INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK A. II. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA Zielona Góra 15.03.2011 r. 1. Stan środków trwałych na 01.01.2010 roku wynosi 107.636,62 zł. Przychody zakupiono: Komputer Compaq (2 sztuki) 3.011,48 zł. Zestaw komputerowy A-250 (10 sztuk) 11.639,00 zł. Monitory Samsung (10 sztuk) 3.515,00 zł. Telewizor Panasonic (1 sztuka) 2.395,00 zł. 20.560,48 zł. Rozchody zlikwidowano: Zestaw komputerowy 3.73 Telewizor Panasonic 3.877,00 zł. 7.607,00 zł. Stan środków trwałych na 31.12.2010 roku wynosi 120.590,10 zł. 2. Umorzenie środków trwałych: stan na 01.01.2010 r. zwiększenia (odpisy amortyzacyjne) Zmniejszenia (w wyniku likwidacji środków trwałych) Stan umorzeń na 31.12.2010 r. 101.407,73 zł. 25.90 7.607,00 zł. 119.700,73 zł. 3. Wartość netto majątku trwałego 889,37 zł. 4. Wyposażenie: stan na 01.01.2010 r. zwiększenia: zakupiono szafy biurowe (2 sztuki) zakupiono zabudowę wnękową zakupiono regał Y-10 zakupiono regał Y-19 (9 sztuk) zakupiono regał Y-2 zakupiono regał Y-7 BIS zakupiono zabudowę 3 regałów zakupiono szafkę Y-10 zakupiono szafkę Y-16 zmniejszenia likwidacja: niszczarka Stan na 31.12.2010 r. 70.571,66 zł. 3.90 92 390,40 zł. 3.129,30 zł. 408,70 zł. 323,30 zł. 1.073,60 zł. 378,20 zł. 254,98 zł. 10.778,48 zł. 305,00 zł. 305,00 zł. 81.045,14 zł. Strona 1 z 8
5. Wyposażenie umorzone jest w 100 %. 6. Wartości niematerialne i prawne Stan na 01.01.2010 r. Zlikwidowano: MS OFFICE WINDOWS PANDA TITANIUM Stan na 31.12.2010 r. 809,00 zł. 366,00 zł. 195,00 zł. 1.37 2.731,36 zł. 1.361,36 zł. 7. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 100% B. III. AKTYWA OBROTOWE C. 1. Środki pieniężne według stanu na 31.12.2010 r. rachunek bieżący lokaty stan kasy Polisa Alianz (za okres I V 2011 ubezpieczenie OC) Polisa Alianz (za okres I V 2013 ubezpieczenia majątkowe) 650,49 zł. 61.330,86 zł. 901,74 zł. 62.883,09 zł. 131,25 zł. 627,43 zł. 758,68 zł. PASYWA C. II. ZOBOWIĄZANIA 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 1.162,47 zł. 2. MORIA B. Bodjo Kraków 1.119,96 zł. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2010 r. PIT 4 909,00 zł. 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2010 r. PIT 8A 5. Składki ZUS za XII 2010 r. 2.460,94 zł. 6. Alianz Biznes Plus 519,00 zł. 6.171,37 zł. B. IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Niewykorzystane środki pieniężne składki członkowskie Niewykorzystane środki pieniężne OPP 1% Środki pieniężne dotyczące następnego semestru basen 1.38 4.358,20 zł. 4.591,48 zł. Strona 2 z 8
Środki pieniężne dotyczące następnego semestru języki obce 3.96 Środki pieniężne dotyczące następnego semestru kurs komputerowy 88 Środki pieniężne dotyczące następnego semestru gimnastyki 4.792,00 zł. Środki pieniężne dotyczące następnego semestru warsztaty plastyczne 934,00 zł. 20.895,68 zł. RACHUNEK WYNIKÓW A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 353.081,22 zł. I. Składki brutto określone statutem 96.27 760 05 wpisowe 6.09 763 01 składki członkowskie 90.180,00zł. II. Inne przychody określone statutem 256.811,22 zł. 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: Zielona Góra Seniorom Seniorzy Zielonej Górze 760 02 dotacja 20.00 Zdrowy styl życia zielonogórskiego seniora 760 04 dotacja 5.00 Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują i rozwijają kontakty z miastem partnerskim Verden 760-06 dotacja 16.00 Warszawskie Juwenalia 760 07 dotacja 5.70 Impreza kulturalna Seniorzy górą 760 08 dotacja 10.00 56.70 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 764 01 wpłaty na bal karnawałowy 18 mieć lat 15.505,07 zł. 764 02 wpłaty na basen 18.256,41 