JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.
|
|
|
- Alojzy Krzemiński
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL ,96 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 01/07/2016 BRL ,00 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 01/01/2025 BRL ,33 Letra Tesouro Nacional 0 01/01/2018 BRL ,50 Nota Do Tesouro Nacional 10 01/01/2017 BRL ,71 Nota Do Tesouro Nacional 10 01/01/2023 BRL , ,85 Kolumbia Bond 7,75 14/04/2021 COP ,79 Bond 4,375 21/03/2023 COP ,25 Bond 9,85 28/06/2027 COP ,15 Bond, Reg. S 6 28/04/2028 COP ,37 Colombian TES 11 24/07/2020 COP ,84 Colombian TES 7 04/05/2022 COP ,45 Colombian TES 10 24/07/2024 COP ,52 Colombian TES 6 28/04/2028 COP ,81 Colombian TES 7,75 18/09/2030 COP ,17 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 01/02/2021 COP , ,46 Wêgry HungaryGovernment Bond 6,75 24/02/2017 HUF ,00 HungaryGovernment Bond 5,5 20/12/2018 HUF ,00 HungaryGovernment Bond 6,5 24/06/2019 HUF ,80 HungaryGovernment Bond 7,5 12/11/2020 HUF ,80 HungaryGovernment Bond 6 24/11/2023 HUF ,00 HungaryGovernment Bond 5,5 24/06/2025 HUF , ,31 Indie India Government Bond 8,12 10/12/2020 INR ,23 India Government Bond 8,83 25/11/2023 INR ,55 India Government Bond 8,4 28/07/2024 INR ,54 India Government Bond 8,6 02/06/2028 INR , ,87 Indonezja Indonesia Treasury7,375 15/09/2016 IDR ,00 Indonesia Treasury7,875 15/04/2019 IDR ,08 Indonesia Treasury11 15/11/2020 IDR ,21 Indonesia Treasury12,8 15/06/2021 IDR ,47 Indonesia Treasury8,25 15/07/2021 IDR ,01 Indonesia Treasury7 15/05/2022 IDR ,00 Indonesia Treasury5,625 15/05/2023 IDR ,30 Indonesia Treasury8,375 15/03/2024 IDR ,72 Indonesia Treasury8,375 15/09/2026 IDR ,12 Indonesia Treasury9 15/03/2029 IDR ,46 Indonesia Treasury10,5 15/08/2030 IDR ,28 Indonesia Treasury8,25 15/06/2032 IDR ,01 Indonesia Treasury8,375 15/03/2034 IDR ,23 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8,25 11/03/2018 IDR , ,23 Meksyk Mexican Bonos 6,5 10/06/2021 MXN ,00 Mexican Bonos 10 05/12/2024 MXN ,93 Mexican Bonos 8,5 18/11/2038 MXN ,01 Mexican Udibonos 3,5 14/12/2017 MXN , ,63 Nigeria Nigeria Government Bond 15,1 27/04/2017 NGN ,00 Nigeria Government Bond 16,39 27/01/2022 NGN , ,01 Peru Bond, Reg. S 6,95 12/08/2031 PEN , ,51 Filipiny Philippine Government Bond 6,125 24/10/2037 PHP ,00 Philippine Government International Bond 3,9 26/11/2022 PHP ,07 Philippine Government International Bond 6,25 14/01/2036 PHP , ,13 Polska Poland Government Bond 5 25/04/2016 PLN ,98 Poland Government Bond 4,75 25/10/2016 PLN ,01 Poland Government Bond 2,5 25/07/2018 PLN ,83 Poland Government Bond 5,75 23/09/2022 PLN ,88 Poland Government Bond 4 25/10/2023 PLN ,11 Poland Government Bond 3,25 25/07/2025 PLN ,45 Poland Government Bond 5,75 25/04/2029 PLN , ,06 Rumunia Romania Government Bond 5,9 26/07/2017 RON ,00 Romania Government Bond 5,6 28/11/2018 RON ,00 Romania Government Bond 5,75 29/04/2020 RON ,49 Romania Government Bond 5,85 26/04/2023 RON ,00 Romania Government Bond 4,75 24/02/2025 RON , ,21 Rosja Russian Federal Bond - OFZ 6,9 03/08/2016 RUB ,00 Russian Federal Bond - OFZ 7,5 15/03/2018 RUB ,77 Russian Federal Bond - OFZ 7,5 27/02/2019 RUB ,70 Russian Federal Bond - OFZ 6,7 15/05/2019 RUB ,26 Russian Federal Bond - OFZ 6,8 11/12/2019 RUB ,51 Russian Federal Bond - OFZ 7,6 14/04/2021 RUB ,45 Russian Federal Bond - OFZ 7,6 20/07/2022 RUB ,29 Russian Federal Bond - OFZ 7 25/01/2023 RUB ,00 Russian Federal Bond - OFZ 7 16/08/2023 RUB , ,19 232
