Pozostałe informacje do raportu za 2009 r. - zgodnie z 91 pkt 6, 8 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.09 r do 31.03.09r w tys. zł 01.01.08 r do 31.03.08 r 01.01.09 r do 31.03.09 r w tys. EURO 01.01.08 r do 31.03.08 r 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 10 451 8 315 2 272 2 337 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 465 28 101 8 3. Zysk (strata) brutto 399 11 87 3 4. Zysk (strata) netto 399 29 87 8 5. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -2 705-2 042-588 -574 6. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -68-52 -15-15 7. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 153 580 33 163 8. Przepływy pienięŝne netto, razem -2 620-1 514-570 -426 9. Aktywa razem 20 220 17 443 4 301 4 947 10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 466 11 423 2 652 3 240 11. Zobowiązania długoterminowe 12. Zobowiązania krótkoterminowe 13. Kapitał własny 14. Kapitał zakładowy 531 804 113 228 9 885 7 880 2 103 2 235 7 754 6 020 1 649 1 707 4 040 4 040 859 1 146 15. Liczba akcji 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916 16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,09-0,01 0,02 0,00 17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00-0,02 0,00 0,00 18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,38 0,30 0,08 0,08 19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,34 0,09 20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 1
Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z & 60 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001r., na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO: 2009 r. * do pozycji bilansu wg kursu 4,7013 EUR *do pozycji rachunku zysków i strat: - za I kw.2009 r. 4,5994 EUR (13,7983 : 3) *do pozycji rachunku przepływu 4,5994 EUR 2008r. * do pozycji bilansu wg kursu 3,5258 EUR * do pozycji rachunku zysków i strat: - za I kw. 2008r. 3,5574 EUR (10,6722 : 3) * do pozycji rachunku przepływu 3,5574 EUR 2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Emitent na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie sporządza raportów skonsolidowanych 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej. 4. Stanowisko Zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Zarząd nie publikował prognoz za 2009 r. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. a) stan na dzień 12 lutego 2009 roku 2
b) stan na dzień 31 marca 2009 roku c) stan na dzień 4 maja 2009 roku 6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania. a) stan na dzień 12 lutego 2009 roku b) stan na dzień 31 marca 2009 roku 3
c) stan na dzień 4 maja 2009 roku 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem. Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie 1 439 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe: a) postępowania układowe, w kwocie 841 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: MAXER S.A. wartość przedmiotu układu 243 tys. zł., data wszczęcia postępowania kwiecień 2005r. ENPOL Sp. z o.o. wartość przedmiotu układu 58 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2006r. STORMM S.A. Warszawa wartość przedmiotu układu 54 tys. zł., data wszczęcia postępowania styczeń 2005r. Fabryka Porcelany Wałbrzych SA wartość przedmiotu układu 486 tys. zł., data wszczęcia postępowania - luty 2009 r. Spółka przypuszcza, Ŝe odzyska 60% wierzytelności, mimo to na wierzytelności objęte układem zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości niespłaconych wierzytelności. b) postępowania upadłościowe w kwocie 564 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: STOMEX Sp. z o.o. Gdynia wartość przedmiotu postępowania 71 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2004r. PEBEX S.A. Bełchatów wartość przedmiotu postępowania 34 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2005r. SEBA Sp. z o.o. Katowice wartość przedmiotu postępowania 5 tys. zł., data wszczęcia postępowania wrzesień 2005 r. INSTAL Poznań S.A. wartość przedmiotu postępowania 125 tys. zł., data wszczęcia postępowania czerwiec 2002r..- zamiana postępowania na upadłościowe likwidacyjne listopad 2007r. INWESTYCJE i FINANSE Sp. z o.o. Chorzów wartość przedmiotu postępowania 122 tys. zł., data wszczęcia postępowania listopad 2007r. SKOLWIN PAPER INTERNATIONAL Sp. z o.o. Szczecin wartość przedmiotu postępowania 47 tys. zł., data wszczęcia postępowania styczeń 2008r. Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych HPH S.A. Katowice wartość przedmiotu postępowania 160 tys. zł., data wszczęcia postępowania listopad 2008 r. Spółka przypuszcza, Ŝe utraci naleŝne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyŝszym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością. c) postępowania sądowe w kwocie 34 tys. zł., w tym: MEGREZ Sp. z o.o. Gdańsk wartość przedmiotu pozwu 34 tys. zł., data złoŝenia pozwu luty 2008 r. 4
Toczące się postępowania przed sądem dotyczące zobowiązań, nie występują, oprócz wniesionej przez Spółkę apelacji do wyroku w sprawie roszczeń byłego pracownika. Zasadzona kwota 47 tys. zł. z tego uregulowano 11 tys. zł. W stosunku do wierzytelności wobec ZUS w kwocie 1.447 tys. zł. została w dniu 11.07.2005 r. podpisana Umowa o rozłoŝeniu na raty naleŝności z tytułu składek ZUS, okres spłaty ratalnej kończy się dnia 15.07.2010 r. Zaległości w stosunku do ZUS są sukcesywnie spłacane i na 31.03.2009 r. wynoszą 386 tys. zł. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi. W omawianym okresie nie miało miejsca. 9. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji Udzielone gwarancje w rachunku narastającym na dzień 31.03.2009 roku, przekraczające 10 % kapitałów własnych Spółki, przedstawiają się następująco: ElektromontaŜ Gdańsk S.A. na zabezpieczenie zwrotu zaliczki oraz na zabezpieczenie zobowiązań gwarancyjnych na łączną kwotę 1 663 tys. zł. Grupa Lotos SA na zabezpieczenie naleŝytego wykonania robót i zabezpieczenie zobowiązań gwarancyjnych na łączną kwotę 884 tys. zł. Lurgi SA na zabezpieczenie zobowiązań gwarancyjnych na łączną kwotę 169 Eur, co po przeliczeniu stanowi 796 tys. zł. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki. Ze względu na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót przez niektórych inwestorów, Spółka w I kwartale 2009 roku nie miała moŝliwości zrealizowania wszystkich prac określonych w harmonogramach robót zawartych w kontraktach. Prace te zostaną wykonane w kwartałach następnych, niezwłocznie po udostępnieniu przez inwestora frontu robót. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału. W dniu 7 kwietnia 2009 r. Zarząd emitenta powziął informację o wyborze oferty złoŝonej do Polimex-Mostostal SA na przebudowę i budowę linii napowietrznych wysokiego napięcia: EWN 1 linia napowietrzna WN 110 kv, ciąg Rokitnica Myśliwska EWN 2 linia napowietrzna WN 110 kv, odczepowa Barbara Strefa - Maciejów 2 Szacunkowa wartość oferty opiewa na kwotę 5.742.278,00 zł. Ostateczne rozliczenie robót odbędzie się powykonawczo. Fakturacja odbywać się będzie częściowo w miarę postępu prac. Termin płatności 49 dni. Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąpiły inne niŝ wskazane wyŝej zdarzenia mogące wpłynąć na wyniki w pespektywie następnego kwartału. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Katowice, dn. 4 maja 2009 r. Członek Zarządu Rafał Mańka Prezes Zarządu Tomasz Michalik 5