Informacja z kontroli problemowej A. Dane ogólne: B. Ustalenia kontroli:

Transkrypt

1 Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka w składzie: 1. Kiendyś Ireneusz Roman Przewodniczący Komisji 2. Giermanowicz Jan Członek Komisji 3. Gryc Alla Członek Komisji 4. Kulwanowski Leonard Członek Komisji 5. Krystyna Kośko Członek Komisji nieobecna usprawiedliwiona Ewa Rygorowicz /lista obecności stanowi załącznik nr 1/ A. Dane ogólne: 1. Dyrektor Anatol Łapiński 2. Księgowa Anna Romaniuk W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1. Dyrektor Anatol Łapiński 2. Księgowa Anna Romaniuk 3.Irena Zieniuk B. Ustalenia kontroli: 1. Kontroli dokonano w oparciu o Uchwałę Nr XIV/96/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2012 r. 2. Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące organizacji i funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce w 2011 r. 3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej utworzony został Uchwałą Nr VI/47/94 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 7 grudnia 1994 roku. Na stanowisko Dyrektora Uchwałą Zarządu Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 1995 r. powołany został Anatol Łapiński, który sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. Działalność swoją zakład rozpoczął 1 marca 1995 roku na podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/205/97 Rady Miejskiej w Hajnówce dnia 25 czerwca 2011 r. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Zadania statutowe Zakładu: 1. zarządzanie przekazanym mieniem komunalnym Miasta Hajnówka, obejmującym przede wszystkim budynki mieszkalne, użytkowe oraz lokale mieszkalne i użytkowe i inne nieruchomości; 2. zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy Miejskiej Hajnówka lub innymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; zarządzanie i administrowanie infrastrukturą techniczną związaną z zarządzanym mieniem; 3. administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych, oraz terenów zielonych; 4. wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w zarządzanym budownictwie mieszkaniowym i użytkowym oraz infrastrukturze technicznej; 5. przygotowanie projektów programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka i przedkładanie ich właściwym organom; 6. reprezentowanie Gminy Miejskiej Hajnówka we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Hajnówka; 7. zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na podstawie wydanych przez Urząd Miasta Hajnówka skierowań, oraz przekazywanie ich do użytkowania najemcom;

2 8. dbałość o stan techniczny zarządzanych zasobów, planowanie i realizacja remontów, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy itp. Siedziba zakładu mieści się w Hajnówce przy ul. Parkowej 6.Zakład do swojej działalności otrzymał składniki majątkowe przekazane do realizacji wykonywanych przez niego zadań statutowych, takich jak budynki mieszkalne, użytkowe, lokale mieszkalne i użytkowe oraz infrastrukturę techniczną budynków. Majtek wymieniony stanowi własność komunalną Gminy Miejskiej Hajnówka i przekazywany jest do Zakładu na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa do zarządzania i administrowania. Gospodarka finansowa prowadzona jest w podziale na: A Gospodarkę finansową zakładu budżetowego B Gospodarkę finansową wspólnot mieszkaniowych Gospodarka finansowa w zakładzie budżetowym prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, dla samorządowych zakładów budżetowych.podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy Miejskiej Hajnówka ZGM odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych i może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) dotacje przedmiotowe, 2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 4) dotację podmiotową zgodnie z określeniem w odrębnych ustawach, 5) dotacje dla zakładu nie mogą naruszać przepisów ustawy o finansach publicznych. Zakład posiada opracowane procedury i politykę rachunkowości oraz sprawuje kontrolę zarządczą w ramach prowadzonej działalności. Wszystkie zdarzenia gospodarcze są kwalifikowane wg zasad określonych w procedurach. W księgach rachunkowych zakładu są ewidencjonowane wszystkie przychody i koszty związane z umowami najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych komunalnego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka. Ze sprawozdania rocznego Rb-30S oraz posiadanych dokumentów na dzień r. działalność finansowa przedstawia się następująco : Koszty i inne obciążenia Paragraf 3020 Nagrody i wydatki nie naliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie 7 185,00 materiały pobrane na cele bhp (rękawice robocze, mydło, proszki) ,72 razem ,72 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,63 Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,97 Paragraf 4260 Zakup energii: energia elektryczna ,93 energia cieplna ,75 kanalizacja ,21 zimna woda ,94 razem ,83 Paragraf 4270 Zakup usług remontowych: wymiana okien w lokalach mieszkalnych ,95

3 zaliczka na rem. udz. gminy we wspól. mieszk ,85 konserwacja i naprawa systemu alarmowego 480,00 napawa pieców 6 530,00 konserwacja domofonów ,64 remonty dachów ,14 naprawa nawierzchni bitumicznej na osiedlach ,00 inne prace zlecone ,15 razem ,73 Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych 961,00 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: wynajem samochodu WUKO 581,06 usługi kominiarskie 9 840,00 wywóz nieczystości stałych ,85 dzierżawa pojemników 7 622,76 prowizje bankowe 481,41 rozchód znaczków 3 267,55 wynajem podnośnika i innego sprzętu ,70 monitoring budynku Parkowa ,00 serwis oprogramowania ,77 pakiet RTV 4 030,14 sprzątanie 11 Listopada ,10 inne drobne usługi ,78 razem ,12 Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 573,68 Paragraf 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej 4 558,36 Paragraf 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej 3 595,49 Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze ,43 Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe: wypłata delegacji 1 391,13 wypłata ryczałtu 2 609,88 razem 4 001,01 Paragraf 4430 Różne opłaty i składki: polisa OC samochodu Lublin i ciągnika 2 008,00 ubezpieczenie majątku 2 516,00 ubezpieczenie zarządcy 2 755,00 razem 7 279,00 Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14 Paragraf 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości ,00 Paragraf 4520 Opłaty na rzecz j.s.t ,78 Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego: koszty sądowe 4 943,61 koszty komornika ,41 razem ,02 Paragraf 4700 Szkolenia pracowników 4 650,78 Paragraf 6070 Wydatki inwestycyjne ,00 Inne zmniejszenia odpis aktualizujące należności ,81 RAZEM ,24 Przychody Paragraf 830 Wpływy z usług: przychody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi ,69

4 najem lokali użytkowych /przypis/ ,84 najem lokali mieszkalnych ,46 energia cieplna ,01 zimna woda ,88 kanalizacja ,77 nieczystości stałe ,73 nieczystości płynne 2 602,64 anteny 4 023,15 internet 917,90 energia elektryczna ,17 domofony ,92 media ryczałt 7 609,80 pozostała sprzedaż ,86 razem ,82 Paragraf 920 Pozostałe odsetki: odsetki bankowe 3 761,27 odsetki naliczone i wpłacone ,87 razem ,14 Paragraf 970 Wpływy z różnych dochodów: zwrot opłat sądowych 9 761,48 zwrot opłat komorniczych 501,39 naliczone i wpłacone odsetki zasądzone i koszty sądowe ,58 odpis aktualizujący wypłaconą należność główną ,82 pozostałe przychody 6 515,01 razem ,28 RAZEM ,24 Sprawozdanie z realizacji inwestycji finansowanych dotacji UM i środków własnych za rok 2011 przedstawione jest w tabeli poniżej : Lp. Rodzaj zadania Wartość inwestycji rozpoczętych z bilansu otwarcia 2011 r. 1 Budowa budynków gospodarczych os. Fabryka Chemiczna 2 Wykonanie przył. wodociągowego Westerplatte 19 3 Wykonanie zewnętrznego przyłącza kanalizac. os. Fabryka Chemiczna 4. Wykonanie dokum. rozbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 1 5 Rozbudowa budynku przy ul. Wartość poniesionych nakładów Z dotacji budżetu miasta Wydatki inewstycyjne Źródła finansowania Sposób realizacji na r. Ze środków własnych ZGM Zakończona W toku 2010 r r. Wartość Wartość 5 995, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 Parkowej 6 Razem: 7 398, , , , , , ,04 W czasie kontroli zapoznano się także z wnioskami mieszkańców. W trakcie kontroli nie stwierdzono, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi prawidłowo statutową i finansową działalność. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji Ireneusz Roman Kiendyś