European High Yield Fund

Funds European High Yield Fund Wykaz inwestycji wg stanu na 31 października 2015 Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu w obrocie na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Energia Gaz Capital (Gazprom) 7,288% 16-08-2037 Reg S LU USD 41 125 796 38 184 411 0,77 EDC Finance 4,875% 17-04-2020 Reg S IE USD 36 213 815 29 362 936 0,59 Repsol Int'l Finance 4,50% VRN 25-03-2075 NL EUR 29 127 439 25 210 381 0,51 Gaz Capital (Gazprom) 4,625% 15-10-2018 Reg S LU EUR 20 659 211 20 961 362 0,42 Zhaikmunai 6,375% 14-02-2019 Reg S KZ USD 27 786 398 20 678 064 0,42 Gaz Capital (Gazprom) 5,338% 25-09-2020 EMTN LU GBP 13 116 914 17 515 482 0,35 Hellenic Petroleum Finance 4,625% 16-05-2016 EMTN GB USD 19 036 331 16 921 128 0,34 GPN Capital (Gazprom Neft) 6,00% 27-11-2023 Reg S LU USD 17 336 401 15 292 822 0,31 Gaz Capital (Gazprom) 8,625% 28-04-2034 Reg S LU USD 13 483 867 14 022 033 0,28 BIBBY Offshore Services 7,50% 15-06-2021 Reg S GB GBP 12 231 794 13 471 418 0,27 Gaz Capital (Gazprom) 9,25% 23-04-2019 Reg S LU USD 11 557 601 11 818 961 0,24 Rosneft Finance 7,25% 02-02-2020 Reg S LU USD 11 268 661 10 864 789 0,22 Zhaikmunai 7,125% 13-11-2019 Reg S KZ USD 14 061 747 10 473 579 0,21 GPN Capital (Gazprom Neft) 4,375% 19-09-2022 Reg S LU USD 9 631 334 7 842 825 0,16 Trafigura Funding 5,00% 27-04-2020 EMTN LU EUR 6 645 620 5 853 399 0,12 Hellenic Petroleum Finance 5,25% 04-07-2019 GB EUR 4 623 040 4 137 621 0,08 Hellenic Petroleum Finance 8,00% 10-05-2017 EMTN GB EUR 1 926 267 1 911 820 0,04 Gaz Capital (Gazprom) 8,146% 11-04-2018 Reg S LU USD 1 926 267 1 899 644 0,04 TOTAL 2,25% VRN (perpetual) EMTN FR EUR 751 058 719 499 0,01 Santos Finance 8,25% VRN 22-09-2070 AU EUR 101 494 104 962 0,00 Petromena 9,75% 24-05-2016 (Defaulted)* NO NOK 85 713 238 0,00 267 247 374 5,38 Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej EDP Finance 2,625% 18-01-2022 EMTN NL EUR 20 485 847 20 872 287 0,42 Enel 6,625% VRN 15-09-2076 IT GBP 14 190 063 20 771 386 0,42 Public Power Finance 4,75% 01-05-2017 Reg S GB EUR 21 863 128 20 173 764 0,41 EDP - Energias de Portugal 5,375% VRN 16-09-2075 PT EUR 18 249 000 18 219 163 0,37 Gas Natural Fenosa 4,125% VRN (perpetual) NL EUR 14 158 061 13 944 911 0,28 Southern Water Greensands 8,50% 15-04-2019 GMTN GB GBP 6 204 505 9 832 943 0,20 Enel 7,75% VRN 10-09-2075 IT GBP 6 404 837 9 766 121 0,20 Enel 5,00% VRN 15-01-2075 IT EUR 7 284 397 7 676 789 0,15 Veolia Environnement 4,85% VRN (perpetual) FR GBP 3 756 220 5 347 874 0,11 Enel 6,50% VRN 10-01-2074 IT EUR 2 889 400 3 137 039 0,06 Public Power Finance 5,50% 01-05-2019 Reg S GB EUR 3 251 538 2 814 954 0,06 Gas Natural Fenosa 3,375% VRN (perpetual) NL EUR 2 027 761 1 866 789 0,04 Public Power Finance 5,50% 01-05-2019 144A GB EUR 866 820 758 468 0,02 EDF 6,00% VRN (perpetual) EMTN FR GBP 345 081 485 365 0,01 EDF 4,25% VRN EMTN (perpetual) EMTN FR EUR 345 081 356 589 0,01 EnBW 3,625% VRN 02-04-2076 EMTN DE EUR 243 586 231 152 0,00 Wales & West Fin. 6,75% VRN 17-12-2036 EMTN GB GBP 101 494 158 955 0,00 TXU Europe Funding 7,00% 30-11-2005 (Defaulted)* GB EUR 722 350 7 0,00 136 414 556 2,74 Materiały Kerling 10,625% 01-02-2017 Reg S GB EUR 31 842 153 32 362 438 0,65 Moy Park BondCo 6,25% 29-05-2021 Reg S GB GBP 16 007 277 23 006 746 0,46 Ardagh Finance Holdings 8,375% 15-06-2019 Reg S LU EUR 21 577 477 22 542 799 0,45 Uranium One Investments 6,25% 13-12-2018 Reg S CA USD 24 993 311 21 289 095 0,43 MMC Norilsk Nickel 6,625% 14-10-2022 Reg S IE USD 16 638 129 15 496 682 0,31 Glasstank 8,50% 15-05-2019 Reg S NL EUR 16 084 328 15 280 095 0,31 Metalloinvest Finance 5,625% 17-04-2020 Reg S IE USD 17 047 461 14 797 033 0,30 HeidelbergCement Finance 2,25% 12-03-2019 EMTN LU EUR 14 032 853 14 406 401 0,29 HeidelbergCement Finance 8,00% 31-01-2017 LU EUR 11 557 601 12 586 741 0,25 Evraz 6,75% 27-04-2018 Reg S LU USD 13 435 711 12 264 391 0,25 ArcelorMittal 8,00% 15-10-2039 LU USD 14 832 254 11 675 708 0,23 Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt 7,875% 21-05-2020 Reg S HU USD 12 960 886 11 578 161 0,23 Albea Beauty Holdings 8,75% 01-11-2019 Reg S LU EUR 9 920 274 10 605 051 0,21 Trinseo Materials Finance 6,375% 01-05-2022 Reg S LU EUR 10 401 841 10 417 251 0,21 ArcelorMittal 3,125% 14-01-2022 EMTN LU EUR 11 942 854 10 395 239 0,21 Polyus Gold International 5,625% 29-04-2020 Reg S GB USD 10 401 841 9 244 880 0,19 Evraz 6,50% 22-04-2020 Reg S LU USD 9 631 334 8 512 167 0,17 ArcelorMittal 6,125% 01-06-2025 LU USD 10 642 624 8 402 514 0,17 Cemex 4,375% 05-03-2023 Reg S MX EUR 8 860 827 8 211 315 0,17 Vedanta Resources (Jersey) 5,50% 13-07-2016 GB USD 9 246 081 7 963 272 0,16 ArcelorMittal 7,75% 01-03-2041 LU USD 10 189 951 7 836 432 0,16 HeidelbergCement Finance 3,25% 21-10-2021 EMTN LU EUR 6 144 791 6 492 605 0,13 Smurfit Kappa Acquisitions 2,75% 01-02-2025 Reg S IE EUR 6 452 994 6 378 026 0,13 ArcelorMittal 7,25% 25-02-2022 LU USD 7 127 187 6 169 305 0,12 Ence Energia y Celulosa 7,25% 15-02-2020 Reg S ES EUR 5 027 556 5 392 054 0,11 HeidelbergCement Finance 3,25% 21-10-2020 LU EUR 4 671 197 4 969 754 0,10 Titan Global Finance 8,75% 19-01-2017 GB EUR 4 623 040 4 883 086 0,10 Cemex Finance 9,375% 12-10-2022 Reg S US USD 4 815 667 4 773 966 0,10 ProGroup 4,432% FRN 01-05-2022 Reg S DE EUR 4 719 354 4 742 941 0,10 OI European Group 4,875% 31-03-2021 Reg S NL EUR 3 997 004 4 308 190 0,09 ArcelorMittal 6,25% 05-08-2020 LU USD 4 334 100 3 763 755 0,08 Ardagh Packaging Fin. 9,25% 15-10-2020 Reg S IE EUR 2 889 400 3 039 025 0,06 Lecta 5,419% FRN 15-05-2018 Reg S LU EUR 2 889 400 2 851 572 0,06 Lafarge 4,75% 23-03-2020 EMTN FR EUR 1 829 953 2 114 822 0,04 Votorantim Cimentos 3,25% 25-04-2021 Reg S BR EUR 182 690 148 842 0,00 Teksid Alu. 11,375% 15-07-2011 Reg S (Defaulted)* LU EUR 3 870 833 39 0,00 348 902 393 7,02 Przemysł Schaeffler Holding Finance 6,875% 15-08-2018 Reg S NL EUR 25 753 224 26 763 613 0,54 RZD (Russian Railways) 2,177% 26-02-2018 IE CHF 24 357 643 21 889 740 0,44 RZD (Russian Railways) 7,487% 25-03-2031 Reg S IE GBP 12 869 388 17 007 411 0,34 Areva 4,875% 23-09-2024 EMTN FR EUR 15 795 388 16 029 688 0,32 Heathrow Finance 5,75% 03-03-2025 Reg S GB GBP 9 438 707 13 573 453 0,27 Boing Group Financing 6,625% 15-07-2019 Reg S GB EUR 14 052 116 13 323 676 0,27 Schaeffler Finance 3,25% 15-05-2025 Reg S NL EUR 10 714 859 10 687 150 0,22 Opieka zdrowotna Ephios Bondco 6,25% 01-07-2022 Reg S GB EUR 19 970 571 20 955 410 0,42 Ephios Bondco 5,00% FRN 01-07-2022 Reg S GB EUR 18 781 101 19 093 759 0,38 Eurofins Scientific 4,875% VRN (perpetual) LU EUR 16 421 424 15 960 565 0,32 Eurofins Scientific 3,375% 30-01-2023 LU EUR 9 342 394 9 272 578 0,19 *Papier wartościowy o cenie określanej przez członków Rady Dyrektorów. Noty załączone do sprawozdań finansowych stanowią ich integralną część. Wartości procentowe aktywów w wykazie inwestycji i w podziale na kraje zostały zaokrąglone. 