SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Transkrypt

1 Urząd Miasta Tarnowa, Wydział BudŜetu, Planowania i Analiz, ul. Mickiewicza 2, Tarnów, tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej EURO, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz z późn. zm.) na: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU GMINY MIASTA TARNOWA Tarnów, dnia 15 czerwca 2007 r.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 2, zwany w dalszej części Zamawiającym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Gminy Miasta Tarnowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych, CPV: Usługi udzielania kredytu. B. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Gminy Miasta Tarnowa, w tym: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa (dotyczy to wszystkich rachunków otwieranych podczas obowiązywania umowy na obsługę budŝetu Gminy Miasta Tarnowa), 2. Elektroniczna obsługa rachunków typu Home banking umoŝliwiająca w szczególności: 3.1. uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku Gminy Miasta Tarnowa, 3.2. przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów moŝliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, 3.3. wywołanie dowolnej operacji wg w/w kryteriów, 3.4. składania poleceń przelewu z wszystkich rachunków, 3.5. składanie poleceń przelewu na lokaty terminowe, w tym lokaty overnight, 3.6. obsługę systemu na platformie internetowej, 3.7. autoryzację operacji poprzez podpis elektroniczny, 3.8. monitorowanie operacji i sporządzanie z całego okresu obsługi wyciągów dla wszystkich operacji, 3. Lokowanie środków na lokatach typu overnight z moŝliwością automatycznej prolongaty takich lokat, 4. Lokowanie środków na innych lokatach terminowych z moŝliwością ich automatycznej prolongaty, 5. Prowadzenie i obsługa skonsolidowanego rachunku budŝetu miasta, na który przenoszone będzie dodatnie lub ujemne saldo rachunku bieŝącego budŝetu miasta, a takŝe dodatnie salda rachunków jednostek budŝetowych Gminy Miasta Tarnowa, wyłączając: - rachunki: Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, funduszu świadczeń socjalnych i sum depozytowych, rachunki dochodów własnych, - rachunki zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych, 6. W przypadku wystąpienia dodatniego salda wyŝszego niŝ zł automatyczne lokowanie środków z rachunku skonsolidowanego na lokaty overnight. 7. W przypadku wystąpienia dodatniego salda niŝszego niŝ zł zaoferowanie zmiennego oprocentowania a vista. 2

3 8. Udzielenie Gminie Miasta Tarnowa, na jej wniosek, trzyletniego kredytu w rachunku bieŝącym o zmiennym oprocentowaniu w wysokości do zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) bez zabezpieczenia. Kredyt będzie liczony jako róŝnica między kwotą kredytu w rachunku bieŝącym Gminy i sumą sald rachunków, wyłączając rachunki wymienione powyŝej, nie liczone do konsolidacji. Kredyt w rachunku bieŝącym nie będzie oprocentowany w sytuacji, gdy będzie on niŝszy niŝ suma kwot na rachunkach jednostek budŝetowych Gminy Miasta Tarnowa. 9. Zaoferowanie Gminie Miasta Tarnowa na rachunkach niepodlegających konsolidacji na w/w warunkach zmiennego oprocentowania a vista. 10. Uznawanie i obciąŝanie rachunków w dniu operacji, 11. Wykonywanie poleceń przelewu złoŝonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złoŝonych po godz. 13:00 w dniu następnym do godz. 11:00, 12. Czas otrzymywania wyciągów, najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. C. Wymagania dodatkowe: 1. Bank nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Miasta Tarnowa Ŝadnych innych opłat niŝ określone w specyfikacji. 2. Bank zawrze umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Tarnowa. 3. Bank zapewni kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku. 4. Bank umoŝliwi dokonywanie wpłat i wypłat sum gotówkowych większych niŝ zł w wydzielonym pomieszczeniu. D. Informacje dodatkowe (dane z roku 2006r). 1. ilość prowadzonych rachunków ogółem ilość przelewów ogółem 270 tys. na rachunki w tym samym banku 22 tys. na rachunki do innych banków 248 tys. 3. wartość przelewów ogółem 820 mln zł na rachunki w tym samym banku 433mln zł na rachunki do innych banków 387 mln zł 4. średniomiesięczne lokaty funduszy celowych 650 tys. zł 5. średniomiesięczne lokaty sum depozytowych 150 tys. zł 6. ilość wpłat w kasach 115 tys. 7. wartość wpłat w kasach 24 mln zł 8. ilość wypłat w kasach 40 tys. 9. wartość wypłat w kasach 29 mln zł E. Informacje dodatkowe o oprocentowaniu: 1. Oprocentowanie kredytu liczone będzie wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z wszystkich notowań WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. KaŜdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. JeŜeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, 3

