x E% x 12(m-cy) x 4 lata + 250.000,00 x F% x 12 (m-cy) x 4(lata) + 21 (dni roboczych) x G x 12(m-cy) x 4 lata + 900.000,00 x H% x 5(lat) + 10 x I x 4 (lata) w tym: A koszt otwarcia rachunku za rachunek, jednorazowo, B opłata za prowadzenie rachunku miesięczna, C przelew do innego banku pocztą elektroniczną (Home Banking) za przelew, D opłata za system Home Banking miesięczna, E wpłaty gotówkowe - % od wartości, F wypłaty gotówkowe - % od wartości, G potwierdzenie stanu salda za potwierdzenie, H prowizje od kredytu w rachunku bieŝącym - % od limitu przy umowie, I oplata za wydanie ksiąŝeczki czekowej za wydanie ksiąŝeczki, Wn K w = ----------- x 5 Wo gdzie : K ilość przyznanych punktów Wn najniŝsza cena oferty Wo cena ocenianej oferty 2) kryterium oprocentowania rachunku bieŝącego 7 % WIBID 1 M na dzień 28.02.2007 r.... +/- wysokość marŝy... =... %

- 7 - Ro K r = ----------- x 0,7 Rn gdzie : K ilość przyznanych punktów Rn najwyŝsze oprocentowanie rachunku bieŝącego Ro oprocentowanie rachunku bieŝącego ocenianej oferty 3) kryterium oprocentowania kredytu w rachunku bieŝącym 30 % WIBOR 1 M na dzień 28.02.2007 r.... +/_ wysokość marŝy... =... % Kn K k = ----------- x 3 Ko gdzie : K ilość przyznanych punktów Kn najniŝsze oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym Ko oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym ocenianej oferty 4) kryterium oprocentowania lokat krótkoterminowych (miesięcznych) 7 % WIBOR 1 M na dzień 28.02.2007 r.... +/- wysokość marŝy... =... % Lo K l = ----------- x 0,7 Ln gdzie : K ilość przyznanych punktów Rn najwyŝsze oprocentowanie lokat krótkoterminowych (miesięcznych) Ro oprocentowanie lokat krótkoterminowych (miesięcznych) ocenianej oferty 5) kryterium ustalonych przez bank warunków dotyczących innych usług bankowych (inne usługi bankowe nie ujęte powyŝej) 6% W przypadku nie stosowania opłat za usługi dodatkowe oferent otrzyma maksymalną liczbę 10 punktów, natomiast w przypadku stosowania opłat za inne usługi oferent otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Punkty w tym kryterium będą przemnoŝone przez wagę tj. 6% = 0,06. ROZDZIAŁ VI Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. ROZDZIAŁ VII Wadium wpłata i sposób jego zwrotu. 1. Wadium : Nie przewiduje się wniesienia wadium. ROZDZIAŁ VIII Termin i miejsce składania ofert. Oferty naleŝy składać na adres podany w Rozdziale II, punkt 2 niniejszej specyfikacji, nie później niŝ do dnia 17.04.2007r. do godz.10 00.

- 8 - Oferty złoŝone po terminie będą zwracane oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Miasta ChełmŜy do dnia 17.04.2007 r. do godz. 10 00. ROZDZIAŁ IX Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ChełmŜy przy ulicy Gen..J. Hallera 2 w ChełmŜy w pokoju nr 8 na pierwszym piętrze w dniu 17.04.2007r. o godz. 11 00 Otwarcie ofert jest jawne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy oferentów oraz ceny zgodnie z formularzem ofertowym. Oferty których opakowania zewnętrzne i wewnętrzne były naruszone będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty wycofane zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania opakowania wewnętrznego. W przypadku złoŝenia ofert zamiennych oferta pierwotna zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania koperty wewnętrznej. ROZDZIAŁ X Tryb ogłoszenia wyników przetargu i tryb zawarcia umowy. 1. Wybór oferty. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoŝył najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium określonego w Rozdziale V niniejszej specyfikacji. 2. Ogłoszenie wyników przetargu. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 18.04.2007r. w Urzędzie Miasta ChełmŜy na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej. Jednocześnie o wynikach przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu. 3. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu. Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 4. Zawarcie umowy. W terminie 3 dni od daty otrzymania pisma akceptującego, wybrany oferent powinien przedłoŝyć w Urzędzie Miasta ChełmŜy pok. nr 18a podpisaną umowę. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1) Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia rachunków bieŝących i pomocniczych w złotych. 2) Środki gromadzone na rachunku są płatne na kaŝde Ŝądanie, 3) W ramach umowy Bank zobowiązuje się wobec posiadacza rachunku do: 3.1 przechowywania jego środków pienięŝnych na rachunku, 3.2 wykonywania dyspozycji płatniczych i dokonywanie rozliczeń, 3.3 uznawania rachunku, z tytułu otrzymanych poleceń płatniczych przeprowadzania rozliczeń,

