WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. W STRZEGOMIU ROK 2007 PLAN

PLAN FINANSOWY 2007 WYKONANIE Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Lp. Źródło przychodów Plan Wykonanie Plan 2007 1. Sprzedaż wody 2.463.000 2.334.014 2.451.100 2. Odprowadzanie ścieków, ścieki dowożone + opłata dodatkowa Dopłata do cen wody i 3. ścieków 4. Opłaty wodomierzowe i abonamentowe 5. Pozostałe usługi wodnokanalizacyjne 2.040.600 1.968.510 2.396.500 280.40 0 167.00 0 280.374 280.400 170.813 165.200 90.000 146.466 130.200 6. Pozostałe przychody 8.400 37.563 13.700 Zmiana stanu produktów (-) - 179 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - 784 RAZEM 5.049.400 4.938.703 5.437.100 7. Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów 2.000 3.633 1.800 8. Przychody finansowe 8.000 20.751 6.100 9. Pozostałe przychody operacyjne 44.0 00 117.490 20.000 OGÓŁEM 5.103.400 5.080.577 5.465.000

Lp. Konto Źródło kosztów Plan r Wykonanie Plan 2007r. 1. 400 Amortyzacja 365.000 372.863 530.000 2. 411 Zużycie materiałów (materiały podstawowe i pomocnicze, biurowe, paliwa stałe i ciekłe) 547.200 406.950 458.200 3. 419 Energia 511.500 556.635 582.000 4. 426 5. 427 6. 428 7. 429 8. 430 9. 441 Usługi transportowe (opłaty spedycyjne, opłaty za wynajem obcych środków transportowych) Usługi remontowe i obróbka obca (remonty i konserwacje budynków, budowli, urządzeń, maszyn i środków transportowych) Usługi sprzętowe (opłaty za wynajem sprzętu obcego) Pozostałe usługi obce (usługi komunalne, geodezyjnokartograficzne, usługi pocztowe, telefoniczne, badanie wody i ścieków, czynsze za wynajem, odwodnienie osadów ściekowych, zagospodarowanie osadów i inne) Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) Składki ZUS, Fundusz Pracy, FGŚP 28.900 28.359 29.000 95.700 94.901 98.000 20.000 17.180 20.000 300.000 342.227 263.500 1.658.000 1.655.633 1.787.800 340.900 320.516 360.500 10. 445 Odpisy na ZFŚS 50.000 50.860 53.000 11. 449 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia, ekwiwalenty, koszty posiłków profilaktycznych i inne) 55.000 44.002 55.200 12. 451 Podatek od nieruchomości 867.000 840.725 912.500 13. 454 453 Pozostałe podatki i opłaty (podatek od środków, pod.vat transportowych, 162.400 202.860 210.000

wpłaty na PFRON, opłaty środowiskowe inne) 14. 465 Usługi bankowe 8.500 10.704 12.000 15. 466 Podróże służbowe i ryczałty 15.000 14.827 18.200 16. 467 Koszty reprezentacji i reklamy 2.000 258-17. 468 Pozostałe koszty 25.000 23.741 26.000 18. 746 RAZEM 5.052.100 4.983.241 5.415.900 Wartość sprzedanych materiałów i towarów - 320-19. 751 Koszty finansowe 500 1.661 1.800 20. 761 Pozostałe koszty operacyjne 27.000 46.858 35.000 OGÓŁEM 5.079.600 5.032.080 5.452.700 21. Zysk brutto 23.800 48.497 12.300 22. Strata brutto 0 0 0 23. Obowiązkowe obniżenie zysku podatek 19% / zaliczka 4.522 7.584 2.337 24. Zysk netto 19.278 40.913 9.963 25. Strata netto - - -