4 nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca (dla potrzeb obliczenia ceny przyjęto w formularzu ofertowym średni WIBOR 1M z miesiąca maja 2007 r.). 2. Oprocentowanie środków na rachunkach a vista liczone będzie wg stawki WIBID 1M. Zmiana stawki WIBID dla depozytów 1-miesięcznych będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. KaŜdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. JeŜeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca (dla potrzeb porównania ofert przyjęto w formularzu ofertowym średni WIBID 1M z miesiąca maja 2007 r.). 3. Oprocentowanie lokaty overnight wyŝszej niŝ zł liczone będzie wg stawki WIBID O/N. JeŜeli Bank zaoferował marŝę minus 0,5 %, a WIBID O/N z dnia poprzedniego wyniósł 4,20 %, to Bank przyjmie tego dnia lokatę overnight co najmniej z oprocentowaniem 4,20 % - 0,5 % = 3,7 % (dla potrzeb porównania ofert przyjęto w formularzu ofertowym WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego miesiąca maja 2007 r.) III. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności wymaga się, aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.) b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności wymagane jest, aby bank posiadał co najmniej 1 oddział lub filię na terenie Gminy Miasta Tarnowa, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności wymagane jest, aby bank posiadał fundusze własne nie niŝsze niŝ 500 milionów złotych na koniec 2006 roku, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty: a) pkt III.1a dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII. 2.1., 2.2., 2.3., b) pkt III.1b dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII. 2.1., 2.4., c) pkt III.1c dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII. 2.1., 2.5., d) pkt III.1d dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociaŝ jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców z postępowania i odrzuceniem oferty. 4

5 IV. TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY Od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2010 r. V. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Wykonawca winien zapoznać się z całą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców winny być sformułowane na piśmie do osoby upowaŝnionej do kontaktów przez Zamawiającego (pkt V.6 ). 3. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej warianty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4. śadna część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Osobami upowaŝnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - Dyrektor Wydziału BudŜetu Planowania i Analiz - Andrzej Zając tel , - Inspektor Wydziału BudŜetu Planowania i Analiz - Piotr Cyz tel Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający Ŝąda niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawcę faktu otrzymania wszelkiej korespondencji kierowanej przez Zamawiającego. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 10. Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej. 11. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej w formacie PDF od dnia publikacji ogłoszenia w portalu Urzędu Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca winien podać cenę, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym na trzy lata z zerową prowizją o oprocentowaniu zmiennym i miesięcznym okresie odsetkowym (WIBOR 1M + marŝa banku) Za podstawę obliczeń ceny oferty naleŝy przyjąć następujące dane szacunkowe: A. WIBOR 1M w wysokości 4,40 % + marŝa banku... % B. Wysokość wykorzystywanego limitu kredytu w rachunku bieŝącym zaciągniętego na okres 85 dni w kaŝdym roku: zł x 85/365 x 3 lata = ,97 zł. Łączną cenę oferty stanowić będzie: C = A x B 5

6 3. Ceny oraz zasady obliczania ceny obowiązywać będą strony przez cały okres realizacji zamówienia. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY VII Ofertę w języku polskim naleŝy sporządzić wg załącznika nr 1 do Specyfikacji (oferta musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z załącznikiem nr 1), 2. Do oferty naleŝy dołączyć następujące załączniki: a) oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt VII. 2, b) pełnomocnictwo dla osoby/osób zaciągających zobowiązania cywilno prawne w imieniu banku udzielone przez osoby upowaŝnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu banku (w przypadku, gdy oferta oraz oświadczenia złoŝone w przetargu podpisane są przez osoby, których uprawnienia do podpisania nie wynikają z dokumentów załączonych do oferty) lub statut banku (oryginał lub kopia), 3. Oferta, wszystkie dokumenty, które sporządza wykonawca oraz oświadczenia mają być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy VII.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III. 1, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć: 1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (wg załącznika nr 2) 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (banki państwowe mają przedłoŝyć statut oraz dokument powołujący radę nadzorczą i zarząd), 3. zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami), dla banków utworzonych od 1998 r. lub równowaŝne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r., 4. wykaz posiadanych oddziałów lub filii na terenie Gminy Miasta Tarnowa jakimi dysponuje wykonawca (wg załącznika nr 3), 5. bilans za 2006 rok, 6. dowód wpłaty lub wniesienia wadium. VII Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt VII.2.2 VII.2.5 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wadium zgodnie z pkt VIII 3 lub 5. 6

