Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.26 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.26 ceny nabycia w tys. w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. w aktywach 1. Akcje 576 67 1 47 83 33,6 556 541 876 382 28,75 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji 4 75 5 952,19 317 392,1 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe 18 477 2 42,64, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe 1 562 655 1 6 724 5,5 1 463 941 1 529 791 5,18 8. Instrumenty pochodne -7 949 -,25, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty 28 734 28 775,91 39 37 39 373 1,29 16. Waluty 11 11, 99 98, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem 2 191 342 2 695 88 85,5 2 6 268 2 446 36 8,23-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.26 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje Akcje - RAZEM 576 67 1 47 83 33,6 AT9854 (Wiener Staedtische Versicherung AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 35 Austria 6 638 7 134,22 BMG245224 (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 13 Bermudy 2 968 2 648,8 CZ51123 (CEZ. A.S. ) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 54 Czechy 4 684 7 221,23 NL343135 (Buhrmann NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 6 Holandia 2 517 2 588,8 NL68739 (Cinema City International NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 41 441 Holandia 8 864,3 NL966 (TNT NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 5 Holandia 6 31 6 241,2 NL38758 (TomTom NV) Aktywny rynek - rynek regulowany Amsterdam, Holandia 4 Holandia 4 945 5 14,16 LU25991923 (ECM Real Estate Investments AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Praga, Czechy 9 Luxemburg 1 611 1 795,6 DE5344 (Adidas AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Xetra - Niemcy 52 Niemcy 7 726 7 517,24 PLAB19 (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 55 649 Polska 5 882 8 647,27 PLAMBRA13 (Ambra SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 489 428 Polska 4 763 7 586,24 PLCOMP17 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 25 666 Polska 2 479 8 47,27 PLBPH19 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 Polska 11 963 46 325 1,46 PLBRLNK17 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 59 336 Polska 5 959 8 379,26 PLBIOTN29 (Bioton SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 Polska 7 791 8 72,27 PLBRSZW11 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 399 516 Polska 3 447 9 181,29 PLBRE12 (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 44 926 Polska 4 996 15 95,48 PLBZ44 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 Polska 6 71 24 75,78 PLCRSNT11 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 395 999 Polska 2 491 14 493,46 PLCIECH18 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 32 989 Polska 7 272 19 512,61 PLCMPLD16 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 76 596 Polska 6 915 7 866,25 PLDEBCA16 (Debica) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 9 Polska 7 16 5 425,17 PLDMDVL12 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 18 644 Polska 1 585 2 797,9 PLECHPS19 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 149 Polska 3 62 13 186,42 PLEMAX11 (Emax SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 47 62 Polska 4 724 5 476,17 PLEURCH11 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 842 974 Polska 2 663 6 584,21 PLFAMUR12 (Famur SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 939 Polska 2 62 3 194,1 PLFRMCL66 (Farmacol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 Polska 325 6 525,21 PLFORTE12 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 222 629 Polska 2 869 2 571,8 PLGSPR14 (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 1 Polska 1 45 13 915,44 PLZPW17 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 89 54 Polska 2 15 5 14,16 PLINTGR13 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 346 Polska 8 739 3 341,11 PLGTC37 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 62 Polska 5 394 24 924,79 PLBH12 (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 Polska 7 36 8 68,27 PLHGNKA28 (Hygienika SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 478 17 Polska 2 533 1 473,5 PLIMPEL11 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 289 98 Polska 7 538 6 343,2 PLBSK17 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 Polska 13 77 27 648,87 PLKETY11 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 68 Polska 4 745 13 6,43 PLKGHM17 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 86 Polska 27 45 76 54 2,41 PLKRDTB11 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 49 633 Polska 7 931 9 857,31 PLLOTOS25 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 33 Polska 1 17 16 269,51 PLBIG16 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 243 358 Polska 3 871 9 885,31 PLNETIA14 (Netia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 729 249 Polska 5 98 8 733,28 PLNFI1511 (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 48 934 Polska 5 131 5 5,17 PLCRMNG29 (Ceramika Nowa Gala SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 78 667 Polska 393 382,1 PLOPCZN11 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 44 568 Polska 2 451 1 792,6 PLORBIS14 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 69 96 Polska 1 457 4 414,14 PLPBG29 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 Polska 3 83 1 276,32 PLPEKAS17 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 171 76 Polska 1 718 2 45,8 PLPEKAO16 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 25 Polska 23 872 56 725 1,79 PLMEDCS15 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 79 37 Polska 2 84 6 283,2 PLPGNIG14 (Polish Oil & Gas Co) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 5 Polska 15 212 18,57 PLPKN18 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 746 491 Polska 35 58 83 38 2,63 PLPKO16 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 879 12 Polska 38 52 88 314 2,79 PLMSTSD19 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 555 Polska 7 227 15 284,48 PLPROKM13 (Prokom Software SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 Polska 15 257 15 4,47 PLZAPUL57 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 Polska 8 1 8 64,27 PLBKRFM37 (Broker FM SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 23 88 Polska 3 7 3 352,11 PLSOFTB16 (Softbank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 112 Polska 3 988 6 3,19 PLSTLSK16 (Stomil Sanok) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 254 Polska 6 214 12 352,39 PLCELZA18 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 15 997 Polska 4 495 11 24,35 PLTECMX11 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 152 7 Polska 4 477 3 598,11 PLTLKPL17 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 879 968 Polska 52 856 95 253 3,1 PLTVN17 (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 372 965 Polska 5 755 9 287,29 PLWSIP15 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 24 Polska 11 386 14 285,45 GBB6GTJ32 (Rambler Media Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 45 Rosja 4 178 4 42,14 US153435128 (Central European Distribution Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ, Stany Zjednoczone 9 Stany Zjednoczone 6 15 7 78,25 CH1213853 (Credit Suisse Group) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 27 Szwajcaria 3 679 5 488,17 CH1221459 (Holcim Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 14 181 Szwajcaria 2 991 3 777,12 CH123248 (Roche Holding AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 1 Szwajcaria 3 716 5 29,16 US87162M496 (Synthes Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 13 Szwajcaria 4 641 4 54,14 SE18656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek - rynek regulowany Sztokholm, Szwecja 8 Szwecja 9 16 9 366,3 TRAAKCNS91F3 (Akcansa Cimento AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 174 84 Turcja 2 89 3 68,1 TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 5 Turcja 4 997 4 83,15 TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi) Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turkey 2 Turcja 2 679 2 683,8 HU68952 (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 33 Węgry 9 752 1 825,34 HU61726 (OTP Bank Nyrt) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest, Węgry 12 Węgry 12 218 15 945,5 GB9713446 (George Wimpey PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Londyn, W. Brytania 2 Wielka Brytania 5 625 6 374,2 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 576 67 1 47 83 33,6 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, - 2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.26 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne - RAZEM, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji Prawa do akcji - RAZEM 4 75 5 952,19 PLRUCH22 (Ruch SA) Prawa do Akcji Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 294 8 Polska 4 75 5 952,19 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru Prawa poboru - RAZEM, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 18 477 2 42,65 US98387E254 (X 5 Retail Group NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 44 Rosja 3 8 3 33,11 US368287278 (OAO Gazprom ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 75 Rosja 8 994 1 41,32 US48122U242 (Sistema JSFC ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 38 Rosja 3 1 3 539,11 US2481285 (A&D Pharma Holding NV ) Aktywny rynek - rynek regulowany International Londyn, Wielka Brytania 72 333 Rumunia 3 375 3 492,11 Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba wyceny na oprocentowania dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM, Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 1 562 655 1 579 678 49,84 1. O terminie wykupu do 1 roku 558 55 137 55 283 1,75 a) Obligacje 558 55 137 55 283 1,75 PL12679 (PS57) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 27-5-12 8,5 6 6 6 6, Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 27-11-18 5,19 5 2 52 5 2 5 232,17 Obligacja BRE Bank Hipoteczny SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank Hipoteczny SA Polska 27-1-3, 45 45 44 938 44 984 1,42 Obligacja Polska Grupa Farmaceutyczna SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Grupa Farmaceutyczna SA Polska 27-7-5 5,13 5 5 4 993 5 61,16 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 2 16 469 1 57 518 1 524 395 48,9 a) Obligacje 2 16 469 1 57 518 1 524 395 48,9 XS146426688 (ERSTBK 4/25/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg ** Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria 212-4-25 5,2 25 5 25 25 176,79 XS145526348 (AXASA 4/5/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg ** AXA SA Francja 212-4-5 4,76 28 5 57 28 5 28 578,9 XS144135372 (CCCI 3/14/12) * Nienotowane na rynku aktywnym Luxemburg ** Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja 212-3-14 5,19 24 5 49 24 5 24 57,78 Obligacja SNS Bank NV * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SNS Bank NV Holandia 212-2-14 5,16 18 36 18 17 41,55 PL1362 (DS115) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 215-1-24 6,25 125 653 125 653 128 72 134 81 4,25 PL14543 (DS117) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 217-1-25 5,25 65 5 65 5 65 21 65 664 2,7 PL11937 (DS111) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 21-11-24 6, 17 5 17 5 176 214 177 252 5,59-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.26 4,6 86 5 PL1337 (PP113) * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polski Skarb Państwa Polska 213-1-24 86 5 86 5 86 219 2,72 PL13735 (PS31) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 21-3-24 5,75 69 5 69 5 7 8 71 543 2,26 PL14287 (PS511) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 211-5-24 4,25 5 5 48 721 48 595 1,53 PL12869 (PS68) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 28-6-24 5,75 56 94 56 94 52 18 57 48 1,8 PL13677 (SP129) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 29-12-1 6,5 6 6 6 62 88 1,98 PL13768 (TZ28) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Polski Skarb Państwa Polska 28-2-5 4,26 25 25 25 25,79 PL12646 (WS922) Aktywny rynek - rynek regulowany MTS-Ceto Polski Skarb Państwa Polska 222-9-23 5,75 495 433 495 433 516 945 517 34 16,31 Obligacja Boryszew SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 28-5-3 5,2 2 2 22 2 2 2 29,7 