Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r - zgodnie z 91 pkt 6, 8 Rozp. MF

Transkrypt

1 Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r - zgodnie z 91 pkt 6, 8 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) r do r r do r r do r r do r 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe 12. Zobowiązania krótkoterminowe 13. Kapitał własny 14. Kapitał zakładowy Liczba akcji Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,04 0,01 0, Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0, Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,33-0,25 0,09-0, Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,38 0, Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) SAQ IV Energoaparatura S.A. 1

2 Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z & 60 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r., na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO: IV kwartał 2007r. do pozycji bilansu wg kursu 3,5820 EUR do pozycji rachunku zysków i strat: za IV kw.2007 r. 3,7768 EUR ( 45,3215 : 12) do pozycji rachunku przepływu 3,7768 EUR IV kwartał 2006r. do pozycji bilansu wg kursu 3,8312 EUR do pozycji rachunku zysków i strat: za III kw. 2006r. 3,8990 EUR ( 46,7888 : 12 ) do pozycji rachunku przepływu 3,8990 EUR 2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Nie dotyczy 3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej. 4. Stanowisko Zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok. Zarząd nie publikował prognoz na rok Wskazanie akcjonariuszy posiadających 5% ogólnej liczby głosów wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. a) stan na dzień 2 listopada 2007 r: Nazwa akcjonariusza WZA / kapitału zakładowego JARO S.A szt 27,28 Halina Witkowska i Marian Barwacz szt 7,81 zmniejszenie ilości posiadanych akcji przez akcjonariusza: Marian Barwacz i Kalina Witkowska o szt. akcji tj. do poziomu szt akcji co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym SAQ IV Energoaparatura S.A. 2

3 b) stan na dzień 31 grudnia 2007 r: Nazwa akcjonariusza WZA / kapitału zakładowego JARO S.A szt 27,28 Halina Witkowska i Marian Barwacz szt 5,21 c) stan na dzień 14 lutego 2008 r: Nazwa akcjonariusza WZA / kapitału zakładowego JARO S.A szt 27,28 Halina Witkowska i Marian Barwacz szt 5,21 6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania. a) stan na dzień 2 listopada 2007 r: Imię i nazwisko akcjonariusza WZA / kapitału zakładowego Leszek Rejniak szt 4,33 Adam Beza szt 0,78 Jacek Zatryb szt 0,04 Mariusz Jabłoński szt 0, r zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka Rejniaka o szt. akcji tj do poziomu szt. akcji, co stanowi 4,69% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym r - zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Adama Bezę o szt. akcji tj do poziomu szt. akcji, co stanowi 0,84% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym r i r - zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka Rejniaka o szt. akcji tj do poziomu szt. akcji, co stanowi 4,77% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym SAQ IV Energoaparatura S.A. 3

4 b) stan na 31 grudnia 2007 r: Imię i nazwisko akcjonariusza WZA / kapitału zakładowego Leszek Rejniak szt 4,77 Adam Beza szt 0,84 Jacek Zatryb szt 0,04 Mariusz Jabłoński szt 0, r i r. i r. - zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka Rejniaka o szt. akcji tj do poziomu szt. akcji, co stanowi 4,85% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym c) stan na dzień 14 lutego 2007 r: Imię i nazwisko akcjonariusza WZA / kapitału zakładowego Leszek Rejniak szt 4,85 Adam Beza szt 0,84 Jacek Zatryb szt 0,04 Mariusz Jabłoński szt 0,06 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem: 7.1. Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe: a) postępowania układowe, w kwocie 405 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: Mostostal Zabrze Zakład MontaŜowo -Produkcyjny Kędzierzyn Sp. z o.o., wartość przedmiotu układu 3 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2003 r. MAXER S.A. wartość przedmiotu układu 243 tys. zł., data wszczęcia postępowania kwiecień 2005r. ENPOL Sp. z o.o. wartość przedmiotu układu 58 tys. zł., data wszczęcia Postępowania marzec 2006r. STORMM S.A. Warszawa wartość przedmiotu układu 101 tys. zł., data wszczęcia postępowania styczeń 2005r. SAQ IV Energoaparatura S.A. 4

