UCHWAŁA Nr 4/0 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia lutego 0 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku za rok 0. Na podstawie art. 3 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 00r. Nr 4, poz.59 ze zm. ) oraz art.67 ust.l pkt z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, póz. 40 ze zm. ) uchwala się, co następuje:. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku za rok 0.. Sprawozdanie, o którym mowa w l przedstawia się Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, w wersji stanowiącej załącznik do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ^^,.,z~~< Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 00 Nr 3 póz. 0, Nr 6 póz. 558, Nr 3 póz. 984, Nr 53 póz. 7, Nr 00 póz. 688 i Nr 4 póz. 806, z 003 Nr 6 póz. 568, z 004 Nr 0 póz. 055, z 007 Nr 73 póz. 8, z 008 Nr 80 póz., Nr 3 póz. 458, z 009 Nr 9 póz. 753, Nrl57 poz.4, z 00 Nr 8 póz. 4 i póz. 46, Nr 40 póz. 30 oraz Nr 06 póz. 675, z 0 r. Nr, póz. 3, Nr 49, póz. 887 i Nr 7,poz.l8 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 00r. Nr 8, póz. 46; Nr 96 póz. 60, Nr 3 póz. 835, Nr 5 póz. 00, Nr 38 poz.578, Nr 57 póz. 76, z 0 r. Nr 85, póz. 09, Nr 0, póz. 83 Sprawdź, pod. wzgl. formalr RADCA PRAWNY A««A <J. Toruń, 0u4?-_ Ol_L
Załącznik do Uchwały Nr 4/0 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia lutego 0r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 0 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU I. Przychody Lp. 3 4 5 6 Przychody z NFZ Nazwa Odpłatność mieszkańców Opłaty za mieszkania Odpłatność za wyżywień ie-pracovn,icy Odpłatność za pranie, wynajem Pozostałe przychody (m.in. odsetki od środków pieniężnych) Razem: Plan 5 95775 0000 0000 0000 5000 00000 6 470 775 Wykonanie 5 079 63,00 089 46,8 978,9 097,5 3953,00 90 483,77 633465,49 % 97,76 97,5 96,39 04,86 93,0 90,48 97,57 II. Koszty Lp. Nazwa Plan Wykonanie % Koszty materiałów i energii.. Leki i materiały opatrunkowe.. Olej opałowy (kotłownia).3. Energia elektryczna.4. Woda.5. Żywność.6. Materiały biurowe.7. Środki czystości.8. Pozostałe materiały Usługi obce.. Remonty bieżące, konserwacja, naprawa sprzętu.3. Nadzór budowlany, okresowe przeglądy budynków, instalacji.. Opłaty za usługi medyczne 669 00 334 00 40 000 5500 3000 67000 500 43000 95000 87 000 57000 0500 0000 638 45,68 3 977,98 450,00 6334,59 30 883,35 64878,90 5,3 38 978,86 90 699,87 7734,5 54 703,53 9 806,70 6730,00 98,6 96,37 98, 00,7 96,5 99,66 97, 90,65 95,47 94,8 95,97 96,6 83,65
3 4 5 6 7 8 9 0.3. Opłaty bankowe.4. Wywóz nieczystości.5. Pozostałe usługi Podatki i opłaty 3.. Podatek od nieruchomości 3.. Pozostałe opłaty Wynagrodzenia 4.. Wynagrodzenia osobowe 4.. Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia na rzecz pracowników 5.. Składki ZUS 5.. Składki F.P. 5.3. Składki FEP 5.3. Odpisy na ZFSS 5.4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5.5. Składki PFRON Koszty reprezentacji i reklamy Podróże służbowe Amortyzacja Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Pozostałe koszty Razem: 6500 6000 57000 364 34 4 000 3 44 000 3 00 000 44000 795 000 488 500 64000 0000 000 7000 94500 4000 0 47 534 000 4000 6 470 775 6 639,00 6 9,08 53 4,84 35 99,3 34 4,00 850,3 3 36 76,63 3 95304,87 4097,76 793 755,60 489 483,4 644,7 9653,60 088,76 740,83 93 893,00 3 988, 0,00 47 473,70 069,96 39 986,8 6 48 893,44 0,4 00,74 93,4 99,59 00,00 9,5 99,76 99,85 93, 99,84 00,0 97,56 98,7 99,90 05,74 99,36 99,7 0 99,99 98,53 95, 99,0 III. Inwestycje Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 3 4 5 Przebudowa pomieszczeń-oddział I Środki trwałe (wyposażenie) Przebudowa wnętrza komunikacji w budynku A oraz dostosowanie pomieszczeń recepcji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym w Raciążku Monitoring Wartości niematerialne i prawne - licencja bazy danych ORACLE 400 000,00 00 000,00 00 000,00 68000,00 4 500,00 085 37, 6304,58 46873,7 0865,94 3 634,65 77,5 8,5 73,44 64,44 80,77 IV. Stan należności i zobowiązań Stan należności na początek roku Stan należności na koniec roku 887 746,00 900 000,00 886 883,3 80 85,36 99,90 89,0 Stan zobowiązań na początek roku Stan zobowiązań na koniec roku 077 0,00 00000,00 08 765,57 0063,99 00,53 9,48
