Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie na dzień 31 grudnia 2011 roku Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. I Stan środków na początek roku 700 70001 Poz. K110 1. Plan przychodów po zmianie Wykonanie przychodów % 8.300,00 7.998,74 96,4 Zapasy materiałów, wyrobów i inne 13.600 18.274,94 2. Środki pieniężne 6.400 8.421,46 3. Należności 181.200 159.701,68 4. Zobowiązania 192.900 178.399,34 II Przychody ogółem 700 70001 1.747.200 1.721.745,05 98,5 Plan rozchodów po zmianie Wykonanie rozchodów % w tym : 1. Wpływy z różnych opłat 069 900 753,70 83,7 2. Dochody z dzierżawy 0750 27.000 27.074,52 100,3 I Dochody dotychczasowe 11.800 11.506,50 97,5 - dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże 5.900 5.726,88 - dzierżawy terenu pod komórki 5.900 5.779,62 II Dochody - Szpitalna 15.200 15.568,02 102,4 - dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże 11.000 10.564,97 - dzierżawy garaży 4.200 5.003,05 3. Wpływy z usług 0830 1.501.000 1.471.121,59 98,0
I Zasoby dotychczasowe: 918.900 913.587,76 99,4 - czynsze lokali mieszkalnych 542.597,39 - czynsze lokali użytkowych 73.870,44 - najem dodatkowych komórek i garaży 4.399,31 - nieczystości płynne 41.821,54 - energia cieplna 34.664,66 - woda 26.838,95 - nieczystości stałe 49.689,57 - ścieki 10.697,14 -ciepła woda 285,00 - energia elektryczna 332,18 - utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych 1.834,66 - zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi 98.221,10 - sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą mieszkan. 27.475,81 - pozostała sprzedaż usług 860,01 II Przychody - Szpitalna 582.100 557.533,83 95,8 - czynsze lokali mieszkalnych 174.632,97 - czynsze lokali użytkowych 31.796,64 - nieczystości stałe 13.186,52 - ścieki 41.532,97 - woda 20.079,63 - centralne ogrzewanie 271.195,02 - pozostała sprzedaż usług 2.156,08 -energia elektryczna (garaże) 2.954,00
4. Pozostałe odsetki 0920 9.600 9.544,87 99,4 Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych 5. Wpływy z różnych dochodów 0970 1.700 7.098,92 - Przychody nieobjęte ww min. rozl. z lat ubiegłych 1.302,92 Inne przychody- odszkodowania z TUW 5.796,00 6. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 2650 207.000 206.151,45 99,5 I Dotacja dotychczasowa 163.300 162.461,00 99,5 II Dotacja Szpitalna 43.700 43.690,45 100,0 III Rozchody ogółem 700 70001 1.715.650 1.706.977,08 99,5 z tego: 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 1.700 1.678,35 98,7 -ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie własnej -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty itp.) 523,50 1.154,85 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 296.700 273.296,27 92,1 osobowy fundusz płac 260.919,19 zasiłki chorobowe 1.166,48 nagrody jubileuszowe 11.210,60 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 24.200 20.332,04 84,0 4. Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 49.300 45.210,07 91,7
fundusz emerytalny 27.450,10 fundusz rentowy 13.062,96 fundusz wypadkowy 4.697,01 5. Składki na Fundusz Pracy 4120 7.100 6.890,59 97,1 6. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.640 2.640,00 100,0 7. Zakupy materiałów i wyposażenia 4210 259.610 259.609,38 100,0 I Zakupy dotychczasowe 56.033 56.032,87 100,0 węgiel na potrzeby kotłowni co 27.766,23 materiały budowlane 12.028,60 -smoła, papa, farby, wapno i inne drobne materiały 1.668,04 -zakup 3 szt drabin drewnianych na strychy budynków 922,50 -materiały ogrodzeniowe (siatka, drut) 365,79 -pozostałe drobne materiały: paliwo olej i żyłka do kosiarki i drobne narzędzia -zakup tablic z numerami budynków 400,00 -zakup drzwi wejściowych do budynku 2 szt. 977,99 -środki czystości, środki dezynfekujące itp. 104,41 -zakup 6 sztuk komórek blaszanych dla lokatorów 5.640,02 -zakup okna PCV do lok. nr 5 ul.batorego 4 1.119,50 wyposażenie dla posesji : 2.294,91 -kosiarka spalinowa dla dozorcy bud. ZGM 1.290,00 -kuchnia Grudziądz do lok. nr 7 ul.sosnowa 16 1.004,91 830,35
materiały biurowe 7.244,76 - papier do drukarek i ksero 534,95 -druki i art. piśmienno biurowe 1.584,71 -tusze i tonery do drukarek 2.057,50 -czasopisma 1.469,62 -książeczki opłat czynszowych /372szt./ 1.372,68 -środki czystości 56,84 -inne drobne materiały wyposażenie dla administracji : 6.698,37 -notebook ACER dla administratora 1.399,00 -urządzenie wielofunkcyjne HP Advantage 329,00 -biurko komputerowe narożne 195,12 -komputer PC HEDY- jednostka centralna 1.195,35 -czajnik elektryczny 79,90 -oprogramowanie do modułów CZYNSZE,CZYNSZE WM, KASA -BANK 168,46 3.500,00 II Zakupy Szpitalna 203.577 203.576,51 100,0 - opał/koks/ 197.961,47 - środki czystości 6,60 - inne drobne materiały/farby, łopaty, drobne części hydrauliczne, listwy do ławek, żarówki, itp./ 2.310,44 - agregat prądotwórczy do kotłowni bl.iv 2.099,00
