III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

III. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Wynik na pozostałej działalności za okres I-XII/2010 I. Pozostałe przychody operacyjne Lp. Wyszczególnienie kwota w złotych 1 2 3 1. Zwrot kosztów sądowych lokale mieszkalne 21 472,43 2. Zwrot kosztów sądowych lokale użytkowe 5 257,00 3. Przedawnione udziały 1 459,40 4. Odsetki otrzymane od faktur pozostałych 429,46 5. Zwrot za operat szacunkowy 488,00 6. Zaokrąglenia lub spisanie drobnych sald 136,09 7. Opłaty za wydanie ksero dokumentów 42,25 8. Udostępnienie nieruchomości od budowy sieci telekomunikacyjnej 8 000,00 9. Złom stalowy 412,70 10. Odsprzedaż wyposażenia Domu Kultury 411,27 11. Wpłaty za specyfikacje 8 200,00 12. Wynajem auli 200,00 13. Prowizja Uniqa 3 872,08 14. Zwrot za zużytą wodę 230,68 Razem: 50 611,36 II. Przychody finansowe 1. Odsetki od rachunków bankowych 32 215,60 2. Odsetki od lokat terminowych 188 870,56 3. Odsetki od czynszów za lokale mieszkalne 66 426,53 4. Odsetki od lokali użytkowych 7 014,37 5. Odsetki od wpłaconych kredytów 1 384,04 Razem: 295 911,10 III. Pozostałe koszty operacyjne 1. Opłaty sądowe, opłaty wpis KRS, pełnomocnictwa, koszty zastępstwa procesowego 51 434,77 2. Opłaty sądowe lokale użytkowe 2 649,60 3. Opłata za zwrot listów poleconych 206,70 4. Operat szacunkowy 488,00 5. Zaokrąglenia 169,78 6. Opłata do banku 233,00 55 181,85 Wynik finansowy brutto 1 223 954,41 Podatek dochodowy 239 248,00 Wynik finansowy netto 984 706,41

Stan środków pieniężnych w latach 2007-2010 Lp. Wyszczególnienie 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 1 2 3 4 5 6 1. Lokaty terminowe 3 485 025 3 482 617 5 248 844 4 392 763 2. Środki obrotowe 296 776 730 194 100 304 74 898 3 781 801 4 212 811 5 349 148 4 467 661 Zwrot środków z tytułu wykupu gruntów przez użytkowników lokali do dnia 31-12-2010 wyniósł: 1.015.779 złotych Całkowitej spłaty dotyczącej wykupu gruntów dokonano w następujących budynkach: Grota Roweckiego 11, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 39, 49 Lipińskiego 6, 8, 10, 16, 20, 22 Miłkowskiego 4, 6, 8 Sucha 1,1a Żaków Krakowskich 12 Kobierzyńska 51, 101

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za 2010 rok. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie przychodów Wykonanie kosztów Wynik 1 2 3 4 5 1 Eksploatacja 1 970 408,89 2 454 118,80-483 709,91 2 Podatek i wieczyste użytkowanie terenu 129 310,52 129 497,58-187,06 3 Woda i kanalizacja 1 590 525,24 1 582 773,83 7 751,41 4 Wywóz nieczystości 419 994,71 421 371,51-1 376,80 5 Dźwigi osobowe 172 141,21 165 858,30 6 282,91 6 Anteny zbiorcze 45 511,66 45 294,72 216,94 7 Centralne ogrzewanie 2 630 464,34 2 702 594,97-72 130,63 8 Centralna ciepła woda 1 064 461,51 1 059 499,98 4 961,53 9 Odpis na fundusz remontowy 1 419 393,85 1 419 393,85-10 Pożytki nieruchomości wspólnych 93 745,65 93 745,65 11 Razem GZM 9 535 957,58 9 980 403,54-444 445,96 12 Bilans otwarcia 1-01-2010-347 048,96-347 048,96 13 Minus bilans otwarcia Rostworowskiego 7-9 8 995,49 8 995,49 15 Podział nadwyżki bilansowej za 2009 rok 333 106,95 333 106,95 14 Razem GZM narastająco bilans zamknięcia 9 531 011,06 9 980 403,54-449 392,48 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Ruczaj-Zaborze" w czercu 2011 roku musi podjąć decyzję co do zlikwidowania powstałego niedoboru na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi. Istnieje kilka możliwości rozwiąnia tego tematu: 1. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu z zysku 449 392,48 na pokrycie całego niedoboru, pozostałą część zysku w wysokości 535 471,99 przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości. 2. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu z zysku części kowoty niedoboru np.50% ( 250 000,00) na pokrycie całego niedoboru, pozostałą część niedoboru zostawić do rozliczenia w latach następnych a na fundusz remontowy budynkowy przeznaczyć 734 864,47 złote. W konsekwencji istnieje konieczność systematycznego podniesienia opłat eksploatacyjnych do wysokości ponoszonych kosztów. 3. Podjęcie uchwały o pozotawieniu niedoboru na GZM do rozliczenia w latach następnych, a przekazanie na fundusz remontowy całego zysku. Konieczność systematycznego podnoszenia opłat eksploatacyjnych.

