UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY GMINY BOGORIA. z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/126/2012 RADY GMINY BOGORIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 710 zł 1) w dz.852 rozdział 85212 0970 o kwotę 646 zł 2) w dz.852 rozdział 85212 0920o kwotę 64 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 710 zł 1) w dz.852 rozdział 85212 2910 o kwotę 646 zł 2) w dz.852 rozdział 85212 4580 o kwotę 64 zł 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych w kwocie 14. 580 zł w dz.852 rozdział 85295 z 0830 do 0970 - Jadłodajnia gminna-pozostałe dochody 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 273 411,30 zł 1) w dz. 750 rozdział 75095 6050 o kwotę 257 772 zł - przebudowa pomieszczeń budynku przy ulicy Osiedlowej w Bogorii na budynek socjalno-magazynowy,poz.14 zał.nr 2 2) w dz. 921 rozdział 92120 2720 o kwotę 15 000 zł - dotacja na odnowę zabytków, poz.ii.3 zał. nr 4 3) w dz. 750 rozdział 75023 4360 o kwotę 639,30 zł - usługi telekomunikacyjne 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 636 787,30 zł, który zostanie pokryty przychodami z : 1) kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 636 787,30 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 5 723 411,30 zł, rozchody w wysokości 1 086 624 zł, zgodnie z zał. nr 3 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych: dział rozdział zmniejszenie zwiększenie objaśnienia 010 01010 4300 500 Projekt sieci wodociągowej 710 71004 4300 10 500 Zmiany planu zagospodarowania Bogoria III 754 852 85202 75412 6230 6 000 75495 6050 30 000 4010 25 800 6050 25 800 Dotacja dla OSP w Bogorii na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego,poz. II.5 zał. nr 4 Budowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bogoria (Rynek,zbiornik wodny),poz. 12 zał. nr 2 DPS Pęcławice-wykonanie wraz z montażem zadaszeń,poz.16 zał. nr 2 Strona 1

900 90001 4300 10 000 Monitoring zbiornika wodnego w Bogorii 6050 30 000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogorii, poz. 18 zał. nr 2 921 92109 6050 6 000 Projekt przebudowy świetlicy w Grzybowie,poz.25 zał. nr 2 Razem 72 300 72 300 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w zł Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, 120 000,00 110 000,00 110 000,00 wydatki majątkowe 120 000,00 110 000,00 110 000,00 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 2 010 01095 Przebudowa nawierzchni drogi transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce 105 355,00 55 000,00 35 000,00 20 000 wydatki majątkowe 105 355,00 55 000,00 35 000,00 20 000,00 3 600 60016 Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych 250 000,00 100 000,00 100 000,00 Strona 1

4 600 60016 Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa 604 500,00 209 300,00 209 300,00 wydatki majątkowe 854 500,00 309 300,00 309 300,00 5 801 80101 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Jurkowicach 1 029 000,00 30 000,00 30 000,00 wydatki majątkowe 1 029 000,00 30 000,00 30 000,00 6 851 85121 Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii 569 445,00 180 000,00 180 000,00 wydatki majątkowe 569 445,00 180 000,00 180 000,00 7 900 90001 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria 3 604 720,00 1 448 264,00 578 765,00 869 499,00 wydatki majątkowe 3 604 720,00 1 448 264,00-578 765,00 869 499,00 8 900 90001 Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria 11 386 074,00 5 650 949,00 2 894 389,00 2 756 560,00 wydatki majątkowe 11 386 074,00 5 650 949,00-2 894 389,00 2 756 560,00 Strona 2