2 (c.d.) Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Republika Po³udniowej Afryki 8,25 15/09/2017 ZAR ,01 7,25 15/01/2020 ZAR ,58 6,75 31/03/2021 ZAR ,30 7,75 28/02/2023 ZAR ,09 10,5 21/12/2026 ZAR , /02/2031 ZAR ,96 6,25 31/03/2036 ZAR ,81 6,5 28/02/2041 ZAR ,01 8,75 28/02/2048 ZAR , ,01 Tajlandia Thailand Government Bond 3,25 16/06/2017 THB ,00 Thailand Government Bond 3,45 08/03/2019 THB ,67 Thailand Government Bond 3,875 13/06/2019 THB ,01 Thailand Government Bond 3,65 17/12/2021 THB ,40 Thailand Government Bond 3,85 12/12/2025 THB ,32 Thailand Government Bond 3,58 17/12/2027 THB ,06 Thailand Government Bond, Reg. S 1,274 12/03/2028 THB ,21 Thailand Government Bond 4,875 22/06/2029 THB , ,96 Turcja Republic of TurkeyBond 8,5 14/09/2022 TRY ,61 TurkeyGovernment Bond 8,2 16/11/2016 TRY ,11 TurkeyGovernment Bond 9 08/03/2017 TRY ,03 TurkeyGovernment Bond 8,5 10/07/2019 TRY ,06 TurkeyGovernment Bond 10,5 15/01/2020 TRY ,31 TurkeyGovernment Bond 7,4 05/02/2020 TRY ,84 TurkeyGovernment Bond 9,5 12/01/2022 TRY ,01 TurkeyGovernment Bond 3,7 23/02/2022 TRY ,31 TurkeyGovernment Bond 7,1 08/03/2023 TRY ,66 TurkeyGovernment Bond 8,8 27/09/2023 TRY , ,95 Stany Zjednoczone Citigroup, Inc., Reg. S 11,153 27/07/2020 COP , ,16 Obligacje ogó³em ,54 Ogó³em zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie ,54 Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego w obrocie na innym regulowanym rynku Obligacje Chile Chile Government International Bond, Reg. S 6 01/02/2021 CLP , ,00 Malezja Malaysia Government Bond 4,262 15/09/2016 MYR ,00 Malaysia Government Bond 4,012 15/09/2017 MYR ,00 Malaysia Government Bond 4,24 07/02/2018 MYR ,00 Malaysia Government Bond 3,58 28/09/2018 MYR ,04 Malaysia Government Bond 3,654 31/10/2019 MYR ,64 Malaysia Government Bond 4,378 29/11/2019 MYR ,49 Malaysia Government Bond 3,492 31/03/2020 MYR ,94 Malaysia Government Bond 3,889 31/07/2020 MYR ,33 Malaysia Government Bond 4,16 15/07/2021 MYR ,68 Malaysia Government Bond 4,048 30/09/2021 MYR ,74 Malaysia Government Bond 3,48 15/03/2023 MYR ,23 Malaysia Government Bond 4,392 15/04/2026 MYR ,28 Malaysia Government Bond 3,892 15/03/2027 MYR ,16 Malaysia Government Bond 4,127 15/04/2032 MYR ,00 Malaysia Government Bond 3,844 15/04/2033 MYR , ,94 Meksyk Mex Bonos Desarr Fix Rt 7,5 03/06/2027 MXN ,46 Mexican Bonos 7,25 15/12/2016 MXN ,01 Mexican Bonos 8,5 31/05/2029 MXN ,41 Mexican Udibonos 4 15/11/2040 MXN ,11 United Mexican States Bond 4,5 04/12/2025 MXN , ,62 Nigeria Nigeria Government Bond 10 23/07/2030 NGN , ,26 Peru Bond, Reg. S 7,84 12/08/2020 PEN ,00 Bond, Reg. S 5,7 12/08/2024 PEN ,65 Bond, Reg. S 6,9 12/08/2037 PEN , ,11 Filipiny Philippine Government Bond 7,375 03/03/2021 PHP , ,00 Stany Zjednoczone Citigroup, Inc. 0 15/04/ ,25 Citigroup, Inc. 0 30/11/ , ,33 Obligacje ogó³em ,26 Ogó³em zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego w obrocie na innym regulowanym rynku ,26 233
