Nazwa INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 30.08.2012 r. I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012-2019 1 DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.000.000 zł 10/2006 z dnia 05.10.2006r. 2 Kredyt BBS 1.000.000 zł na deficytu w 2009r. 01/05/09/jst/2005 z dnia 19.05.2005 Odsetki za m-c VIII/2012 2012 Pozostaje do spłaty do końca roku 3.436,50 250.000 IX- 250.000 1.102,81 250.002 Raty co miesiąc po 41.667 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ogółem Data rozliczenia 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.250.000 wykup obligacji w latach 2011-2013 0 0 0 0 0 0 0 250.002 Spłata kredytu do 30.12.2013 3 Kredyt w ING Bank Szczecin 2.000.000 zł na deficytu w 2010 r. Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010 4 Kredyt BBS - 1.000.000 zł na deficytu w 2010 r. 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010r. 5 Kredyt BGK w Pile 800.000 zł na deficytu w 2010. Orlik 2012 w Boninie 2010/4242/ z dnia 22.12.2010 r. 9.471,67 145.833,31 Raty co miesiąc po 29.167 500.000 500.000 650.000 0 0 0 0 1.795.833,31 Splata kredytu do 31.12.2015 r. 2.296,62 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 1.000.000 Spłata kredytu do 29.09.2017r. 3.624,81 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2015r.
6 Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 zł deficytu w 2011 r. 2011/0312 z dnia 21.03.2011 r. 7 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11 8 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.603.954 zł w 2011r. 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011 9 Kredyt BBS 1.000.000zł 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012 3.846,09 25.000 100.000 100.000 100.000 250.000 250.000 0 0 825.000 Spłata kredytu do 30.12.2017r. 9.468,28 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 1.500.000 Wykup obligacji od 2016 do 30.10.2018 4.946,50 60.000 X 60.000 70.000 187.500 187.500 187.500 187.500 375.000 348.954 1.603.954 Spłata pożyczki w latach 2012 r. do 2019 r. 6.436,71 0 100.000 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 1.000.000 Spłata kredytu w latach 2013-2019 Ogółem 44.629,99 730.835,31 1.770.000 1.537.500 1.687.500 1.337.500 1.337.500 1.075.000 548.954 10.024.789,31
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku ( na koniec sierpnia 2012) LP. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 22.000,00 Zobowiązania wobec kontrahentów 2. GOPS MANOWO Zobowiązania wobec kontrahentów 0 3. PRZEDSZKOLE GMINNE W BONINIE 15.207,27 Pozostali kontrahenci 15.207,27 Faktury bieżące dotyczą okresu - I VIII /2012 r. w tym: wyposażenie sali 456,55 zł opłata za media ( energia, woda, gaz, ścieki ) 10.566,73 zł usługi obce ( bieżące sługi eksploatacyjne) 3.133,69 zł art. biurowe, środki czystości, szkolenie nauczycieli 1.050,30 zł 4. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ROSNOWIE 9.330,61 Pozostali kontrahenci 9.330,61 Faktury bieżące dotyczą okresu - I VIII /2012 r. w tym: > zakup żywności 502,85 zł usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne) 2.473,49 zł oplata za media ( energia, woda, ścieki ) 4.654,27 zł pozostałe wydatki 1.700,00 zł 5. GIMNAZJUM W MANOWIE 93.503,71 Pozostali kontrahenci 93.503,71 Faktury bieżące dotyczą okresu - I VIII /2012 r. w tym: opłaty za media (energia, woda ścieki) 18.721,29 zł art. biurowe, prenumeraty 1.788,62 zł olej opałowy 63.083,67 zł ( 2 faktury za III i IV) usługi obce ( bieżące usługi ekspl) 6.241,66 zł usługi obce ( usł inform., przewozy uczniów, audycje) 3.668,47 zł 6. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE 54.366,26 Pozostali kontrahenci 54.366,26 Faktury bieżące dotyczą okresu - I VIII /2012 r. w tym: art. biurowe prenumeraty 4.019,40 zł opłata za media ( energia, woda) 21.297,07 zł usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne) 5.216,86 zł wykładzina na korytarzu 21.446,14 zł pozostałe wydatki( audycje umuzykalniające itp.) 2.386,79 zł
7. SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE 34.492,84 Pozostali kontrahenci 34.492,84 Faktury bieżące dotyczą okresu - I VIII/2012 r. w tym: > czynsz 26.730,88 zł usługi obce (telefon audycje umuzykalniające ) 1.684,72 zł zakup wyposażenia 2.844,96 zł pozostałe wydatki ( przewóz uczniów, aktualizacja publik.) 3.232,28 zł Ogółem zobowiązania jednostek 228.900,69 8. URZĄD GMINY 2.089.428,05 Dotacje do instytucji pozarządowych ( OSP i Fundacja Jaś i Małgosia) 4.250,00 Dotacje środki własne dla GOPS 40.000,00 Dotacje środki własne dla GOK 89.000,00 Pozostali kontrahenci 1.956.178,05 Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi : 341.842,98 - Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) 161.568,76 zł - Przewozy Rumcajs ( pozostaje do zapłaty) 4.428,00 zł - Wspólnota Osiedle Manowo ( pozostaje do zapłaty)- 26.442,22 zł - Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard 43.728,23 zł - Usługi komunalne ( Piątek) 12.000 zł. - Urz. Miejski za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) - 27.430,94 zł - TPD za ogniska przedszkolne ( pozostaje do zapłaty) 16.400,00 zł - Usł. Bud. Cegiełka roboty budowlane Manowo 12A 24.844,83 zł - PGK Koszalin - zakup worków- ( pozostaje do zapłaty)- 25.000,00 zł Faktury bieżące za m-c I - VIII / 2012 r. wynoszą : w tym : - Eko- Instal 293.945,89 zł - Energa - oświetlenie uliczne 169.223,86 zł - Energa Obrót 144.525,64 zł - Przewozy Rumcajs 10.846,84 zł - Miejskie Wodociągi 226.409,53 zł - Wspólnota Osiedle Manowo 21.646,81 zł - PKS- 0 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard 32.009,14 zł - Pomakop (admin. Sieci) 9.102 zł - PGK Koszalin 17.813,86 zł - Poczta Polska 54.666,70 zł - Mirex 10.500 zł - Powiernik 6.396 zł - Ekowodrol 2.583,00 zł - Legal Partner 19.017,90 zł - Usługi Komunalne Piątek 12.100,00 zł - Astrus ( plac zabaw Wyszewo) -2.196 zł - Pryzmat 9.615,61 zł - Budagros 4.182 zł - Usługi Inżynieryjne Machowicz 49.800 zł - Środkowopomorska. Grupa Działania 3.686 zł - Starostwo Powiatowe 3.041,38 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin 14.697,30 zł - TPD Koszalin 38.800 zł - Usł. Bud. Cegiełka 11.213,45 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska. 2.500 zł - Energea- operator 4.421,54 zł - Zakład Kominiarski 976,08 zł - Param p.poż 1.845 zł - Zakład Projektowania Kozakowska 3.173,40 zł - Stowarzyszenie Gmin 3.894 zł - FET Software 2.706 zł - Hurtownia Roma 2.951,95 zł 1.614.335,07 4
- Nieruchomości Wejer 2.447,70 zł - ZETO Zielona Góra- 56.622,47 zł - Ogrody Utrzymane ( nasadzenia drzew) 4.727 zł - Lynka 8.500,92 zł - Geodet 5.200 zł - Urządzenia Dozoru Technicznego 2.247,50 zł - INSBUD Sokalski ( stadion Manowo) 38.000 zł - Marpo- system informatyczny portal 1.845 zł - OHZ Kłanino 5.209,92 zł - Energo bud ( słup Orlik Rosnowo) 7.195,50 zł - Pro-Tech- Kozak- 1.718,01 zł - Projektor( stadion Manowo) 8.000 zł - WAM Szczecin 81.465,51 zł - Elektrociepłownia Rosnowo 3.477,07 zł - Obserwator Lokalny gazeta 12.949,44 zł - Łazuryszczak odszkodowanie za drogę 108.920 zł - Irys Bonin 8.318,79 zł - Stowarzyszenie gmin i Powiatów 3.215,46 zł - Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino) 19.116 zł - Mono-media 16.505,20 zł -Tomsol (olej opalowy) 16.846,01 zł - Dach (okna boisko Kretomino) 1.918,80 zł -Coma Dutka 3.131,58 zł -Aston meble biurowe ( wyposażenie CSR Kretomino) 6.270,31 zł Razem zobowiązania wszystkich jednostek 2.318.328,74 Razem do spłaty kredyty i pożyczki 10.024.789,31 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II 12.343.118,05 Wpływy za mandaty do dnia 28 sierpnia 2012 wynoszą 987.600,56 zł Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska 5