L.p. 1 Woda 2 Ścieki 4 5 6 PLAN 2007 WYKONANIE SPRZEDAŻY WODY I ŚCIEKÓW ORAZ SPRZEDAŻY DODATKOWEJ Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Sprzedaż I taryfa II taryfa Ogółem m 3 cena zł m 3 cena zł m 3 zł I / 68.368,5 1,92 131.267,52 25.064,7 2,75 68.927,93 93.433,2 200.195,45 II XII / 677.596,4 2,03 1.375.520,78 275.712,1 2,75 758.208,28 953.308,5 2.133.729,06 Plan I/2007* 72.155,7 2,03 146.476,07 28.489,1 2,75 78.345,03 100.644,8 224.821,10 Plan II-XII/2007 684.196,3 2,12 1.450.496,16 282.114,9 2,75 775.815,98 966.311,2 2.226.312,14 I / 53.481,3 1,83 97.870,78 27.454,5 2,35 64.518,07 80.935,8 162.388,85 II XII / 522.849,6 2,06 1.077.070,18 269.054,0 2,51 675.325,54 791.903,6 1.752.395,72 Plan I/2007* 55.307,7 2,06 113.933,86 28.918,8 2,51 72.586,19 84.226,5 186.520,05 Plan II/2007 510.059,3 2,55 1.300.651,21 275.967,2 3,21 885.854,71 786.026,5 2.186.505,92 Opłaty dodatkowe 51.074,90 Opłaty dodatkowe Plan 2007 20.000,00 Ścieki przemysłowe dowożone 2.646.00 Ścieki przemysłowe dowożone Plan 2007 3.500,00 Dopłata do cen wody i ścieków 280.373,83 Dopłata do cen wody i ścieków Plan 2007 280.400,00 Opłata abonamentowa 170.813,40 Opłata abonamentowa Plan 2007 165.200,00 Ogółem wykonanie r. 4.753.617,21 Ogółem plan na 2007 r. 5.293.259,21 * w planie ujęto rzeczywistą sprzedaż ilościowo-wartościową wody i ścieków w m-cu I 2007r. 5

PLAN 2007 WYKONANIE SPRZEDAŻY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH Plan Wykonanie zł Plan 2007 1. Roboty budowlano-montażowe - 41.000 86.501,93 63.400,00 2. Uzgodnienia dokumentacji, badania ścieków - 3.000 9.684,17 10.000,00 3. Usługi związane z nieruchomościami (czynsze)- 5.400 6.638,20 6.800,00 4. Wynajem samochodu specjalistycznego - 4.900 14.887,91 12.800,00 5. Sprzedaż energii - - 9.753,33 700,00 6. Pozostałe przychody - - 3.044,87 3.200,00 7. Usuwanie zatorów - 29.500 36.804,81 32.000,00 8. Dowóz wody - 14.600 16.713,90 15.000,00 Razem - 98.400 184.029,12 143.900,00 6

PLAN 2007 WYKONANIE GŁÓWNE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W 2007 ROKU PLAN WYKONANIE PLAN 2007 1. Odwodnienie osadów i ich zagospodarowanie 150 000 zł 195 023 zł 240 000 zł 2. Remont silników, pomp, dmuchaw 20 000 zł 27 772 zł 20 000 zł 3. Zakup i montaż wodomierzy 40 000 zł 50 803 zł 55 000 zł 4. Regeneracja wodomierzy 30 000 zł 5 735 zł 5 000 zł 5. Wymiana włazów żeliwnych studz. 10 000 zł 6 330 zł 5 000 zł 6. Zakup kosiarek 6 000 zł - 4 000 zł 7. zakup zasuw sieciowych i armatury 16 000 zł 21 485 zł 46 000 zł 8. Remonty dachów, zbiorników, obiektów 40 000 zł 225 zł 6 500 zł 9. Zakup komputerów, drukarek, programów 17 500 zł 10. Zakup pomp sieciowych i głębinowych 20 000zł 11. Części elektryczne do przepomp. ścieków 4 000 zł 12. Zakup urządzeń warsztatowych (spawarka, wiertarka stołowa i przecinarka stołowa) 14 500 zł 13. Zakup mikroskopu 12 500 zł 14. Zakup noży tnących do pomp sieciowych 6 000 zł 15. Regulacja serwisowa pomp ściekowych 2 000 zł 16. Przenośny sprzęt do zasilania energetycznego pomp 1 500 zł 17. Rejestrator dwukanałowy CDL do pomiaru przepływów i ciśnienia na sieci wodociągowej wraz z oprogramowaniem 7 800 zł RAZEM: 312 000 zł 307 373 zł 467 300 zł 7