9 921 92109 Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 727 907,00 700 000,00 77 459,00 122 541,00 500 000,00 wydatki majątkowe 727 907,00 700 000,00 77 459,00 122 541,00 500 000,00 Razem wydatki majątkowe 18 397 001,00 8 483 513,00 741 759,00 3 595 695,00 20 000,00 4 126 059,00 10 757 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 377 636,74 35 689,00 35 689,00 wydatki bieżące 377 636,74 35 689,00 35 689,00 11 853 85395 Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria 153 915,30 30 052,99 4.552,99 25 500,00 ZEASiP wydatki bieżące 153 915,30 30 052,99 4 552,99 25 500,00 Razem wydaki bieżące 531 552,04 65 741,99 35 689,00 4 552,99 25 500,00 Wydatki Razem 18.928.553,04 8.549.254,99 777.448,00 3.595.695,00 24.552,99 4.151.559,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. w zł Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Łagowka 50 000 50 000 2 600 60016 Przebudowa ulicy Wilsona w Bogorii 60 000 60 000 3 600 60016 Przebudowa ulicy Polnej w Bogorii 50 000 50 000 Strona 1

4 600 60016 Budowa drogi Moszyny - Barabaszówka 50 000 50 000 5 600 60016 Zabezpieczenie dróg gminnych : Wysoki Sednie - Szczeglice, Kiełczyna - Wola Kiełczyńska, Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber barierami energochłonnymi 60 000 60 000 6 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 500 000 100 000 400.000 7 700 70005 Zakup działki w Bogorii 11 828 11 828 8 720 72095 E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 277 716 48 533 229 183 9 720 72095 E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 84 968 19 883 65 085 10 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego 25 000 25 000 Strona 2

11 754 75412 Zakup samochodu strażackiego 70 000 70 000 12 754 75495 Budowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bogoria 30 000 30 000 13 750 75095 Zakup ciągnika 250 000 250 000 14 750 75095 Przebudowa pomieszczeń przy ulicy Osiedlowej na budynek socjalno-magazynowy 269 772 269 772 15 801 80110 Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Bogorii 1 237 305 404 305 833 000 16 852 85202 Wykonanie wraz z montażem zadaszeń przy budynku DPS w Pęcławicach 25 800 25 800 Dom Pomocy Społecznej Strona 3

17 852 85295 Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w Bogorii 1 140 000 640 000 500 000 18 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogorii 70 000 70 000 19 900 90001 Przbudowa przepompowni ścieków w Podlesiu 220 000 120 000 100 000 20 900 90001 Remont zbiorników retencyjnych w miejscowosciach Witowice, Ujazdek - opracowanie dokumentacji technicznej 50 000 50 000 21 900 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczyna i Pęcławice Górne 1 919 542 809 496 1 110 046 22 900 90001 Budowa śeci kanalizacji w Miłoszowicach - projekt 12 300,00 12 300,00 23 921 92109 Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowosciach Grzybów, Zimnowoda, Podlesie, Bogoria 600 000 200 000 400 000 24 921 92109 Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej 80 000 20 000 60 000 Strona 4

25 921 92109 Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Grzybowie 14 000 14 000 Ogółem 7.158.231 3.056.612 404.305 1.833.000 1.864.314 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012r. w zł Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 723 411,30 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 723 411,30 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4 000 000,00 Rozchody ogółem: 1 086 624,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 086 624,00 Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Dotacje celowe w 2012 roku w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 600 60013 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Urząd Marszałkowski Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii 50 000,00 2 600 60014 Starostwo Powiatowe w Staszowie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria 442 500,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 852 85295 Stowarzyszenie X Zadania z zakresu pomocy społecznej 15 000,00 2 921 92109 stowarzyszenie X zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6 000,00 Parafia Szczeglice 25 000,00 3 921 92120 Parafia Bogoria Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 Parafia Niemirów 25 000,00 4 926 92605 Stowarzyszenie X zadania z zakresu kultury fizyznej i sportu 9 000,00 5 754 75412 OSP Bogoria Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego 6 000,00 Ogółem 603 500,00 Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 marca 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2012 720 72095 Wartość zadania: 277 716,00 zł 277 716,00 zł Wydatki majątkowe: 277 716,00 zł 277 716,00 zł j.s.t. 48 533,00 zł 48 533,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego źródeł zagranicznych 229 183,00 zł 229 183,00 zł UE Projekt: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2012 720 72095 Wartość zadania: 84 968,00 zł 84 968,00 zł Strona 1

Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: 84 968,00 zł 84 968,00 zł j.s.t. 19 883,00 zł 19 883,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego źródeł zagranicznych 65 085,00 zł 65 085,00 zł UE 0,00 zł 0,00 zł Projekt: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2012 900 90001 Wartość zadania: 1 919 542,00 zł 1 919 542,00 zł Wydatki majątkowe: 1 919 542,00 zł 1 919 542,00 zł Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t. 809 496,00 zł 809 496,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł źródeł zagranicznych 1 110 046,00 zł 1 110 046,00 zł UE Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kiełczyna, Pęcławice Górne 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2009-2013 900 90001 Wartość zadania: 11 386 074,00zł 5 650 949,00zł Strona 2

Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne Wydatki majątkowe: 11 386 074,00zł 5 650 949,00zł j.s.t. 5 872 953,00zł 2 894 389,00zł krajowego 0,00zł 0,00 zł źródeł zagranicznych 5 513 121,00zł 2 756 560,00zł UE Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2009-2012 900 90001 Wartość zadania: 3 604 720,00 zł 1 448 264,00 zł Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Wydatki majątkowe: 3 604 720,00 zł 1 448 264,00 zł j.s.t. 1 480 370,00 zł 578 765,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł źródeł zagranicznych 2 124 350,00 zł 869 499,00 zł UE Strona 3

Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria 6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012 2011-2012 921 92109 Wartość zadania: 727 907,00 zł 700 000,00 zł Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Wydatki majątkowe: 727 907,00 zł 700 000,00 zł j.s.t. 227 907,00 zł 200 000,00 zł krajowego 0,00 zł źródeł zagranicznych 500 000,00 zł 500 000,00 zł UE Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym 7 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) 2012 921 92109 Wartość zadania: 600 000,00 zł 600 000,00 zł Wydatki majątkowe: 600 000,00 zł 600 000,00 zł j.s.t. 200 000,00 zł 200 000,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" źródeł zagranicznych 400 000,00 zł 400 000,00 zł UE Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda Strona 4

8 Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (Leader) 2012 921 92109 Wartość zadania: 80 000,00 zł 80 000,00 zł Wydatki majątkowe: 80 000,00 zł 80 000,00 zł j.s.t. 20 000,00 zł 20 000,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" źródeł zagranicznych 60 000,00 zł 60 000,00 zł UE Projekt: Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej Wydatki majątkowe: 18.680.927,00zł 10.761.439,00.zł środki z budżetu j.s.t 8 679 142,00 zł 4 771 066,00 zł krajowego 0,00 zł 0,00 zł 10.001.785,00.zł źródeł zagranicznych 5 990 373,00 zł UE 0,00 zł 0,00 zł 9 Program operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2013 ZEASiP 853 85395 Wartość zadania: 153 915,30 zł 30 052,99 zł Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieżące: 153 915,30 zł 30 052,99 zł j.s.t. 0,00 zł 0,00 zł krajowego 23 087,30 zł 4 552,99 zł źródeł zagranicznych 130 828,00 zł 25 500,00 zł Strona 5

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty UE Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria 10 Program operacyjny Kapitał Ludzki 2012 Priorytet: VII Promocja integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Aktywizacja apołeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej 853 85395 Wartość zadania: 149.825,00zł 149 825,00 zł Wydatki bieżące: 149 825,00 zł 149 825,00 zł j.s.t. 15 732,00 zł 15 732,00 zł krajowego 6.704,00zł 6 704,00 zł źródeł zagranicznych 127 389,00 zł 127 389,00 zł UE 0,00 zł 0,00 zł Strona 6