Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie na najbliŝszym posiedzeniu i stanowić będzie podstawę do działalności Związku w 2007 roku. Przedstawiony budŝet sporządzony został na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku, po uwzględnieniu zarówno po stronie wydatków jak i dochodów, skutków nowych przyłączy. Część I. Dochody Związku planuje się w wysokości w tym : Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę 4.175.000 zł 3.874.100 zł Rozdział 40002 Dostarczanie wody 3.874.100 zł 0830 wpływy z usług 2.574.100 zł - wpływy ze sprzedaŝy wody 2.538.100 zł - wpływy ze sprzedaŝy usług wodno-kanalizacyjnych 36 000 zł 2900 wpływy z tytułu wpłat Gmin na rzecz Związku 1.300.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.900 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 300.900 zł 0830 wpływy z usług 175.900 zł 2900 wpływy z tytułu wpłat Gmin na rzecz Związku 125.000 zł Wyliczenie dochodów ze sprzedaŝy wody: planowane zuŝycie wody w 2007 roku na wodociągach eksploatowanych przez Związek załoŝono na poziomie wykonania w 2006 roku, tj. 1.387.900 m³; planowana średnia cena wody na 2007 rok wyniesie 1,83 zł/m 3 i będzie wyŝsza od średniej ceny w 2006 roku o 0,02 zł. Projekt budŝetu na 2007 rok 1/6
W planie finansowym nie przewiduje się wzrostu ceny wody w 2007 roku dla wodociągów i oczyszczalni ścieków nie wykazujących straty. Część II. Wydatki planuje się w wysokości Dz.400 Rozdz. 40002 Dostarczenie wody 4.175.000 zł 3.832.350 zł I. Wydatki osobowe: 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 000 zł Wydatki dotyczą wypłacanych ekwiwalentów za pranie odzieŝy, świadczenia rzeczowe dla pracowników tj. odzieŝ ochronna i robocza, napoje chłodzące odprawy itp. 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 zł Wydatki dotyczą diet wypłaconych za udział w posiedzeniach Zarządu i Zgromadzenia Związku. 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 765.700 zł Wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników wyliczono na podstawie wypłat w miesiącu wrześniu 2006 roku z uwzględnieniem planowanych nagród jubileuszowych i godzin nadliczbowych. Ponadto zaplanowane zatrudnienie pracownika na oczyszczalni ścieków w Jadowie. Planowane wynagrodzenie w szczegółowym wyliczeniu przedstawia się następująco: - Wynagrodzenia konserwatorów 170.244 zł - Wynagrodzenia pracow. brygad remont 178.008 zł - Wynagrodzenia pracow. Obsługi 57.732 zł - Wynagrodzenia pracow. Administracji 319.488 zł Razem: 725.472 zł - Dopłaty do godzin nadliczbowych 21.000 zł - Nagrody jubileuszowe 8.000 zł - Nowe etaty 11.232 zł Razem: 40.232 zł Ogółem: 765.704 zł Projekt budŝetu na 2007 rok 2/6
Średnie zatrudnienie w 2006 roku wynosi 33,25 etatu Średnie zatrudnienie w 2007 roku planuje się w ilości 34,25 etatu Planowana średnia płaca w 2006 roku wyniesie: 1.908,02 zł i stanowi 78,6% przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2006 roku. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w 2006 roku w wysokości 8,5%, tj. 63.000 zł. 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne stanowi wypłaconą prowizję od zebranych naleŝności za wodę od odbiorców indywidualnych i wyniosą 60.000 zł. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą 153.000 zł 4120 Składki na fundusz pracy wyniosą 22.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wynosi 85.000 zł Na powyŝsze wydatki składają się wynagrodzenia za konserwację wodociągów, umowy-zlecenie. II. Wydatki rzeczowe: 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia planowane wydatki wyniosą 200.000 zł i przedstawiają się następująco: - materiały do konserwacji i remontów 109.000 zł - opał 16.000 zł - paliwa i smary 58.000 zł - materiały biurowe 14.000 zł - pozostałe 3.000 zł 4260 Zakup energii elektrycznej i wody wydatki wyniosą 680.000 zł - zakup wody 60.000 zł - zakup energii elektrycznej 620.000 zł 4270 Zakup usług remontowych wydatki planowane są w wysokości 90.000 zł. W szczegółowym wyliczeniu te koszty przedstawiają się następująco: - naprawy i remonty bieŝące 25.000 zł - pozostałe remonty 5.000 zł - remonty agregatorów pompowych 60.000 zł Projekt budŝetu na 2007 rok 3/6
4280 Zakup usług zdrowotnych planowane wydatki wynoszą 2.000 zł. 4300 Zakup usług pozostałych planowane wydatki wynoszą 44.000 zł i stanowią wydatki na usługi niematerialne tj., prowizje bankowe, usługi prawnicze, opłaty pocztowe itp. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu plan wynosi 2.600 zł. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan wynosi 5.550 zł. 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wynosi 8.000 zł. 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe łącznie z przyznanymi limitami km na jazdy lokalne plan wynosi 18.000 zł. 4430 RóŜne opłaty i składki plan wynosi 160.000 zł. Dotyczy następujących wydatków: - ochrona środowiska 125.000 zł - dozór techniczny 15.000 zł - ubezpieczenie pojazdów i majątku 15.000 zł - pozostałe opłaty 5.000 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.000 zł 4480 Podatek od nieruchomości wydatki wyniosą 1.102.500 zł 4530 Podatek od towarów i usług VAT plan wynosi 190.000 zł 4610 Koszty postępowania sądowego plan wynosi 9.000 zł 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej plan wynosi 2.000 zł. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatki planuje się w wysokości 10.000 zł. 4750 Wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programu i licencji planuję się w wysokości 10.000 zł. 6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne planuje się w wysokości 100.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się: Projekt budŝetu na 2007 rok 4/6
Zakup samochodu dostawczego agregatorów pompowych za kwotę 100.000 zł Dział 758 Rozdz.75818 Rozliczenie róŝne rezerwy ogólne plan wynosi 41.750 zł 4810 rezerwy - plan wydatków wynosi 41.750 zł Dział 900 Gospodarka ściekami i ochrona środowiska plan wynosi 300.900 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód wydatki wynoszą 300.900 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.600 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 2.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą 4.600 zł 4120 Składki na fundusz pracy plan wynosi 600 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan wynosi 4.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20.000 zł 4260 Zakup energii 60.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 130.000 zł i dotyczy następujących wydatków: w przewaŝającej części będą to wydatki na dostawę ścieków do oczyszczalni w Kosowie Lackim 120.000 zł badanie ścieków 5.000 zł pozostałe wydatki 5.000 zł 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe plan wynosi 700 zł 4430 RóŜne opłaty i składki 13.000 zł Projekt budŝetu na 2007 rok 5/6
ochrona środowiska 12.000 zł ubezpieczenia 1.000 zł 4440 - Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1.500 zł 4530 - Podatek od towarów i usług VAT 30.000 zł Na 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie planuje budŝet zrównowaŝony. Przewodniczący Zarządu Związku (-) Grzegorz Wyrzykowski Projekt budŝetu na 2007 rok 6/6