231 Schaeffler Finance 3,50% 15-05-2022 Reg S NL EUR 10 401 841 10 649 909 0,21 Schaeffler Finance 4,75% 15-05-2023 144A NL USD 7 079 030 6 498 077 0,13 Finmeccanica 8,00% 16-12-2019 EMTN IT GBP 3 272 727 5 337 061 0,11 Empark Funding 5,462% FRN 15-12-2019 Reg S LU EUR 3 659 907 3 681 259 0,07 Empresas ICA 8,875% 29-05-2024 144A MX USD 15 554 604 3 599 198 0,07 Areva 3,25% 04-09-2020 EMTN FR EUR 3 082 027 3 045 873 0,06 Brunswick Rail Finance 6,50% 01-11-2017 Reg S IE USD 6 067 740 2 629 099 0,05 Finmeccanica 4,875% 24-03-2025 EMTN IT EUR 2 128 525 2 367 089 0,05 Empresas ICA 8,875% 29-05-2024 Reg S MX USD 7 045 321 1 630 225 0,03 Heathrow Finance 5,375% 01-09-2019 GB GBP 866 820 1 296 916 0,03 CRCC Yupeng 3,95% VRN (perpetual) HK USD 162 391 149 790 0,00 160 159 227 3,22 Technologie informatyczne Ephios Holdco II 8,25% 01-07-2023 Reg S GB EUR 11 846 541 12 107 846 0,24 Bulgarian Telecom. 6,625% 15-11-2018 Reg S BG EUR 11 076 034 11 044 506 0,22 Alcatel-Lucent (USA) 6,45% 15-03-2029 US USD 9 631 334 9 242 158 0,19 Nokia 6,625% 15-05-2039 FI USD 8 124 030 7 758 901 0,16 Phosphorus 10,00% 01-04-2019 Reg S (Defaulted) GB GBP 21 140 778 1 023 289 0,02 41 176 700 0,83 Uznaniowe wydatki konsumenckie Virgin Media Secured Fin. 6,25% 28-03-2029 Reg S GB GBP 37 225 105 53 324 827 1,07 Altice 7,25% 15-05-2022 Reg S LU EUR 48 445 609 47 188 712 0,95 AA Bond 5,50% 31-07-2022 Reg S GB GBP 32 042 106 42 943 433 0,86 SMCP 8,875% 15-06-2020 Reg S FR EUR 26 919 578 29 141 116 0,59 CG Co-Issuer 8,25% 15-06-2021 US USD 28 240 997 27 436 330 0,55 Altice 6,25% 15-02-2025 Reg S LU EUR 28 219 808 25 107 431 0,51 Johnston Press Bond 8,625% 01-06-2019 Reg S GB GBP 18 395 848 24 240 981 0,49 Unitymedia Hessen 4,00% 15-01-2025 Reg S DE EUR 23 548 611 23 615 230 0,48 Fiat 6,75% 14-10-2019 GMTN LU EUR 18 492 161 21 149 928 0,43 Cable Comm. Sys. 7,50% 01-11-2020 Reg S NL EUR 19 214 511 20 479 470 0,41 Elis 3,00% 30-04-2022 Reg S FR EUR 20 899 995 20 305 609 0,41 Nord Anglia Education HK USD 1 041 693 18 904 990 0,38 Cognita Financing 7,75% 15-08-2021 Reg S GB GBP 12 771 149 18 222 549 0,37 GEMS MEA Sukuk 12,00% VRN (perpetual) KY USD 16 171 010 16 772 784 0,34 Unitymedia Hessen 5,125% 21-01-2023 Reg S DE EUR 14 995 987 15 985 992 0,32 Jaguar Land Rover Auto. 3,875% 01-03-2023 Reg S GB GBP 11 557 601 15 357 583 0,31 Fiat 5,25% 15-04-2023 NL USD 16 758 521 15 224 854 0,31 Jaguar Land Rover Auto. 5,00% 15-02-2022 Reg S GB GBP 10 401 841 15 085 436 0,30 Altice 7,75% 15-05-2022 144A LU USD 16 951 148 14 863 306 0,30 Gala Electric Casinos 11,5% 01-06-2019 Reg S GB GBP 9 920 274 14 840 887 0,30 Unitymedia 3,75% 15-01-2027 Reg S DE EUR 16 469 581 14 765 992 0,30 Numericable-SFR 5,625% 15-05-2024 Reg S FR EUR 14 254 374 14 677 444 0,30 Numericable-SFR 6,00% 15-05-2022 144A FR USD 16 180 641 14 664 224 0,30 International Game Tech. 6,50% 15-02-2025 144A GB USD 16 469 581 14 085 442 0,28 Aston Martin Capital 9,25% 15-07-2018 Reg S GB GBP 9 505 163 13 599 035 0,27 Gala Group Finance 8,875% 01-09-2018 Reg S GB GBP 8 754 882 12 942 743 0,26 Arqiva Broadcast Finance 9,50% 31-03-2020 Reg S GB GBP 7 945 850 12 174 169 0,24 Unitymedia Hessen 3,50% 15-01-2027 Reg S DE EUR 12 039 167 11 607 750 0,23 CPUK Finance 7,00% 28-08-2020 Reg S GB GBP 7 801 380 11 123 294 0,22 Enterprise Inns 6,375% 26-09-2031 GB GBP 7 897 694 10 934 615 0,22 Fiat 4,75% 22-03-2021 GMTN LU EUR 9 631 334 10 293 007 0,21 International Game Tech. 4,75% 15-02-2023 Reg S GB EUR 10 594 467 10 263 311 0,21 Renault 4,375% 11-12-2017 EMTN FR CNY 71 271 871 10 134 974 0,20 Merlin Entertainments 2,75% 15-03-2022 Reg S GB EUR 10 112 901 9 856 817 0,20 International Game Tech. 6,25% 15-02-2022 144A GB USD 9 438 707 8 355 769 0,17 Volkswagen Int'l Finance 2,50% VRN (perpetual) NL EUR 9 613 838 8 225 131 0,17 Volkswagen Int'l Finance 3,50% VRN (perpetual) NL EUR 9 390 551 7 820 239 0,16 Samvardhana Motherson 4,125% 15-07-2021 Reg S NL EUR 7 512 440 7 313 853 0,15 Jaguar Land Rover Auto. 3,50% 15-03-2020 144A GB USD 8 090 320 7 265 600 0,15 Nord Anglia Education Fin. 5,75% 15-07-2022 Reg S US CHF 7 512 440 7 141 246 0,14 International Game Tech. 4,125% 15-02-2020 Reg S GB EUR 6 645 620 6 703 736 0,13 Verisure Holding 8,75% 01-12-2018 Reg S SE EUR 6 115 897 6 421 692 0,13 Numericable-SFR 6,25% 15-05-2024 144A FR USD 6 741 934 6 117 741 0,12 Unitymedia Hessen 5,50% 15-09-2022 Reg S DE EUR 5 547 648 5 950 685 0,12 UPC Holding 6,75% 15-03-2023 Reg S NL CHF 4 911 980 4 954 187 0,10 UPC Holding 6,75% 15-03-2023 Reg S NL EUR 4 382 257 4 819 188 0,10 Gestamp Fund. Luxembourg 5,625% 31-05-2020 144A LU USD 5 104 607 4 754 983 0,10 Matalan Finance 6,875% 01-06-2019 Reg S GB GBP 2 696 773 3 365 894 0,07 TVN Finance III 7,375% 15-12-2020 Reg S SE EUR 2 539 783 2 750 582 0,06 Fiat 4,50% 15-04-2020 NL USD 1 059 447 976 242 0,02 Cirsa Funding Luxembourg 8,75% 15-05-2018 Reg S LU EUR 886 605 905 161 0,02 Bertelsmann SE & Co 3,00% VRN 23-04-2075 DE EUR 101 494 96 843 0,00 Technicolor (Defaulted)* FR EUR 3 659 907 37 0,00 Waterford 9,875% 01-12-2010 Reg S (Defaulted)* IE EUR 2 234 469 22 0,00 745 253 096 14,99 Podstawowe produkty konsumpcyjne R&R Pik 9,25% 15-05-2018 Reg S GB EUR 31 590 775 32 122 495 0,65 Tesco 5,125% 10-04-2047 EMTN GB EUR 29 760 822 27 677 579 0,56 Picard Groupe 4,25% FRN 01-08-2019 Reg S FR EUR 16 093 959 16 215 259 0,33 Tesco 6,125% 24-02-2022 EMTN GB GBP 8 523 730 12 677 055 0,26 Tesco 4,875% 24-03-2042 EMTN GB GBP 5 200 920 5 716 045 0,11 MHP 8,25% 02-04-2020 Reg S LU USD 1 491 894 1 176 953 0,02 China Culiangwang Beverages 7,00% 12-04-2016* BM CNY 6 973 086 750 568 0,02 China Culiangwang Beverages 10,00% 12-04-2016* BM CNY 729 559 86 905 0,00 Minerva Luxembourg 8,75% VRN (perpetual) Reg S LU USD 81 195 68 977 0,00 96 491 836 1,94

