Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys. kap. zakł. 4408500,00 zł nr sprawy 9/2013 Kamienna Góra, dnia 03 06 2013 WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.) zawiadamia się, o wniesionych zapytaniach i wyjaśnieniach w dniu 27-05- 2013r. do SIWZ w postępowaniu nr 9/2013 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego inwestycyjnego na wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. zrealizowanej w ramach projektu nr UDA- RPDS.05.04.00-02-010/12 pt. Termomodernizacja budynku szpitala w Kamiennej Górze z pozyskaniem odnawialnych źródeł energii w ramach Priorytetu nr 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ( Energetyka ) Działania nr 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla oraz na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego na remont części parteru (oddziału chirurgii ogólnej) wraz z wyposażeniem w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. umożliwiający komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym, o następującej treści: pyt 1 Wykonawca w celu maksymalizacji płynności finansowej, w ramach posiadanych aktywów i inwestycji dokonuje czasami przelewu przysługujących mu wierzytelności na inne podmioty. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody znacząco obniży koszt kredytu. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela podmiotu leczniczego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy podmiotu leczniczego za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika podmiotu leczniczego. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o zamiarze dokonania cesji wierzytelności na wskazany przez Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 1
Wykonawcę podmiot, Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i zaopiniuje ją pozytywnie? Pyt 2 Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Pyt 3 Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań stan na dzień 31.12.2012.r. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Pyt 4 W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki był ich poziom w roku 2012, jaki był w latach poprzednich (2010, 2011) oraz jaka część została uznana przez NFZ? Pyt 5 Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Pyt 6 Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. Pyt 7 Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy składanie przez Zamawiającego na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Pyt 8Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Pyt 9 Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Pyt 10 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Pyt 11 Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Ad. 1 Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 2
Oddział 2, art. 54 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) odnosi się do Samodzielnych Publicznych Zładów Opieki Zdrowotnej. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Ad. 2 Nie. Ad. 3 Tak. Poniżej przedstawiamy strukturę wiekową należności i zobowiązań ujętych w bilansie - stan na dzień 31.12.2012 r. 1. Struktura wiekowa należności stan na 31.12.2012 r. Należności Razem < 1 1-30 31 60 61 90 > 90 z tytułu dostaw i usług 2 067 796,50 2 012 730,94 5 045,12 0,00 3 276,00 46 744,44 100,00% 97,34% 0,24% 0,00% 0,16% 2,26% z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych 268,53 268,53 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% inne 49679,70 49679,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% O G Ó Ł E M 2 117 744,73 2 062 679,17 5 045,12 0,00 3 276,00 46 744,44 2. Struktura wiekowa zobowiązań stan na dzień 31.12.2012 r. Zobowiązania Razem < 1 1-30 31-60 61-90 >90 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług, w tym: 597553,31 594016,97 3513,20 0,00 0,00 23,14 - wobec jednostek powiązanych 9703,00 9703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wobec pozostałych jednostek 594738,75 584313,97 3513,20 0,00 0,00 23,14 100% 100,00% 99,41% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% Zobowiązania z tyt. podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 594738,75 594738,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 3
100% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 425659,66 425659,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Zobowiązania inne 30 536,44 30 536,44 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fundusze specjalne 6 260,72 6 260,72 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Razem zobowiązania (100%) 1654748,88 1651212,54 3513,20 0,00 0,00 23,14 Ad. 4 Informacje dotyczące tego punktu znajdują się w Sprawozdaniach Zarządu za lata 2010, 2011, 2012 roku, które SA załączone do niniejszego pisma. Ad. 5 Liczba łóżek 162. Pozostałe informacje dotyczące tego punktu znajdują się w załączonym do specyfikacji Sprawozdaniu Zarządu za rok 2012.. Ad. 6 1. Kredyt związany z realizacją projektu pt Termomodernizacja budynku szpitala w Kamiennej Górze wraz z pozyskaniem odnawialnych źródeł energii będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W dniu 18.03.2013 r. firma nasza podpisała z Województwem Dolnośląskim Umowę o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu (nr umowy UDA-RPDS.05.04.00-02-010/12-00). W 2 punkt 2, podpunkt 1 przedmiotowej umowy, która stanowi załącznik do SIWZ zostało napisane: płatności pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające wkładowi Funduszu, w kwocie nieprzekraczającej 1329086,42 PLN, (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 42/100) i stanowiące nie więcej niż 70,83% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu., pozostała kwota zostanie sfinansowana z nadwyżki finansowej Spółki. Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 4