5 Spółka przypuszcza, Ŝe odzyska 60% wierzytelności, mimo to na wierzytelności objęte układem zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości niespłaconych wierzytelności. b) postępowania upadłościowe w kwocie 749 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: Przedsięb. Górnictwa i Modernizacji Przemysłu BUDEX Częstochowa wartość przedmiotu postępowania 42 tys. zł., data wszczęcia postępowania grudzień 1994r. Przedsięb. Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAX Bełchatów wartość przedmiotu postępowania 4 tys. zł., data wszczęcia postępowania grudzień 1995r., PPHU UNIMONT Sp. z o.o. Wrocław wartość przedmiotu upadłości 264 tys. zł., data wszczęcia postępowania - styczeń 2000r., Fabryka Urządzeń Technicznych ZREMB S.A. Orzesze wartość przedmiotu postępowania 3 tys. zł., data wszczęcia postępowania wrzesień 2000r., ENERGOMONTAś PÓŁNOC Warszawa Sp. z o.o. wartość przedmiotu postępowania 49 tys. zł., data wszczęcia postępowania 2004r. STOMEX Sp. z o.o. Gdynia wartość przedmiotu postępowania 85 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2004r. ELEKTROMONTAś 3 Katowice wartość przedmiotu postępowania 16 tys. zł., data wszczęcia postępowania 2004r. PEBEX S.A. Bełchatów wartość przedmiotu postępowania 34 tys. zł., data wszczęcia postępowania marzec 2005r. SEBA Sp. z o.o. Katowice wartość przedmiotu upadłości 5 tys. zł., data wszczęcia postępowania wrzesień 2005 r. INSTAL Poznań S.A. wartość przedmiotu układu 125 tys. zł., data wszczęcia postępowania czerwiec 2002r., zamiana postępowania na upadłościowe likwidacyjne listopad 2007r. INWESTYCJE i FINANSE Sp. z o.o. Chorzów wartość przedmiotu upadłości 122 tys. zł., data wszczęcia postępowania listopad 2007r. Spółka przypuszcza, Ŝe utraci naleŝne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym. W związku z powyŝszym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością. c) postępowania sądowe - brak 7.2. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące zobowiązań, obejmuje złoŝony przez byłego pracownika w kwietniu 2007r. pozew do Sądu Pracy wartość przedmiotu pozwu 20 tys. zł. Spółka przypuszcza, Ŝe pozew jest bezzasadny i sprawa zostanie umorzona, mimo to spółka utworzyła rezerwę w kwocie 20 tys. zł. W stosunku do wierzytelności wobec ZUS w kwocie tys. zł. została w dniu r. podpisana Umowa o rozłoŝeniu na raty naleŝności z tytułu składek ZUS, okres spłaty ratalnej kończy się dnia r. Zaległości w stosunku do ZUS na r. wynoszą 748 tys. zł. 8. Zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi. W dniu 5 lutego 2008 r. wpłynęła do Spółki podpisana z datą 27 grudnia 2007 r. umowa sprzedaŝy zawarta pomiędzy Energoaparatura S.A. (Sprzedający) a Fabryką Porcelany Wałbrzych S.A. (Kupujący), będąca podmiotem powiązanym w rozumieniu SAQ IV Energoaparatura S.A. 5

6 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 24) przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ uŝywanej instalacji odlewniczej firmy LIPERT typ G 126 wraz z 156 formami odlewniczymi, nabytej przez Energoaparatura S.A. na podstawie umowy zakupu z dnia 18 grudnia 2007 r. Cena instalacji wynosi sumę równowartości w złotych polskich kwoty ,00 euro netto oraz marŝy sprzedawcy wynoszącej 6% ww. wartości Instalacji. Zapłata ceny została zabezpieczona poprzez poręczenie zapłaty do pełnej kwoty wartości umowy przez spółkę Jaro S.A. z siedzibą w Jaroszowie 9. Udzielenie poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji Na dzień 31 grudnia 2007r. Spółka udzieliła gwarancji na zabezpieczenie naleŝytego wykonania w łącznej wysokości tys. zł w formie weksli oraz udzieliła gwarancji bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania umowy w łącznej wysokości 268 tys. zł. Spółka nie udzielała poręczeń kredytu ani poŝyczki. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki. W dniu 17 grudnia 2007 roku do siedziby Spółki wpłynęło Postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy sygn. akt. XGUp-54/07/7 z dnia 21 sierpnia 2007 roku w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka nie zauwaŝyła istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. 12. Informacja o dokonanym badaniu lub przeglądzie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Katowice, dn. 14 lutego 2008 rok. Adam Beza p.o. Prezes Zarządu Tomasz Michalik Członek Zarządu Rafał Mańka Członek Zarządu SAQ IV Energoaparatura S.A. 6