Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem 1. Amortyzacja (6 589 663,57) (1 606 595,24) 8 245 811,68 (290 227,87) 1 404 140,03 694 631,96 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 935 137,88 (607 093,59) (24 618,98) 52 628,35 699 000,29 647 148,61 5 251 807,45 (1 051 361,34) (19 654,99) (26 181,86) 10. nne korekty. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+) 1 656 148,11 (1 896 823,11) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. nne wpływy inwestycyjne. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 87 863,69 58 722,78 87 863,69 58 722,78 3. Na aktywa, w tym: nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. nne wydatki inwestycyjne. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) (87 863,69) (58 722,78) Strona 1
Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności j. Wpływy 1 718 888,58 4 358 583,36 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 718 888,58 4 358 583,36 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. nne wpływy. Wydatki 3 193 431,80 2 457 088,95 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3. nne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 193 431,80 2 275 250,02 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu go 8. Odsetki 181 838,93 9. nne wydatki. Przepływy pieniężne netto z działalności j ( ) D. Przepływy pieniężne netto razem (A..+B.+C.) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (1 474 543,22) 1 901 494,41 93 741,20 (54 051,48) 93 741,20 54 051,48 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu 48 027,70 141 768,90 141 768,90 87 717,42 o ograniczonej możliwości dysponowania wona Duda Podpis osoby której powierzono Data 01.08.2012 prowadzenie ksiąg rachunkowych... Podpis kierownika jednostki Strona 2
Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 Strona 3
Bilans 30.06.2012 BLANS na 30.06.2012 SZPTAL POWATOWY W ZAWERCU AKTYWA 30.06.2012 PASYWA 30.06.2012 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) 9 600 415,93 własny Wartości niematerialne i prawne 8 571,05. Kapitał (fundusz) 1. Koszty zakończonych prac podstawowy rozwojowych 2. Wartość firmy. Należne wpłaty na 3. nne wartości niematerialne i kapitał podstawowy 8 571,05 prawne (wielkość ujemna) 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna). Rzeczowe aktywa trwałe 9 591 844,88 1. Środki trwałe 9 498 167,44 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 053 720,00 V. Kapitał (fundusz) zapasowy (37 837 074,43) 17 176 226,42 232 503,47 b) budynki, lokale i obiekty 5 051 418,66 inżynierii lądowej i wodnej V. Kapitał (fundusz) z c) urządzenia techniczne i aktualizacji wyceny 332 186,98 maszyny V. Pozostałe kapitały d) środki transportu (fundusze) rezerwowe a) w tym kapitał e) inne środki trwałe 2 060 841,80 rezerwowy z dopłat wspólników b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału 2. Środki trwałe w budowie 93 677,44 rezerwowego (wielkość ujemna) 3. Zaliczki na środki trwałe w V. Zysk (strata) z lat (53 639 209,08) budowie ubiegłych. Należności długoterminowe V. Zysk (strata) netto (1 606 595,24) 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek X. Odpisy z zysku netto V. nwestycje w ciągu roku obrotowego długoterminowe (wielkość ujemna) 1. Nieruchomości B. Zobowiązania i 52 120 953,80 rezerwy na zobowiązania 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa. Rezerwy na 3 311 673,01 zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu udziały lub akcje odroczonego podatku inne papiery wartościowe dochodowego udzielone pożyczki 2. Rezerwa na świadczenia inne długoterminowe aktywa 2 717 355,00 emerytalne i podobne udziały lub akcje długoterminowa krótkoterminowa 2 351 880,00 365 475,00 inne papiery wartościowe 3. Pozostałe rezerwy 594 318,01 udzielone pożyczki długoterminowe inne długoterminowe aktywa 594 318,01 4. nne inwestycje długoterminowe. Zobowiązania 12 027 439,92 V. Długoterminowe rozliczenia długoterminowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1. Wobec jednostek powiązanych 2. nne rozliczenia 2. Wobec pozostałych jednostek 12 027 439,92 B. Aktywa obrotowe 4 683 463,44 a) kredyty i pożyczki 7 582 099,92. Zapasy 412 258,53 b) z tytułu emisji dłużnych 1. Materiały mag inwestycyjny 412 258,53 papierów wartościowych 2. Półprodukty i produkty w c) inne zobowiązania toku 3. Produkty gotowe d) inne 4 445 340,00 4. Towary. Zobowiązania 5. Zaliczki na dostawy 36 766 034,45. Należności 1. Wobec jednostek 3 899 206,87 powiązanych 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne b) inne Strona 4