- 9-3.4 prowadzenia konta podstawowego odrębnie dla konta dochodów i odrębnie dla konta wydatków, 3.5 prowadzenie sprawnej obsługi wypłat: - dodatków mieszkaniowych, - zasiłków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - wynagrodzeń oraz innych zaleŝności. 4) Bank realizuje wyłącznie dyspozycje pienięŝne z rachunku posiadacza podpisane przez osoby upowaŝnione, zgodnie z wzorami podpisów - stanowiących integralną część umowy. 5) Bank będzie dokonywać szczegółowego opisu wewnętrznych dokumentów. 6) Zapisy na kontach podstawowych dochodów i wydatków dokonywane będą zgodnie z składanymi dokumentami. Wszelkie pomyłki dokonane przez Bank są przez prowadzącego rachunek natychmiast korygowane. 7) Na koniec kaŝdego miesiąca z subkonta wydatków, tj. subkonta do wpłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń i innych naleŝności, Bank zobowiązuje się sporządzać listę osób, które nie odebrały zasiłków lub dodatków mieszkaniowych. 8) Środki pienięŝne zgromadzone na rachunku posiadacza są oprocentowane zgodnie z ofertą. 9) Kredyt w rachunku bieŝącym oprocentowany jest zgodnie z ofertą. 10) Odsetki dopisuje się do rachunku posiadacza oraz za przeprowadzenie rozliczeń pienięŝnych za pośrednictwem tego rachunku zgodnie z ofertą. 11) Bank pobiera opłaty prowizje za obsługę rachunku posiadacza oraz za przeprowadzanie rozliczeń pienięŝnych za pośrednictwem tego rachunku z godnie z ofertą. 12) Bank nie będzie pobierał innych niŝ określone w formularzu ofertowym prowizji i opłat. 13) Kompletne wyciągi z rachunku bankowego z ustaleniem salda będą wydawane przez Bank wyłącznie osobą wymienionym w karcie wzorów podpisów oraz innych osobom upowaŝnionym na piśmie przez posiadacza rachunku i nie później niŝ dnia następnego, po dniu którego dotyczą operację bankowe do godz. 10 00. 14) Bank zobowiązuje się do lokowania czasowo wolnych środków na kaŝdy Ŝądany przez Zamawiającego termin na najbardziej korzystnych warunkach. 15) Umowa zawarta będzie obowiązywała a okresie 4 lat. 16) Bank ponosi pełną odpowiedzialność za straty z tytułu nieterminowej, nieprawidłowej realizacji dyspozycji. 17) Nie waŝna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 18) Bank zobowiązuje się otworzyć rachunki dla gminnych zakładów budŝetowych i jednostek organizacyjnych gminy, jeŝeli te zakłady o to wystąpią. Bank zobowiązuje się, Ŝe warunki prowadzenia tych rachunku nie będą gorsze od warunków oferowanych Gminie Miasto ChełmŜa. 19) W sprawach związanych z wykonaniem umowy spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 20) W razie nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, powodujących konieczność rozwiązania umowy i wszczęcia nowej procedury przetargowej posiadacz rachunku zastrzega sobie prawo zastosowania kary jednorazowej umownej w wysokości 10.000,00 zł.

- 10-21) W razie odstąpienia przez Bank od realizacji umowy z przyczyn niezaleŝnych od posiadacza rachunku Bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budŝetu gminy (wraz z kredytem w rachunku bieŝącym) do czasu podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym bankiem na dotychczasowych warunkach. 5. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XI Informacja o protestach. W toku postępowania przetargowego przysługują oferentom środki ochrony prawnej tj. wnoszenie protestów. Protest 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do zamawiającego. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł poznać się z jego treścią. 3. Protest dotyczy treści ogłoszenia, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach, 2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach. 4. JeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niŝ przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niŝ: 1) 3 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach. 2) 6 dni przed upływem terminu składania ofert jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach. 5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- 11-7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny. 8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. ROZDZIAŁ XII Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacja mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). Zatwierdzam specyfikację Burmistrz Miasta ChełmŜy mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot przetargu: Świadczenie bankowej obsługi budŝetu miasta Od 01.05.2007 r. do 30.04.2011 r. Zamawiający: Burmistrz Miasta ChełmŜy ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 ChełmŜa Oferent: Cena ofertowa netto (bez podatku VAT) (cyfrowo, słownie) Oprocentowanie rachunku bieŝącego WIBID 1 M na dzień 28.02.2007 r....+/- wysokość marŝy...=...% Oprocentowanie kredytu w rachunku bieŝącym Oprocentowanie lokat krótko terminowych WIBOR 1 M na dzień 28.02.2007 r....+/- wysokość marŝy...=...% WIBOR 1 M na dzień dzień 28.02.2007 r....+/- wysokość marŝy...=...% Inne usługi bankowe Podpisy: