Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 sierpnia 2018 roku

Transkrypt

1 Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 sierpnia 2018 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 1 sierpnia 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pekao Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( Fundusz ): 1) Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: 20 lipca 2018 r. zastępuje się datą: 1 sierpnia 2018 r. 2) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej dynamiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu 80% MSCI World NR LC Index + 10% MSCI Emerging Markets NR (USD) Index + 10% WIBID O/N MSCI Emerging Markets NR (USD) Index indeks liczony w USD uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, obliczany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 24 krajów rozwijających się (tzw. Emerging Markets), tj.: Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Grecji, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Meksyku, Pakistanu, Peru, Filipin, Polski, Rosji, Kataru, Republiki Południowej Afryki, Tajwanu, Tajlandii, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wskaźniki referencyjne MSCI World NR LC" oraz MSCI Emerging Markets NR są opracowywane przez administratora "MSCI Limited", wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 8 lutego 2017 r. do 31 lipca 2018 r.: 90% MSCI ACWI LC NR + 10% WIBID O/N MSCI ACWI LC NR (All-Countries World Index Local-Currency Net-Return) indeks liczony w walutach lokalnych uwzględniający wypłacane dywidendy po ich opodatkowaniu, obliczany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, który odzwierciedla notowania giełdowe dużych i średnich spółek z 23 krajów rozwiniętych (Developed Markets) oraz 23 krajów rozwijających się (Emerging Markets). 1

2 Źródło: MSCI. Wskaźnik referencyjny MSCI ACWI LC NR (All-Countries World Index Local-Currency Net-Return)" jest opracowywany przez administratora "MSCI Limited", wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 6 września 2016 r. do 7 lutego 2017 r.: 90% MSCI World Index in LC + 10% WIBID MSCI World Index in LC (local currency) indeks liczony w walutach lokalnych, ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów WIBID Warsaw Interbank Bid Rate średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight). 3) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu 50% MSCI World NR LC Index + 20% BofA ML EMU Direct Government Index + 10% BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% BofA ML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N ICE BofA ML EMU Government Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji rządowych krajów strety Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w USD amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w USD przez ICE BofA ML EMU Corporate Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji korporacyjnych krajów strety Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Wskaźnik referencyjny MSCI World NR LC Index" jest opracowywany przez administratora "MSCI Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 1 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2018 r.: 50% MSCI World Index in LC + 20% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 20% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master + 10% ICE BofA ML EMU Corporate Index 2

3 MSCI World Index in LC (local currency) indeks liczony w walutach lokalnych, ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów ICE BofA ML EMU Government Index (EGOO) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR, obligacji rządowych krajów strety Euro, obligacji o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML U.S. Corporate & Government (BOAO) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w USD, amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w USD przez ICE BofA ML EMU Corporate Index (EROO) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR, obligacji korporacyjnych krajów strety Euro, obligacji o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Wskaźnik referencyjny MSCI World Index in LC (local currency)" jest opracowywany przez administratora "MSCI Limited", wpisanego do rejestru administratorów i wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 15 października 2010 r. do 31 maja 2015 r.: 50% MSCI World in LC + 25% Citigroup WGBI USD + 25% Citigroup Europe WGBI EUR MSCI World in LC (MSCI World Index (local currency)) indeks liczony w walutach lokalnych, ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 23 najbardziej rozwiniętych rynków: Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hong Kongu, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, Citigroup WGBI USD - indeks obrazujący stopy zwrotu na 23 rynkach obligacji rządowych (Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Japonia, Malezja, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Standy Zjednoczone) denominowanych w walutach lokalnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny, publikowany codziennie w USD przez Citigroup Index LCC. Citigroup Europe WGBI EUR - indeks obrazujący stopy zwrotu na rynkach obligacji rządowych krajów ze strefy Euro (Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania) o ratingu nie niższym niż inwestycyjny, publikowany codziennie w Euro przez Citigroup Index LCC. Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 grudnia 2008 r. do 14 października 2010 r.: 50% MSCI World Index (local currency) + 25% JPMorgan Global Government Bond Global Unhedged USD TR + 25% EFFAS Bonds Indices Euro Government All > 1 Year TR MSCI World Index (local currency) indeks liczony w walutach lokalnych, ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, odzwierciedlający zmiany głównych indeksów Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych JPMorgan Global Government Bond Global Unhedged USD TR indeks liczony w USD i ustalany w oparciu o rentowność wszystkich dłużnych instrumentów finansowych (z wyjątkiem obligacji zmiennokuponowych) emitowanych przez takie kraje jak: Australia, Belgia, Kanada, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone o terminie zapadalności nie krótszym niż 1 rok EFFAS Bonds Indices Euro Government All > 1 Year TR indeks liczony w EUR i ustalany przez The European Federation of Financial Analysts Societies w oparciu o rentowność obligacji rządowych (z wyjątkiem obligacji zmiennokuponowych) emitowanych przez takie kraje jak: Australia, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Holandia, Hiszpania, o terminie zapadalności dłuższym niż 1 rok 3