7 VIII. WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do złoŝenia wadium w wysokości 2 500,00 zł w terminie wyznaczonym do składania ofert. 2. Wadium moŝe być złoŝone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnowa Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie Filia w Tarnowie , z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: Wadium na przetarg obsługa bankowa. Kopię dowodu wpłaty naleŝy dołączyć do oferty. 4. Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego na zasadach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w kasie Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pok. 113, piętro I, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu wniesienia wadium naleŝy dołączyć do oferty. 6. Wadium w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w terminie do dnia 6 lipca 2007 roku do godziny w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, sala nr 1 stanowisko nr 2, w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg na obsługę bankową. 2. Za moment złoŝenia oferty uwaŝa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 3. Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji (na przykład w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego złoŝenia przed upływem terminu. 4. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. X. OTWARCIE OFERT I ICH OCENA 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi: dnia 6 lipca 2007 roku o godzinie w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, Tarnów, sala posiedzeń nr 216, II piętro. 2. Oferty spełniające wymagania Ustawy i niniejszej specyfikacji oceniane będą w oparciu o kryteria określone w rozdziale XI specyfikacji. XI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. KaŜda oferta będzie oceniana w danym kryterium wg punktacji przedstawionej poniŝej. Łączną ilość punktów stanowić będzie suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. 7

8 Maksymalna ilość punktów, którą moŝe otrzymać Wykonawca wynosi 100,00. Zamawiający wybierze ofertę banku, który otrzyma najwyŝszą ilość punktów. 2. Kryteria oceny ofert. Lp. Kryterium Podstawa oceny Punktacja Znaczenie w % 1. Cena Cena brutto oferty w zł Wg wzoru Oprocentowanie zmienne a Wysokość oprocentowania Wg wzoru 20 vista o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym 3. Oprocentowanie lokaty overnight wyŝszej niŝ zł Wysokość oprocentowania Wg wzoru 20 gdzie: 2.1. Kryterium Cena (C): C C N C B C = (C N / C B ) x 60 ocena końcowa ceny oferty, najniŝsza cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, cena brutto badanej oferty nieodrzuconej 2.2. Kryterium Oprocentowanie zmienne a vista o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym. Wykonawca obowiązany jest podać oferowane oprocentowanie a vista jako sumę stawki WIBID 1 M i marŝy banku (dodatniej lub ujemnej). Ocena ofert w kryterium Oprocentowanie zmienne a vista nastąpi wg wzoru: gdzie: O zm = (O zm B /O zm M ) x 20 O zm ocena końcowa w kryterium Oprocentowanie zmienne a vista O zm B oprocentowanie oferowane O zm M oprocentowanie najwyŝsze 2.3. Kryterium Oprocentowanie lokaty overnight wyŝszej niŝ zł. Wykonawca obowiązany jest podać oferowane minimalne, gwarantowane oprocentowanie lokat overnight jako sumę stawki WIBID O/N i marŝy banku (dodatniej lub ujemnej). Ocena ofert w kryterium Oprocentowanie lokaty overnight. nastąpi wg wzoru: gdzie: O ov = (O ov B /O ov M ) x 20 O ov ocena końcowa w kryterium Oprocentowanie lokaty overnight O ov B oprocentowanie oferowane O ov M oprocentowanie najwyŝsze 8