Funds European High Yield Fund - ciąg dalszy Wykaz inwestycji wg stanu na 31 października 2015 Eurofins Scientific 2,25% 27-01-2022 LU EUR 3 082 027 2 936 731 0,06 Bayer 3,75% VRN 01-07-2074 DE EUR 142 092 145 157 0,00 68 364 200 1,38 Usługi telekomunikacyjne Play Topco 7,75% 28-02-2020 Reg S LU EUR 60 898 924 62 831 247 1,26 Wind Acquisition Fin. 7,375% 23-04-2021 144A LU USD 56 680 400 51 993 876 1,05 Wind Acquisition Fin. 7,00% 23-04-2021 Reg S LU EUR 44 015 196 45 596 288 0,92 Virgin Media Secured Fin. 6,00% 15-04-2021 Reg S GB GBP 24 444 325 36 359 295 0,73 Wind Acquisition Fin. 4,00% 15-07-2020 Reg S LU EUR 27 901 974 28 493 845 0,57 Telecom Italia 6,375% 24-06-2019 EMTN IT GBP 17 673 498 27 083 907 0,54 OTE 3,50% 09-07-2020 GMTN GB EUR 25 330 408 24 486 298 0,49 Telefonica Europe 5,875% VRN (perpetual) NL EUR 23 596 768 24 311 184 0,49 Oi Brasil Holdings 5,75% 10-02-2022 Reg S BR USD 38 332 709 21 829 483 0,44 Telecom Italia 3,25% 16-01-2023 EMTN IT EUR 20 514 741 21 359 005 0,43 Cellnex Telecom 3,125% 27-07-2022 EMTN ES EUR 20 803 681 20 403 002 0,41 Telecom Italia 5,875% 19-05-2023 EMTN IT GBP 13 194 927 19 921 798 0,40 VimpelCom Holdings 5,95% 13-02-2023 Reg S NL USD 22 152 068 19 327 424 0,39 Telecom Italia 5,303% 30-05-2024 144A IT USD 20 071 700 18 213 388 0,37 Wind Acquisition Fin. 4,75% 15-07-2020 144A LU USD 15 718 337 14 560 225 0,29 UPCB Finance IV 4,00% 15-01-2027 Reg S KY EUR 14 832 254 14 003 776 0,28 Telecom Italia Capital 7,20% 18-07-2036 LU USD 14 109 904 13 292 877 0,27 Telefonica Europe 6,75% VRN (perpetual) NL GBP 8 668 200 12 468 621 0,25 Altice Financing 5,25% 15-02-2023 Reg S LU EUR 12 231 794 12 415 980 0,25 Telefonica Europe 4,20% VRN (perpetual) NL EUR 11 557 601 11 709 023 0,24 Virgin Media Finance 7,00% 15-04-2023 Reg S GB GBP 7 705 067 11 372 900 0,23 Eileme 2 11,75% 31-01-2020 Reg S SE EUR 9 727 647 10 547 201 0,21 Helios Towers Fin. Netherlands 8,375% 15-07-2019 NL USD 13 532 024 10 314 511 0,21 Telecom Italia Capital 6,375% 15-11-2033 LU USD 10 931 564 9 682 726 0,19 Wind Acquisition Fin. 4,125% FRN 15-07-2020 Reg S LU EUR 9 438 707 9 441 784 0,19 Telenet Finance VI 4,875% 15-07-2027 Reg S LU EUR 9 342 394 9 101 267 0,18 Telemar Norte Leste 5,50% 23-10-2020 Reg S BR USD 13 965 434 8 739 691 0,18 Telecom Italia 5,25% 17-03-2055 EMTN IT EUR 7 319 814 7 433 450 0,15 Telecom Italia 7,375% 15-12-2017 EMTN IT GBP 4 815 667 7 382 514 0,15 Altice Financing 6,625% 15-02-2023 144A LU USD 7 897 694 7 172 351 0,14 Telefonica Europe 7,625% VRN (perpetual) NL EUR 4 719 354 5 187 202 0,10 Vimpel Communications 9,125% 30-04-2018 Reg S IE USD 4 719 354 4 741 316 0,10 Telecom Italia Capital 7,721% 04-06-2038 LU USD 4 815 667 4 724 862 0,10 Altice Financing 7,875% 15-12-2019 144A LU USD 4 623 040 4 383 798 0,09 Telefonica Europe 6,50% VRN (perpetual) NL EUR 1 647 689 1 743 410 0,04 Altice Finco 8,125% 15-01-2024 144A LU USD 1 926 267 1 739 186 0,03 Altice Finco 7,625% 15-02-2025 144A LU USD 1 733 640 1 510 208 0,03 Orange 5,875% VRN (perpetual) FR GBP 345 081 496 719 0,01 KPNQwest 7,125% 01-06-2009 (Defaulted)* NL EUR 890 898 9 0,00 616 375 647 12,40 Organizacje finansowe Garfunkelux Holdco 2 11,00% 01-11-2023 Reg S LU GBP 42 377 869 60 218 779 1,21 VEB (Vnesheconombank) 3,75% 17-02-2016 EMTN IE CHF 38 308 630 35 332 551 0,71 AerCap Ireland Capital 5,00% 01-10-2021 IE USD 35 327 733 33 499 524 0,67 RPG Byty Sro 6,75% 01-05-2020 Reg S CZ EUR 29 355 343 30 919 204 0,62 International Personal Fin. 5,75% 07-04-2021 EMTN GB EUR 30 964 738 29 283 585 0,59 Lock 5,50% FRN 15-08-2020 Reg S NO EUR 28 778 426 29 080 354 0,59 Intesa Sanpaolo 8,047% VRN (perpetual) IT EUR 23 698 262 26 464 904 0,53 Cabot Fin. Luxembourg 10,375% 01-10-2019 Reg S LU GBP 16 902 991 25 641 763 0,52 Galaxy Finco 7,875% 15-11-2021 Reg S GB GBP 17 365 295 24 302 630 0,49 Grand City Properties 3,75% VRN (perpetual) LU EUR 24 281 323 23 047 346 0,46 Groupama 6,298% VRN (perpetual) FR EUR 20 666 983 21 038 420 0,42 Galaxy Bidco 6,375% 15-11-2020 Reg S GB GBP 13 029 268 18 970 671 0,38 RBS Group 7,648% VRN (perpetual) GB USD 15 699 074 17 782 471 0,36 Lloyds Banking Group 7,00% VRN (perpetual) GB GBP 12 328 107 17 769 057 0,36 Marlin Intermediate Hldg 10,50% 01-08-2020 Reg S GB GBP 11 172 347 17 435 442 0,35 Banca MPS 3,625% 01-04-2019 EMTN IT EUR 17 191 931 17 402 996 0,35 Credit Suisse 7,50% VRN (perpetual) Reg S CH USD 17 477 517 16 774 843 0,34 Ukreximbank Finance 9,625% 27-04-2022 Reg S GB USD 20 229 654 16 766 475 0,34 RBS Group 5,50% (perpetual) GB EUR 15 795 388 15 762 209 0,32 Lloyds Bank 13,00% VRN (perpetual) EMTN GB GBP 6 370 164 15 571 882 0,31 Assicurazioni Generali 6,269% VRN (perpetual) IT GBP 10 883 407 15 304 304 0,31 Turkiye Vakiflar Bankasi 6,875% VRN 03-02-2025 Reg S TR USD 16 565 894 14 658 884 0,29 RSHB (Russian Agri. Bank) 8,50% 16-10-2023 Reg S LU USD 16 325 111 14 002 379 0,28 UBS Group AG 6,875% VRN (perpetual) CH USD 15 050 786 13 532 200 0,27 Credit Agricole 8,125% VRN (perpetual) FR GBP 8 234 790 12 930 680 0,26 Groupama 6,375% VRN (perpetual) FR EUR 13 042 898 12 865 143 0,26 Barclays Bank 7,125% VRN (perpetual) GB GBP 7 806 561 12 212 170 0,25 Cabot Fin. Luxembourg 6,50% 01-04-2021 Reg S LU GBP 8 812 670 11 987 480 0,24 Commerzbank AG 7,75% 16-03-2021 EMTN DE EUR 9 823 961 11 931 038 0,24 DNB Bank 5,75% VRN (perpetual) NO USD 13 737 603 11 844 596 0,24 Sberbank of Russia 5,50% VRN 26-02-2024 Reg S LU USD 14 406 616 11 708 867 0,24 Tesco Property Finance 5 5,661% 13-10-2041 GB GBP 9 347 901 11 527 011 0,23 RL Finance Bonds 6,125% VRN (perpetual) GB GBP 7 705 067 10 876 694 0,22 Old Mutual 5,00% VRN (perpetual) EMTN GB EUR 10 716 785 10 723 430 0,22 Vonovia Finance 4,00% VRN (perpetual) NL EUR 10 838 054 10 675 781 0,21 Barclays 8,00% VRN (perpetual) GB EUR 9 631 334 10 531 941 0,21 Finansbank (Turkey) 6,25% 30-04-2019 Reg S TR USD 10 594 467 10 078 039 0,20 Societe Generale 8,00% VRN (perpetual) Reg S FR USD 10 870 880 10 014 599 0,20 Credit Agricole 8,125% VRN 19-09-2033 Reg S FR USD 9 793 725 9 846 989 0,20 Bank of Scotland 7,754% VRN (perpetual) Reg S GB GBP 5 933 865 9 562 559 0,19 RBS 9,50% VRN (perpetual) GB GBP 5 991 073 9 561 879 0,19 NBG Finance 4,375% 30-04-2019 GMTN GB EUR 11 557 601 9 254 749 0,19 Novo Banco 2,625% 08-05-2017 EMTN PT EUR 9 631 334 8 964 297 0,18 Novo Banco 4,00% 21-01-2019 EMTN PT EUR 9 727 647 8 954 995 0,18 RSHB (Russian Agri. Bank) 3,60% 04-02-2016 LU CNY 61 640 537 8 740 763 0,18 Pershing Square Holdings 5,50% 15-07-2022 Reg S GB USD 10 107 932 8 731 842 0,18 Intesa Sanpaolo 9,50% VRN (perpetual) IT EUR 8 282 947 8 644 779 0,17 VTB Capital (VTB Bank) 6,95% 17-10-2022 Reg S LU USD 9 631 334 8 386 959 0,17 GPB (Gazprombank) 7,496% VRN 28-12-2023 Reg S IE USD 9 987 693 8 195 377 0,16 Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) Reg S FR USD 8 764 514 8 160 037 0,16 232 KBC Groep 5,625% VRN (perpetual) BE EUR 8 060 297 8 072 823 0,16 Garfunkelux Holdco 3 7,50% 01-08-2022 Reg S LU EUR 7 724 330 7 844 486 0,16 National Westminster Bank 6,50% 07-09-2021 GB GBP 4 969 768 7 797 399 0,16 SNS Bank 3,75% VRN 05-11-2025 EMTN NL EUR 7 705 067 7 664 269 0,15 Bank of Ireland 7,375% VRN (perpetual) IE EUR 7 026 118 7 287 563 0,15 Baggot Securities 10,24% (perpetual) Reg S IE EUR 7 175 344 7 271 866 0,15 Santander UK Group 7,375% VRN (perpetual) GB GBP 4 898 264 7 028 534 0,14 Credit Agricole 7,50% VRN (perpetual) FR GBP 4 815 667 6 654 307 0,13 UniCredit 9,375% VRN (perpetual) IT EUR 5 778 800 6 568 534 0,13 