Inwestowanie w strefy popytu i podaży Paweł Śliwa, 15/02/2016
Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach szkoleń stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Twórca strony www.priceaction.pl Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Jest uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w tym z Robertem Minerem. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz samochodów terenowych. 2
Agenda 1. Opory i wsparcia 2. Strefy popytu i podaży 3. przykłady 3
Opór 1. Cena lub wąski obszar gdzie większość inwestorów sądzi, iż ceny pójdą w dół a tym samym podejmowane są działania związana ze sprzedażą danego waloru. Kupujący wstrzymują się od kupowani sprzedający akumuluja dany walor 2. Opory dzielimy ze względu na interwały. Im większy interwał tym silniejszy opór. 3. Każdy szczyt na wykresie nazywamy oporem 4
Wsparcie 1. Cena lub wąski obszar gdzie większość inwestorów sądzi, iż ceny pójdą w górę a tym samym podejmowane są działania związana z zakupem danego waloru. Kupujący akumulują dany walor a sprzedający powstrzymują się od transakcji. 2. Wsparcia dzielimy ze względu na interwały. Im większy interwał tym silniejsze wsparcie. 3. Każdy dołek na wykresie nazywamy wsparciem 5
Wsparcia i opory 1. czytając wykres wsparcia i opory są naszymi punktami odniesienia co do aktywności poszczególnych stron rynku : popytu i podaży. 2. Siła popytu= słabość podaży i siła podaży = słabość popytu. To bardzo ważne równania pozwalające szybko ocenić sytuacje. 3. Analiza wsparć i oporów wymaga rozpisania wykresu na swingi. Można użyć do tego wskaźnika ZigZak, który próbuje symulować swingi. 6
Strefy popytu i podaży 1. To obszary/strefy gdzie są umieszczone zlecenia popytu lub podaży a tym samym jest wielce prawdopodobne że cena zmieni kierunek zgodnie z dana strefą. 2. Zakładamy, że na rynkach nie ma przypadków a każdy szczyt i dołek ma swoje uzasadnienie popytowo-podażowe, co nie jest równoważne uzasadnieniu ekonomicznemu czy tez fundamentalnemu. A przynajmniej w dalej chwili gdy obserwujemy dany ruch rynkowy. 3. Strefy nie zawsze odpowiadają najbardziej oczywistym oporom i wsparciom. 4. Ważne jest powtarzalność strefy i czas jej trwania Zwróć uwagę na odległość pomiędzy strefami jest regularna. 7
Jak nauczyć się wyznaczać strefy? 1. Zacznij od najprostszego modelu czyli 2 odcinków (wzrostowy i spadkowy) 2. Używaj dużych interwałów D1 i W1 3. Nie przejmuj się szerokością strefy z czasem nauczysz się je zawężać 4. Zaufaj temu co widzisz, nie oceniaj i nie opiniuj. Markets are never wrong opinions often are. Jesse Livermore How to trade in stocks 8
Początek korekty = początek impulsu Początek impulsu= początek korekty (tego samego swingu) Początek impulsu = początek korekty
Jak to wykorzystać? 1. Początek korekty w nowym trendzie może być na tym samym poziomie co odpowiadający jej impuls w dotychczasowym trendem. Przydatne do określenia miejsca zamknięcia transakcji. 2. Początek impulsu w nowym trendzie może być na tym samym poziomie co odpowiadająca mu korekta w dotychczasowym trendem. Przydatne do określenia miejsca otwarcia transakcji lub potwierdzenia jej wiarygodności. 3. Początek impulsu może być na tym samym poziomie co początek poprzedniej korekty (dot tego samego swingu). 4. Jeżeli w jednym miejscu wystąpią kilka powyższych warunków to podnosi się wiarygodność punktu zwrotnego
Jak to wykorzystać Początek korekty w nowym trendzie może być na tym samym poziomie co odpowiadający jej impuls w dotychczasowym trendzie. Przydatne do określenia miejsca zamknięcia transakcji. Kupno na wsparciu
Jak to wykorzystać KOREKTA IMPULS Kupno bo wsparcie i przełamane opory Początek impulsu w nowym trendzie może być na tym samym poziomie co odpowiadająca mu korekta w dotychczasowym trendem. Przydatne do określenia miejsca otwarcia transakcji lub potwierdzenia jej wiarygodności.
Jak to wykorzystać IMPULS KOREKTA Kupno bo wsparcie i przełamane opory Początek impulsu może być na tym samym poziomie co początek poprzedniej korekty (dot tego samego swingu).
Jak to wykorzystać IMPULS KOREKTA Kupno bo wsparcie i przełamane opory i w poprzednim swingu początki korekt Jeżeli w jednym miejscu wystąpią kilka powyższych warunków to podnosi się wiarygodność punktu zwrotnego
Sygnały siły SELL (słabości BUY). Na razie to poczatki więc ryzyko SELL jest spore. Jeżeli byłeś BUY to te 2 strefy są kluczowe dla Ciebie Jeżeli chcesz być SELL to po przebiciu tych stref masz najlepsze okazje, bo potwierdzone poprzez zmiażdżenie tych po stronie BUY 15
AUDUSD H4 kupujący 16
Przykład USDJPY 17
Czy można ten swing rozpisać aby wcześniej wejść w SELL? Opór z wyższego interwału- strefa podaży Brak nowego HIGH = słabość popytu = siła podaży Siła podaży Siła kupujących 18
Podsumowanie 1. Sposobów na znalezienie końca korekty jest wiele 2. Należy wybrać jeden i konsekwentnie się go trzymać 3. Analizować swoje zagrania aby je usprawniać 4. Określić Zarzadzanie Kapitałem
Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa Head of FX Sales email: Pawel.sliwa@mdm.pl 20