Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Akcje 3 201 951 4 964 009 89.71 1 603 035 2 435 458 95.14 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 3. Prawa do akcji 16 804 17 126 0.31 1 441 1 823 0.07 4. Prawa poboru 0 1 281 0.02 0 3 623 0.14 5. Kwity depozytowe 155 221 152 875 2.76 35 684 38 261 1.49 6. Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 7. Dłużne papiery wartościowe 252 261 0.00 262 277 0.01 8. Instrumenty pochodne 0 2 050 0.04 0 57 0.00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc 0 0 0.00 0 0 0.00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 0 0 0.00 13. Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 14. Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 15. Depozyty 199 892 199 892 3.61 31 954 31 961 1.25 16. Waluty 75 75 0.00 93 93 0.00 17. Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 18. Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 19. Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 20. Razem 3 574 195 5 337 569 96.45 1 672 469 2 511 553 98.10-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Procentowy udział bilansowy w Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje - RAZEM 3 201 951 4 964 009 89.74 AT0000652011 (Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 380 000 Austria 86 000 82 712 1.49 AT0000642806 (Immoeast AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 250 000 Austria 9 951 9 857 0.18 AT0000743059 (OMV AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 150 000 Austria 27 527 27 955 0.51 AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 280 005 Austria 13 116 11 177 0.20 CZ0005112300 (CEZ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 285 000 Czechy 33 174 40 950 0.74 NL0000474351 (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 91 550 Holandia 5 038 13 256 0.24 NL0000687309 (Cinema City International NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 277 193 Holandia 5 587 9 771 0.18 AT0000660659 (Meinl European Land Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 536 000 Jersey 39 642 42 771 0.77 LU0259919230 (ECM Real Estate Investments AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 62 000 Luksemburg 15 809 14 590 0.26 LU0122624777 (Orco Property Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Paryż, Francja 45 000 Luksemburg 19 784 19 878 0.36 PLAB00000019 (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 395 474 Polska 9 769 10 263 0.19 PLAGORA00067 (Agora SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 256 466 Polska 9 556 10 810 0.20 PLAMBRA00013 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 988 702 Polska 15 393 16 501 0.30 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 175 858 Polska 49 457 47 869 0.87 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 884 867 Polska 33 825 75 214 1.36 PLBPH0000019 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 124 135 Polska 63 094 117 308 2.12 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 019 127 Polska 10 334 22 828 0.41 PLNFI1200018 (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 145 098 Polska 23 141 21 857 0.39 PLBIOTN00029 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 13 401 691 Polska 13 142 25 463 0.46 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 534 042 Polska 61 007 74 628 1.35 PLBRE0000012 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 247 334 Polska 23 851 134 797 2.44 PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 383 677 Polska 34 576 47 960 0.87 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 505 165 Polska 59 397 146 498 2.65 PLCCC0000016 (NG2 SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 146 508 Polska 1 392 11 420 0.21 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 922 698 Polska 15 736 41 798 0.76 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 971 184 Polska 81 962 168 015 3.04 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 200 040 Polska 10 022 41 108 0.74 PLCMP0000017 (Comp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 34 058 Polska 3 352 4 050 0.07 PLCSSUP00012 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 331 041 Polska 7 212 14 198 0.26 PLDEBCA00016 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 44 404 Polska 1 936 5 995 0.11 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 79 613 Polska 12 482 13 057 0.24 PLDRZPL00032 (Drozapol-Profil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 250 000 Polska 2 000 3 525 0.06 PLDUDA000016 (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 989 500 Polska 13 981 13 012 0.24 PLDWORY00019 (Firma Chemiczna Dwory SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 179 679 Polska 12 615 35 019 0.63 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 515 746 Polska 40 353 56 423 1.02 PLELDRD00017 (Emperia Holding) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 96 839 Polska 5 719 15 688 0.28 PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 274 982 Polska 3 733 7 260 0.13 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 845 291 Polska 13 265 20 114 0.36 PLERMRK00010 (Euromark Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 168 531 Polska 2 669 2 697 0.05 PLFAMUR00012 (Famur SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 699 Polska 8 030 15 905 0.29 PLFRMCL00066 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 650 Polska 886 11 270 0.20 PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 623 606 Polska 21 007 20 295 0.37 PLGANT000014 (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 150 454 Polska 12 615 16 053 0.29 PLGSPR000014 (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 878 276 Polska 21 236 29 733 0.54 PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 344 211 Polska 12 685 29 069 0.53 PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 077 099 Polska 51 435 101 362 1.83 PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 299 888 Polska 137 866 162 486 2.94 PLHUTMN00017 (Hutmen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 581 605 Polska 14 174 14 656 0.26 PLIDMSA00044 (IDMSA.PL) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 694 808 Polska 12 951 17 231 0.31 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 041 645 Polska 22 062 36 978 0.67 PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 255 490 Polska 79 145 97 316 1.76 PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 101 122 Polska 65 147 101 425 1.83 PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 278 166 Polska 11 992 19 333 0.35 PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 198 668 Polska 14 105 12 903 0.23 PLKETY000011 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 198 740 Polska 17 384 45 810 0.83 PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 092 044 Polska 124 359 224 895 4.06 PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 302 342 Polska 15 140 18 050 0.33 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 883 721 Polska 89 509 136 744 2.47 PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 797 416 Polska 5 183 4 832 0.09 PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 716 678 Polska 27 199 36 551 0.66 PLBIG0000016 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 305 785 Polska 61 242 94 756 1.71 PLMSTEX00017 (Mostostal-Export SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 053 105 Polska 11 471 10 405 0.19 PLNFTBD00010 (Naftobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 280 770 Polska 3 763 21 058 0.38 PLNETIA00014 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 146 035 Polska 344 650 0.01 PLNFI1400014 (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 153 326 Polska 7 254 6 712 0.12 PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 488 203 Polska 5 958 11 966 0.22 PLNOBLE00017 (Noble Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 171 413 Polska 1 800 2 897 0.05 PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 948 760 Polska 3 482 6 916 0.12 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 713 495 Polska 37 165 37 815 0.68 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 779 009 Polska 30 737 65 047 1.18 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 735 686 Polska 18 896 40 389 0.73 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 657 966 Polska 9 173 20 706 0.37 PLPBG0000029 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 123 431 Polska 13 710 46 657 0.84 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 718 871 Polska 8 524 14 457 0.26 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 415 551 Polska 284 508 365 071 6.60 PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 665 999 Polska 9 273 25 974 0.47 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 85 329 Polska 5 931 9 728 0.18 PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 773 908 Polska 26 098 39 414 0.71 PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 186 845 Polska 129 251 175 276 3.17 PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 841 516 Polska 129 262 210 899 3.81 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 696 926 Polska 98 919 195 139 3.53 PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 511 569 Polska 16 282 30 592 0.55 PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 247 229 Polska 10 451 14 834 0.27 PLPROKM00013 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 181 453 Polska 20 688 27 218 0.49 PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 633 895 Polska 11 057 16 494 0.30 PLZPUE000012 (ZPUE SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 14 581 Polska 4 619 8 749 0.16 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 355 678 Polska 42 076 48 657 0.88 PLRUCH000014 (Ruch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 394 278 Polska 11 363 13 315 0.24 PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 55 178 Polska 17 637 76 697 1.39 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 786 340 Polska 15 277 34 481 0.62 PLSTLSK00016 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 66 129 Polska 7 848 19 118 0.35 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 801 082 Polska 64 132 80 108 1.45 PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 198 622 Polska 15 740 16 883 0.31 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 300 577 Polska 7 933 12 179 0.22 PLTETA000010 (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 304 180 Polska 6 699 7 878 0.14 PLTIM0000016 (Tim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 521 Polska 9 548 12 810 0.23 PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 494 618 Polska 99 347 134 069 2.42 PLASMOT00030 (Triton Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 320 460 Polska 6 056 5 384 0.10 PLTVN0000017 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 180 610 Polska 17 697 26 682 0.48 PLVSTLA00011 (Vistula & Wolczanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 158 465 Polska 24 921 26 305 0.48 PLWSIP000015 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 417 970 Polska 16 581 19 852 0.36 PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 373 106 Polska 10 302 22 722 0.41-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 PLZYWIC00016 (Browary Zywiec SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 425 Polska 4 856 10 959 0.20 SK1120009230 (Asseco Slovakia as) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 500 Słowacja 2 875 5 578 0.10 US1534351028 (Central European Distribution Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 87 079 Stany Zjednoczone 6 649 8 438 0.15 TRAAKBNK91N6 (Akbank TAS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 1 312 500 Turcja 19 011 20 468 0.37 TREBIMM00018 (BIM Birlesik Magazalar AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 50 000 Turcja 7 237 9 293 0.17 TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 3 000 000 Turcja 30 099 47 105 0.85 TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 1 830 000 Turcja 25 307 24 043 0.43 TRAYKBNK91N6 (Yapi ve Kredi Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 3 500 000 Turcja 21 607 21 833 0.39 HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 60 666 Wegry 18 189 25 734 0.47 HU0000061726 (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 630 883 Wegry 78 397 102 410 1.85 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 3 201 951 4 964 009 89.71 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne bilansowy w Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji bilansowy w Prawa do akcji - RAZEM 16 804 17 126 0.31 PLGANT000097 (Gant SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 78 330 Polska 7 133 8 225 0.15 PLJWC0000027 (JW Construction Holding SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 96 961 Polska 6 884 6 302 0.11 PLLCCRP00025 (LC Corp SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 428 800 Polska 2 787 2 599 0.05 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru bilansowy w Prawa poboru - RAZEM 0 1 281 0.02 PLPPWK000139 (Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych SA) JPPNienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 155 251 Polska 0 1 281 0.02 PLYAWAL00066 (Yawal SA) JPP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 371 993 Polska 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy Kwity depozytowe w Kwity depozytowe - RAZEM 155 221 152 875 2.75 US46627J3023 (Halyk Savings Bank Kazakhstan ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 200 