Ardshinbank CJSC Finance 12,00% 29-07-2020 Reg S* NL USD 7 223 500 6 489 175 0,13 Barclays 7,875% VRN 31-12-2049 (perpetual) GB GBP 4 511 609 6 421 913 0,13 Bank of Ireland 10,00% 30-07-2016 EMTN IE EUR 6 019 584 6 338 582 0,13 Tesco Property Finance 4 5,801% 13-10-2040 Reg S GB GBP 4 659 312 5 863 654 0,12 Argon Capital 2,913% VRN EMTN IE GBP 4 839 745 5 737 694 0,12 UT2 Funding 5,321% 30-06-2016 IE EUR 5 369 469 5 446 096 0,11 TransRegional (Transcapital) 10,00% VRN 18-09-2020* IE USD 8 379 260 5 132 347 0,10 Banco Popular Espanol 8,25% VRN (perpetual) ES EUR 4 937 460 4 871 192 0,10 Barclays Bank 7,625% 21-11-2022 GB USD 4 623 040 4 786 290 0,10 UniCredit Bank Luxembourg 8,125% VRN (perpetual) LU EUR 4 156 884 4 731 365 0,10 Intesa Sanpaolo 8,375% VRN (perpetual) IT EUR 3 954 028 4 645 206 0,09 ATF Capital 10,00% VRN (perpetual) NL USD 7 786 933 4 628 224 0,09 UniCredit 6,375% VRN 02-05-2023 Reg S IT USD 4 815 667 4 567 802 0,09 Alfa Bond Issuance 7,75% 28-04-2021 Reg S IE USD 4 815 667 4 512 284 0,09 TMK Capital (TMK OAO) 6,75% 03-04-2020 Reg S LU USD 4 815 667 4 207 889 0,08 Bank of Ireland 4,25% VRN 11-06-2024 EMTN IE EUR 3 852 534 3 982 300 0,08 UniCredit 8,00% VRN (perpetual) IT USD 4 430 414 3 964 439 0,08 GPB Fin. (Gazprombank) 8,617% 15-12-2015 Reg S IE RUB 272 566 749 3 874 143 0,08 ERB Hellas 4,25% 26-06-2018 EMTN GB EUR 4 815 667 3 852 534 0,08 RBS Group 7,092% VRN (perpetual) GB EUR 3 226 497 3 400 471 0,07 HBOS Sterling Fin. Jersey LP 7,881% VRN (perpetual) GB GBP 1 637 327 2 960 027 0,06 Barclays Bank 1,563% FRN (perpetual) GB GBP 2 889 400 2 883 289 0,06 SPV Credit Finance 10,875% 28-02-2018 144A GB USD 4 743 432 2 661 458 0,05 Vnesheconombank 6,025% 05-07-2022 Reg S IE USD 2 889 400 2 555 149 0,05 GPB Fin. (Gazprombank) 4,25% 30-01-2017 EMTN IE CNY 7 705 067 1 050 243 0,02 Credit Agricole 7,875% VRN (perpetual) FR EUR 866 820 1 023 662 0,02 Ukreximbank Finance 7,509% FRN 09-02-2023 Reg S GB USD 1 516 935 1 021 185 0,02 Lloyds Banking 6,375% VRN 31-12-2049 (perpetual) GB EUR 710 460 752 794 0,02 BBVA 7,00% VRN (perpetual) Reg S ES EUR 608 966 611 730 0,01 Assicurazioni Generali 6,416% VRN (perpetual) IT GBP 405 977 574 229 0,01 Aviva 6,125% VRN (perpetual) GB GBP 334 931 489 978 0,01 Standard Life 6,75% VRN (perpetual) GB GBP 304 483 476 132 0,01 AXA 6,686% VRN (perpetual) EMTN FR GBP 304 483 473 102 0,01 Sumitomo Fin. Group 10,231% VRN (perpetual) Reg S KY GBP 192 839 409 323 0,01 UBS Group AG 7,125% VRN (perpetual) CH USD 365 380 346 635 0,01 Zurich Finance 6,625% VRN (perpetual) EMTN GB GBP 202 989 312 746 0,01 Lloyds Banking Group 7,625% VRN (perpetual) GB GBP 202 989 300 712 0,01 UniCredit 6,75% VRN IT EUR 304 483 298 333 0,01 NN Group 4,625% VRN 08-04-2044 NL EUR 284 184 296 705 0,01 UBS 5,125% 15-05-2024 CH USD 314 632 291 634 0,01 Credit Agricole 6,50% VRN (perpetual) FR EUR 284 184 287 183 0,01 Svenska Handelsbanken 5,25% VRN (perpetual) SE USD 324 782 285 038 0,01 Credit Suisse 6,50% 08-08-2023 Reg S CH USD 284 184 283 171 0,01 Allianz 2,241% VRN 07-07-2045 DE EUR 304 483 281 943 0,01 Nordea Bank 5,50% VRN (perpetual) Reg S SE USD 304 483 272 974 0,01 ASR Nederland 5,125% VRN 29-09-2045 NL EUR 263 885 265 699 0,01 Unique Pub Finance 6,542% 30-03-2021 GB GBP 158 006 232 213 0,00 Old Mutual 8,00% 03-06-2021 EMTN GB GBP 142 092 215 881 0,00 Credit Agricole Assurances 4,25% VRN (perpetual) FR EUR 202 989 196 628 0,00 Lloyds Banking Group 7,50% VRN (perpetual) GB USD 202 989 195 341 0,00 QBE Insurance Group 6,75% VRN 02-12-2044 AU USD 202 989 193 762 0,00 BNP Paribas 7,375% VRN Reg S FR USD 202 989 190 218 0,00 ING Groep 6,00% VRN (perpetual) NL USD 202 989 184 030 0,00 HSBC Holdings (A) 6,375% VRN (perpetual) GB USD 202 989 182 193 0,00 ELM (Swiss Re) 2,60% VRN (perpetual) NL EUR 192 839 176 657 0,00 Rabobank 6,91% VRN (perpetual) NL GBP 101 494 172 003 0,00 Investec Bank 9,625% 17-02-2022 EMTN GB GBP 101 494 171 750 0,00 Hutchison Whampoa Europe 3,75% VRN (perpetual) KY EUR 152 241 153 345 0,00 RL Finance Bonds No. 2 6,125% VRN 30-11-2043 GB GBP 101 494 147 994 0,00 Scottish Widows 5,50% 16-06-2023 GB GBP 101 494 147 654 0,00 Legal & General Group 6,385% VRN (perpetual) GB GBP 101 494 146 982 0,00 Societe Generale 8,25% VRN (perpetual) EMTN FR USD 152 241 145 874 0,00 Cattles 7,125% 05-07-2017 (Defaulted)* GB GBP 3 708 064 130 060 0,00 Muenchen Re 6,625% VRN 26-05-2042 EMTN DE GBP 81 195 128 808 0,00 UBS Group AG 5,75% VRN (perpetual) CH EUR 121 793 125 302 0,00 Fukoku Mutual Life Ins. 6,50% VRN (perpetual) JP USD 121 793 124 232 0,00 NN Group 4,50% VRN 31-12-2049 (perpetual) NL EUR 121 793 121 286 0,00 Tesco Property Finance 1 7,623% 13-07-2039 GB GBP 75 691 115 436 0,00 Nationwide Building 6,875% VRN (perpetual) EMTN GB GBP 81 195 115 137 0,00 Vonovia Finance 4,625% VRN 08-04-2074 NL EUR 101 494 104 285 0,00 HSBC Holdings 5,25% VRN (perpetual) GB EUR 101 494 98 787 0,00 Credit Suisse Group 7,50% VRN (perpetual) 144A CH USD 101 494 97 414 0,00 Deutsche Bank 6,00% VRN (perpetual) DE EUR 101 494 95 112 0,00 NBK Tier 1 Financing 5,75% VRN (perpetual) AE USD 101 494 93 441 0,00 ING Groep 6,50% VRN (perpetual) NL USD 101 494 90 133 0,00 Stichting AK Rabobank Certificaten 6,50% (perpetual) NL EUR 81 195 89 681 0,00 Bank of Ireland 10,00% 19-12-2022 EMTN IE EUR 60 897 81 292 0,00 Tesco Property Finance 2 6,052% 13-10-2039 GB GBP 46 536 62 985 0,00 Channel Link Enterprises Fin. 3,299% FRN 30-06-2050 GB EUR 50 747 50 747 0,00 1 007 160 685 20,26 Rząd Greece 4,75% 17-04-2019 GR EUR 10 931 564 9 997 025 0,20 9 997 025 0,20

Funds European High Yield Fund - ciąg dalszy Wykaz inwestycji wg stanu na 31 października 2015 Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu w obrocie na innych rynkach regulowanych Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Energia Rosneft Finance 7,25% 02-02-2020 144A LU USD 6 741 934 6 500 301 0,13 Afren 6,625% 09-12-2020 Reg S (Defaulted) GB USD 9 000 482 199 202 0,00 6 699 503 0,13 Materiały Evraz (Canada) 7,50% 15-11-2019 144A CA USD 49 477 125 43 100 496 0,87 INEOS Group Holdings 6,50% 15-08-2018 Reg S LU EUR 26 341 698 26 856 178 0,54 Ardagh Finance Holdings 8,625% 15-06-2019 144A LU USD 17 408 701 16 507 801 0,33 Crown European Holdings 3,375% 15-05-2025 Reg S FR EUR 13 941 356 13 348 848 0,27 PaperWorks Industries 9,50% 15-08-2019 144A US USD 13 772 807 12 450 804 0,25 Norcell Sweden 10,75% 29-09-2019 Reg S SE EUR 10 788 490 11 489 742 0,23 SPCM 2,875% 15-06-2023 Reg S FR EUR 8 860 827 8 475 483 0,17 Crown European Holdings 4,00% 15-07-2022 Reg S FR EUR 7 656 910 8 032 826 0,16 Evraz (Canada) 7,50% 15-11-2019 Reg S CA USD 3 968 110 3 456 698 0,07 Evraz 7,40% 24-04-2017 Reg S LU USD 2 600 460 2 444 336 0,05 Lafarge 7,125% 15-07-2036 FR