zł. 764 10 wpłaty na Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują z miastem partnerskim Verden 1.809,50 zł. 764 05 wpłaty na wydawnictwo Inspiracje 3.879,44 zł. 764 09 wpłaty na występ Monte Verde 1.251,00 zł. 764 15 wpłaty na koncert karnawałowy aula UZ 2.345,00 zł. 764 13 wpłaty na wyjazdy Cottbus/Burg - Spreewald 6.896,20 zł. 764 03 wpłaty na gimnastyki 37.223,65 zł. 764 22 wpłaty na języki obce 27.185,00 zł. 764 08 wpłaty na zakończenie roku akademickiego Dżonków 3.293,00 zł. 764 06 wpłaty na Rok 2010 rokiem Chopina 2.894,50 zł. 764 07 wpłaty na Koncert Chóru Moderato pt. Kwiaty dla Mamy 556,00 zł. 764 20 wpłaty na warsztaty plastyczne 4.556,00 zł. Strona 3 z 8
764 11 wpłaty na wycieczkę do kopalni gazu ziemnego Kościan - Brońsko 764 04 wpłaty na kurs komputerowy 3. Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych: 760 03 darowizny na organizację pożytku publicznego 1% 760 11 przychody z występów chóru MODERATO 763 02 wpłaty dobrowolne 760 01 darowizny 764 32 przychody za kalendarze planszowe 764 17 wpływy Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji 70 13.444,60 zł. 139.795,37 zł. 10.088,50 zł. 845,89 zł. 49.081,84 zł. 4 183,00 zł. 76,62 zł. 60.315,85 zł. E. POZOSTAŁE PRZYCHODY 765 odpisy amortyzacyjne od darowanych i zakupionych z dotacji środków trwałych 765 różnice groszowe G. PRZYCHODY FINANSOWE 752 1 odsetki uzyskane (z lokat) 752 2 dodatnie różnice kursowe 2.013,74 zł. 2.013,74 zł. B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 291.453,46 zł. 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: Zielona Góra Seniorom Seniorzy Zielonej Górze 411 5520101 zakupy 50 420 5520101 usługi 17.00 431 5520101 umowy o dzieło 2.50 20.00 Zdrowy styl życia zielonogórskiego seniora 420 5520201 usługi 3.90 431 5520201 umowa Krzysztof Niciński 50 431 5520206 umowa Mariusz Kostecki 60 5.00 Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują i rozwijają kontakty z miastem partnerskim Verden 420 5520301 - usługi 16.00 16.00 Strona 4 z 8
Warszawskie Juwenalia 420 5520401 usługi 5.70 5.70 Impreza kulturalna Seniorzy górą 411 5520501 zakupy 2.049,99 zł. 420 5520501 usługi związane z imprezą 7.950,01 zł. 10.00 OGÓŁEM ZADANIA 56.70 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego: Bal Karnawałowy 18 mieć lat 411 5530501 zakupy 250,57 zł. 420 5530501 usługi gastronomiczne 15.254,50 zł. 15.505,07 zł. Basen 420 5530101 usługi wynajmu basenu 18.256,41 zł. 18.256,41 zł. Wycieczka do Cottbus/Burg Spreewald 411 5530601 zakupy 1 420 5530601 wynajem autokaru 6.70 460 5530601 ubezpieczenie wyjazdu 186,20 zł. 6.896,20 zł. INSPIRACJE dobrowolne wpłaty 420 5530701 usługi 3.879,44 zł. 3.879,44 zł. Koncert karnawałowy w auli UZ 420 5531601 koncert karnawałowy 2.345,00 zł. 2.345,00 zł. Występ zespołu teatralnego Monte Verde 411 5531101 zakupy 123,00 zł. 420 5531101 obsługa techniczna 1.128,00 zł. 1.251,00 zł. Gimnastyki i rehabilitacje 420 5530201 czynsz 514,65 zł. 420 5530202 usługi i zajęcia z jogi, Tai Chi 4.031,00 zł. 431 5530201 umowa Matusiak 4.24 431 5530204 umowa Adamczyk 9.92 431 5530206 umowa Mirkiewicz 4.40 431 5530203 umowa Styś - Wierzchołowska 6.678,00 zł. 431 5530205 umowa Kolasińska 7.44 37.223,65 zł. Języki obce 420 5530302 czynsz 185,00 zł. 420 5530301 usługi nauczanie języków obcych 19.28 431 5530302 umowa F. Rojas Perez 32 431 5530304 umowa A. Rojas Perez 68 Strona 5 z 8
