Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. Informacja nt. przyczyn różnic. (w złotych)

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. Informacja nt. przyczyn różnic. (w złotych)"

Alicja Włodarczyk
7 lat temu
Przeglądów:

1 Rachunek zysków i strat: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Załącznik nr 1 Lp. podstawowa zlecona Wykonanie za 2015 r. pozostała [obroty wewnętrzne i dział. niepubliczna] finansowana dokapitalizowaniem Wykonanie 2015 podstawowa zlecona Plan według audytu na 2016 r. Wykonanie za 2016 r. pozostała [obroty wewnętrzne i dział. niepubliczna] finansowana dokapitalizowaniem podstawowa zlecona pozostała [obroty wewnętrzne i dział. niepubliczna] finansowana dokapitalizowaniem Przewidywane wykonanie 2016 Różnica na działal.podst. zleconej 2016: wykonanie - plan Dynamika na działal.podst. zleconej 2016: wykonanie / plan Informacja nt. przyczyn różnic suma(2:4) suma(6:8) suma(10:12) 14 (10-6) 15 (10 / 6) 16 I Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 Przychody netto ze sprzedaży, w tym : 1) rekompensata 2) przychody na sieci w tym: a) wynajem pomieszczeń b) reklamy c) przychody z pozostałych usług 3) przychody z usług zewnętrznych, w tym: a) wynajem tramwajów i autobusów, komunikacja zlecona b) uruchomienie linii komercyjnych c) pozostałe - usługi remontu torów, warsztatowe, parkingi, itp. d) usługi - OSKiM 2 Zmiana stanu produktów 3 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 4 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów II Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja - amortyzacja BiT City - amortyzacja RPO - amortyzacja autobusy (bieżąca) - amortyzacja autobusy (fin.obligacjami) - amortyzacja pozostała 2 Zużycie materiałów i energii, w tym: - paliwo ON i CNG - energia trakcyjna - pozostała energia - materiały - materiały - remonty kapitalne torowisk i sieci 3 Usługi obce - usługi remontowe - opłata za infrastrukturę torowo-sieciową - usługi komunalne i sprzątanie pomieszczeń i pojazdów - usługi bankowe -. - pozostałe 4 Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości i użytk. wieczyst. - podatek od środków transportowych - opłata za korzystanie ze środowiska - opłata za korszystanie z przystanków - opłaty skarbowe, komunikacyjne 5 Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe 6 Świadczenia na rzecz pracowników - ZUS, FEP, FP, FGSP - odpis na ZFSS - wpłaty na PFRON - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia 7 Pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in.: - ubezpieczenia 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów - paliwo 9 Wartość sprzedanych usług niepublicznych transportowych III Wynik ze sprzedaży IV Pozostałe przychody operacyjne 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 Dotacje 3 Inne przychody operacyjne V Pozostałe koszty operacyjne 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 Inne koszty operacyjne VI Zysk (strata) z działalności operacyjnej VII Przychody finansowe 1 Dywidendy i udziały w zyskach 2 Odsetki 3 Zysk ze zbycia inwestycji 4 Aktualizacja wartości inwestycji 5 Inne VIII Koszty finansowe 1 Odsetki 2 Strata ze zbycia inwestycji 3 Aktualizacja wartości inwestycji 4 Inne IX Zysk (strata) z działalności gospodarczej X Wynik zdarzeń nadzwyczajnych XI Zysk (strata) brutto XII Podatek dochodowy XIII Zysk (strata) netto XIV Dokapitalizowanie

2 Załącznik nr 2 Koszty działalności operacyjnej: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Przewozy autobusowe Przewozy tramwajowe koszty zmienne koszty stałe koszty zmienne koszty stałe Wykonanie Koszty działalności operacyjnej a w tym paliwo b w tym materiały c w tym energia Koszty wspólne ogólne Koszty usług niepublicznych Koszty działalności operacyjnej RAZEM Wykonanie = = Koszty działalności operacyjnej a w tym paliwo b w tym materiały c w tym energia

3 Wyliczenie rekompensaty z podziałem na koszty zmienne i stałe: MZK w Toruniu Sp. z o.o. Lp. 1 Koszty zmienne 2 Koszty stałe 3 Koszty wspólne ogólne 4 Koszty usług niepublicznych 5 Koszty działalności operacyjnej [5= ] 6 Koszty finansowe 7 Pozostałe koszty, przychody i inne (wyszczególnienie poniżej) a)... b)... c)... 8 Rekompensata [8=5+6+7], z podziałem na: a) koszty zmienne b) pozostałe koszty, inne niż koszty zmienne [8b)=8-1] 9a Wozokilometry autobusowe 9b Pociągokilometry tramwajowe 9c Wozokilometry tramwajowe 10a) Koszty zmienne przypadające na wozokilometr [8a)/9] 10b) Koszty zmienne przypadające na pociągokilometr [8a)/9] 10c) Pozostałe koszty przypadające na wozokilometr [8b)/9] Przewozy autobusowe zlecone Przewozy tramwajowe zlecone (w złotych) według audytu RAZEM Przewozy autobusowe zlecone Przewozy tramwajowe zlecone Załącznik nr 3 RAZEM