V. Stan środków pieniężnych Stan środków pieniężnych na początek roku,w tym:.. Depozyty mieszkańców..zfśs Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:.. Depozyty mieszkańców.. ZFSS 3065 68,00 535 446,00 8 043,00 660 000,00 550 000,00 0000,00 3065 68,07 535 446,00 8 043,37 03 07,4 456 903,37 4 398,00 00,00 00,00 00,00,35 83,07 43,98 W roku 0 SP ZŁO uzyskał przychody w ogólnej kwocie 6 33 465,49 zł. Podstawowym ich źródłem jest sprzedaż usług medycznych na łączną kwotę 5 079 63,00 zł. Wskazane przychody pochodzą z wykonanych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowią 80,46% przychodów. Kolejne wymieniane przychody to odpłatność mieszkańców za pobyt i wyżywienie stanowiące 7,5% przychodów. W ogólnym rozrachunku w 0 roku SP ZŁO uzyskał przychody ze sprzedaży usług medycznych i niemedycznych w kwocie 698,7 zł co stanowi 98,57% całkowitych przychodów. Uzupełnieniem przychodów ze sprzedaży usług są, wpływające również na wynik finansowy działalności SP ZŁO, pozostałe przychody, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. W tej grupie pozyskano przychody w łącznej kwocie 90 483,77 zł. Analitycznymi źródłami tych przychodów są: odsetki od środków pieniężnych (zdeponowanych na lokatach bankowych) w kwocie 7 94,57 zł, stanowiące,4% ogółu przychodów oraz pozostałe przychody (kary umowne, przychody ze sprzedaży złomu z likwidacji wyposażenia itp.) w kwocie 7 548,50 zł, stanowiące 0,8% ogółu przychodów. Koszty w roku 0 wyniosły 6 48893,44 zł, co stanowi 99,0% planu, dotyczą one bieżącej działalności SP ZŁO według rodzajów wyszczególnionych w Rozdziale II. W ramach pozostałych materiałów zakupiono pościel dla mieszkańców, czasopisma fachowe, paliwo (samochody, kosiarka), materiały na terapię zajęciową, części zamienne i materiały do konserwacji, inne materiały ( kwiaty, znicze na cmentarz, materiały do szwalni, gaz kuchenny, woda pitna dla mieszkańców, drobne wyposażenie itp.). Pozostałe usługi to m.in. obsługa programów informatycznych, opłaty za telefon, serwis samochodów, usługi pocztowe, usługi telefoniczne.
W 0 roku działalność zakładu zamknięta zostanie wynikiem finansowym ujemnym generując stratę brutto w kwocie 0547,95 zł. Strata ta nie przekracza wysokości amortyzacji w roku 0. Przepływy pieniężne w 0 roku są dodatnie. Wpływy i stan środków pieniężnych pozwoliły na sfinansowanie całkowitych wydatków ponoszonych w działalności SP ZŁO w 0 r. Ponadto w 0 roku zakończono planowane inwestycje. Łączne nakłady w tym zakresie wyniosły 5076,0 zł, co stanowi 76,4% planu. Poszczególne pozycje ukształtowały się następująco: > przebudowa pomieszczeń - oddział I: l 085 37, zł > monitoring: 08 65,94 zł > Środki trwałe (wyposażenie): 63 04,58 zł, a w tym: - wyposażenie oddziału I (łóżka rehabilitacyjne i szpitalne): 34 6,0 zł - wózki, pojemniki, termosy do przewożenia żywności: 6 79,69 zł - wózki i pojemniki do przewożenia prania: 767,50 zł - szafki bhp do pomieszczenia pracowników: 67,4 zł -kosiarka : 00,00 zł - kasa fiskalna: l 586,70 zł - pralka do pralni: 649,00 zł - lampa diodowa - gabinet stomatologiczny: 690,00 zł - pozostałe wyposażenie: l 65,08 zł > Przebudowa wnętrza komunikacji w budynku A oraz dostosowanie pomieszczeń recepcji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo - Opiekuńczym w Raciążku 46 873,7 zł > licencja bazy danych ORACLE: 3 634,65 zł Zobowiązania krótkoterminowe jednostki na koniec roku wyniosły: l 006 3,99 zł, a w tym: - z tytułu dostaw materiałów i usług: 9 49,78 zł - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego: 38 448,3 zł - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS): 99 506, zł - zobowiązania z tytułu składek PFRON: 7 873,00 zł - z tytułu wynagrodzeń: 69 9,47 zł - depozyty mieszkańców: 456 903,37 zł - pozostałe zobowiązania (potrącenia z płac - składki dobrowolne): 4 38,85 zł Należności krótkoterminowe wynoszą: 80 85,36 zł, a w tym:
- z tytułu świadczeń medycznych (NFZ): 43 684,70 zł - pożyczki z ZFŚS: 369 607,68 zł - pozostałe (wyżywienie pracowników, opłaty za mieszkania, z tytułu roszczeń dot. wykonania umowy, niedobory i inne): 9 53,98 zł Zobowiązania regulowane są w terminach wymagalności. W roku 0 średnie zatrudnienie wyniosło 97,5 osób, tj. 94,7 etatów przeliczeniowych. Nagrody jubileuszowe przysługiwały 7 osobom, odprawa emerytalna l osobie i odprawa pośmiertna l osobie. Łącznie wypłacono z tego tytułu: 5 03,95 zł. Przeciętne wynagrodzenie po odliczeniu wyżej wymienionych świadczeń wyniosło:.767 zł. Ogólny stan mieszkańców w 0 roku to 90 osób. Uwzględniając przepustki i pobyty w szpitalach średnio przebywało w zakładzie 89 osób. Stawka żywieniowa dzienna (obejmująca zużycie materiałów żywnościowych) wyniosła 8,55 zł. Koszt jednego osobodnia wyniósł 9 zł. Raciążek, dn. 3.0.0 r. W/Z ' Sl EGO WY Smykofasha Zaria3ca Samodzielnego Publicznego ZajSadu Leczniczo - Opiekuńczego y l