3 (c.d.) Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Jednostki autoryzowanych UCITS lub innych instytucji zbiorowego inwestowania Programy zbiorowego inwestowania - UCITS Luksemburg J.P. Morgan Funds - Asia Local CurrencyDebt Class JPM Asia Local CurrencyDebt X (acc) , ,34 Ogó³em programy zbiorowego inwestowania - UCITS ,34 Ogó³em jednostki autoryzowanych UCITS lub innych instytucji zbiorowego inwestowania ,34 Inwestycje ogó³em ,14 Œrodki pieniê ne ,90 Pozosta³e aktywa/(pasywa) ,96 Aktywa ogó³em ,00 Fundusz podmiotu powi¹zanego. Podzia³ geograficzny portfela Meksyk 11,25 Turcja 10,95 Brazylia 10,85 Indonezja 9,23 Republika Po³udniowej Afryki 9,01 Polska 7,06 Malezja 6,94 Kolumbia 6,46 Rosja 6,19 Tajlandia 5,96 Wêgry 5,31 Indie 2,87 Peru 2,62 Rumunia 1,21 Stany Zjednoczone 0,49 Luksemburg 0,34 Nigeria 0,27 Filipiny 0,13 Chile - Inwestycje ogó³em 97,14 Œrodki pieniê ne i inne aktywa/(pasywa) 2,86 Ogó³em 100,00 Podzia³ geograficzny portfela na dzieñ 31 grudnia 2014r. (niezrewidowane) Brazylia 16,61 Indonezja 10,54 Republika Po³udniowej Afryki 10,33 Meksyk 10,01 Turcja 9,35 Malezja 7,22 Kolumbia 6,31 Wêgry 6,30 Tajlandia 6,13 Rosja 4,01 Polska 3,46 Rumunia 2,66 Indie 2,44 Peru 1,24 Nigeria 0,62 Stany Zjednoczone 0,46 Filipiny 0,34 Luksemburg 0,29 Wielka Brytania 0,09 Chile - Inwestycje ogó³em 98,41 Œrodki pieniê ne i inne aktywa/(pasywa) 1,59 Ogó³em 100,00 234
4 Finansowe kontrakty terminowe futures Opis papieru wartoœciowego Liczba kontraktów Waluta Ogólna ekspozycja 3 Month Eurodollar, 13/03/2017 (1.161) ( ) Ogó³em niezrealizowany zysk na finansowych kontraktach terminowych futures Month Eurodollar, 14/03/ (7.256) - US 10 Year Note, 21/09/2015 (184) ( ) ( ) - Ogó³em niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures ( ) - Niezrealizowana strata na finansowych kontraktach terminowych futures (86.461) - JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Walutowe kontrakty terminowe forward (c.d.) Waluta kupna Kwota kupna Waluta sprzeda y Kwota sprzeda y AUD /07/ ,02 BRL /07/ ,18 COP /07/ EUR /07/ ,01 IDR /07/ ILS /09/ MXN /09/ PLN /07/ ,04 RON /07/ ,04 SGD /07/ TRY /07/ , AUD /07/ AUD /09/ , BRL /07/ , COP /07/ , COP /09/ , EUR /07/ , HUF /07/ , IDR /07/ , INR /07/ , MXN /07/ , MXN /09/ , MYR /07/ , PEN /07/ , PLN /07/ , RON /07/ RUB /07/ , THB /07/ , TRY /07/ , ZAR /07/ ,02 ZAR /07/ ,01 ZAR /09/ ,05 Ogó³em niezrealizowany zysk na walutowych kontraktach terminowych forward ,19 AUD /07/2015 (13.736) - BRL /07/2015 (832) - CLP /07/2015 ( ) (0,01) CLP /09/2015 ( ) (0,01) COP /07/2015 ( ) (0,05) EUR /07/2015 ( ) (0,04) HUF /07/2015 ( ) (0,02) IDR /07/2015 ( ) (0,06) MXN /07/2015 ( ) (0,16) MXN /09/2015 ( ) (0,04) MYR /07/2015 ( ) (0,10) PEN /07/2015 (18.901) - PHP /07/2015 (73.116) - PLN /07/2015 ( ) (0,10) RON /07/2015 ( ) - RUB /07/2015 ( ) (0,01) THB /07/2015 ( ) (0,10) TRY /07/2015 ( ) (0,02) AUD /07/2015 (598) AUD /07/2015 (1.245) AUD /07/2015 (35.628) BRL /07/2015 ( ) (0,13) 235
5 Walutowe kontrakty terminowe forward (c.d.) Waluta kupna Kwota kupna Waluta sprzeda y Kwota sprzeda y COP /07/2015 (67.730) EUR /07/2015 ( ) (0,01) HUF /07/2015 ( ) IDR /07/2015 ( ) ILS /09/2015 ( ) (0,02) MXN /07/2015 (1.065) PEN /07/2015 (87.647) PLN /07/2015 ( ) RON /07/2015 ( ) (0,05) RUB /07/2015 ( ) (0,03) SGD /07/2015 ( ) (0,02) SGD /09/2015 ( ) (0,03) THB /07/2015 ( ) TRY /07/2015 ( ) (0,04) ZAR /07/2015 ( ) (0,02) ZAR /09/2015 ( ) (0,07) ZAR /07/2015 ( ) (0,08) Ogó³em niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) (1,22) Niezrealizowana strata na walutowych kontraktach terminowych forward ( ) (0,03) Kontrahent ANZ ( ) Bank of America Barclays ( ) BNP Paribas ( ) Citibank ( ) Credit Suisse Deutsche Bank ( ) Goldman Sachs HSBC J.P. Morgan RBC ( ) RBS Societe Generale Standard Chartered (5.455) State Street Toronto Dominion (50.140) Toronto-Dominion ( ) UBS Westpac Banking ( ) Umowy swapów ryzyka kredytowego Kwota Waluta Kontrahent Podmiot referencyjny Kupno/ sprzeda Bank of America Indonesia Government International Bond 6,875 09/03/2017 Kupno 20/06/ ,05 Ogó³em niezrealizowany zysk na umowach swapów ryzyka kredytowego ,05 zysk na umowach swapów ryzyka kredytowego ,05 236
6 Umowy swapów stóp procentowych Kwota Waluta Kontrahent Opis papieru wartoœciowego HUF Bank of America P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 3,12 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej HUF BUBOR 04/06/ , INR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 7 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej INR MIBOR 05/05/ , HUF Citibank P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 3,32 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej HUF BUBOR 05/06/ , INR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 7,125 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej INR MIBOR 29/04/ MXN J.P. Morgan P³aci: odsetki wg stopy zmiennej MXN TIIE Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 5,14 21/09/ INR Deutsche Bank P³aci: odsetki wg stopy sta³ej 7,14 Otrzymuje: odsetki wg stopy zmiennej INR MIBOR 28/04/ Ogó³em niezrealizowany zysk na umowach swapów stóp procentowych , PLN Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej PLN WIBOR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 2,745 05/06/2025 ( ) ( ) (0,02) PLN Citibank P³aci: odsetki wg stopy zmiennej PLN WIBOR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 2,833 05/06/2025 ( ) ( ) (0,01) ZAR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej ZAR JIBAR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 7,21 29/04/2017 (47.238) (47.238) ZAR Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej ZAR JIBAR Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 7,21 28/04/2017 (45.029) (45.029) - Ogó³em niezrealizowana strata na umowach swapów stóp procentowych ( ) ( ) (0,03) zysk na umowach swapów stóp procentowych ,02 Kontrakty swap na stopê inflacji Kwota Waluta Kontrahent Opis papieru wartoœciowego BRL Deutsche Bank P³aci: odsetki wg stopy zmiennej BRL CPI Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 0 02/01/2017 ( ) ( ) (0,03) BRL Bank of America P³aci: odsetki wg stopy zmiennej BRL CPI Otrzymuje: odsetki wg stopy sta³ej 0 04/01/2021 ( ) ( ) (0,01) Ogó³em niezrealizowana strata na kontraktach swap na stopê inflacji ( ) ( ) (0,04) Niezrealizowana strata na kontraktach swap na stopê inflacji ( ) ( ) (0,04) 237
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.
Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia 2,75 21/10/2019 AUD 2.270.000 1.552.294 0,34 5,5 21/04/2023 AUD 1.110.000 885.556
MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w
Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.
Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV
Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 203 965 11 556 939 1. Lokaty 4 203 965 11 357 680 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 199 259 3.1. Z tytułu zbycia
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 sierpnia 2018 roku
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 sierpnia 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 21 marca 2019 roku
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 21 marca 2019 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
1) wzory na obliczenie punktów swapowych dla walut:
Zarządzenie nr Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku 1. Działając zgodnie z postanowieniami 1 ust. 2 pkt 33a) Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń przez Dom Maklerski
Zestawienie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 r. (ciąg dalszy)
Templeton Emerging Markets Fund ( USD) Bezprzewodowe usługi telekomunikacyjne 1.021.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 11.532.841 2,36 745.598 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 6.406.929 1,31 149.800 America Movil SAB
Dziennik Urzędowy C 1
Dziennik Urzędowy C 1 Unii Europejskiej Rocznik 62 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 3 stycznia 2019 Spis treści II Komunikaty KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Siła. Emerging Markets Debt Absolute Return. Schroder International Selection Fund. w konsekwencji W P L N DOSTĘPNE TEŻ
Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców i inwestorów Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return TERAZ DOSTĘPNE TEŻ W P L N Siła w konsekwencji Rynki
Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 11 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 lipca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 11 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 8 czerwca 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Dziennik Urzędowy C 380
Dziennik Urzędowy C 380 Unii Europejskiej Rocznik 61 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 22 października 2018 Spis treści II Komunikaty KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX
Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI
Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:
Dziennik Urzędowy C 353
Dziennik Urzędowy C 353 Unii Europejskiej Rocznik 61 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 2 października 2018 Spis treści IV Informacje INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA
OKRESOWA INFORMACJA DLA INWESTORA Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Niniejszy dokument Okresowa Informacja dla Inwestora Skarbiec - JPMorgan
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 9.05.2016 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)...
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 17.08.2015 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)...
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016
2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa Wieża Babel Czy potrzebujemy własnej waluty? Aleksandra Ruta Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 25 kwietnia 2016 r. Agenda Czy ma sens jedna waluta w kilku
Suplement. Goldman Sachs Funds SICAV. Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V.