USD 1 926 267 2 075 693 0,04 BHP Billiton Finance USA 6,25% VRN 19-10-2075 144A AU USD 304 483 284 035 0,01 Ardagh Packaging Fin. 9,125% 15-10-2020 144A IE USD 192 627 183 641 0,00 BHP Billiton Finance USA 6,75% VRN 19-10-2075 144A AU USD 142 092 132 105 0,00 Samarco Mineracao 4,125% 01-11-2022 Reg S BR USD 101 494 76 421 0,00 148 915 107 3,00 Przemysł XPO Logistics 5,75% 15-06-2021 Reg S US EUR 28 922 896 26 295 207 0,53 Iron Mountain Europe 6,125% 15-09-2022 Reg S GB GBP 15 410 134 21 953 983 0,44 Schaeffler Finance 4,25% 15-05-2021 144A NL USD 20 192 091 18 242 362 0,37 Meccanica Holdings USA 6,25% 15-07-2019 144A US USD 16 373 268 16 114 066 0,32 CNH Industrial Fin. Europe 2,75% 18-03-2019 GMTN LU EUR 14 158 061 13 984 752 0,28 Finmeccanica 4,50% 19-01-2021 EMTN IT EUR 11 076 034 12 238 270 0,25 Schaeffler Finance 4,75% 15-05-2021 144A NL USD 10 594 467 9 805 864 0,20 Global Ship Lease 10,00% 01-04-2019 144A MH USD 8 770 293 8 117 473 0,16 126 751 977 2,55 Technologie informatyczne Ceridian HCM Holding 11,00% 15-03-2021 144A US USD 28 957 568 23 254 764 0,47 Yandex 1,125% 15-12-2018 NL USD 13 994 328 11 150 077 0,22 Advanced Micro Devices 7,75% 01-08-2020 US USD 9 390 551 6 188 477 0,12 Alcatel-Lucent (USA) 6,75% 15-11-2020 144A US USD 5 856 814 5 653 372 0,11 Alcatel-Lucent (USA) 8,875% 01-01-2020 144A US USD 4 695 275 4 606 741 0,09 50 853 431 1,02 Uznaniowe wydatki konsumenckie Marfrig Overseas 9,50% 04-05-2020 Reg S KY USD 32 955 535 30 036 224 0,60 VTR Finance 6,875% 15-01-2024 Reg S NL USD 26 273 316 23 082 637 0,46 Cirsa Funding Luxembourg 5,875% 15-05-2023 Reg S LU EUR 22 633 635 21 398 766 0,43 EDU UK BondCo 8,875% 15-09-2018 Reg S GB GBP 14 839 959 20 992 903 0,42 Verisure Holding 6,00% 01-11-2022 Reg S SE EUR 18 752 207 19 229 770 0,39 Dakar Finance 9,00% PAY-IN-KIND 15-11-2020 Reg S LU EUR 18 877 414 18 924 608 0,38 New Look Secured Issuer 4,50% FRN 01-07-2022 Reg S GB EUR 16 951 148 16 913 008 0,34 SiTV Finance 10,375% 01-07-2019 144A US USD 22 103 911 14 441 364 0,29 Marfrig Overseas 9,50% 04-05-2020 144A KY USD 15 410 134 14 045 053 0,28 Virgin Media Secured Fin. 5,25% 15-01-2026 144A GB USD 14 447 001 13 142 218 0,26 Snai 12,00% 15-12-2018 Reg S IT EUR 4 960 137 5 042 220 0,10 Altice 7,625% 15-02-2025 144A LU USD 5 971 427 5 021 208 0,10 Fiat 7,00% 23-03-2017 GMTN LU EUR 4 623 040 4 936 385 0,10 UPCB Finance VI 6,875% 15-01-2022 144A KY USD 3 467 280 3 354 707 0,07 Fiat 6,625% 15-03-2018 GMTN LU EUR 1 829 953 2 007 217 0,04 Jaguar Land Rover Auto. 5,625% 01-02-2023 144A GB USD 1 059 447 990 200 0,02 213 558 488 4,30 Podstawowe produkty konsumpcyjne Agrokor 8,875% 01-02-2020 144A HR USD 15 506 448 15 205 860 0,31 Marfrig Holdings Europe 9,875% 24-07-2017 Reg S NL USD 2 689 068 2 438 780 0,05 17 644 640 0,35 Opieka zdrowotna ConvaTec Finance Int'l 8,25% 15-01-2019 144A LU USD 33 276 259 30 195 420 0,61 Fresenius Medical Care 5,75% 15-02-2021 144A US USD 16 614 051 16 517 490 0,33 Fresenius US Finance II 4,50% 15-01-2023 144A US USD 14 109 904 13 155 655 0,26 Fresenius Medical Care 4,75% 15-10-2024 144A US USD 10 594 467 9 729 196 0,20 Fresenius Medical Care 5,625% 31-07-2019 144A US USD 3 891 059 3 866 237 0,08 Fresenius US Finance II 4,25% 01-02-2021 144A US USD 3 852 534 3 583 248 0,07 77 047 246 1,55 Usługi telekomunikacyjne Altice Finco 9,875% 15-12-2020 144A LU USD 18 203 221 17 813 894 0,36 Frontier Communications (Pref'd) US USD 136 861 12 279 920 0,25 Eileme 2 11,625% 31-01-2020 144A SE USD 9 727 647 9 555 255 0,19 OTE 4,625% 20-05-2016 GMTN GB EUR 7 416 127 7 495 791 0,15 Hellas Telecom. 0,00% 15-07-2015 Reg S (Defaulted)* LU EUR 12 680 788 127 0,00 47 144 987 0,95 Organizacje finansowe Garfunkelux Holdco 3 8,50% 01-11-2022 Reg S LU GBP 44 255 979 62 600 549 1,26 Arrow Global Finance 5,217% FRN 01-11-2021 Reg S GB EUR 27 352 988 27 761 464 0,56 Intesa Sanpaolo 7,70% VRN (perpetual) 144A IT USD 30 209 562 27 730 156 0,56 RBS Group 7,50% VRN (perpetual) GB USD 22 732 751 21 398 342 0,43 Aldesa Financial Services 7,25% 01-04-2021 Reg S LU EUR 23 163 358 20 326 009 0,41 233 Bankia 4,00% VRN 22-05-2024 MTN ES EUR 19 262 668 19 282 364 0,39 Old Mutual 7,875% 03-11-2025 GB GBP 11 662 874 16 771 291 0,34 Transworld Systems 9,50% 15-08-2021 144A US USD 32 553 908 15 822 334 0,32 ELM (Swiss Re) 6,302% VRN (perpetual) EMTN NL GBP 9 791 347 14 598 346 0,29 RBS Group 8,00% VRN (perpetual) GB USD 15 276 239 14 530 385 0,29 Encore Capital Group 2,875% 15-03-2021 US USD 15 313 821 12 408 026 0,25 UniCredit 6,95% 31-10-2022 EMTN IT EUR 8 668 200 10 320 082 0,21 UniCredit 5,75% VRN 28-10-2025 EMTN IT EUR 9 390 551 10 273 243 0,21 Credit Suisse 7,875% VRN 24-02-2041 GB USD 9 197 924 8 670 556 0,17 Natixis 10,00% VRN (perpetual) Reg S FR USD 8 186 634 8 566 202 0,17 Societe Generale 6,00% VRN (perpetual) Reg S FR USD 9 834 323 8 499 412 0,17 HSBC Holdings (B) 6,375% VRN (perpetual) GB USD 7 978 889 7 243 092 0,15 Assicurazioni Generali 10,125% VRN 10-07-2042 EMTN IT EUR 5 104 607 6 854 282 0,14 Dresdner Funding Trust I 8,151% 30-06-2031 144A US USD 4 204 137 4 726 014 0,10 Banque PSA Finance 5,75% 04-04-2021 144A FR USD 4 815 667 4 623 251 0,09 Barclays Bank 7,75% VRN 10-04-2023 GB USD 4 623 040 4 557 787 0,09 RBS Capital Trust II 6,425% VRN (perpetual) US USD 4 430 414 4 424 739 0,09 Commerzbank AG 8,125% 19-09-2023 Reg S DE USD 4 141 474 4 368 677 0,09 Lloyds Banking 6,267% VRN (perpetual) 144A GB USD 4 136 658 3 795 614 0,08 Barclays 8,25% VRN (perpetual) GB USD 507 472 491 539 0,01 Deutsche Bank 7,50% VRN 31-12-2049 (perpetual) DE USD 162 391 140 526 0,00 Nippon Life Insurance 5,10% VRN 16-10-2044 Reg S JP USD 121 793 116 212 0,00 Meiji Yasuda Life Ins. 5,20% VRN 20-10-2045 Reg S JP USD 101 494 94 897 0,00 340 995 391 6,86 Rząd Greece 3,00% 24-02-2029 GR EUR 28 894 002 19 234 015 0,39 Greece 3,00% 24-02-2028 GR EUR 27 064 048 18 331 156 0,37 37 565 171 0,76 Fundusz otwarty Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 25 087 353 212 587 7,11 353 212 587 7,11 Pozagiełdowe Unlisted Energia MPF 10,00% 08-05-2013 (Defaulted)* BM USD 3 370 967 31 0,00 Remedial 10,00% 28-03-2012 (Defaulted)* KY USD 1 161 025 11 0,00 Remedial Cayman* KY USD 1 011 0 0,00 42 0,00 Uznaniowe wydatki konsumenckie Laureate Education 9,25% 01-09-2019 144A US USD 47 043 287 33 990 197 0,68 Talon Equityco 23-11-2015* BE EUR 2 790 0 0,00 33 990 197 0,68 Usługi telekomunikacyjne Damovo Group* GB EUR 818 663 8 0,00 8 0,00 Organizacje finansowe Russian standard 13,00% 26-10-2022 BM USD 2 407 833 312 573 0,01 Cattles 6,875% 17-01-2014 EMTN (Defaulted)* GB GBP 1 386 912 48 646 0,00 361 219 0,01 Udziały drobne 12 0,00 Inwestycje ogółem (Koszt EUR 4 811 410 798) 4 952 282 745 99,63 Informacje ogólne1 4 952 282 