ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Transkrypt

1 ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień Lp. Kategoria lokaty Wartość 1. Obligacje, bony i inne papiery owe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom , * 1.1. SKARB PANSTWA DS ,76 5, SKARB PANSTWA DS ,02 6, SKARB PANSTWA DS , SKARB PANSTWA DS , SKARB PANSTWA DS ,76 3, SKARB PANSTWA DZ SKARB PANSTWA DZ ,72 3, SKARB PANSTWA IZ ,75 0, SKARB PANSTWA OK ,80 2, SKARB PANSTWA OK , SKARB PANSTWA PS ,00 3, SKARB PANSTWA PS ,00 5, SKARB PANSTWA PS ,96 7, SKARB PANSTWA PS , SKARB PANSTWA PS ,00 4, SKARB PANSTWA WS , SKARB PANSTWA WZ ,86 1,48 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery owe, w walucie polskiej ,39

2 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery owe, w walucie polskiej Lp. Kategoria lokaty 098,70 Wartość 2.1. BANK PEKAO S.A NOBLE BANK S.A ,70 1,39 aktywów 1,33 (%) 2.1. Bank Pekao SA - LO N Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek , * 3.1. Alma Market S.A , Amrest Holdings S.E , Arctic Paper S.A , Asseco Poland S.A ,02 0, Automotive Components Europe S.A , Bank Handlowy w Warszawie S.A ,40 0, Bank Millenium S.A ,80 0, Bank Pekao S.A ,12 3, Bank Zachodni WBK ,55 1, BOMI S.A , BRE Bank S.A ,01 0, Budimex S.A , Central European Distribution Corporation ,40 0, Ceramika Nowa Gala S.A , Cersanit S.A ,70 0, CEZ A.S , Ciech S.A , Comp Safe Support S.A , CyfrowyPolsat S.A ,24 0, Decora S.A , Echo Investment S.A ,92 0, Elektrobudowa S.A ,31

3 3.22. Elektrobudowa S.A Lp. Kategoria lokaty Wartość 596, Elstar Oils S.A Emperia Holding S.A ,43 0, Ergis Eurofilms S.A , Eurocash S.A ,64 0, Fabryka Maszyn Famur S.A , Farmacol S.A , Firma Oponiarska Debica S.A ,48 0, Getin Holding S.A , Globe Trade Centre S.A ,50 0, Grupa Kęty S.A ,52 0, Grupa Lotos S.A , Immoeast A.G ,80 0, ING Bank Śląski S.A ,54 0, Instal Kraków S.A , Ipopema S.A , KGHM Polska Miedź S.A ,80 2, Koelner S.A , Komputronik S.A , Krakchemia S.A , LPP S.A ,36 0, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A ,30 0, Mercor S.A , Mondi Świecie S.A ,46 0, Mostostal Warszawa S.A ,34 0, New World Resources N.V ,61 0,29

4 3.48. NG2 S.A Lp. Kategoria lokaty Wartość 299, North Coast S.A , OTP Bank Rt ,18 0,13 0, PBG S.A , Pfleiderer Grajewo S.A , PGE Polska Grupa Energetyczna S.A ,00 1, Polimex Mostostal S.A , Polnord S.A , Polska Grupa Farmaceutyczna S.A ,39 0, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A ,04 1, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A ,66 0, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,36 3, Prochem S.A , Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Elektrycznych Remak S.A , Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A , Qumak Sekom S.A , Stomil Sanok S.A , Synthos S.A ,56 0, Telekomunikacja Polska S.A , TIM S.A , TVN S.A , Vistula Group S.A ,44 0, Zakłady Azotowe Puławy S.A ,09 0, Zakłady Chemiczne Police S.A , Zelmer S.A ,20 0, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A ,80 0,46

5 3.74. ZPUE S.A Lp. Kategoria lokaty Wartość 752,26 4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek , POLNORD S.A ,60 0,03 5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych , NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A ,50 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte , * 6.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK ,80 0, BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK ,00 0, BPH TFI S.A. - BPHFIZSN ,00 0,07 7. Obligacje i inne dłużne papiery owe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery owe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy , * 7.1. Echo Investment S.A ,58 0, Ergis Eurofilms S.A , Globe Trade Centre S.A ,00 0, LPP S.A , Polimex Mostostal S.A ,70 0, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A ,00 0, TVN S.A ,00 0,54 8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Bank Gospodarstwa Krajowego IPS Środki pieniężne ,65 0, Należności ,81 0,39 * Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.