000 Kazachstan 13 999 12 427 0.22 US48666E6086 (Kazkommertsbank ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 265 000 Kazachstan 17 872 16 318 0.29 US47972P2083 (Comstar United Telesystems ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 1 166 200 Rosja 29 554 30 193 0.55 US98387E2054 (X 5 Retail Group NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 279 816 Rosja 21 690 22 947 0.41 US6698881090 (NovaTek OAO ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 146 000 Rosja 21 413 21 249 0.38 US48122U2042 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 301 000 Rosja 24 624 23 926 0.43 US46630Q2021 (VTB Bank OJSC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 840 000 Rosja 26 069 25 815 0.47 Wartość według Warunki Wartość wyceny na Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba oprocentowania nominalna dzień bilansowy w Listy zastawne Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0.00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0.00-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Procentowy udział Warunki Wartość Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba bilansowy w Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 252 256 0.00 1. O terminie wykupu do 1 roku 30 30 30 0.00 a) Obligacje 30 30 30 0.00 PL0000102869 (PS0608) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.06.2008 5.75 30 000 30 30 30 0.00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 d) Inne 0 0 0 0.00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 140 222 226 0.00 a) Obligacje 1 140 222 226 0.00 PL0000101259 (DS0509) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.05.2009 6.00 110 000 110 104 112 0.00 PL0000103933 (SP0610) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 01.06.2010 5.00 2 000 20 2 2 0.00 PL0000103677 (SP1209) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 01.12.2009 6.50 100 000 1 000 106 102 0.00 PL0000103305 (WZ0911) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 24.09.2011 4.39 10 000 10 10 10 0.00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 d) Inne 0 0 0 0.00 Aktywny rynek - rynek regulowany 252 256 0.00 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0.00 5 0.00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0.00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Instrumenty pochodne - RAZEM 6 0 2 050 0.04 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 2 050 0.04 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 724 0.01 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 48 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD 1 0 680 0.01 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska EUR 1 0 231 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska USD 1 0 289 0.01 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 78 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne bilansowy w I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba bilansowy w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Weksle Wystawca Data płatności wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w () walucie () Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 199 892 199 892 3.61 Lokata PLN (1) Centralny Dom Maklerski Pekao SA Polska PLN 4.10 4 972 4 972 4 972 4 972 0.09 Lokata PLN (2) Bank Pekao SA Polska PLN 4.58 194 920 194 920 194 920 194 920 3.52 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0.00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział bilansowy w wyceny Procentowy udział Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w W walutach państw należacych do OECD 75 75 0.00 waluta CZK Czechy 0 1 0 0.00 waluta EUR 7 1 784 7 0.00 waluta HUF Wegry 1 68 248 1 0.00 waluta SKK Słowacja 0 145 0 0.00 waluta USD Stany Zjednoczone 67 23 919 67 0.00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0.00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 30.06.2007 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w bilansowy w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy bilansowy w aktywach UniCredito Italiano SpA 482 379 8.72 Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 112 060 2.03 Sistema JSFC 54 119 0.98 Grupa Boryszew 186 600 4.37 Getin Holding SA 32 630 2.59 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy bilansowy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2007 30.06.2007 Bilans 30.06.2007 31.12.2006 I. Aktywa 5 533 509 2 559 813 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 233 003 41 399 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 33 111 9 438 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 199 892 31 961 2. Należności 54 175 4 712 a) Zbyte lokaty 0 2 242 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 12 214 1 915 c) Odsetki 81 25 d) Dywidendy 41 798 523 e) Należności inne 82 7 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 108 729 34 203 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 134 271 2 475 819 - dłużne papiery wartościowe 261 277 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 331 3 680 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 138 460 39 041 1. Nabyte lokaty 62 023 4 721 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 11 234 9 688 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 33 611 9 146 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 2 258 2 665 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 29 334 12 821 - Wynagrodzenie za zarządzanie 15 115 7 944 - Opłata manipulacyjna 14 138 4 861 III. Aktywa netto 5 395 049 2 520 772 IV. Kapitał funduszu 3 584 003 1 669 614 1. Kapitał wpłacony 8 069 875 5 436 252 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 4 485 872 3 766 638 V. Dochody zatrzymane 121 295 85 706 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 937-22 360 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 128 232 108 066 - w tym z tytułu różnic kursowych -5 711-4 851 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 689 751 765 452 - w tym z tytułu różnic kursowych -5 060-287 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 5 395 049 2 520 772 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A 65 602 691 39 592 523 Jednostki uczestnictwa kategorii E 302 067 279 896 Jednostki uczestnictwa kategorii I 15 570 589 9 519 221 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 66.44 51.28 Jednostki uczestnictwa kategorii E 70.00 53.77 Jednostki uczestnictwa kategorii I 65.22 49.96 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 Rachunek wyniku z operacji od 01.01.2007 do 30.06.2007 od 01.01.2006 do 31.12.2006 od 01.01.2006 do 30.06.2006 I. Przychody z lokat 85 282 50 087 25 920 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 78 451 44 226 23 081 2. Przychody odsetkowe 4 021 4 501 2 398 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 2 810 1 360 441 4. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty Funduszu 69 859 64 389 25 757 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 67 188 62 587 24 785 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 187 121 41 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 0 1 1 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 11. Ujemne saldo różnic kursowych 2 046 1 662 930 12. Pozostałe 438 18 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 69 859 64 389 25 757 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 15 423-14 302 163 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 944 465 500 871 93 271 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 20 166 12 040 23 414 - z tytułu różnic kursowych -860-4 851-2 988 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 924 299 488 831 69 857 tym: - z tytułu różnic kursowych -4 773 4 007 1 693 VII. Wynik z operacji 959 888 486 569 93 434 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 11.35 9.66 2.58 Jednostki uczestnictwa kategorii E 15.46 13.52 3.75 Jednostki uczestnictwa kategorii I 13.55 10.52 1.98 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian netto 30.06.2007 za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 Zestawienie zmian netto I. Zmiana wartości aktywów netto 0 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 520 772 1 000 714 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 959 888 486 569 a) przychody z lokat netto 15 423-14 302 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 166 12 040 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 924 299 488 831 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 959 888 486 569 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 3 352 857 2 437 623 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 2 633 623 1 735 556 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 719 234 702 067 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 1 914 389 1 033 489 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 874 277 1 520 058 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 5 395 049 2 520 772 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 697 288 1 697 247 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 0.00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 49 391 640 26 181 630 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 44 519 164 38 933 922 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 12 435 457 15 723 912 c) saldo zmian 32 083 707 23 210 010 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 254 262 490 209 743 326 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 172 787 143 160 351 686 c) saldo 81 475 347 49 391 640 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 81 475 347 49 391 640 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 81 475 347 49 391 640 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0.00% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 39 592 523 22 709 814 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 37 097 920 31 361 345 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 11 087 752 14 478 636 c) saldo zmian 26 010 168 16 882 709 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 233 595 632 196 497 712 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 167 992 941 156 905 189 c) saldo 65 602 691 39 592 523 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 65 602 691 39 592 523 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 65 602 691 39 592 523 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 279 896 261 918 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 32 876 40 901 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 10 705 22 923 c) saldo zmian 22 171 17 978 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 453 423 420 547 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 151 356 140 651 c) saldo 302 067 279 896 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 302 067 279 896 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 302 067 279 896-9 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian netto 30.06.2007 Zestawienie zmian netto za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 9 519 221 3 209 898 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 7 388 368 7 531 675 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 337 000 1 222 352 c) saldo zmian 6 051 368 6 309 323 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 20 213 435 12 825 067 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 4 642 846 3 305 846 c) saldo 15 570 589 9 519 221 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 15 570 589 9 519 221 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 15 570 589 9 519 221 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 51.28 38.40 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 66.44 51.28 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 59.62 33.54 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 50.48 37.60 - data wyceny 10.01.2007 14.06.2006 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 66.76 53.55 - data wyceny 26.06.2007 07.12.2006 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 66.44 51.29 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53.77 39.86 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 70.00 53.77 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 60.87 34.90 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 52.94 39.21 - data wyceny 10.01.2007 14.06.2006 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 70.34 56.12 - data wyceny 26.06.2007 07.12.2006 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 70.01 53.77 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 49.96 36.86 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 65.22 49.96 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 61.60 35.54 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 49.21 36.34 - data wyceny 10.01.2007 14.06.2006 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 65.53 52.13 - data wyceny 26.06.2007 07.12.2006 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 65.22 49.97 - data wyceny 29.06.2007 29.12.2006 IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1.8 3.7 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.0 0.0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.0 0.0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0.0 0.0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.0 0.0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.0 0.0 Zestawienie zmian netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 10 / Tabele (PL) -