PLAN 2007 WYKONANIE PRZYCHODY I KOSZTY DO DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ ZŁ Plan Wykonanie Plan 2007 I. Planowane przychody 5.103.400 5.080.577 5.465.000 Przychody ze sprzedaży produktów 5.049.400 4.938.703 5.437.100 Sprzedaż wody Odprowadzanie ścieków Ścieki dowożone Opłata abonamentowa Dopłata do cen wody i ścieków dla I grupy odbiorców Opłata dodatkowa za wprowadzanie ponadnormatywnego ładunku zanieczyszczeń wyrażonego wskaźnikiem BZT 5 > 400 mg O 2 /dm 3 Pozostałe usługi Pozostałe przychody (czynsze i inne) Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 2.463.000 1.980.600 0 167.000 280.400 60.000 90.000 8.400 2.334.014 1.914.789 2.646 170.813 280.374 51.075 146.466 37.563 179 784 2.451.100 2.373.000 3.500 165.200 280.400 20.000 130.200 13.700 Przychody ze sprzedaży materiałów 2.000 3.633 1.800 Przychody finansowe Odsetki za nieterminowe płatności 8.000 20.751 6.100 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody (zasądzone koszty postęp. sądowego, refundacje, rozwiązanie odpisów aktualizujących należności i inne) 44.000 117.490 20.000 II. Planowane koszty 5.079.600 5.032.080 5.452.700 Koszty działalności operacyjnej 5.052.100 4.983.241 5.415.900 1. Amortyzacja 365.000 372.863 530.000 2. Zużycie materiałów i energii opał, paliwa, oleje, smary, narzędzia, hydranty, wodomierze, części zamienne, rury, materiały związane z eksploatacją i konserwacją sieci, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, materiały biurowe, armatura wod.-kan., środki dezynfekujące, materiały laboratoryjne, koagulant itd. 1.058.700 963.585 1.040.200 8

zakup energii dla SUW Olszany, SUW Laski, SUW Żelazów, MOŚ Strzegom, Oczyszczalni Ścieków Rusko, baza, przepompownia wody Tomkowice, przepompownia wody ul. Kościuszki, przepompownie ścieków. 3. Usługi obce usługi konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu, usługi remontowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kurierskie, transportowe, kominiarskie, informatyczne, prawne, geodezyjne, wywóz śmieci itd. 444.600 482.667 410.500 4. Podatki i opłaty Podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty środowiskowe, składki na PFRON, opłaty sądowe nie związane z dochodzeniem roszczeń, opłaty administracyjne. 1.029.400 1.043.585 1.122.500 5. Wynagrodzenia 6.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp, odzież robocza i ochronna, badania lekarskie, napoje, szkolenia. Odpis na ZFŚS. 1.658.000 445.900 1.655.633 415.378 1.787.800 468.700 7. Pozostałe koszty ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty proste. 50.500 49.530 56.200 Wartość sprzedanych materiałów Koszty finansowe (odsetki) Pozostałe koszty operacyjne Opłaty sądowe i komornicze związane z dochodzeniem roszczeń, odpisy aktualizujące należności, odszkodowania itd. Wynik finansowy zysk brutto Podatek dochodowy od osób prawnych 19% Zysk netto 500 27.000 23.800 4.522 19.278 320 1.661 46.858 48.497 7.584 40.913 1.800 35.000 12.300 2.337 9.963 9