Wykonanie kosztów utrzymania nieruchomości budynkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Ruczaj-Zaborze" za rok 2010 w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. Wykonanie % za 2010 r. wykonania 1 2 3 4 5 1. Koszty utrzymania czystości, zieleni i odśnieżania 504 298 474 511 94% 2. Energia elektryczna wspólnej części nieruchomości 236 342 222 363 94% 3. Koszty ubezpieczenia nieruchomości 32 412 31 398 97% 4. Koszty innych usług związanych z eksploatacją 45 714 57 604 126% 5. Odczyty wodomierzy 18 473 11 670 63% 6. Dostarczanie korespondencji 27 000 7 426 28% 7. Koszty utrzymania hydrofornii 13 000 27 077 208% 8. Koszty zarządu ogólnego w części przypadającej na nieruchomość 1 255 865 1 075 902 86% 9. Koszty mienia Spółdzielni 330 801 357 829 108% 10. Koszty napraw bieżących utrzymania nieruchomości 471 600 481 659 102% 11. Przeglądy budynku wynikające z ustawy Prawo Budowlane ( w tym:) 83 541 65 733 79% a) Okresowe badanie szczelności instalacji gazowej 19 862 23 286 117% b) Roczne sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych 40 679 40 943 101% c) Konserwacja i naprawa nasad kominowych 1 000 0% d) Inne (legalizacja i czyszczenie wodomierzy) 22 000 1 504 7% Razem koszty 3 019 046 2 813 171 93% Powierzchnia użytkowa ogółem wszystkich lokali wg. stanu na 31-12-2010 wynosi 119 637,47m 2 Planowany średni koszt eksploatacji na rok 2010 wynosił Wykonany średni koszt eksploatacji za rok 2010 wynosi 2,04 zł/m 2 /m-c 1,96 zł/m 2 /m-c Wykonanie kosztów innych usług związanych z eksploatacja na łączną kwotę 57 604 zł w tym: żarówki 5 798,30 materiały ( wycieraczki, piasek, zamki. klucze) 27 295,62 gaz 10 903,54 deratyzacja 9 218,20 abonament za wodomierz główny 4 388,34 Koszty napraw bieżący wyniosły 481 659,00 zł wtym materiały do konserwacji 30 958,70 konserwacja firmy "Parametr" 187 259,65 konserwacja firmy "Montaż" (co i ccw) 207 337,92 pozostałe prace wykonane w trybie awaryjnym 56 102,73 425 556,27

Wykonanie planu przychodów i kosztów mienia Spółdzielni Mieszkaniowej "Ruczaj-Zaborze" za rok 2010 Lp. Wyszczególnienie Plan 2010 Wykonanie % 2010 wykonania 1 2 3 4 5 I Przychody 879 279 979 337 111% II Koszty: 167 057 526 662 315% w tym; 1. Amortyzacja 14 376 14 841 103% 2. Podatek od nieruchomości 54 344 61 585 113% 3. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 36 231 102 105 282% 4. Ubezpieczenia majątkowe 360 556 154% 5. Sprzątanie 30 257 127 560 422% 6. Konserwacja i naprawy bieżące 4 204 21 749 517% 7. Dostarczanie korespondencji 1 400 1 958 140% 8. Koszty utrzymania lokali użytkowych Miłkowskiego 21 12 885 15 357 119% 9. Pozostałe koszty 13 000 15 902 122% 10. Narzut kosztów zarządu 165 048

Koszty eksploatacji dźwigów w 2010 roku w złotych Lp. Nieruchomości Stawka Energia Opłata na Bieżące Razem Konserwacja elektryczna rzecz UDT naprawy koszty Naliczenia Wynik 1. ul.jagodowa 11-19 6,50 17 585 7 190 2 997 27 772 39 758 11 986 2. ul.kobierzyńska 93 6,50 18 182 8 198 4 196 17 280 47 856 31 942-15 914 3. ul.grota Roweckiego 19 8,00 4 862 2 876 1 199 8 937 10 608 1 671 4. ul.grota Roweckiego 23 7,20 4 830 2 876 1 199 8 905 10 108 1 203 5. ul.grota Roweckiego 27 8,30 4 480 2 876 1 199 8 555 11 857 3 302 6. ul.grota Roweckiego 31 7,10 6 032 2 876 1 199 1 163 11 270 10 565-705 7. ul.grota Roweckiego 39 6,50 7 765 3 980 1 798 230 13 773 14 573 800 8. ul.lipińskiego 6 7,40 4 708 2 876 1 199 8 783 10 632 1 849 9. ul.lipińskiego 14 8,00 5 682 2 876 1 198 9 756 10 728 972 10. ul.lipińskiego 18 8,10 4 995 2 876 1 199 9 070 10 194 1 124 11. ul.lipińskiego 22 6,50 5 942 2 876 1 199 10 017 11 176 1 159 Razem 85 063 42 376 18 582 18 673 164 694 172 141 7 447

Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za rok 2010 lp etaty wynagrodzenie wykonanie Komórki plan 2010 2010 plan 2010 wykonanie 2010 w złotych 1 2 3 4 6 7 I. osobowy fundusz płac 1. Zarząd 2,00 1,70 170 000,00 158 689,97 2. Księgowość 5,00 6,00 217 324,00 216 147,23 3. Samodzielne stanowiska 2,00 2,00 78 150,00 83 500,00 4. 4,00 3,40 157 045,00 124 550,85 5. Administratorzy 2,00 2,00 68 110,00 71 896,00 6. Rozliczeniowiec GZM 2,00 1,75 64 762,00 60 590,39 7. Rezerwa 24 609,00 9 690,18 8. Razem osobowy f. płac 17,00 16,85 780 000,00 725 064,62 II. bezosobowy fundusz płac 1. Zarząd 28 200,00 53 380,37 2. Obsługa walnego 8 200,00 8 881,00 3. Kredyty 20 000,00 16 123,50 4. Inspektorzy 15 500,00 5. Pozostałe 12 875,87 6. Eksploatacja - korespondencja 3 000,00 3 541,50 7. Diety Rady Nadzorczej 38 400,00 35 280,00 8. Razem bezosobowy f.płac 69 600,00 92 201,87 Ogółem fundusz płac 17,00 16,85 849 600,00 817 266,49

Wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi za rok 2010 Lp. Wyszczególnienie bo 856/2010 Nadwyżka 2009 Przychody Koszty Wynik za 2010 Wynik narastająco bz 1 3 4 5 6 7 8 9 1. Jagodowa 11-19 23 675,58 29 783,38 952 702,30 973 408,46-20 706,16 32 752,80 2. Kobierzyńska 51-13 568,62 8 111,05 229 800,63 245 089,93-15 289,30-20 746,87 3. Kobierzyńska 93+L - 50 977,36 31 875,10 914 079,59 981 241,68-67 162,09-86 264,35 4. Kobierzyńska 99-30 938,93 13 903,95 401 055,65 423 896,26-22 840,61-39 875,59 5. Kobierzyńska 101-14 722,44 9 228,25 239 162,96 267 367,90-28 204,94-33 699,13 6. Lipińskiego 6-308,03 8 062,83 249 390,17 256 959,17-7 569,00 185,80 7. Lipińskiego,8,10-14 401,42 10 688,58 325 769,16 341 687,46-15 918,30-19 631,14 8. Lipińskiego 12-2 874,71 4 266,59 137 917,38 142 873,69-4 956,31-3 564,43 9. Lipińskiego 14-3 167,54 8 962,08 277 726,41 276 914,65 811,76 6 606,30 10. Lipińskiego 16-5 877,84 4 610,65 129 358,37 136 495,44-7 137,07-8 404,26 11. Lipińskiego 18-14 388,81 9 212,63 260 865,89 264 558,59-3 692,70-8 868,88 12. Lipińskiego 20-4 424,20 3 991,88 135 863,54 139 542,30-3 678,76-4 111,08 13. Lipińskiego 22-7 573,20 8 450,44 227 830,34 234 167,98-6 337,64-5 460,40 14. Miłkowskiego 4-14 261,07 6 978,95 181 807,21 196 707,05-14 899,84-22 181,96 15. Miłkowskiego 6-13 861,85 8 812,15 213 974,41 226 011,45-12 037,04-17 086,74 16. Miłkowskiego 8-5 626,88 8 348,67 240 016,19 258 837,77-18 821,58-16 099,79 17. G.Roweck. 11+L+G - 20 812,69 9 887,80 161 168,82 194 355,17-33 186,35-44 111,24 18. G.Roweckiego 15-12 977,58 12 185,41 337 375,65 359 485,57-22 109,92-22 902,09 19. G.Roweckiego 17-1 723,59 6 615,91 204 916,03 206 996,13-2 080,10 2 812,22 20. G.Roweckiego 19-17 162,71 8 627,38 234 485,68 245 670,28-11 184,60-19 719,93 21. G.Roweckiego 21-1 252,64 5 324,83 160 830,05 161 640,50-810,45 3 261,74 22. G.Roweckiego 23-8 312,65 8 247,60 239 390,95 260 252,89-20 861,94-20 926,99 23. G.Roweckiego 25-4 551,70 5 159,18 147 247,90 152 469,22-5 221,32-4 613,84 24. G.Roweckiego 27-13 605,41 7 922,70 223 048,73 235 174,83-12 126,10-17 808,81 25. G.Roweckiego 29-7 536,70 4 969,50 158 235,04 160 867,76-2 632,72-5 199,92 26. G.Roweckiego 31 24 796,20 7 673,45 233 524,04 231 200,65 2 323,39 34 793,04 27. G.Roweckiego 37-11 721,53 8 747,64 280 869,14 291 145,68-10 276,54-13 250,43 28. G.Roweckiego 39-25 270,06 14 611,20 474 439,65 496 134,80-21 695,15-32 354,01

