Uchwała Nr XIV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 03 grudnia 2015r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr III Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata : 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata " otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata " otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krzysztof Biskupski /podpis na oryginale uchwały/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie strona 1 z 8

2 strona 2 z 8

3 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XIV z dnia Objaśnienia do WPF I. Rok 2015: 1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę : ,58 zł - Dochody bieżące poz. 1.1 zwiększa się o kwotę ,58 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz zwiększa się o kwotę ,58 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : ,58 zł - Wydatki bieżące poz zwiększa się o kwotę ,58 zł - wydatki na obsługę długu poz się o kwotę ,00 zł - Wydatki majątkowe poz zwiększa się o kwotę ,00 zł 3. Kwota długu: - Zmniejsza się kwotę długu poz. 6 o kwotę ,40 zł Na podstawie umowy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznano pożyczkę w wysokości ,60 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna" a nie jak planowano ,00 zł wobec powyższego rozchody budżetu w latach się o kwoty: 2016 rok zł, 2017 rok zł i 2018 rok ,40 zł. 4. Informacje uzupełniające : - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poz zwiększa się o kwotę - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. poz zwiększa się o kwotę Nowe wydatki inwestycyjne poz zwiększa się o kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy poz zwiększa się o kwotę ,00 zł - W związku z finalizacją prac nad podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn."stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata wydatki bieżące poz zwiększa się o kwotę ,00 zł - Wydatki majątkowe poz zwiększa się o kwotę ,00 zł II. PRZEDSIĘWZIĘCIA W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, limity zobowiązań przedstawiają się następująco: - limit zobowiązań na rok 2015 zwiększa się o kwotę zł, - limit zobowiązań na rok 2016 zwiększa się o kwotę zł, - limit zobowiązań na rok 2017 zwiększa się o kwotę zł, - limit zobowiązań na rok 2018 zwiększa się o kwotę zł, - limit zobowiązań na rok 2019 zwiększa się o kwotę zł. III. Rok 2016 i lata następne dostosowano do założeń przedstawionych w projekcie budżetu na 2016 rok: - po stronie dochodów dokonuje sie następujących zmian: rok 2016 dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co daje kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł strona 3 z 8

4 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w związku z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości, co niebyło planowane w latach poprzednich - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł - ze sprzedaży majątku się o kwotę zł. powyższych zmian dokonuje się na podstawie wniosków i założeń do projektu budżetu Miasta na 2016 rok. Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 1,43% do roku 2016 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, - z różnych dochodów, dochody z dzierżaw i najmu oraz wpływy z usług zmniejszyć o kwotę zł. Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 1,62% do roku 2017 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł,, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w związku z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości oraz Żłobków. Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 1,32% do roku 2018 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 944 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" strona 4 z 8

5 Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 1,47% do roku 2019 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 0,79% do roku 2020 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 0,13% do roku 2021 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 0,34% do roku 2022 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" strona 5 z 8

6 Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 0,79% do roku 2023 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 0,12% do roku 2024 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę , co stanowi 0,55% do roku 2025 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę zł, - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Rok dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł, co stanowi 0,70% do roku 2026 i daje kwotę zł, - dochody bieżące o kwotę zł o kwotę zł, - dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych się o kwotę zł, strona 6 z 8

7 - podatki i opłaty się o kwotę zł w tym z podatku od nieruchomości się o kwotę zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę zł, - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę zł, zł, znaczny wzrost dochodów stanowią dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Zwiększenia dochodów bieżących wynikają z wpływów z różnych dochodów, dochody z dzierżaw i najmu, wpływy z usług. Dochody uzyskane przez TBS "Zieleń Miejska" Sp. zo.o w związku z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości, które w latach wcześniejszych nie były planowane W latach nie przewiduje się zmian w dochodach majątkowych. W latach prognozowanie związane jest z planowanymi do zaciągnięcia większymi zobowiązaniami w latach Odnosząc się do założeń przedstawionych w projekcie budżetu na 2016 rok wzrost dochodów w latach następnych w stosunku do roku 2016 kształtuje się na poziomie średniorocznym około 1,2%. Wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji oświatowej przyjęto na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów gdzie w ostatnich latach znacząco wzrosły, zwiększając o przybliżony wskaźnik inflacji. Po stronie wydatków zmiany przedstawiają się następująco: rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł strona 7 z 8

8 rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł rok wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł, - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł W związku ze zwiększonymi limitami zobowiązań w latch zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu i odpowiednie rozłożenie na lata spłaty kredytów dlatego wydłuża się okres prognozowania do roku IV. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 - kwota zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998r do 2029r. - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja - kwota zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009r do 2042r. strona 8 z 8