SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wspólnoty Mieszkaniowej Aluzyjna 23 E,F za okres 01.07.2004 31.12.2004 Zaliczka eksploatacyjna: Powierzchnia użytkowa: 11.023,70 m2 w tym: - 206 lokali mieszk. 9.708,60 m2 -od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu -od 1.X -31.X. 2,12 zł/m2 pow.lokalu -od 1.XI.-31.XII.1,72 zł/m2 pow.lokalu -od 1.VII.-31.X. ochrona 18,92 zł./lokal - 1 lokal uzytk. 11,10 m2 -od 1.XI-31.XII. 18,39 zł/lokal - 40 garaży podziem. 1.304,00 m2 Zaliczka na media: -od 1.VII.-31.X. Zimna woda Ciepła woda 48,15 zl./lokal 39,38 zł./lokal Fundusz remontowy: -od 1.XI.-31.XII. 0,30 zł./m2 pow.lokalu -od 1.VII-30.IX. 2,09 zł/m2 pow.lokalu -od 1.X 31.X. Centralne ogrz. 0,43 zł./m2 pow.lok. Centralne ogrz. 3,08 zł/m2 pow lok. -od 1.XI.-31.XII. 5,00 zł./garaż -od1.xi. - 31.XII Centralne ogrz. 1,49 zł/m2 pow.lok. -od 1.XI-31.XII. Zimna woda 0,60 zł/m2 pow.lok. Garaże w podziemiu-zaliczka: Ciepła woda 0,67 zł/m2 pow.lok. -od 1.VII.-31.X.. - 36,47 zł/garaż -od 1.X.-31.XII. Centralne ogrz. 3,08 zł./m2 pow.lok. -od.1.xi.- 31.XII. - 31,23 zł/garaż Pozostałe media: Odsetki od zaległych zaliczek -od 1.VII.-31.X. ścieki,smieci 13,16 zł./lokal -od 1.XI.-31.XII. 1,72 zł/m2 pow.lok. ścieki,smieci 0,21 zł/m2 pow.lokalu Naliczane od dn.01.xi.04 r.w wys. Garaże w podziemiu: 3-krotności odsetek ustawowych. -od 1.VII-31.XII. 36,47 zł./garaż I. PRZYCHODY Z ZALICZEK 1. Przychody z tyt.eksploatacji 2. Przychody z tyt.reklamy 3. Przychody z tyt.odsetek 163 367,21 161 579,62 870,00 917,59 II. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ 108 685,60 1. Administrowanie 29 159,10 2. Energia elektryczna 7 243,89 3. Wywóz nieczystości 9 938,96 4. Ochrona 26 117,42 5. Sprzątanie 6. Konserwacje i przeglądy 17 581,15 12 170,05 7. Modernizacja 2 007,00 8. Ubezpieczenie 0,00 9. Koszty biura 940,10 10. Prowizje bankowe 473,70 11. Koszty zieleni i pozostałe 1 604,02 12. Woda gospodarcza-część wspólna 644,54 13. Ogrzewanie wspólne 805,67 III.WYNIK I-II 54 681,61 IV.NALICZENIA INDYWIDUALNE (1-2) 0,00 1. Przychody z zaliczek: 104 992,20 - centralne ogrzewanie 35 671,38 - ciepła woda 32 389,64 - zimna woda 36 931,18 2. Koszty powstałe w lokalach: 104 992,20 - centralne ogrzewanie, ciepła woda 68 061,02 - zimna woda, ścieki 36 931,18 V. WYNIK III+IV 54 681,61 VI. PRZYCHODY FINANSOWE 1 577,68 VII. KOSZTY FINANSOWE 0,00 VIII. WYNIK OGÓŁEM V+VI-VII 56 259,29 Warszawa dnia 31.12.2004r. Sporządził: Krystyna Świętoń-Głowacka
DW7_04 1-12 700/01 700/03 700/04 403/01 403/08 403/05 403/10 403/03 403/14 403/06 403/16 403/13 403/11 403/02 403/04 403/09 403/12 403/17 403/18 700/01 W????CO 700/01 W????CW 700/01 W????ZW 402/01 402/02 750 751
A. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (I +II-III) 62 491,11 I NALEŻNOŚCI 1. Należności z tyt.zaliczek eksploatacyjnych niedopłaty 2. Należności z tyt.zaliczek na fundusz remont. 16 798,09 15 617,06 1 181,03 II. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 173 282,76 1. Środki pieniężne na rachunku bankowym -eksploatacja 13 282,76 2. Bankowe lokaty terminowe 160 000,00 III. ZOBOWIĄZANIA 127 589,74 1. Zobowiązania z tyt.zaliczek eksploatacyjnych nadpłaty 86 125,08 2. Zobowiązania z tyt.wpł.zaliczek na fundusz remont. 0,00 3. Zobowiązania z tyt.usług 41 164,66 4. Pozostałe zobowiązania 300,00 B. ROZLICZENIE ZALICZEK NA FUNDUSZ REMONTOWY 6 231,82 1. Zaliczki miesięczne naliczenia 6 231,82 niedopłaty na fundusz rem: 1 181,03 C. SUMA BILANSOWA (A-B) 56 259,29 Przychody z działalności statutowej w 2004 roku dotyczące zaliczki koniecznej na sfinansowanie kosztów eksploatacji związanych z zarządzaniem nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej ALUZYJNA 23 E,F wyniosły: 268.359,41 zł. w tym: przychody z eksploatacji 161.579,62 zł.+ przychody z reklamy 870,00 zł.+ naliczone odsetki od nieterminowych zaliczek ekspl. 917,59 zł. + 104.992,20 zł.media. Koszty realizacji zadań statutowych poniesione przez Wspólnotę wyniosły ogółem 213.677,80 zł. (108.685,60 + 104.992,20 media). Główne pozycje kosztów zarządzania nieruchomością w wys. 108.685,60 zł. to: administrowanie nieruchomością: 29.159,10 zł., zużycie energii elektrycznej: 7.243,89 zł., wywóz nieczystości: 9.938,96 zł., ochrona osiedla: 26.117,42 zł.-z uwagi na zastrzeżenia co do jakości świadczonej usługi przez firmę UNIWERSUM, koszty ochrony za m-c grudzień 2004r. Zostały obniżone o 25%, sprzątanie ogółem: 17.581,15 zł. w tym: sprzątanie budynku 8.602,46 zł., utrzymanie terenu osiedla 8.978,69 zł., konserwacje i przeglądy ogółem: 12.170,05 zł. w tym: konserwacje budynku 10.536,00 zł., przeglądy okresowe 888,00 zł., dozór techniczny 552,00 zł., konserwacje garaży 194,05 zł., modernizacja: 2.007,00 zł. obejmuje wydatki na pomieszczenie administracyjne w holu budynku, koszty biura ogółem: 1.413,80 zł. w tym: pieczątki, znaczki pocztowe, wynajem sali konferencyjnej na zebranie 940,10 zł., prowizje bankowe 473,70zł., oraz koszty zieleni i pozostałe ogółem: 1.604,02 zł. w tym: flagi, ławki, tabliczki informacyjne oraz woda gospodarcza -część wspólna: 644,54 zł. i ogrzewanie-część wspólna: 805,67 zł. W okresie drugiego półrocza 2004 roku Wspólnota nie poniosła kosztów ubezpieczenia nieruchomości, ponieważ czynności zawarcia umowy z ubezpieczycielem TU ALLIANZ Polska S.A. Zostały dokonane przed dniem 1 lipca 2004 r. Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.VI.04 r. do 31.V.05 r. Ogółem wynik finansowy za rok 2004 zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 56.259,29 zł. Ustalony w sposób następujący: różnica dodatnia w kwocie 54.681,61 zł. powiększona o przychody finansowe w kwocie 1.577,68 zł. - uzyskane odsetki bankowe. Pozostałe przychody w wys.870,00 zł. to: opłata za instalację systemu sieci teleinformatycznej -210,00 zł. oraz opłata za wynajem 4 m2 w wiatrołapie klatki F- 660,00 zł. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy z dnia 15.02.1992 roku z późniejszymi zmianami, wynik jest wolny od podatku o ile Wspólnota Mieszkaniowa przeznaczy go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami Wspólnota Mieszkaniowa określa w Uchwale na Zebraniu Sprawozdawczym.
I N F O R M A C J A D O D A T K O W A DO BILANSU ZA OKRES OBRACHUNKOWY OD DNIA 01.07.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie i administrowanie nieruchomością Aluzyjna 23 G i H w Warszawie, z dnia 7 czerwca 2004 roku, firma HOLC I WSPÓLNICY Zarządzanie I Administrowanie Nieruchomościami s.j. Warszawa prowadziła ewidencję finansowo-księgową komputerowo w systemie PERSEUS F/K w oparciu o uproszczony PLAN KONT. Bilans sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 20.09.1994 roku (Dz.U.121,poz. 591 z późniejszymi zmianami). A K T Y W A NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA 191.070,70 zł. NALEŻNOŚCI: 13.745,82 zł. W TYM: KONTO 204 Należności z tyt,.zaliczek eksploatacyjnych-niedopłaty: 10.587,88 zł. KONTO 205 Należności z tyt.funduszu rem: 1.873,94 zł. KONTO 210 Należności z tyt.pozost.usług: 1.284,00 zł. STAN ŚRODKÓW PIENiĘŻNYCH: 177.324,85 zł. W TYM: KONTO 130-01 Rachunek bankowy-opł. Eksploatacyjne: 47.011,24 zł. KONTO 130-02 Rachunek bankowy-fundusz rem.:10,313,61 zł. KONTO 135 Bankowe lokaty terminowe: 120.000,00 zł. ZOBOWIĄZANIA 137.990,88 zł.. KONTO 204 Zobowiązania z tyt.zaliczek na eksploatację:83.620,96 zł.ekspl. KONTO 204 Zobowiązania z tyt.rozl.indywidualnych-media: 8.438,82 zł. Razem: 92.059,78 zl. KONTO 205 zobowiązania z tyt.wpłat na fundusz rem: 973,72 zł. KONTO 210 zobowiązania z tyt. Usług: 44.813,30 zł KONTO 249 pozostałe zobowiązania -nie wyjaśnione wpłaty na fund.rem. 144,08 zł. FUNDUSZE SPECJALNE 7.777,22 zł. KONTO 205 Fundusz remontowy-naliczenia: 7775,44 zł. KONTO'205 Naliczone odsetki na fund.rem.:1,78 zł. RACHUNEK WYNIKÓW PRZYCHODY OGÓŁEM: 290.024,66 ZŁ. PRZYCHODY Z ZALICZEK : 173.546,58 zł. Przychody z działalności statutowej: 170.160,01 ZŁ. Przychody z tyt.reklamy:300,00 zł. Pozostałe przychody z tyt.ref.naprawa dźwigu: 1.284,00 zł. KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ: 129.476,36 zł. Administrowanie nieruchomością: 29.160,00 zł. Zużycie energii elektrycznej:7.682,71 zł. Wywóz nieczystości stałych: 9.938,96 zł.
Ochrona nieruchomości: 26.011,68 zł. Sprzątanie ogółem: 25.435,32 zł. - sprzątanie budynku:16.500,zł. - sprzątanie i utrzymanie terenu osiedla:8.935,32 zł. Konserwacje, przeglądy,nadzór tech.: 14.850,29 zł. - konserwacje budynku:12.168,69 zł., - przeglądy okresowe: 822,z0 zł., - dozór techniczny: 1.656,00 zł. Modernizacja zg.z Uchwałą- wyk.pom.adm w holu: 14.112,00 zł. Koszty ogólne biura: znaczki poczt.,krzesła, wynajem sali konferencyjnej na zebrania: 1.651,40 zł. Koszty pozostałe: flagi, tabliczki inf., kosztorys szkody ogółem:634,00 zł. NALICZENIA INDYWIDUALNE ROZL.MEDIÓW: PRZYCHODY Z ZALICZEK:116.478,08 zł. Centralne ogrzewanie: 43.639,75 zł. Ciepła woda: 29.128,41 zł. Zimna woda: 43.709.92 zł. KOSZTY POWSTAŁE W LOKALACH:116.478,08 zł. Centralne ogrzewanie i ciepła woda: 72.768,16 zł Zimna woda: 43.709.92 zł. POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE: 1.235,57 ZŁ. -Otrzymane odszkodowanie z tyt.szkody: 1.190,86 zł. - otrzymane odsetki bankowe:44,71 zł. POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE: 3,22 zł. - zapłacone odsetki dla STOEN: 3,22 zł.