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 21-6-29 5,14 1 1 1 1 3,32 Obligacja Canpack SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 21-12-19 5,1 7 5 75 7 5 7 513,24 Obligacja PBG SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska 28-3-21 5,15 17 5 175 17 479 17 516,55 Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 211-11-29 4,82 11 1 1 111 56 111 93 3,53 Obligacja Reporter Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Reporter Sp. z o.o. Polska 28-11-17 6,84 5 5 5 5 43,16 TRT1388T17 (TURKGB 8/13/8) Inny Aktywny Rynek ISE Turkey Turkey Government Treasury Turcja 28-8-13, 18 8 188 27 678 28 411,9 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek - rynek regulowany 1 143 67 1 159 823 36,59 Inny aktywny rynek 27 678 28 411,9 Nienotowane na rynku aktywnym 391 37 391 444 12,35 17 679,56 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 3 367,11 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej ** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku Kraj siedziby emitenta wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) dzień Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM 21-7 949 -,25 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 21-7 949 -,25 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1 1 145,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1-1 216 -,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH SA Polska PLN 1-1 231 -,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1-61 -,2 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Slaski SA Polska PLN 1-693 -,2 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank Slaski SA Polska PLN 1-347 -,1 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska PLN 1-1 332 -,4 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 1-1 193 -,4 Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska CHF 1-54, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska GBP 1-41, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska SEK 1-3, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank Polska Polska EUR 1-155, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska EUR 1 16, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie SA Polska HUF 1-17, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CHF 1 14, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska HUF 1-21, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska SEK 1 23, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska CHF 1 3, Forward 3.3.27 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank SA Polska HUF 1-19, Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1-62 -,2 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ABN Amro Bank (Londyn) Wielka Brytania PLN 1-1 625 -,5 Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba w aktywach - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 31.12.26 Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba wyceny na dzień Weksle Wystawca Data płatności wyceny na dzień wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD 28 734 28 775,91 Lokata HUF Bank Pekao SA Polska HUF 6,4 578 725 8 747 578 725 8 788,28 Lokata PLN Bank Pekao SA Polska PLN 3,85 18 228 18 228 18 228 18 228,58 Lokata PLN (CDM) CDM Pekao SA Polska PLN 3,6 1 759 1 759 1 759 1 759,6 II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny wyceny Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień W walutach państw należacych do OECD 11 11, waluta CHF Szwajcaria 73, waluta CZK Czechy 1 84, waluta EUR 1 2 577 1, waluta GBP Wielka Brytania 76 13 289 76, waluta HUF Węgry 953, waluta NOK Norwegia 5, waluta SEK Szwecja 39, waluta USD Stany Zjednoczone 15 5 87 15, waluta TRY Turcja -45, W walutach państw nienależacych do OECD, - 5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 31.12.26 w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 1 1 111 56 111 93 3,53 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 29 54,93 UniCredito Italiano SpA 13 5 3,25 Grupa Computerland S.A. 13 342,42 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.17 ustawy w aktywach PL12646 (WS922) 19 828,63 PL11937 (DS111) 24 95,79 Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Procentowy udział w aktywach 1. - 6 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 31.12.26 26-12-31 Bilans 26-12-31 25-12-31 I. Aktywa 3 169 791 3 48 499 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 732 43 287 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 2 957 3 917 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 28 775 39 37 2. Należności 1 73 48 741 a) Zbyte lokaty 46 731 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 549 1 912 c) Odsetki 17 9 d) Dywidendy 398 66 e) Należności inne 19 23 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 462 15 549 96 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 28 7 2 199 279 - dłużne papiery wartościowe 1 25 913 1 322 55 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 394 811 27 286 - dłużne papiery wartościowe 394 811 27 286 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 25 62 268 51 1. Nabyte lokaty 179 141 248 95 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 4 326 2 725 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 2 66 5 21 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 2 356 955 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 17 137 11 525 - Wynagrodzenie za zarządzanie 8 222 7 543 - Opłata manipulacyjna 937 1 675 III. Aktywa netto 2 964 171 2 779 989 IV. Kapitał funduszu 2 168 811 2 275 584 1. Kapitał wpłacony 4 794 262 4 44 593 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 2 625 451 1 769 9 V. Dochody zatrzymane 312 61 154 364 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 98 61 63 17 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 214 91 257 - w tym z tytułu różnic kursowych 15 375 19 421 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 482 759 35 41 - w tym z tytułu różnic kursowych -4 19-4 888 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 2 964 171 2 779 989 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Liczba 12 949 56 13 47 737 Jednostki uczestnictwa kategorii E Jednostki uczestnictwa kategorii