UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i), art. 51 ust. 1, art. 61, art. 1, art. 73a, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. po.z 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) w związku z 10 ust. 2 lit. d), 40 oraz 41 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015r. poz. 3232) Zgromadzenie Związku uchwala: 1) Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 672.688.052 zł a) bieżące w kwocie 669.328.052 zł b) majątkowe w kwocie 3.360.000 zł 1. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 676.534.252 zł a) bieżące w kwocie 673.154.252 zł b) majątkowe w kwocie 3.380.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Deficyt budżetu wynosi 3.846.200 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 4) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.846.200 zł, rozchody budżetu w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5) Ustala się limit zobowiązań jakie mogą być zaciągnięte na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł z tytułu kredytu. 2. 1) Gminy członkowskie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2016 roku, płatnej razem z ratą za luty 2016 roku. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy KZK GOP. 2) Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000.000 zł. Upoważnia się Zarząd do: 4. 1) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 1

2) Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł. 3) Zaciągania zobowiązań każdorazowo do kwoty 100.000.000 zł. 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wybrany do obsługi budżetu Związku. Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin - członków Związku. 5. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZBIGNIEW PODRAZ A Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2016r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział 1 600 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Transport i łączność 4 3800,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 3800,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 4 3800,00 samorządu terytorialnego bieżące razem: 4 3800,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział 1 600 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Transport i łączność 663 573 052,00 11 825 552,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 663 573 052,00 11 825 552,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 0000,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 3000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 77 000,00 0830 Wpływy z usług 241 7500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1000,00 Strona 1 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 3

750 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 679 184,00 1 146 368,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 390 520 500,00 zadań bieżących Administracja publiczna 1 375 000,00 400,00 75095 Pozostała działalność 1 375 000,00 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3300,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 0000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 400,00 bieżące razem: 664 948 052,00 11 865 552,00 600 majątkowe Transport i łączność 3 3600,00 3 3600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 3600,00 3 3600,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 3600,00 Strona 2 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 4

majątkowe razem: 3 3600,00 3 3600,00 Ogółem: 672 688 052,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 15 225 552,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Wydatki budżetu na 2016r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 4 9000 4 9000 4 900 4 900 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 9000 4 9000 4 900 4 900 4300 Zakup usług pozostałych 4 9000 4 9000 4 900 4 900 Rodzaj zadania: Wydatki razem: 4 9000 4 9000 4 900 4 900 Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 600 Transport i łączność 639 611 532 637 031 532 626 025 889 5 145 000 620 880 889 11 005 643 2 5800 2 5800 2 400 60004 Lokalny transport zbiorowy 639 611 532 637 031 532 626 025 889 5 145 000 620 880 889 11 005 643 2 5800 2 5800 2 400 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 6000 4 6000 4 6000 4 600 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 100 149 100 149 100 149 10 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 900 20 900 20 900 20 90 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 375 000 375 000 375 000 375 00 0 4190 Nagrody konkursowe 100 100 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 243 000 243 000 243 00 243 00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 241 250 241 25 241 25 0 4260 Zakup energii 14 000 14 000 14 00 14 00 4269 Zakup energii 1 228 296 1 228 296 0 1 228 296 4270 Zakup usług remontowych 4 587 000 4 587 000 4 587 00 4 587 00 4300 Zakup usług pozostałych 607 493 184 607 493 184 607 493 184 0 607 493 184 0 4307 Zakup usług pozostałych 6 300 6 30 6 30 0 4309 Zakup usług pozostałych 8 712 197 8 712 197 0 8 712 197 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 142 335 142 335 142 335 0 142 335 0 świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 6

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 338 600 338 60 338 60 0 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 100 100 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 500 6 500 6 50 6 50 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000 5 00 5 00 0 4430 Różne opłaty i składki 114 870 114 870 114 87 114 87 4439 Różne opłaty i składki 304 000 304 00 304 00 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 0000 8 0000 8 000 8 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2700 2700 270 270 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 70 70 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 180 1800 1800 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 2 4000 2 4000 2 400 750 Administracja publiczna 26 022 720 25 222 720 22 905 920 17 502 065 5 403 855 0 96 000 2 220 80 0 8000 8000 75095 Pozostała działalność 26 022 720 25 222 720 22 905 920 17 502 065 5 403 855 0 96 000 2 220 80 0 8000 8000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 000 96 00 0 96 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 5500 13 5500 13 5500 13 550 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 9000 1 900 1 900 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 0635 1 0635 1 0635 1 0635 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 000 145 00 145 00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 519 770 2 519 770 2 519 770 2 519 77 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1500 150 150 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 357 260 357 260 357 260 357 26 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 25 000 25 00 25 00 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 200 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 15 00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 921 800 921 800 921 80 921 80 4260 Zakup energii 582 500 582 500 582 50 582 50 4270 Zakup usług remontowych 276 750 276 750 276 75 276 75 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 385 855 1 385 855 1 385 855 0 1 385 855 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 100 100 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 400 400 40 40 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 850 29 850 29 85 29 85 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 216 000 216 000 216 00 216 00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 000 17 000 17 00 17 00 Strona 2 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 7