Lp. Wyszczególnienie bo 856/2010 Nadwyżka 2009 Przychody Koszty Wynik za 2010 Wynik narastająco bz 1 3 4 5 6 7 8 9 29. G.Roweckiego 47-25 687,62 13 472,14 413 836,19 443 833,91-29 997,72-42 213,20 30. G.Roweckiego 49-17 264,92 7 746,92 195 854,93 209 625,19-13 770,26-23 288,26 31. Sucha 1,1a - 3 794,89 17 186,43 444 272,68 438 985,98 5 286,70 18 678,24 32. Zachodnia 8,10 + G - 20 067,14 18 554,68 497 584,67 517 342,83-19 758,16-21 270,62 33. G.Roweck. 9 L+G 2 755,38 437,26 7 188,43 5 842,60 1 345,83 4 538,47 34. G.Roweck. 11 G - 142,82 213,08 1 508,00 1 271,39 236,61 306,87 35. G. Roweck. 23 G - 152,24 91,48 1 021,36 949,45 71,91 11,15 36. G. Roweck. 47 G - 150,29 96,26 1 045,40 756,49 288,91 234,88 37. G. Roweck. 47 L - 120,55 48,92 794,04 642,44 151,60 79,97 38. Razem - 338 053,47 333 106,95 9 535 957,58 9 980 403,54-444 445,96-449 392,48

Fundusz remontowy Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 bilans otwarcia 1 688 112,00 I. WPŁYWY 2 388 292,56 1. odpis podstawowy 1 588 598,94 2. zasilenie funduszy z zysku 768 679,66 3. zasilenie funduszy z wyniku na Domu Kultury 21 105,56 4. odpis z lokali użytkowych 9 908,40 Razem wpływy + bilans otwarcia 4 076 404,56 II. WYDATKI 3 085 062,02 - roboty ogólnobudowlane, remont balkonów 346 826,17 - ekspertyzy, opinie techniczne, prowizje od kredytów, spłata kredytu 60 667,15 - przebudowa parkingów, remont chodników, miejsca postojowe 333 725,98 - docieplenie ścian, wypełnienie szczelin dylatacyjnych 328 391,15 - naprawa dachów 209 153,19 - modernizacja instalacji elektrycznej 345 193,97 - malowanie klatek 151 048,13 - wymiana okien na klatkach schodowych i piwnicach 165 090,55 - modernizacja węzłów co i ccw 450 464,69 - wymiana drzwi wejściowych i automatyka bram 113 981,78 - wymiana instalacji domofonowej 50 000,00 - kompakty wysokiej wody 197 098,44 - wypłata ekwiwalentu za stolarkę okienną 237 754,18 - rozliczenie funduszu remontowego ze Spółdzielnia im. Gen. Odry 76 309,14 - wypłata udziału w funduszu Centralnym Sp. im. Generała Odry 19 357,50 bilans zamknięcia 991 342,54