9 Uzyskana liczba punktów w ramach kaŝdego kryterium zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku (druga cyfra po przecinku będzie zwiększana o jeden, jeśli kolejna cyfra będzie większa lub równa 5). XII. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie jest wymagane. XIII. ZASTRZEśENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy mogą zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby informacje takie były złoŝone przez wykonawcę w oddzielnej kopercie wewnętrznej z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa. XIV. UMOWA 1. Umowa zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie. Nie dotrzymanie terminu określonego w tym zawiadomieniu uznane będzie za uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy. 2. W przypadku nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 2,5 % wartości kredytu. 3. Zamawiającemu przysługiwać będzie równieŝ prawo naliczania kary w wysokości 2,5 % od niezrealizowanej z winy Banku kwoty kredytu. Zapis ten zostanie wprowadzony do umowy o kredyt. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni licząc od daty składania ofert. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca moŝe złoŝyć protest. 2. Protesty wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się zapoznać z jego treścią. 3. Protest powinien być złoŝony na piśmie i winien zawierać: wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego, zwięzłe przytoczenie zarzutów, Ŝądanie Protestującego, 9

10 okoliczności faktyczne i prawne, uzasadniające wniesienie protestu. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 4. Od oddalenia lub odrzucenia protestu zainteresowanemu Wykonawcy, zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy nie przysługuje odwołanie. XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Propozycję umowy opracowaną na warunkach ustalonych w specyfikacji, podpisaną przez swoich uprawnionych przedstawicieli, przedłoŝy Wykonawca. 2. Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. 3. Wykaz posiadanych oddziałów lub filii na terenie miasta Tarnowa. 10

11 ... nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 1 Data sporządzenia oferty O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Gminy Miasta Tarnowa, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na następujących warunkach: - oprocentowanie kredytu - WIBOR 1M +... %. Dla potrzeb ustalenia ceny oferty podajemy, Ŝe cena naszej oferty przy przyjęciu średniego WIBORu 1M z miesiąca maja 2007 roku wynosi zł brutto. Wyliczenie ceny: Lp. Kalkulacja ceny Cena Podstawa (kol.3 x kol.4) jednostkowa obliczeń Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym na trzy lata z zerową prowizją o oprocentowaniu zmiennym i miesięcznym okresie odsetkowym 4,40 % +..% ,97 zł. 2. Zobowiązujemy się do pokrycia ewentualnych kosztów przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunki Gminy, w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Nie będziemy pobierali z tytułu obsługi bankowej Gminy Miasta Tarnowa Ŝadnych innych opłat i prowizji niŝ określone w specyfikacji. 4. Zawrzemy umowę o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Tarnowa. 5. Zapewnimy kompleksową obsługę rachunku przez wytypowanego pracownika banku. 6. UmoŜliwimy dokonywanie wpłat i wypłat sum gotówkowych większych niŝ zł w wydzielonym pomieszczeniu. 7. Zobowiązujemy się świadczyć usługi w terminie od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. 8. Zobowiązujemy się do przygotowywania wyciągów z rachunków Gminy Miasta Tarnowa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa najpóźniej do godziny 10:00 następnego dnia roboczego. 11

12 9. Zobowiązujemy się do wykonywania poleceń przelewu złoŝonych do godz. 13:00 w tym samym dniu, a poleceń złoŝonych po godz. 13:00 w dniu następnym do godz. 11:00, 10. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je. 11. Dla potrzeb porównania ofert podajemy, Ŝe oferowane oprocentowanie przy stawce średni WIBID 1M z miesiąca maja 2007 r. oraz stawce WIBID O/N z ostatniego dnia roboczego miesiąca maja 2007 r. wynosi: Rodzaj oprocentowania MarŜa Stawka WIBID (kol.2 + kol.3) Oprocentowanie zmienne a vista o kapitalizacji miesięcznej i miesięcznym okresie odsetkowym... WIBID 1M: 4,23 %... % Oprocentowanie lokaty overnight wyŝszej niŝ zł.... WIBID O/N: 4,20 % %... Podpis(y) osoby/osób upowaŝnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 12

13 Załącznik nr 2... nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Gminy Miasta Tarnowa w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe : 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych... Podpis(y) osoby/osób upowaŝnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 13

14 Załącznik nr 3... nazwa i adres Wykonawcy Wykaz posiadanych oddziałów lub filii na terenie Gminy Miasta Tarnowa Lp. Nazwa (oddziału i/lub filii) Adres Podpis(y) osoby/osób upowaŝnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 14