Kredyt związany z remontem parteru (oddziału Chirurgii ogólnej) Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Szpital Powiatowy umożliwiający komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym, pozostała kwota zostanie sfinansowana z nadwyżki finansowej Spółki. Ad. 7 Tak. Informacja ta została ujęta przez naszą firmę w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Ad. 8 Informacje te zawarte są w załączonych Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki za lata 2009-2012 r. Ad. 9 Informacje te zawarte są w załączonych Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki za lata 2009-2012 r. Ad. 10 Nie. Ad. 11 Nie. W tym samym dniu wniesiono kolejne pytania: pyt 1 Mając na uwadze zapisy art. 104 i 105 ust. 5 Prawa bankowego (Dz. U. z 2012 poz.1376) prosimy o informację w jaki inny sposób Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wypełnić zapisy SIWZ w pkt 8.1.2.a), 9.1.3. oraz 9.1.4. Odp: Zamawiający informuje, iż w/w zapisy zostały skreślone ze SIWZ a informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www. pcz. org.pl/ art. 38 plik1. Pyt 2 Dla ujednolicenia kryteriów porównania ofert prosimy o wskazanie: a) wartości stawki WIBOR 3M z dnia 22.05.2013r., b) kwot oraz dat wypłat poszczególnych transz kredytów, c) harmonogramów spłat dla każdego z kredytów wraz z terminami spłat poszczególnych rat kapitałowo - odsetkowych dla celów obliczenia faktycznej kwoty odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych. Odp: Zamawiający przyjął stawkę WIBOR w wysokości 2,79. Jeśli chodzi o pkt b) i c) -kwoty i daty wpłat jak również harmonogramy dołączamy w formie plików do edycji do niniejszego pisma. Pyt 3 Prosimy o doprecyzowanie zapisów specyfikacji w odniesieniu do Cz. IV Przedmiot zamówienia: a) pkt 5) Uruchomienie kredytu nr 1 od dnia 27.06.2013r., natomiast kredytu nr 2 od dnia 01.07.2013r. Spłata kredytów nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu / pierwszej transzy kredytu. Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 5
Odp 3a: Cz. IV Przedmiot zamówienia pkt 5) otrzymuje brzmienie: Uruchomienie kredytu nr 1 nastąpi w dniu 27.06.2013r., natomiast kredytu nr 2 w dniu 01.07.2013r. Spłata kredytów nastąpi zgodnie z harmonogramem w ratach zaokrąglonych do pełnego złotego. b) pkt 11) Stawka WIBOR 3M w trakcie okresu kredytowania będzie przyjmowana wg kryteriów obowiązujących w Banku Wykonawcy (np. stawka ustalana na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy obowiązuje w kolejnym kwartale kalendarzowym, przy czym dla pierwszego okresu w dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M ustalana jest z notowań na dwa dni robocze przed zwarciem umowy). Odp 3 b: Cz. IV Przedmiot zamówienia pkt 11) otrzymuje brzmienie: Marża nie może ulec podwyższeniu przez cały okres kredytowania. Dla umożliwienia oceny ceny/kosztu oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M w wysokości 2,79 Wskaźnik WIBOR będzie ustalany na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy obowiązuje w kolejnym kwartale kalendarzowym, przy czym dla pierwszego okresu w dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M ustalana jest z notowań na dwa dni robocze przed zwarciem umowy. c) pkt 18) czy w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytu Zamawiający dopuszcza w czasie okresu kredytowania zmianę ostatecznego terminu spłaty? Odp 3 c: Cz. IV Przedmiot zamówienia pkt 18): Tak, za zgodą stron. Pyt 4 Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów specyfikacji w odniesieniu Cz. III Istotne postanowienia umowy: a) dla kredytu w kwocie 850.000 zł - 3 wypłata kredytu będzie jednorazowo na podstawie dyspozycji czy w transzach w ramach realizacji płatności w oparciu o faktury? Odp: Wypłata kredytu następować będzie w transzach w ciężar rachunku w ramach realizacji płatności w oparciu o faktury. Tym samym zmienia się zapis 3 umowy ust. 2 i otrzymuje brzmienie: "Kredyt będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu w formie bezgotówkowej w ciężar rachunku kredytowego w ramach realizacji płatności nr, na rachunek projektu prowadzony w Banku nr, z którego realizowane będą płatności w oparciu o przekazane przez Kredytobiorcę faktury lub rachunki wraz z protokołami odbioru, z zastrzeżeniem że uruchomienie kredytu na finansowanie robót budowlanych może nastąpić po przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w 22 pkt. 1, oraz z zastrzeżeniem 22 pkt. 9. - Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu począwszy od dnia faktycznej jego wypłaty do dnia poprzedzającego jego spłatę z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku. Czy w związku z tym czy Zamawiający wyraża zgodę zmianę powyższego zapisu w 5 ust. 1 umowy? Odp: Tak, Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu począwszy od dnia pierwszej wpłaty z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku. Skreśla się słowo następującego z 5 ust. 1 : Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 6