I 83 519 34 48 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 227,37 25,82 Jednostki uczestnictwa kategorii E 227,37 25,82 Jednostki uczestnictwa kategorii I 237,77 215, Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1.1.26 do 31.12.26 Rachunek wyniku z operacji od 1.1.26 do 31.12.26 od 1.1.25 do 31.12.25 I. Przychody z lokat 142 16 13 188 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 28 779 18 137 2. Przychody odsetkowe 15 566 82 635 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 7 77 2 416 4. Pozostałe 45 II. Koszty Funduszu 16 666 76 169 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 95 27 73 55 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 156 186 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 23 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 2 472 174 11. Ujemne saldo różnic kursowych 8 68 2 137 12. Pozostałe 159 99 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) 16 666 76 169 V. Przychody z lokat netto (I-IV) 35 494 27 19 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 255 461 224 238 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 122 743 84 296 - z tytułu różnic kursowych -4 46 2 3 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 132 718 139 942 tym: - z tytułu różnic kursowych 869-5 665 VII. Wynik z operacji 29 955 251 257 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 21,89 18,6 Jednostki uczestnictwa kategorii E,, Jednostki uczestnictwa kategorii I 18,56 19,11 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
26-12-31 za okres od 1.1.26 do 31.12.26 za okres od 1.1.25 do 31.12.25 I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 779 989 1 992 19 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 29 955 251 257 a) przychody z lokat netto 35 494 27 19 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 122 743 84 296 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 132 718 139 942 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 29 955 251 257 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 1 66 111 1 561 461 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 749 669 1 49 42 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 856 442 512 419 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale -16 773 536 623 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 184 182 787 88 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 964 171 2 779 989 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 935 54 2 227 31 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 13 55 217 1 822 45 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 3 14 477 5 688 993 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa - 3 612 669 3 6 226 c) saldo zmian - -472 192 2 682 767 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa - 27 387 815 24 247 338 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 14 354 79 1 742 121 c) saldo - 13 33 25 13 55 217 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 13 33 25 13 55 217 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 13 33 25 13 55 217 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 13 47 737 1 786 239 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 3 72 526 5 667 224 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 3 593 757 2 982 726 c) saldo zmian -521 231 2 684 498 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 26 661 574 23 589 48 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 13 712 68 1 118 311 c) saldo 12 949 56 13 47 737 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 12 949 56 13 47 737 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 12 949 56 13 47 737 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 345 929 345 929 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 345 929 345 929 c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - 9 / Tabele (PL) -
26-12-31 za okres od 1.1.26 do 31.12.26 za okres od 1.1.25 do 31.12.25 C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 34 48 36 211 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 67 951 21 769 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 18 912 23 5 c) saldo zmian 49 39-1 731 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 38 313 312 362 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 296 794 277 882 c) saldo 83 519 34 48 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 83 519 34 48 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 83 519 34 48 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25,82 184,5 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 227,37 25,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,47 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 24,39 18,8 - data wyceny 26-6-14 25-1-18 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 23,35 26,86 - data wyceny 26-12-18 25-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 227,37 25,82 - data wyceny 26-12-29 25-12-3 B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy nie dotyczy C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25,82 184,5 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 227,37 25,82 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,47 11,83 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 24,39 18,8 - data wyceny 26-6-14 25-1-18 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 23,35 26,86 - data wyceny 26-12-18 25-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 227,37 25,82 - data wyceny 26-12-29 25-12-3-1 / Tabele (PL) -
26-12-31 za okres od 1.1.26 do 31.12.26 za okres od 1.1.25 do 31.12.25 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 215, 19,68 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 237,77 215, 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 1,59 12,75 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 212,69 186,67 - data wyceny 26-6-14 25-1-18 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 24,82 216,4 - data wyceny 26-12-18 25-12-27 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 237,76 215, - data wyceny 26-12-29 25-12-3 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,2 3,3 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 11 / Tabele (PL) -