Bilans 30.06.2012 2. Należności od pozostałych 2. Wobec pozostałych 3 899 206,87 jednostek jednostek 36 561 698,83 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 885 991,05 a) kredyty i pożyczki 8 900 164,94 do 12 miesięcy 3 885 991,05 b) z tytułu emisji dłużnych powyżej 12 miesięcy papierów wartościowych b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i c) inne zobowiązania 12 659,24 zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 516,58 d) z tytułu dostaw i usług, d) dochodzone na drodze 40,00 o okresie wymagalności: sądowej 14 080 693,89. nwestycje 87 717,42 do 12 miesięcy 14 080 693,89 1. Krótkoterminowe aktywa 87 717,42 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy udziały lub akcje f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, inne papiery wartościowe ubezpieczeń i innych 5 936 105,80 udzielone pożyczki świadczeń inne aktywa h) z tytułu wynagrodzeń 1 138 060,66 udziały lub akcje i) inne 3. Fundusze specjalne 6 506 673,54 204 335,62 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki ZFŚS ZFRON 204 335,62 inne aktywa V. Rozliczenia 15 806,42 c) środki pieniężne i inne aktywa 87 717,42 pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach 86 494,82 1. Ujemna wartość firmy inne środki pieniężne 2. nne rozliczenia 1 222,60 15 806,42 inne aktywa pieniężne długoterminowe 12 293,90 2. nne inwestycje 3 512,52 V. Krótkoterminowe rozliczenia 284 280,62 Aktywa razem 14 283 879,37 Pasywa razem 14 283 879,37 27.07.2012... 27.07.2012... Data Data Strona 5
RZiS 30.06.2012 Szpital Powiatowy RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ul. Miodowa 14 (wariant kalkulacyjny) 42400 Zawiercie sporządzony na dzień 30.06.2012 r. NP: 6491918293 Numer Treść V/2012 V/2012 A a Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Od jednostek powiązanych 3 627 494,55 zł 21 121 565,65 zł Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 627 494,55 zł 21 121 565,65 zł Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B a Jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych 3 produktów 287 483,66 zł 19 703 854,13 zł Wartość sprzedanych towarów i materiałów zł C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 340 (A 010,89 B) zł 1 417 711,52 zł D Koszty sprzedaży zł zł E Koszty ogólnego zarządu 161 677,43 zł 889 312,46 zł F Zysk (strata) ze sprzedaży (CDE) 178 333,46 zł 528 399,06 zł G H J K L Pozostałe przychody operacyjne10 909,74 zł 284 291,03 zł Dotacje zł zł Darowizny 392,71 zł nne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zł zł Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych zł zł nne koszty operacyjne 60 458,39 zł 629 777,21 zł Zysk (strata) z działalności operacyjnej 128 784,81 (F+GH) zł 182 912,88 zł Przychody 217 063,18 zł 1 028 486,11 zł Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: zł zł a Od jednostek powiązanych zł zł Odsetki, w tym: 211,71 zł a Od jednostek powiązanych zł zł Zysk ze zbycia inwestycji zł zł V Aktualizacja wartości inwestycji zł zł V nne Koszty Odsetki, w tym: a Dla jednostek powiązanych zł zł Strata ze zbycia inwestycji zł zł Aktualizacja wartości inwestycji zł zł V nne 3 423,00 zł 230 386,81 zł Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 449,10 (+JK) zł 1 606 595,24 zł M Wynik zdarzeń nadzwyczjnych (M.. M..) zł zł N Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Zyski nadzwyczajne zł zł w tym z restrukturyzacji zł zł Straty nadzwyczajne zł zł w tym z restrukturyzacji zł zł Zysk (strata) brutto (L+/M) 3 287 483,66 zł 19 703 854,13 zł 3 506,26 zł 10 517,03 zł 280 784,77 zł 60 458,39 zł 629 777,21 zł 4 756,61 zł 216 851,47 zł 1 023 729,50 zł 348 297,09 zł 2 817 994,23 zł 344 874,09 zł 2 587 607,42 zł 2 449,10 zł 1 606 595,24 zł w tym z restrukturyzacji zł zł O Podatek dochodowy zł zł Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) P zł zł R Zysk (strata) netto (NOP) 2 449,10 zł 1 606 595,24 zł Sporządził: Główny Księgowy Dyrektor Jednostki dn.16.07.2012 Strona 6