Suplement Goldman Sachs Funds SICAV Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania powołane na mocy prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga (S.I.C.A.V.) Suplement I do Prospektu emisyjnego - Część I: Portfele akcyjne
Poszukiwanie nowych bezpiecznych przystani Raport specjalny TMS Brokers
Poszukiwanie nowych bezpiecznych przystani Raport specjalny TMS Brokers Ostatnie wydarzenia związane ze zwiększeniem amerykańskiego limitu zadłużenia, eskalacją kryzysu zadłużeniowego w strefie euro oraz
EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD 31 SIERPIEŃ 2017
pro.pl.xx.17831.lu949376.pdf Emerging Market Local Currency Debt Fund AACCUSD EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND AACCUSD 31 SIERPIEŃ 17 Podejście i styl inwestuje głównie w rządowe dłużne papiery
Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa
Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów Dane na 31 październik 2017 Subfundusze akcji Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 03.04.2000 LU0109394709 14,34-7,89-2,55 1,38 20,06
Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu
Informacja o nowych funkcjach oraz o poszerzeniu zakresu danych dostępnych za pośrednictwem programu Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 2009 Szersze dane Do zbioru już dostępnych danych dodaliśmy: 15
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 4 203 965 1. Lokaty 0 4 203 965 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce
Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)
Raiffeisen- RynkiWschodzące-Obligacje fundusz zagraniczny. Sprawozdanie półroczne 2010
Raiffeisen- RynkiWschodzące-Obligacje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2010 Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w
KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.
UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z DNIA 30 MARCA 2018 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z DNIA 30 MARCA 2018 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., informuje, że w ogłoszeniu o zmianie Statutu Skarbiec
pobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia (w tys. zł) 30.06.2016 31.12.2015 Wartość według wyceny na dzień
Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst
Rocznik Giełdowy 2012 Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem
Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych
Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700
Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 18
Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Poz. 18 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Sveriges Riksbank
BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały
Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:
Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Czerwiec 2018 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1,00% 1,82% Franklin Biotechnology
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia (w tys. zł) 30.06.2016 31.12.2015 Wartość według wyceny na dzień
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot)
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 183 121 437 1. Lokaty 0 183 121 437 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 124,692.09 1. Lokaty 0.00 124,692.09 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0.00 0.00
Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.
Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe
Wyceny funduszy - oferta private banking
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52
pobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia (w tys. zł) 30.06.2016 31.12.2015 Wartość według wyceny na dzień
Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 czerwiec 2015 JPMorgan Investment Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie
Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton
ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton Kraj 1965 1971 1981 1991 2001 2010 zmiana wobec 2010 udział w całości konsumpcji Stany Zjednoczone 552,1 730,6 735,3
W treści Kluczowych informacji dla inwestorów sporządzonych dla subfunduszu Superfund RED dokonane zostały następujące zmiany:
PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO) zmiany zostały dokonane
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego
Allianz Flexi Asia Bond. TFI Allianz Polska Lipiec 2016
Allianz Flexi Asia Bond TFI Allianz Polska Lipiec 2016 Allianz Flexi Asia Bond Dlaczego warto 5,4 % Stopa zwrotu YTD (fundusz dłużny) 129 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 15 Analityków pokrywających
Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art.
Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego 31-10-2016 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD I. Nazwa Funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia
2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów
Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A
Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie
Wyceny funduszy - oferta private banking
FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79
PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU
Półroczne jednostkowe sprawozdanie subfunduszu PZU Papierów Dłużnych Polonez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa, al. Jana Pawła II 24 PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU PZU
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych
Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology
Zmiany nazw funduszy UFK
Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy
Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku
KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna
Polecenie Zapłaty SEPA przypomnienie
3 listopada 2016 r., Wydanie nr 11 Polecenie Zapłaty SEPA - przypomnienie FATCA - przypomnienie Nowa Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych Karty VISA przerwa w autoryzacji transakcji Roczne potwierdzenia sald
Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A
Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych
Dziennik Urzędowy C 354
Dziennik Urzędowy C 354 Unii Europejskiej Rocznik 61 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 3 października 2018 Spis treści IV Informacje INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO zwany dalej Funduszem PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer FIO Subfundusze: Pioneer Lokacyjny Pioneer Dochodu Mix 20 Pioneer Wzrostu i Dochodu
Dziennik Urzędowy C 428
Dziennik Urzędowy C 428 Unii Europejskiej Rocznik 61 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 27 listopada 2018 Spis treści II Komunikaty KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Akcji Rynków Wschodzących. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Akcji Rynków Wschodzących za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 114 364,34 2 114 364,34 0,00 5 053 939,83 5 053 939,83 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości Załącznik do sprawozdania finansowego BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZU STABILNEGO WZROSTU zarządzanego przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Dziennik Urzędowy C 149
Dziennik Urzędowy C 149 Unii Europejskiej Rocznik 62 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 30 kwietnia 2019 Spis treści IV Informacje INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
Roczne sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Roczne sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii fundusz inwestycyjny zamknięty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Funduszu Nazwa
Dziennik Urzędowy C 216
Dziennik Urzędowy C 216 Unii Europejskiej Rocznik 61 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 20 czerwca 2018 Spis treści IV Informacje INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
Ogłoszenie o zmianie statutu. SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. z dnia 29 listopada 2017r.
Ogłoszenie o zmianie statutu SKARBIEC Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 listopada 2017r. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach w statucie SKARBIEC Funduszu
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 1 720 850,59 1 720 850,59 4 066 682,86 4 066 682,86 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Obligacje Strukturyzowane
Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BioVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BioVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusze: Pioneer
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
pobrano z mojefundusze.pl
Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia (w tys. zł) 30.06.2016 31.12.2015 Wartość według wyceny na dzień
Dziennik Urzędowy C 269
Dziennik Urzędowy C 269 Unii Europejskiej Rocznik 62 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 12 sierpnia 2019 Spis treści II Komunikaty KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA ZA OKRES PÓŁROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 ROKU
PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE PEKAO GOTÓWKOWY subfunduszu w PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNYM
Roczne sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Roczne sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Funduszu Nazwa
CitiWeekly. Szczegóły z EBC w drodze? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 29 września stron
Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 29 września 2014 5 stron CitiWeekly Szczegóły z EBC w drodze? Posiedzenie EBC będzie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia. Naszym zdaniem tym razem EBC pozostawi
1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.
Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Celem niniejszego
Od europejskich nieruchomości po chiński wzrost gospodarczy, czyli jak osiągaćświatowe zyski dzięki zagranicznym funduszom inwestycyjnym
Przemysław Gołębiewski 06 July 2007 1 Od europejskich nieruchomości po chiński wzrost gospodarczy, czyli jak osiągaćświatowe zyski dzięki zagranicznym funduszom inwestycyjnym 06 July 2007 Designator author
Warszawa, dnia 15 maja 2014 r.
Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:
Dziennik Urzędowy C 292
Dziennik Urzędowy C 292 Unii Europejskiej Rocznik 62 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 30 sierpnia 2019 Spis treści II Komunikaty KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 września 2013 r.
OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania
Raport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 lutego 2017 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
Zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych
Zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych Karty płatnicze wpisały się w naszą codzienność. Plastikowy pieniądz umożliwia dokonywanie płatności w sposób szybki, wygodny i bezpieczny. Poniżej przedstawiamy
PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU
Półroczne jednostkowe sprawozdanie subfunduszu PZU Sejf + Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Warszawa, al. Jana Pawła II 24 PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE SUBFUNDUSZU PZU Sejf + za okres od
Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ
25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Absolute Return FIZ za rok 2015 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Specjalistycznego
CitiWeekly. Na razie bez podwyżki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 września 2016 r. 5 stron
Gospodarka i Rynki Finansowe 19 września 216 r. stron CitiWeekly Na razie bez podwyżki Bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym przez inwestorów wydarzeniem tego tygodnia będzie posiedzenie amerykańskiego
ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG W celu uzyskania dodatkowych informacji
(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)
Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod: