UCHWAŁA NR 758/XXXV/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1706, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 108, poz. 685, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 161, poz. 1078, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, Dz. U. Nr 238, poz. 1578, zm. z 2011 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 178, poz. 1061, Dz. U. Nr 197, poz. 1170, zm. z 2012 r. Dz. U: poz. 986, poz. 1456, poz. 1548). Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr 512/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 1 dokonuje się następujących zmian: 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 1, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 2, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Jan Kleinszmidt 1 Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 512/XXV/12 z dnia 21.12.2012 r. została zmieniona Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 549/XXVI/13 z dnia 28.01.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 569/XXVII/13 z dnia 25.02.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 584/XXVIII/13 z dnia 25.03.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 603/XXIX/13 z dnia 26.04.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 620/XXX/13 z dnia 27.05.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 636/XXXI/13 z dnia 24.06.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 660/XXXII/13 z dnia 29.07.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 721/XXXIII/13 z dnia 30.09.2013 r., Uchwałą Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 741/XXXIV/13 z dnia 28.10.2013 r.
UZASADNIENIE W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się dostosowania do zmian ujętych w uchwale budżetowej. Jednocześnie w związku z planowanym przekształceniem w spółki prawa handlowego w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) dokonuje się przejęcia zobowiązań na łączną kwotę 15 337 748 zł, następujących SP ZOZ, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) jest organem założycielskim: Szpital Morski im. PCK w Gdyni- kwota 2 533 334 zł. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie- kwota 4 997 396 zł, Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku- kwota 7 807 018 zł, Jednocześnie na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia nr MZ-OZZ-075-30656-112/LO/13 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsk, dokonuje się przeniesienia spłaty części zobowiązań przejętych przez SWP w kwocie 3 498 403 zł na rok 2014. Powyższe zobowiązania planowane są do spłacenia z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2014 roku na mocy ww. ustawy w kwocie 19 176 971 zł. Dotacja obejmuje zarówno zobowiązania z tytułu kredytów jak i m.in. koszty wyceny nieruchomości oraz podatku VAT od aportu. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty długu województwa na koniec 2013 roku do wysokości 395 836 151 zł. Dodatkowo od momentu przejęcia zobowiązań, w roku 2013 oraz 2014 SWP będzie zobowiązany ponosić ze środków własnych wydatki z tytułu rat odsetkowych zgodnie z umowami kredytowymi oraz z tytułu podatku VAT od aportu na łączną kwotę 958 879 zł (2013- kwota 616 879 zł, 2014-342 000 zł). Ponadto dokonuje się wykreślenia w latach 2013-21 poręczeń kredytów udzielonych przez SWP powyższym jednostkom na łączną kwotę 17 094 266 zł.
W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian: 1. Programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zadanie Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia W związku z unieważnieniem przetargu na dostawę aparatury medycznej i koniecznością przeprowadzenia nowej procedury w 2014 roku, dokonuje się: 1. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 108 052 zł, w 2013 roku, finansowanych ze środków własnych Województwa, 2. zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 108 052 zł, w 2014 roku, finansowanych ze środków własnych Województwa. W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Zadanie Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne Dokonuje się zwiększenia o kwotę 190 000 zł, w ramach limitu wydatków majątkowych planowanych na rok 2014, finansowanych ze środków z budżetu państwa, w związku z uchwałą nr 1208/296/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24.10.13r. w sprawie wyrażenia zgody dot. kwot dofinansowania projektu Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne. W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków majątkowych o kwotę 190 000 zł.
Zadanie Odnawialne źródła energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej Samorządu Woj. Pomorskiego W związku z przedłużającymi się w 2013 roku procedurami wyboru projektu w ramach konkursu o dofinansowanie w ramach Działania 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego WP, dokonuje się: 1. zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 90 000 zł, w 2013 roku, finansowanych ze środków własnych Województwa, 2. zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 90 000 zł, w 2014 roku, finansowanych ze środków własnych Województwa. W powyższym projekcie łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Wprowadza się ZADANIE pn.: Rozbudowa istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej z Pruszcza Gdańskiego, w kwocie 25 310 673 zł, w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji: 1. na rok 2014 - kwota 19 141 000 zł, w ramach: - środków UE- kwota 13 830 750 zł, - środków z pomocy finansowej od Miasta Pruszcz Gdański - kwota 5 310 250 zł, 2. na rok 2015- kwota 5 859 000 zł, w ramach: - środków UE - kwota 4 169 250 zł, - środków z pomocy finansowej od Miasta Pruszcz Gdański- kwota 1 689 750 zł. Ponadto uwzględnia się wydatki majątkowe poniesione w ramach projektu w latach 2006-2012, w ramach środków własnych Województwa w kwocie 310 673 zł. Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej regionu, sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne oraz atrakcyjność inwestycyjna terenów przyległych. Powyższy projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku.
Zadanie System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu W związku przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wydłużającym się terminem wyłonienia wykonawców usług zaplanowanych do realizacji w ramach projektu dokonuje się: 1. zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 473 394 zł, w 2013 roku, w ramach: - środków z budżetu państwa- kwota 71 009 zł, - środków UE- kwota 402 385 zł, 2. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 440 140 zł, w 2014 roku, w ramach: - środków z budżetu państwa- kwota 66 021 zł, - środków UE- kwota 374 119 zł, 3. zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 33 256 zł, w 2015 roku, w ramach: - środków z budżetu państwa- kwota 4 989 zł, - środków UE- kwota 28 267 zł, W powyższym projekcie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach wydatków bieżących o kwotę 2 zł w związku z zaokrągleniami wynikającymi z planowanego wykonania wydatków w roku 2013. Wprowadza się ZADANIE pn. InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów VI edycja, w kwocie 1 831 076 zł, w ramach wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji: 1. na rok 2013- kwota 34 476 zł, w ramach: - środków z budżetu państwa - kwota 2 586 zł, - środków własnych województwa- kwota 2 586 zł, - środków UE- kwota 29 304 zł. 2. na rok 2014- kwota 1 796 600 zł, w ramach: - środków z budżetu państwa - kwota 134 745 zł, - środków własnych województwa- kwota 134 745 zł - środków UE- kwota 1 527 110 zł, Powyższy projekt realizowany będzie na mocy Uchwały Nr 1155/292/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu.
Zadanie Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz W związku z rozpoczętym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego okazało się, iż zaplanowane środki na dostawę 4 pojazdów spalinowych są niewystarczające, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 4 182 000 zł, w ramach środków własnych Województwa. Źródłem finansowania wydatku będzie pomniejszenie dotacji na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w kwocie 3 400 000 zł oraz zwrot podatku VAT w 2015 roku w kwocie 782 000 zł. Zwiększona kwota wydatków kwalifikowanych pozwoli ubiegać się o wyższą kwotę dofinansowania w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Wprowadza się ZADANIE pn.: Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim w kwocie 78 129 zł, w ramach wydatków bieżących zaplanowanych do realizacji: 1. na rok 2013 w ramach środków UE- kwota 62 503 zł, 2. na rok 2015 w ramach środków własnych województwa- kwota 15 626 zł. Celem projektu realizowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo Da Vinci jest realizacja zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta. 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) Wprowadza się ZADANIE pn.: Aktywizacja fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Pomorskim w kwocie 2 700 000 zł, w ramach wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa, zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2016, corocznie na kwotę 900 000 zł. Celem projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki, do którego przystąpił Samorząd Województwa Pomorskiego jest podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw dotyczących zdrowego stylu życia w okresie wczesnoszkolnym dzieci.
Mając na uwadze powyższe zmiany dokonuje się odpowiedniego dostosowania kwot w wymienionym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.