745 0 bazowa (strata) EUR Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Credit Default Swaps Zakup zabezpieczenia dot. Brazylia 12,25% 20-03-2020 USD 40 066 349 4 425 643 0,09 Zakup zabezpieczenia dot. Abengoa 8,50% 20-06-2016 EUR 12 520 734 4 111 101 0,08 Zakup zabezpieczenia dot. ArcelorMittal 6,125% 20-06-2020 EUR 9 535 021 1 777 961 0,04 Sprzedaż zabezpieczenia dot. UPC Holding 8,00% 20-12-2017 EUR 13 946 171 1 149 230 0,02 Zakup zabezpieczenia dot. Turcja 11,875% 20-03-2020 USD 13 483 867 657 475 0,01 Zakup zabezpieczenia dot. Suedzucker Int'l 4,125% 20-03-2020 EUR 12 857 831 (135 424) (0,00) Zakup zabezpieczenia dot. CDX Na Hy S22 5 20-06-2019 USD 18 829 258 (1 200 819) (0,02) Sprzedaż zabezpieczenia dot. ArcelorMittal 6,125% 20-12-2019 EUR 9 535 021 (1 535 624) (0,03) Sprzedaż zabezpieczenia dot. Portugalia Telecom 4,375% 20-12- EUR 11 942 854 (2 430 150) (0,05) 2018 Sprzedaż zabezpieczenia dot. Abengoa 8,50% 20-12-2015 EUR 13 483 867 (4 535 427) (0,09) Sprzedaż zabezpieczenia dot. Abengoa 8,50% 20-09-2020 EUR 9 631 334 (6 625 332) (0,13) Zakup zabezpieczenia dot. itraxx Crossover S23 20-06-2020 EUR 207 844 185 (16 071 119) (0,32) (20 412 485) (0,41)

Funds European High Yield Fund - ciąg dalszy Wykaz inwestycji wg stanu na 31 października 2015 bazowa EUR (strata) EUR towe kontrakty terminowe typu forward Forward Foreign Exchange Contracts Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73131 17-11-2015 33 450 326 861 714 0,02 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73078 17-11-2015 32 367 597 809 669 0,02 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,15048 17-11-2015 17 090 652 748 205 0,02 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12466 17-11-2015 24 150 656 491 696 0,01 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11991 17-11-2015 26 502 870 425 372 0,01 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,13635 17-11-2015 10 344 516 320 350 0,01 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,16712 17-11-2015 5 334 227 314 089 0,01 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12980 17-11-2015 12 351 619 309 032 0,01 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73210 17-11-2015 10 295 672 276 635 0,01 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,13264 17-11-2015 9 738 962 268 799 0,01 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73817 17-11-2015 7 460 597 263 968 0,01 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,72125 17-11-2015 19 943 594 232 410 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,72929 17-11-2015 8 194 660 187 804 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73515 17-11-2015 5 794 653 180 470 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12173 17-11-2015 8 012 381 141 815 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12337 17-11-2015 7 273 817 139 598 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11517 17-11-2015 10 157 611 119 284 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11553 17-11-2015 9 732 954 117 520 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11658 17-11-2015 8 710 253 113 493 0,00 Zakup EUR Sprzedaż CHF po 0,92101 17-11-2015 84 829 615 112 617 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11719 17-11-2015 7 884 834 107 044 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,72340 17-11-2015 3 511 193 51 486 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10953 17-11-2015 7 648 435 50 716 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,71760 17-11-2015 7 066 507 46 091 0,00 Zakup USD Sprzedaż RUB po 0,01594 17-11-2015 2 339 894 43 905 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10718 17-11-2015 5 877 040 26 429 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,14139 17-11-2015 562 696 19 996 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,15012 17-11-2015 256 974 11 167 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73781 17-11-2015 257 239 8 972 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12733 17-11-2015 227 778 5 188 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90761 17-11-2015 13 018 040 5 049 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11829 17-11-2015 305 492 4 455 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73330 17-11-2015 119 861 3 422 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12576 17-11-2015 67 257 1 436 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90756 17-11-2015 2 405 602 811 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11520 17-11-2015 64 617 761 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,72914 17-11-2015 32 572 740 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73310 17-11-2015 21 597 611 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11251 17-11-2015 30 653 286 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,71195 17-11-2015 26 516 (37) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90469 17-11-2015 74 770 (211) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89473 17-11-2015 63 720 (880) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89259 17-11-2015 58 932 (953) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88911 17-11-2015 79 006 (1 580) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88581 17-11-2015 68 140 (1 611) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88579 17-11-2015 68 325 (1 617) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89022 17-11-2015 132 413 (2 487) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,35904 17-11-2015 93 672 (2 911) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,36668 17-11-2015 118 443 (3 036) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88244 17-11-2015 125 047 (3 421) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,35315 17-11-2015 179 372 (6 328) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88063 17-11-2015 532 784 (15 635) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39846 17-11-2015 6 201 447 (18 422) (0,00) Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,08283 17-11-2015 9 208 574 (37 110) (0,00) Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,08202 17-11-2015 8 382 295 (40 010) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90365 17-11-2015 10 968 079 (43 603) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,33456 17-11-2015 909 390 (44 136) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89539 17-11-2015 6 805 016 (89 043) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89610 17-11-2015 7 363 608 (90 537) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89949 17-11-2015 11 821 793 (101 241) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39221 17-11-2015 17 520 545 (130 220) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89678 