431 5530305 umowa D. Chlebicz 5.44 431 5530303 umowa Bartman 1.28 27.185,00 zł. Warsztaty plastyczne - dobrowolne wpłaty 431 5532101 umowa Zbigniew Szymoniak 4.556,00 zł. 4.556,00 zł. Wycieczka do kopalni gazu ziemnego Kościan - Brońsko 420 5531301 usługi 70 70 Mieszkańcy Zielonej Góry współpracują i rozwijają kontakty z miastem partnerskim Verden 420 5531201 usługi 1.809,50 zł. 1.809,50 zł. Kurs komputerowy 420 5530401 czynsz 95,60 zł. 431 5530401 umowa Mariusz Kostecki 11.76 431 5530402 umowa Mateusz Zapotoczny 1.589,00 zł. 13.444,60 zł. Zakończenie roku akademickiego w Dżonkowie 420 5531001 usługi catering 3.293,00 zł. 3.293,00 zł. Rok 2010 rokiem Chopina 411 5530801 zakupy 59,00 zł. 420 5530801 usługi 2.835,50 zł. 2.894,50 zł. Koncert Chóru MODERATO Kwiaty dla Mamy 420 5530901 usługi związane z koncertem wynajem sali 556,00 zł. 556,00 zł. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 139.795,37 zł. 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 400 55002 Amortyzacja środków trwałych i wyposażenia 400 55003 Amortyzacja wyposażenia 411 55008 Pozostałe zakupy 411 55004 Zakupy artykułów fotograficznych 411 55005 Zakupy artykułów do warsztatów plastycznych 411 55000 Zakupy płyty 411 55001 Zakupy okolicznościowe 420 55001 Wynajem Sali 420 55002 Wynajem sali widowiskowej i kameralnej 420 55005 Usługi drobne naprawy 420 55004 Usługi fotograficzne 420 55010 Pozostałe usługi 420 55006 Usługi ksero 420 55012 Usługi transportowe Chór Moderato 425 55000 Podatki i opłaty 431 55006 Umowa Andrzej Tuchowski 17.549,00 zł. 5.958,48 zł. 6.651,67 zł. 55,19 zł. 148,30 zł. 28,55 zł. 3.014,29 zł. 1.954,44 zł. 488,00 zł. 12 78,09 zł. 6.622,41 zł. 4.914,48 zł. 783,19 zł. 3 488,00 zł. Strona 6 z 8
431 55004 Umowa Lidia Kurzawa 431 55007 Umowa M. Kostecki 431 55005 Umowa Miś-Ciągło 431 55015 Umowa M. Mikołajczak 431 55009 Umowa Jun 431 55012 Umowa M. Kliński 431 55014 Umowa W. Kwaśniewicz 460 55001 Koszty delegacji 460 55002 Ubezpieczenie wyjazdu Chóru MODERATO 470 55000 Nadwyżka kosztów nad przychodami 2009 roku Wydatki z 1% 400 55001 Amortyzacja 411 55002 Zakupy 420 55003 Usługi WYDATKI 1% KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 73,00 zł. 584,00 zł. 122,00 zł. 122,00 zł. 50 2.135,00 zł. 122,00 zł. 811,98 zł. 62,70 zł. 31.452,82 zł. 7.831,48 zł. 1.418,03 zł. 838,99 zł. 10.088,50 zł. 94.958,09 zł. D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 82.342,94 zł. 1. Zużycie materiałów i energii: 411 55102 koszty biurowe 411 55104 materiały do remontu 411 55103 zakup wyposażenia pomieszczeń 411 55105 energia, woda 2. Usługi obce: 420 55101 usługi czynsz Biblioteka Wojewódzka 420 55104 usługi opłaty bankowe 420 55105 usługi telefon, internet, radio 420 55106 usługi opłaty pocztowe 420 55107 usługi remonty, konserwacje 420 55108 usługi usługi księgowe 420 55102 usługi ksero i RTV 1.252,40 zł. 93,67 zł. 8,99 zł. 4.168,37 zł. 5.523,43 zł. 180,56 zł. 692,30 zł. 4.966,56 zł. 141,45 zł. 10 8.45 112,48 zł. 14.643,35 zł. 3. Podatki i opłaty 3 425 55101 podatki i opłaty 3 4. Wynagrodzenia i narzuty: 431 55101 wynagrodzenia umowy o pracę 440 55103 świadczenia urlopowe 440 55101 składki ZUS 440 55102 badania okresowe 43.925,17 zł. 3.143,52 zł. 9.089,32 zł. 6 56.218,01 zł. Strona 7 z 8
5. Amortyzacja 400 55101 amortyzacja środków trwałych 400 55102 amortyzacja wyposażenia 6. Pozostałe koszty: 460 55101 koszty OC i ubezpieczenia majątkowego 5.339,52 zł. 5.339,52 zł. 588,63 zł. 588,63 zł. F. POZOSTAŁE KOSZTY 769 pozostałe koszty operacyjne różnice groszowe 0,01 zł. 0,01 zł. H. KOSZTY FINANSOWE 757 odsetki ustawowe K. WYNIK FINANSOWY Rok 2010 zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości nie wystąpiły nie wystąpiły - 18.701,45 zł. Przeksięgowano wyżej wymienioną nadwyżkę po sporządzeniu bilansu na konto 650 02 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów (nadwyżka kosztów nad przychodami 2010 roku)....... SPORZĄDZIŁ ZATWIERDZIŁ Strona 8 z 8