- zakup 10 koszy SM-50 1.199,00 8. Zakup energii 4260 109.000 108.500,89 99,5 I Zakupy dotychczasowe 46.500 46.498,69 100,0 -oświetlenie klatek schodowych 13.922,85 -woda 26.638,16 -ciepła woda ŻEROMIN 335,00 -centralne ogrzewanie ŻEROMIN 5.602,68 I Zakupy Szpitalna 62.500 62.002,20 99,2 -oświetlenie klatek schodowych 40.686,30 -woda 20.198,86 -opłata za przyłączenie energii 1.117,04 9. Zakup usług remontowych /w załączniku szczegółowy opis wykonanych remontów/ 4270 331.420 331.255,56 100,0 I Zakupy dotychczasowe II Zakupy - Szpitalna 223.580 107.840 223.458,00 107.797,56 99,9 100,0 10. Zakup usług zdrowotnych 4280 50 50,00 100,0 badania okresowe pracowników 11. Zakup usług pozostałych 4300 366.730 366.716,96 100,0 I Zakupy dotychczasowe usługi dla administracji 159,840 159.835,41 17.931,43 100,0
-usługi komputerowe/obsługa programów Kasa,Czynsze,FK/ 4.624,72 -znaczki pocztowe 1.984,35 -usługi bankowe 453,50 -obsługa prawna 3.600,00 - instruktaż i instalowanie zakupionych modułów /CZYNSZE, CZYNSZE WM i KASA-BANK/ 6.294,24 -ogłoszenia w prasie 360,00 - przewozy służbowe pracowników 614,62 - inne usługi - usługi obce na budynkach 141.903,98 - wykonanie inwentaryzacji budowl. dla 9 budynków 18.204,00 -usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych/ 6.709,65 -przeglądy kominiarskie i gazowe 8.776,55 -inne usługi kominiarskie /montaż nasady żaroodpornej na przew. dymowym itp./ 492,00 - wycinka drzew i podcinanie gałęzi 2.700,00 - inne usługi 1.029,00 - wywóz nieczystości płynnych 42.390,57
- wywóz nieczystości stałych 50.890,53 - ścieki 10.711,68 II Zakupy Szpitalna 206.890 206.881,55 100,0 -sprzątanie terenu na zewnątrz 38.880,00 - sprzątanie kl. schodowych, piwnic i strychów 26.568,00 - koszty palenia 72.475,11 - usługi kominiarskie/czyszczenie przewodów komin./ 1.705,82 - wywóz nieczystości stałych 16.147,70 - ścieki 41.973,03 - zrzucanie nawisów śnieżnych z dachów 701,10 - przeglądy dachów i ocena stanu tech. kotłów 2.012,50 - montaż tablic inf. na kl. schod. 6 szt. 648,00 - inne usługi /rozdrabnianie gałęzi po pracach porządk. itp.) 2.049,54 - roczny przegląd kominiarski 3.720,75 12. Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 750 683,10 91,1 13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4360 0 0,00 4370 3.800 3.788,69 99,7 15. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz 4390 0 0,00 -
i opinii 16. Podróże służbowe krajowe 4410 0 0,00-17. Różne opłaty i składki 4430 200.900 200.788,76 99,9 I Zasoby dotychczasowe 199.300 199.234,76 99,9 -ubezpieczenie budynków 2.862,00 -ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości 350,00 -bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 100.980,69 -opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 94.776,07 -inne drobne opłaty 266,00 II Zasoby Szpitalna - ubezpieczenie budynków 18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.600 1.554,00 97,1 4440 8.400 8.346,69 99,4 19. Podatek od nieruchomości 4480 22.950 22.941,00 100,0 I Zasoby dotychczasowe 18.400 18.396,00 100,0 II Zasoby - Szpitalna 4.550 4.545,00 99,9 20. Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za korzystanie ze środowiska 4510 12.750 12.538,00 98,3 I Zasoby dotychczasowe 5.150 4.949,00 96,1 II Zasoby- Szpitalna 7.600 7.589,00 99,9 21 Podatek od towarów i usług (VAT) 4530 5.100 4.984,83 97,7
22 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat 4570 1.050 1.023,00 97,4 23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 3.100 3.098,21 99,9 24. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 1.400 1.390,00 99,3 25. Amortyzacja 4720 0 16.369,43-26 Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacja budżetową (odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna-odpisy dokonane zg. z art.35 b ust.1 ustawy o rachunkowości) Poz. P100 Spr. RB- 30S 7.000 14.845,26 - IV Podatek dochodowy od osób prawnych 4460 27.750 27.724,00 99,9 V Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej Poz. 120 Spr. Rb-30 VI Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Poz. P130 spr. Rb- 30S 0 0,00 0 12.100 11.412,14 94,3 Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe 14.800 37.277,41 Środki pieniężne 8.600 38.504,83 Należności 182.300 194.016,85 W tym należności dłużne 169.026,45 Zobowiązania W tym zobowiązania dłużne 193.600 258.386,95 0,00 OGÓŁEM 1.755.500 1.729.743,79 98,5 1.755.500 1.746.113,22 99,5