4 Załącznik nr 4 Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Koszty zmienne autobusy Koszty stałe autobusy Różnica Inne skutki Różnica w tym paliwo w tym materiały w tym energia Koszty działalności operacyjnej w tym: a) działalności zleconej przez GMT b) pozostałej działalności Pozostałe przychody ikoszty wpływające na wysokość rekompensaty Ilość wozokilometrów w tym: a) działalność zlecona przez GMT autobusowa b) działalność pozostała autobusowa a) działalność zlecona przez GMTtramwajowa b) działalność pozostała tramwajowa Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym: a) działalnośc zlecona przez GMT b) działalność pozostała stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Opis dotyczący innych skutków Inne skutki 4 z 9

5 Załącznik nr 4 Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Koszty zmienne tramwaje Kosty stałe tramwaje Różnica Inne skutki Różnica Inne skutki 1 2 w tym paliwo w tym materiały w tym energia Koszty działalności operacyjnej w tym: a) działalności zleconej przez GMT b) pozostałej działalności Pozostałe przychody ikoszty wpływające na wysokość rekompensaty Ilość wozokilometrów w tym: a) działalność zlecona przez GMT autobusowa b) działalność pozostała autobusowa a) działalność zlecona przez GMTtramwajowa b) działalność pozostała tramwajowa Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym: a) działalnośc zlecona przez GMT b) działalność pozostała stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Opis dotyczący innych skutków 5 z 9

6 Załącznik nr 4 Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Koszty wspólne Razem koszty działalności Różnica Inne skutki Różnica Inne skutki 1 2 w tym paliwo w tym materiały w tym energia Koszty działalności operacyjnej w tym: a) działalności zleconej przez GMT b) pozostałej działalności Pozostałe przychody ikoszty wpływające na wysokość rekompensaty Ilość wozokilometrów w tym: a) działalność zlecona przez GMT autobusowa b) działalność pozostała autobusowa a) działalność zlecona przez GMTtramwajowa b) działalność pozostała tramwajowa Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym: a) działalnośc zlecona przez GMT b) działalność pozostała stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Opis dotyczący innych skutków 6 z 9

7 Załącznik nr 4 Koszty stałe, zmienne i wspólne: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Pozostałe koszty Koszty razem Różnica Inne skutki Różnica Inne skutki 1 2 w tym paliwo w tym materiały w tym energia Koszty działalności operacyjnej w tym: a) działalności zleconej przez GMT b) pozostałej działalności Pozostałe przychody ikoszty wpływające na wysokość rekompensaty Ilość wozokilometrów w tym: a) działalność zlecona przez GMT autobusowa b) działalność pozostała autobusowa a) działalność zlecona przez GMTtramwajowa b) działalność pozostała tramwajowa Ilość pociągokilometrów tramwajowych w tym: a) działalnośc zlecona przez GMT b) działalność pozostała stawka 1 wozokilometra autobusowego zleconego przez GMT Stawka 1 wozokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Stawka 1 pociągokilometra tramwajowego zleconego przez GMT Opis dotyczący innych skutków 7 z 9

8 Załącznik nr 5 Wartość rekompensaty na rok 2016: MZK w Toruniu Sp. z o.o. (w złotych) Prognoza wykonania na 2016 r. Wykonanie za 2016 r. Stopień wykonania prognozy Koszty dzialalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podateki i opłaty Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty rodzajowe - minus koszty świadczenia usług niepublicznych - transportowych, warsztatowych łącznie z ogólnymi - minus koszty pokrywane przez przychody wewnętrzne (regeneracja oraz zmiana stanu produktów) + pokrycie salda kosztów finansowych i przychodów + pokrycie podatku dot. Kosztów NKUP - koszty finansowane dotacją - saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Razem koszty poniesione w związku z usługa publiczną - wpływy finansowe wygenerowane na sieci + rekompensata na rozsądny zysk - 50% zysku z działalności niepublicznej - minus kary Łącznie REKOMPENSATA w tym na koszty pokrywane przez podwyższenie kapitału w tym przychody operacyjne Rekompensata zaplanowana do wypłaty

9 Załącznik nr 6 FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot zamówienia : Audyt rekompensaty (ex post) należnej MZK w Toruniu Sp. z o.o. z tytułu wykonywania powierzonych zadań za rok 2016 zgodnie z umową nr WGK.TO z dnia 28 grudnia 2012 r. z późn. zm. (umowa przewozowa). Wykonawca : nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, telefon, fax, Cena ryczałtowa za zrealizowanie przedmiotu zamówienia: Cena netto VAT% Cena brutto łączna kwota usługi Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta: Wykaz załączników ( w tym referencje, wykaz wykonanych usług, koncepcja wykonania audytu organizacyjnego oraz inne dokumenty wskazane w pkt. III zapytania ofertowego) :

Podobne dokumenty

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WYKONANIE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANIE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 980,90 12 843,90 13 546,20 14 054,00 14 059,10 15 765,36 l. Przychody netto