4420 Podróże służbowe zagraniczne 200 200 20 20 4430 Różne opłaty i składki 54 600 54 600 54 60 54 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2800 2800 280 280 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 1000 1000 100 100 4480 Podatek od nieruchomości 1000 1000 100 100 4489 Podatek od nieruchomości 400 40 40 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 3 500 3 500 3 50 3 50 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 9000 9000 900 900 4540 Składki do organizacji międzynarodowych 15 000 15 000 15 00 15 00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4569 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 400 40 40 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 00 1 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1500 1500 150 150 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 4000 4000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 400 4000 4000 budżetowych 758 Różne rozliczenia 6 0000 6 0000 6 000 6 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 0000 6 0000 6 000 6 000 4810 Rezerwy 6 0000 6 0000 6 000 6 000 Wydatki razem: 671 634 252 668 254 252 654 931 809 22 647 065 632 284 744 0 96 000 13 226 443 3 3800 3 3800 2 400 Strona 3 z 3 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CXXXIII/27/2015 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 846 200,00 1 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 3 846 200,00 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CXXXIII/27/2015 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. Wpłaty gmin członkowskich Raty za m-c marzeclistopad płatne do 10-go każdego miesiąca w okresie luty- Raty za m-c styczeń LP GMINY Wielkość wpłat w 2016r. i luty płatne do 10- go stycznia październik 1 2 3 4 5 6 Rata za m-c grudzień płatna do 10-go listopada 1 BĘDZIN 18 728 553,08 zł 3 121 426 1 560 713 1 560 710,08 2 BOBROWNIKI 2 964 395,69 zł 494 066 247 033 247 032,69 3 BYTOM 34 298 871,70 zł 5 716 478 2 858 239 2 858 242,70 4 CHEŁM ŚLĄSKI 1 142 372,97 zł 190 396 95 198 95 194,97 5 CHORZÓW 18 766 299,64 zł 3 127 716 1 563 858 1 563 861,64 6 CZELADŹ 5 607 356,37 zł 934 560 467 280 467 276,37 DĄBROWA 7 GÓRNICZA 33 680 614,64 zł 5 613 436 2 806 718 2 806 716,64 8 GIERAŁTOWICE 2 218 112,61 zł 369 686 184 843 184 839,61 9 GLIWICE 24 244 320,79 zł 4 040 720 2 020 360 2 020 360,79 10 IMIELIN 572 485,72 zł 95 414 47 707 47 708,72 11 KATOWICE 94 832 283,89 zł 15 805 380 7 902 690 7 902 693,89 12 KNURÓW 3 968 359,08 zł 661 394 330 697 330 692,08 13 LĘDZINY 953 405,12 zł 158 900 79 450 79 455,12 14 MYSŁOWICE 13 280 676,51 zł 2 213 446 1 106 723 1 106 723,51 15 PIEKARY ŚLĄSKIE 6 3310,52 zł 1 055 002 527 501 527 499,52 16 PILCHOWICE 440 124,83 zł 73 354 36 677 36 677,83 17 PSARY 2 657 202,45 zł 442 868 221 434 221 428,45 18 PYSKOWICE 1 210 555,35 zł 201 760 100 880 100 875,35 19 RADZIONKÓW 1 302 505,53 zł 217 084 108 542 108 543,53 20 RUDA ŚLĄSKA 17 821 316,53 zł 2 970 220 1 485 110 1 485 106,53 21 RUDZINIEC 55 970,09 zł 9 328 4 664 4 666,09 22 SIEMIANOWICE ŚL. 7 813 529,27 zł 1 302 254 651 127 651 132,27 23 SIEWIERZ 1 906 805,44 zł 317 800 158 900 158 905,44 24 SŁAWKÓW 916 526,18 zł 152 754 76 377 76 379,18 25 SOSNOWIEC 49 557 230,44 zł 8 259 538 4 129 769 4 129 771,44 26 SOŚNICOWICE 395 690,25 zł 65 948 32 974 32 976,25 27 ŚWIĘTOCHŁOWICE 8 576 521,76 zł 1 429 420 714 710 714 711,76 28 WOJKOWICE 2 043 449,19 zł 340 574 170 287 170 292,19 29 ZABRZE 34 234 954,36 zł 5 705 826 2 852 913 2 852 911,36 Razem: 390 520 500,00 zł 65 086 752,00 zł 32 543 379,00 zł 32 543 392,00 Id: 107CEC5E-582D-43C4-9C7E-6556B842A4ED. Podpisany Strona 1