17-11-2015 11 743 150 (135 605) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88728 17-11-2015 7 594 294 (167 268) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,35842 17-11-2015 8 771 529 (276 511) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,35778 17-11-2015 8 825 566 (282 195) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,87852 17-11-2015 9 142 687 (289 632) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,87681 17-11-2015 8 950 449 (300 405) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88764 17-11-2015 14 328 757 (309 901) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,36965 17-11-2015 14 233 303 (334 726) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88604 17-11-2015 16 155 023 (377 758) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88270 17-11-2015 14 540 219 (393 621) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39836 17-11-2015 136 443 012 (415 783) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88463 17-11-2015 22 299 663 (556 176) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,87516 17-11-2015 16 067 642 (568 389) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39640 17-11-2015 135 092 091 (599 735) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39625 17-11-2015 137 793 933 (626 669) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39549 17-11-2015 130 969 080 (666 404) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39553 17-11-2015 136 713 196 (692 404) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39516 17-11-2015 136 578 104 (727 741) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39528 17-11-2015 139 144 854 (728 865) (0,01) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,88178 17-11-2015 27 228 833 (764 565) (0,02) Zakup EUR Sprzedaż CNY po 0,13628 17-11-2015 16 011 438 (782 433) (0,02) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89547 17-11-2015 113 595 464 (1 475 847) (0,03) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89467 17-11-2015 114 207 132 (1 584 946) (0,03) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89280 17-11-2015 114 119 751 (1 819 039) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89290 17-11-2015 114 993 562 (1 820 337) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89282 17-11-2015 114 381 894 (1 820 705) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89271 17-11-2015 114 294 513 (1 833 271) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89251 17-11-2015 113 857 608 (1 851 360) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89256 17-11-2015 114 906 181 (1 861 347) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89237 17-11-2015 113 770 227 (1 867 017) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89211 17-11-2015 114 469 276 (1 911 535) (0,04) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89244 17-11-2015 195 731 975 (3 196 409) (0,06) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,35953 17-11-2015 108 730 220 (3 340 774) (0,07) bazowa EUR (strata) EUR Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,89240 17-11-2015 227 627 834 (3 728 276) (0,08) (31 919 573) (0,64) Tyt. Uczestn. typu A-ACC (CZK) (Zabezp.) Zakup CZK Sprzedaż EUR po 27,17602 04-11-2015 6 865 141 22 409 0,00 Zakup EUR Sprzedaż CZK po 0,03692 04-11-2015 6 887 549 (350) (0,00) Zakup CZK Sprzedaż EUR po 27,08238 03-12-2015 7 084 990 (806) (0,00) 21 253 0,00 Tyt. Uczestn. typu A-ACC (PLN) (Zabezp.) Zakup PLN Sprzedaż EUR po 4,28595 04-11-2015 87 075 826 0,00 Zakup PLN Sprzedaż EUR po 4,26777 03-12-2015 87 985 343 0,00 Zakup EUR Sprzedaż PLN po 0,23461 04-11-2015 87 902 (346) (0,00) 823 0,00 Tyt. Uczestn. typu A-ACC (SEK) (Zabezp.) Zakup SEK Sprzedaż EUR po 9,39815 04-11-2015 53 201 985 160 618 0,00 Zakup SEK Sprzedaż EUR po 9,40265 04-11-2015 38 897 758 136 132 0,00 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0,10676 04-11-2015 45 358 212 15 277 0,00 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0,10673 04-11-2015 47 038 280 3 564 0,00 Zakup SEK Sprzedaż EUR po 9,36628 03-12-2015 45 931 454 (5 286) (0,00) Zakup SEK Sprzedaż EUR po 9,36393 03-12-2015 45 386 926 (16 624) (0,00) 293 681 0,01 Tyt. Uczestn. typu A-ACC (USD) (Zabezp.) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12193 04-11-2015 87 695 702 1 582 068 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12205 04-11-2015 80 210 258 1 456 198 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12159 04-11-2015 81 134 818 1 439 043 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11962 04-11-2015 82 170 737 1 310 529 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,11986 04-11-2015 44 451 985 718 639 0,01 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90802 04-11-2015 89 985 545 60 764 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90786 04-11-2015 74 407 215 37 212 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90783 04-11-2015 72 592 405 34 333 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90782 04-11-2015 73 499 810 33 740 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90775 04-11-2015 71 685 000 27 569 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10200 03-12-2015 71 687 840 (28 612) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10188 03-12-2015 74 418 267 (37 802) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10187 03-12-2015 73 511 328 (37 942) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10183 03-12-2015 72 606 699 (40 392) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10167 03-12-2015 87 323 790 (60 992) (0,00) 6 494 355 0,13 Tyt. Uczestn. typu A-HMDIST (G) (AUD) (Zabezp.) Zakup AUD Sprzedaż EUR po 1,59744 04-11-2015 218 725 7 702 0,00 Zakup AUD Sprzedaż EUR po 1,55222 03-12-2015 119 249 485 0,00 Zakup EUR Sprzedaż AUD po 0,64544 04-11-2015 118 333 (476) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż AUD po 0,63783 04-11-2015 108 094 (1 704) (0,00) 6 007 0,00 Tyt. Uczestn. typu A-MDIST (SGD) (Zabezp.) Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,59840 04-11-2015 8 165 916 287 948 0,01 Zakup EUR Sprzedaż SGD po 0,64853 04-11-2015 8 880 560 11 551 0,00 Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,53896 04-11-2015 428 081 (1 385) (0,00) Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,54396 03-12-2015 8 819 512 (11 188) (0,00) 286 926 0,01 Tyt. Uczestn. typu A-MDIST (USD) (Zabezp.) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12194 04-11-2015 171 132 071 3 089 701 0,06 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12188 04-11-2015 85 571 031 1 539 855 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12245 04-11-2015 69 483 308 1 286 483 0,03 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90850 04-11-2015 82 573 861 99 825 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90841 04-11-2015 84 380 867 93 797 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90830 04-11-2015 81 666 455 80 161 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90817 04-11-2015 83 481 266 70 407 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10151 03-12-2015 83 521 863 (70 609) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10136 03-12-2015 81 717 224 (80 128) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10120 03-12-2015 81 192 608 (91 324) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10111 03-12-2015 82 644 178 (100 003) (0,00) 5 918 165 0,12 Tyt. Uczestn. typu A-MINCOME (G) (HKD) (Zabezp.) Zakup HKD Sprzedaż EUR po 8,69098 04-11-2015 3 001 042 52 617 0,00 Zakup EUR Sprzedaż HKD po 0,11714 04-11-2015 3 053 659 1 574 0,00 Zakup HKD Sprzedaż EUR po 8,53905 03-12-2015 3 118 074 (1 606) (0,00) 52 585 0,00 Tyt. Uczestn. typu A-MINCOME (G) (SGD) (Zabezp.) Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,59840 04-11-2015 86 399 3 047 0,00 Zakup EUR Sprzedaż SGD po 0,64853 04-11-2015 89 446 116 0,00 Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,54396 03-12-2015 91 777 (116) (0,00) 3 047 0,00 Tyt. Uczestn. typu A-MINCOME (G) (USD) (Zabezp.) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12181 04-11-2015 87 537 1 570 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90820 04-11-2015 89 107 78 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10149 03-12-2015 91 331 (79) (0,00) 1 569 0,00 Tyt. Uczestn. typu I-MDIST (USD) (Zabezp.) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12181 04-11-2015 85 398 1 532 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90820 04-11-2015 86 929 76 0,00 234

Funds European High Yield Fund - ciąg dalszy Wykaz inwestycji wg stanu na 31 października 2015 bazowa EUR (strata) EUR Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10149 03-12-2015 88 789 (77) (0,00) 1 531 0,00 Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (CHF) (Zabezp.) Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,09124 04-11-2015 101 148 602 351 238 0,01 Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,09100 04-11-2015 83 409 716 271 232 0,01 Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,09082 04-11-2015 82 506 473 254 903 0,01 Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,08818 03-12-2015 90 058 630 105 966 0,00 Zakup EUR Sprzedaż CHF po 0,91963 04-11-2015 88 625 848 5 351 0,00 Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,08690 03-12-2015 89 244 723 (173) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż CHF po 0,91955 04-11-2015 89 198 373 (1 740) (0,00) Zakup CHF Sprzedaż EUR po 1,08670 03-12-2015 97 505 675 (17 782) (0,00) Zakup EUR Sprzedaż CHF po 0,91847 04-11-2015 90 117 943 (108 116) (0,00) 860 879 0,02 Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (CZK) (Zabezp.) Zakup CZK Sprzedaż EUR po 27,17602 04-11-2015 88 803 290 0,00 Zakup EUR Sprzedaż CZK po 0,03692 04-11-2015 89 092 (5) (0,00) Zakup CZK Sprzedaż EUR po 27,08238 03-12-2015 91 307 (10) (0,00) 275 0,00 Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (GBP) Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73882 04-11-2015 657 810 24 036 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,71720 03-12-2015 737 169 4 178 0,00 Zakup GBP Sprzedaż EUR po 0,73556 04-11-2015 53 157 1 699 0,00 Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1,39504 04-11-2015 736 702 (4 165) (0,00) 25 748 0,00 Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (SEK) (Zabezp.) Zakup SEK Sprzedaż EUR po 9,40309 04-11-2015 90 502 321 0,00 Zakup SEK Sprzedaż EUR po 9,37492 03-12-2015 93 121 75 0,00 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0,10664 04-11-2015 90 823 (75) (0,00) 321 0,00 Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (USD) (Zabezp.) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12202 04-11-2015 87 834 941 1 592 550 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12193 04-11-2015 81 109 868 1 463 992 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12188 04-11-2015 80 222 484 1 443 972 0,03 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,14331 04-11-2015 11 495 472 430 462 0,01 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90824 04-11-2015 88 018 291 81 434 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90806 04-11-2015 90 464 564 65 773 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90809 04-11-2015 87 110 886 65 393 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10164 03-12-2015 88 559 410 (64 345) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10160 03-12-2015 87 145 970 (66 401) (0,00) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10142 03-12-2015 88 068 290 (81 643) (0,00) 4 931 187 0,10 Tyt. Uczestn. typu Y-MDIST (USD) (Zabezp.) Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,12181 04-11-2015 87 537 1 570 0,00 Zakup EUR Sprzedaż USD po 0,90820 04-11-2015 89 107 78 0,00 Zakup USD Sprzedaż EUR po 1,10149 03-12-2015 91 331 (79) (0,00) 1 569 0,00 Tyt. Uczestn. typu Y-MINCOME (G) (SGD) (Zabezp.) Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,59840 04-11-2015 86 461 3 049 0,00 Zakup EUR Sprzedaż SGD po 0,64853 04-11-2015 89 510 116 0,00 Zakup SGD Sprzedaż EUR po 1,54396 03-12-2015 91 842 (117) (0,00) 3 048 0,00 PODZIAŁ WG KRAJU Kraj % Aktywa Wielka Brytania GB 23,95 Luksemburg LU 23,39 Irlandia IE 12,05 Holandia NL 8,07 Włochy IT 6,26 Stany Zjednoczone US 5,80 Francja FR 5,58 Niemcy DE 1,89 Kajmany KY 1,58 Kanada CA 1,36 Szwecja SE 1,22 Hiszpania ES 1,02 Grecja GR 0,96 Norwegia NO 0,82 Portugalia PT 0,73 Szwajcaria CH 0,63 Kazachstan KZ 0,63 Czechy CZ 0,62 Brazylia BR 0,62 Turcja TR 0,50 Hongkong HK 0,38 Chorwacja HR 0,31 Meksyk MX 0,27 Węgry HU 0,23 Bulgaria BG 0,22 Wyspy Marshalla MH 0,16 Belgia BE 0,16 Finlandia FI 0,16 Bermudy BM 0,02 Australia AU 0,01 Japonia JP 0,01 Zjednoczone Emiraty Arabskie AE 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa 0,37 bazowa (strata) EUR Kontrakty terminowe futures Futures Long Gilt Bond Future 29-12-2015 GBP (110 408 421) 362 884 0,01 Euro-Bobl Bond Future 08-12-2015 EUR 34 946 379 335 817 0,01 Euro-Bund Bond Future 08-12-2015 EUR 2 395 063 43 961 0,00 Euro-Schatz Bond Future 08-12-2015 EUR 135 775 278 0,00 US Treasury Note 20 Year Bond Future 21-12-2015 USD 31 736 82 0,00 US Treasury Note 2 Year Bond Future 31-12-2015 USD 88 795 (41) (0,00) US Treasury Note 10 Year Bond Future 21-12-2015 USD 1 996 016 (6 827) (0,00) US Treasury Note 5 Year Bond Future 31-12-2015 USD 84 214 238 (88 159) (0,00) 647 995 0,01 Pozostałe aktywa i zobowiązania 51 166 972 1,02 Aktywa 4 970 668 623100,00 4 970 668 623 0 235