4 Źródło: MSCI. Źródło: Intercontinental Exchange ( ICE ), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług. 4) W Rozdziale III Część B pkt dotyczący Subfunduszu Pekao Strategii Globalnej konserwatywny otrzymuje nowe następujące brzmienie: Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu 30% MSCI World NR LC Index + 30% BofA ML EMU Direct Government Index + 15% BofA ML EMU Corporate Index + 5% BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 10% BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% WIBID O/N ICE BofA ML EMU Government Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji rządowych krajów strety Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML EMU Corporate Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR obligacji korporacyjnych krajów strety Euro o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR wysokodochodowych obligacji krajów strefy Euro o ratingu niższym niż inwestycyjny. Maksymalny udział jednego emitenta w indeksie to 3%. Przychód z odsetek jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Index indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w USD amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek nie jest reinwestowany. Indeks publikowany jest codziennie w USD przez Wskaźnik referencyjny MSCI World NR LC Index" jest opracowywany przez administratora "MSCI Benchmark obowiązujący w Subfunduszu od 16 września 2015 r. do 31 lipca 2018 r.: 30% MSCI World NR Index + 35% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 5% ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 15% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index MSCI World Net Return Index indeks liczony w walutach lokalnych, ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku odzwierciedlający zmiany głównych indeksów ICE BofA ML EMU Direct Government Index (EG00) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR, obligacji rządowych krajów strefy Euro, obligacji o ratingu nie niższym niż 4

5 inwestycyjny. Przychód z odsetek jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML EMU Corporate Index (ER00) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR, obligacji korporacyjnych krajów strefy Euro, obligacji o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w EUR przez Intercontinental Exchange. ICE BofA ML Euro High Yield Constrained Index (HEC0) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w EUR, wysokodochodowych obligacji krajów strefy Euro, obligacji o ratingu niższym niż inwestycyjny. Maksymalny udział jednego emitenta w indeksie to 3%. Przychód z odsetek jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w EUR przez ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index (B0A0) indeks odzwierciedlający stopy zwrotu z denominowanych w USD, amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu nie niższym niż inwestycyjny. Przychód z odsetek jest reinwestowany, indeks publikowany jest codziennie w USD przez Wskaźnik referencyjny MSCI World Net Return Index" jest opracowywany przez administratora "MSCI Źródło: MSCI. Źródło: Intercontinental Exchange ( ICE ), wykorzystane za zgodą. ICE zezwala na wykorzystanie indeksów ICE i związanych z nimi danych "w stanie w jakim są", nie udziela jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do tych danych, nie gwarantuje odpowiedniości, jakości, dokładności, aktualności, i/lub kompletności indeksów ICE lub wszelkich zawartych, związanych lub uzyskanych z nich danych, nie ponosi odpowiedzialności w związku z użytkowaniem wyżej wymienionych danych oraz nie sponsoruje, nie popiera ani nie rekomenduje Pekao TFI S.A., w tym żadnych jego produktów lub usług. Warszawa, 1 sierpnia 2018 r. 5