1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że okres ten nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy, - doprecyzowanie 8 ust. 2 poprzez wskazanie do jakiego momentu obowiązywać będzie wstępny harmonogram spłaty kredytu. Odp: Wstępny harmonogram będzie obowiązywał do czasu zmiany tego harmonogramu w trakcie trwania umowy. - 16 umowy w Banku obowiązują różna stopa procentowa dla kredytów w przypadku których następuje opóźnienie w spłacie tj. kredytów przeterminowanych i postawionych w stan natychmiastowej wymagalności, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego w przypadku wyboru Banku jako Wykonawcy? Odp: Tak. - 17 w związku z 9 i 22 ust.10 doprecyzowanie z których rachunków (kolejność ) Bank ma dokonywać potrącenia rat kredytu; Odp: W pierwszej kolejności z rachunku Projektu. - 24 czy zmiany oprocentowania wynikające z 4 i 16 wymagają również sporządzenia aneksu do umowy? Odp: Nie. b) dla kredytu w kwocie 2.187.626 zł jak w ppkt a). oraz o informację co będzie przedmiotem finansowania z kwoty 311.180,40 zł, gdyż jest to różnica pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowanych a kwotą wynikającą z zamówienia na udzielenie kredytu. Odp: Różnica jest związana z niekwalifikowalnością wydatków i nieprzewidywalnością wydatków związanych z tą inwestycją przyjmowanych przez Instytucję Zarządzającą. 5. Formularz oferty wskazuje w sposobie ustalenia wysokości stopy procentowej stawkę WIBOR 3 M z dnia 15 miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy jest to rozbieżne z treścią SIWZ oraz zapisami umów w tym zakresie, prosimy o ujednolicenie zapisów. Odp: Zmienia się Formularz oferty zapis na temat marż: Marża nie może ulec podwyższeniu przez cały okres kredytowania. Dla umożliwienia oceny ceny/kosztu oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M w wysokości 2,79 Wskaźnik WIBOR będzie ustalany na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy obowiązuje w kolejnym kwartale kalendarzowym, przy czym dla pierwszego okresu w dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M ustalana jest z notowań na dwa dni robocze przed zwarciem umowy. 6. Ponad zapisy wynikające z pyt. 5 czy Zamawiający wyraża zgodę, na doprecyzowanie treści załączników wynikających z Części III Specyfikacji (umowy kredytów) o zapisy zgodne z treścią wzorców umownych obowiązujących w Banku Wykonawcy jak dla kredytów inwestycyjnych (w załączeniu wzorce umowne). Odp: Tak, Zamawiający dołącza projekty umów. 7. Czy Zamawiający posiada uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych dla finansowania i refinansowania remontu oddziału chirurgii wraz z wyposażeniem budynku PCZ umożliwiającym komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym? Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 7
Odp: Tak, Zamawiający dołącza ją w formie pliku do niniejszego pisma. 8. Bank prosi o udostępnienie czytelnych aktualnych polis ubezpieczeniowych nieruchomości oraz ruchomości wraz z ich szczegółowym wykazem - stanowiących proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytów. Ponadto czy i w jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualną wycenę nieruchomości? Powyższe jest niezbędne dla celów analitycznych w Banku. Odp: Zamawiający nie może przedstawić lepszej jakości umów, w związku z powyższym udostępni je w swojej siedzibie. Zamawiający udostępni aktualną wycenę nieruchomości do dnia 04.06.2013r. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dopuszcza złożenie własnego projektu umowy Banku nie dołącza się poprawionych projektów umów Zamawiającego z naniesionymi poprawkami. Prosimy o ich uwzględnienie na własnych drukach umów. Poprawioną wersje SIWZ w zakresie Przedmiotu zamówienia oraz formularza ofertowego dołączamy do niniejszego pisma. Ponadto Zamawiający dołącza do niniejszego pisma następujące załączniki w wersji elektronicznej: 1) umowa o kredyt inwestycyjny pomostowy 2) umowa o kredyt inwestycyjny 3) Sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2009 4) Sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2010 5) Sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2011 6) Sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2012 7) bilans na dzień 31 marca 2013 roku 8) rachunek zysków i strat od stycznia 2013 do 31 marca 2013roku 9) opinia banku w sprawie rachunku bankowego PKO oraz Banku Spółdzielczego 10) uchwała Rady Nadzorczej z dnia.29 maja 2013r. Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza kierownik działu zam. publicznych 075/744-90-33. Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania. sporządziła: mgr Ewelina Wincza z poważaniem Prezes Zarządu mgr Wiktor Król Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska strona 8